PREFEITURA MUNICIPAL DE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2004
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$ Milhares
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]                              2,142  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS [2]                                  30
        Caixa                                    -    Depósitos                                    -  
        Bancos                              2,142  Restos a Pagar Processados                                  15
            Conta Movimento                                 326          Do Exercício                                  15
            Contas Vinculadas                                 275          De Exercicíos Anteriores                                    -  
           Aplicações Financeiras                              1,540  Outras Obrigações Financeiras                                   -  
    Outras Disponib. Financeiras[3]                                    -    Dívida Consolidada 2000  
            <Identificação das Outras                                   73  Dívida Consolidada 1999  
             Disponibilidades Financeiras>                                   73  Dívida Consolidada 1998  
     
SUBTOTAL                              2,142  SUBTOTAL                                  30
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM[4]  XXXXXXXXXXXXXXXX  SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A  [5]  XXXXXXXXXXXXXXX
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)  -  PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)                             2,112
TOTAL                              2,142  TOTAL                             2,142
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)  [6]  
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)                             2,112
REGIME PREVIDENCIÁRIO
ATIVO  VALOR  PASSIVO  VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[7]                                    -    OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS [8]                                   -  
Caixa    Depósitos   
Bancos    Restos a Pagar Processados                                   -  
Conta Movimento    Do Exercício  
Contas Vinculadas    De Exercício Anteriores  
Aplicações Financeiras   Outras Obrigações Financeiras  
Outras Disponibilidades Financeiras      
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM[9]    SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A  [10]  
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSDAOS(V)  -  PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)  -
TOTAL    TOTAL  
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)  
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(VIII) = (VI-VII)                                   -  
DEFICIT[11]  -  SUPERAVIT [12]                             2,112
MEDIDAS À ADOTAR:
 
 
PARTICULARIDADES:
 
 
[1]
Registrar o valor em 31 de dez.de caixa, bancos e aplicações financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras
[2]
Registrar em 31 de dez. as obrigações orçamentárias mais as resultantes de operações de realizadas com terceiros.
[3]
Registrar o valor em 31 de dezembro de outras disponibilidades financeiras não registradas acima.
[4]
Registrar a diferença entre as Obrigações Financeiras e o Ativo Disponível , se o valor das obrigações for maior que o Ativo disponível, caso contrário colocar um"-" traço.
[5]
Registrar a diferença entre o Ativo Disponível e as obrigações financeiras, se o total do Ativo Disponível for maior que o total das Obrigações Financeiras. Do contrário , colocar um "-" traço.
[6]
Registrar o valor  da inscrição em restos a pgar em 31 de dezembro, proveniente da execução orçamentária da despesa ocorrida no exerc. Em referência e não liquidada. A inscrição ocorrerá somente se houver suficiência financeira.
[7]
Registrar a diferença entre a suficiência antes da inscrição em restos a pagar não processado e a inscrição em restos a pagar não processado.
[8]
Registrar o valor total em 31 de dezembro de caixa , bancos , aplicações financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras Regime Previdenciário.
[9]
Registrar o valor em 31 de dezembro das obrigações orçamentárias mais as resultantes de operações realizadas com terceiros , independente da execução orçamentária.
[10]
Apresenta a insuficiência financeira do Regime Previdenciário. Registrar a diferença entre as Obrigações Financeiras e o Ativo Disponívil, se o total das Obrigações Financeiras for maior que o total do Ativo Disponívil.
[11]
Registrar a diferença entre o Ativo disponívil e as Obrigações  Financeiras, se o total do Ativo Disponível for mais que o total das Obrigações Financeira. Do contrário, colocar um "-" traço.
[12]
Registrar o valor da inscrição em restos a pagar em 31 de dezembro , proveniente da execução orçamentária da despesa previdenciária ocorrida no exerc. Em ref , não liquidada e não paga.
[13]
Registrar a diferença entre a suficiência apurada antes da inscrição em restos a pagar não processados e a inscrição em restos a pagar não processados do Regime Previdenciário.
[14]
Registrar o déficit financeiro do Poder ou órgão. Indica que o Ativo Disponível total é inferior às Obrigações Financeiras. Se o total do Ativo Disponível for maior que o total das Obrigações Financeiras colocar um "-" traço.
[15]
Registrar o superávit financeiro do Poder ou órgão. Indica que o Ativo Disponível total é superior às Obrigações Financeiras.