MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

Balanço Patrimonial

Pag.:1

A T I V O

P A S S I V O

R$

R$

Títulos

Títulos

Anexo 14

R$

R$

Exercício: 2003

Passivo

Ativo

5.836.325,15

4.616.494,02

Passivo Financeiro

Ativo Financeiro

684.538,19

860.079,49

Obrigações p/ Emissão de Empenhos

Disponível

293.636,31

695.218,18

Obrigações p/ Empenhos Emitidos

Disponível em moeda nacional

293.636,31

695.218,18

Restos a Pagar

Caixa

293.636,31

3.164,64

Restos a Pagar

Caixa

293.636,31

3.164,64

Restos a Pagar Processados - Diversos

Bancos Conta Movimento

5.542,09

40.542,87

Restos a Pagar Não Processados - 

Banco do Estado do Espírito Santo S.A

288.094,22

17.841,76

Depósitos

Banco do Brasil S.A

390.901,88

20.791,46

Consignações

Caixa Econômica Federal

388.219,45

1.909,65

Valores Retidos de Servidores

Aplicações Financeiras

385.358,33

208.356,97

INSS

Aplicações Financeiras - Convênios

359.291,50

106.891,81

Outros Consignatários

Banco do Brasil - S.A

26.066,83

1.711,69

Tesouro Municipal

Caixa Econômica Federal

2.861,12

105.180,12

IRRF de Servidores

Aplicações Financeiras - Banco do 

1.213,17

180,65

Contribuições Diversas

Diversas Aplicações - Banco do Brasil 

608,83

180,65

Outros Consignatários Municipais

Poupanças

1.039,12

101.284,51

Depósitos de Diversas Origens

Recursos Vinculados

2.682,43

443.153,70

Depósitos para Quem de Direito

Bancos - Convênios

2.682,43

276.267,56

Outros Depósitos

Banco do Estado do Espírito Santo - S.A

2.682,43

5.025,55

Passivo Permanente

Banco do Brasil - S.A

5.151.786,96

124.308,76

Obrigações Legais e Tributárias

Caixa Econômica Federal

38.896,51

146.933,25

Outras Obrigações Legais e Tributárias

Recursos da Saúde

38.896,51

54.005,56

Diversas Obrigações Legais e Tributárias

Recursos da Saúde

38.896,51

54.005,56

Diversas Obrigações Legais e Tributárias

Recursos da Educação

38.896,51

112.880,58

Dívida Fundada

Recursos da Educação - FUNDEF

5.112.890,45

112.254,51

Parcelamento de INSS

Bancos - Recursos da Educação - MDE

4.560.676,20

626,07

Parcelamento de INSS

Realizável

4.560.676,20

164.861,31

Parcelamento de INSS

Créditos a Receber

4.560.676,20

164.830,67

Diversas Obrigações Parceladas

Créditos Diversos a Receber

416.029,23

164.830,67

Diversas Obrigações Parceladas

Salário Família

416.029,23

160.602,18

Diversas Obrigações Parceladas

Salário Maternidade

416.029,23

4.046,20

Em Contratos

Auxílio Natalidade

136.185,02

122,29

Caixa Econômica Federal

Outros Créditos a Receber

136.185,02

60,00

Caixa Econômica Federal

Devedores - Entidades e Agentes

136.185,02

30,64

Diversos Responsáveis

0,00

30,64

Outras Responsabilidades

0,00

30,64

Ativo Permanente

0,00

3.756.414,53

Bens

0,00

3.636.532,40

Móveis e Imóveis

0,00

3.636.532,40

Bens Móveis

0,00

1.191.257,10

Bibliotecas

0,00

1.559,00

Máquinas, Ferrame. e Utensílios de 

0,00

16.111,00

Mobiliário em Geral

0,00

257.415,59

Veículos

0,00

904.182,31

Outros Bens Móveis

0,00

11.989,20

Bens Imóveis

0,00

2.445.275,30

Edificações

0,00

1.904.990,19

Terrenos

0,00

332.121,55