M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0100-PODER LEGISLATIVO 0101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.000.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.241,00 | 9.241,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 90.759,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.160,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 6.982,02 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 188,13 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 1.811,87 | | 325100-000 | INATIVOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 58,41 | 58,41 | 0,00 | 0,00 | 941,59 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 14.345,52 | 14.345,52 | 13.050,00 | 13.050,00 | 155.654,48 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.000.0001.1001 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14.345,52 | 14.345,52 | 13.050,00 | 13.050,00 | 185.654,48 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14.345,52 | 14.345,52 | 13.050,00 | 13.050,00 | 185.654,48 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0301-APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.000.0004.2002 | MANUT.DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 319100-000 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0302-GABINETE DO PREFEITO Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2003 | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.306,00 | 5.306,00 | 0,00 | 0,00 | 64.694,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.715,63 | 1.715,63 | 572,00 | 572,00 | 13.284,37 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.822,60 | 1.822,60 | 85,00 | 85,00 | 3.177,40 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 490,42 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 117.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.500,00 | 11.313,81 | 11.313,81 | 657,00 | 657,00 | 96.186,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2004 | TRANSFERENCIAS AO F.M.I.A.S.T. - CTDCA | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 137.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 11.313,81 | 11.313,81 | 657,00 | 657,00 | 116.186,19 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0303-SECRET.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2005 | MANUT.DA SEC.DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.719,79 | 1.719,79 | 0,00 | 0,00 | 78.280,21 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 781,00 | 781,00 | 756,00 | 756,00 | 39.219,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 900,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.543,58 | 1.543,58 | 120,00 | 120,00 | 28.456,42 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.540,35 | 4.540,35 | 3.736,05 | 3.736,05 | 59,65 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 4.952,10 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.800,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 192.000,00 | 5.400,00 | 21.000,00 | 0,00 | 207.600,00 | 45.932,62 | 45.932,62 | 41.912,05 | 41.912,05 | 161.667,38 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.1002 | CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2006 | MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 384,25 | 384,25 | 0,00 | 0,00 | 8.715,75 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 211.000,00 | 6.300,00 | 21.000,00 | 0,00 | 225.700,00 | 46.316,87 | 46.316,87 | 41.912,05 | 41.912,05 | 179.383,13 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0304-SECRETARIA DE FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0008.2007 | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.284,18 | 2.284,18 | 0,00 | 0,00 | 12.715,82 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.097,00 | 2.097,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 903,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 266,99 | 266,99 | 0,00 | 0,00 | 33,01 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 57,48 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 942,52 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 28.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 4.705,65 | 4.705,65 | 2.040,00 | 2.040,00 | 22.594,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2008 | MANUT.DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 500,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 2.620,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 61.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 39.880,00 | 39.880,00 | 39.880,00 | 39.880,00 | 14.120,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2009 | AMORT.E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 326200-000 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 435100-000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.168,15 | 65.168,15 | 63.163,39 | 63.163,39 | 831,85 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 65.168,15 | 65.168,15 | 63.163,39 | 63.163,39 | 10.831,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 101.000,00 | 7.700,00 | 64.000,00 | 0,00 | 157.300,00 | 109.753,80 | 109.753,80 | 105.083,39 | 105.083,39 | 47.546,20 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0305-SECRETARIA DA AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.000.0016.2010 | MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 134,97 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 65,03 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 134,97 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 11.565,03 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2011 | MANUT.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 367,20 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 6.632,80 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.507,56 | 2.507,56 | 0,00 | 0,00 | 192,44 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 137.000,00 | 5.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 133.700,00 | 5.874,76 | 5.874,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | 127.825,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2012 | MANUT.DO PROG.DE LAVOURAS COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.035,54 | 6.035,54 | 0,00 | 0,00 | 964,46 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.907,00 | 3.907,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 9.942,54 | 9.942,54 | 0,00 | 0,00 | 32.057,46 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 192.000,00 | 6.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 187.400,00 | 15.952,27 | 15.952,27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 171.447,73 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0306-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 05.000.0021.2013 | MANUT.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 05.000.0022.2014 | MANUTENCAO DA TORRE DE TV | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 36,35 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 463,65 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 36,35 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 10.463,65 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 36,35 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 14.963,65 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0307-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.000.0028.2015 | MANUT.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 215,93 | 215,93 | 0,00 | 0,00 | 1.784,07 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 215,93 | 215,93 | 0,00 | 0,00 | 6.284,07 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.000.0030.2016 | MANUT.CADEIA, DELEGACIA E CIA DE POLICIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 347,89 | 347,89 | 0,00 | 0,00 | 11.652,11 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 54,26 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 45,74 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 402,15 | 402,15 | 0,00 | 0,00 | 24.197,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 32.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 618,08 | 618,08 | 0,00 | 0,00 | 30.481,92 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.000.0041.1003 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2017 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 4.938,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 51,75 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 48,25 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 34.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 113,75 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 32.986,25 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2018 | MANUT. DO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2019 | TRNSFERENCIAS AO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321401-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS - FUNDEF | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 28.638,45 | 28.638,45 | 0,00 | 0,00 | 221.361,55 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 28.638,45 | 28.638,45 | 0,00 | 0,00 | 221.361,55 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2020 | TRANSF.FUNDO GESTOR DO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 19.199,76 | 19.199,76 | 0,00 | 0,00 | 165.800,24 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 19.199,76 | 19.199,76 | 0,00 | 0,00 | 165.800,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.1004 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2021 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.334,87 | 4.334,87 | 0,00 | 0,00 | 95.665,13 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 5.289,05 | 5.289,05 | 247,00 | 247,00 | 82.710,95 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 1.102,96 | 1.102,96 | 40,00 | 40,00 | 46.897,04 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,85 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 94,15 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 201,18 | 201,18 | 0,00 | 0,00 | 4.798,82 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 384.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 376.100,00 | 10.933,91 | 10.933,91 | 287,00 | 287,00 | 365.166,09 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2022 | MANUT. DO PROG.DE ALFABETIZACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2023 | MANUT.DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 32.717,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 76,64 | 76,64 | 0,00 | 0,00 | 1.923,36 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 59.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 2.359,64 | 2.359,64 | 0,00 | 0,00 | 55.640,36 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.1005 | CONST.REF. DE PRACAS DE DESP.E LAZER | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2024 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 213,04 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 86,96 | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 49.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 213,04 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 38.786,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2025 | MANUT.DO SETOR DE TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.1006 | CONST.REF.BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.2026 | MANUT.DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 14,91 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 85,09 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 520,91 | 520,91 | 0,00 | 0,00 | 10.579,09 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 1.150.000,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.800,00 | 61.979,46 | 61.979,46 | 287,00 | 287,00 | 1.061.820,54 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.000.0051.1007 | CONST.DE REDE DE ENERGIA ELET.RURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0057.1008 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0058.1009 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2027 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 870,24 | 870,24 | 0,00 | 0,00 | 24.129,76 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 990,42 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 1.019,82 | 1.019,82 | 0,00 | 0,00 | 40.980,18 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2028 | MANUT. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.585,18 | 5.585,18 | 0,00 | 0,00 | 54.414,82 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 4.025,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.575,00 | 6.575,00 | 6.025,00 | 6.025,00 | 3.425,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 325,72 | 325,72 | 0,00 | 0,00 | 2.674,28 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 110.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 15.160,90 | 15.160,90 | 7.000,00 | 7.000,00 | 89.839,10 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1010 | CONST.REF. E AMPL.DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2029 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 166,10 | 166,10 | 0,00 | 0,00 | 2.833,90 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 16,20 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 990,42 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 191,88 | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 7.908,12 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1011 | CONST.REF.AMPL.REDE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2030 | MANUT.DOS SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 265,20 | 265,20 | 0,00 | 0,00 | 3.734,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.515,00 | 5.515,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 34.485,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 35,29 | 49.964,71 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.098,63 | 8.098,63 | 4.782,76 | 4.782,76 | 1,37 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 990,42 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 99.000,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 106.100,00 | 13.923,70 | 13.923,70 | 6.743,05 | 6.743,05 | 92.176,30 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1012 | CONST.REF.PRACAS,JARDINS, ARB.RUAS/AVNS. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2031 | MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 10.007,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 361.000,00 | 7.400,00 | 7.100,00 | 0,00 | 360.700,00 | 30.789,30 | 30.789,30 | 13.743,05 | 13.743,05 | 329.910,70 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0310-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.000.0075.1013 | CONST.REF.POSTOS SAUDE E HOSP.MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.684,13 | 5.684,13 | 0,00 | 0,00 | 64.315,87 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 14.083,59 | 14.083,59 | 5.938,63 | 5.938,63 | 65.916,41 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 89.594,00 | 89.594,00 | 77.850,00 | 77.850,00 | 80.406,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.361,54 | 9.361,54 | 9.110,00 | 9.110,00 | 70.638,46 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 374,62 | 374,62 | 0,00 | 0,00 | 1.625,38 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 134,12 | 134,12 | 0,00 | 0,00 | 1.865,88 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 9.694,36 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 119.537,64 | 119.537,64 | 93.204,27 | 93.204,27 | 294.462,36 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2033 | MANUT.DOS SERV.VIG.SANITARIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 532,52 | 532,52 | 0,00 | 0,00 | 2.467,48 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 532,52 | 532,52 | 0,00 | 0,00 | 12.967,48 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1014 | CONST.REF.AMPL.REDE AGUA TRATADA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1015 | CONST.ESGOTO PLUVIAL E SANITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.2034 | MANUT. DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 477.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 120.070,16 | 120.070,16 | 93.204,27 | 93.204,27 | 357.429,84 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.000.0081.1016 | CONST.REF.LAVAND.CENTRO COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2035 | MANUT.ATIV.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 13.655,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 63,21 | 63,21 | 0,00 | 0,00 | 14.936,79 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 46.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 1.503,97 | 1.503,97 | 0,00 | 0,00 | 43.596,03 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2036 | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2037 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 686,60 | 686,60 | 0,00 | 0,00 | 1.313,40 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.823,26 | 1.823,26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 176,74 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 990,42 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.519,44 | 2.519,44 | 1.800,00 | 1.800,00 | 16.480,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2038 | CONTR.LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2039 | CONST.REF.DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2040 | DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2041 | MANUT.DAS ATIV.COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 19.885,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 36,03 | 36,03 | 0,00 | 0,00 | 63,97 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 31.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 151,03 | 151,03 | 0,00 | 0,00 | 29.948,97 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2042 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | | | | | | | | | | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2043 | MANUT.DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 325100-000 | INATIVOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325200-000 | PENSIONISTAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 438,91 | 438,91 | 0,00 | 0,00 | 6.561,09 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 438,91 | 438,91 | 0,00 | 0,00 | 7.061,09 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0084.2044 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 328000-000 | CONT.P/FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.-PASEP | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.272,38 | 1.272,38 | 0,00 | 0,00 | 10.727,62 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.272,38 | 1.272,38 | 0,00 | 0,00 | 12.727,62 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 217.500,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 | 5.885,73 | 5.885,73 | 1.800,00 | 1.800,00 | 201.814,27 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 16.000.0087.2045 | MANUT.DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1017 | AMPLIACAO E REFORMA DO D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1018 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1019 | CONSTRUCAO DE MATA-BURROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.2046 | MANUT.DO SETOR DE TRANSPORTES-D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.518,24 | 4.518,24 | 0,00 | 0,00 | 45.481,76 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 12.991,81 | 12.991,81 | 7.465,50 | 7.465,50 | 72.008,19 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.230,26 | 4.230,26 | 3.832,00 | 3.832,00 | 45.769,74 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 248,13 | 248,13 | 0,00 | 0,00 | 51,87 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 2.952,10 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 220.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 218.300,00 | 22.486,34 | 22.486,34 | 11.297,50 | 11.297,50 | 195.813,66 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1021 | CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCADAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.1020 | PAVIM.CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 419200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.2047 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.020,40 | 2.020,40 | 2.020,40 | 2.020,40 | 4.979,60 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 2.020,40 | 2.020,40 | 2.020,40 | 2.020,40 | 13.479,60 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 352.000,00 | 8.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 348.800,00 | 24.506,74 | 24.506,74 | 13.317,90 | 13.317,90 | 324.293,26 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 3.285.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 0,00 | 3.285.000,00 | 427.222,57 | 427.222,57 | 273.004,66 | 273.004,66 | 2.857.777,43 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.485.000,00 | 98.800,00 | 98.800,00 | 0,00 | 3.485.000,00 | 441.568,09 | 441.568,09 | 286.054,66 | 286.054,66 | 3.043.431,91 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/01P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS PREFEITO MUNICIPAL SEC.ADM.E FINANCAS CRC 9725 CPF 463.685.071-87 P P