M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0100-PODER LEGISLATIVO 0101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.000.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.383,40 | 26.456,40 | 7.440,40 | 7.440,40 | 73.543,60 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20,40 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 9.915,45 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15,00 | 4.855,00 | 0,00 | 4.100,00 | 5.145,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 154,36 | 536,05 | 0,00 | 0,00 | 6.463,95 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 1.811,87 | | 325100-000 | INATIVOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19,16 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,40 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 922,36 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 8.601,72 | 32.226,51 | 7.440,40 | 11.540,40 | 137.773,49 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.000.0001.1001 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.601,72 | 32.226,51 | 7.440,40 | 11.540,40 | 167.773,49 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.601,72 | 32.226,51 | 7.440,40 | 11.540,40 | 167.773,49 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0301-APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.000.0004.2002 | MANUT.DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 | 0,00 | 2.779,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 319100-000 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 220,80 | 220,80 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0302-GABINETE DO PREFEITO Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2003 | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.102,00 | 15.716,00 | 0,00 | 0,00 | 54.284,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.169,83 | 4.983,06 | 0,00 | 0,00 | 10.016,94 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.820,00 | 3.280,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 1.720,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 857,92 | 4.644,22 | 0,00 | 0,00 | 355,78 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9,58 | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 461,68 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 117.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.500,00 | 9.959,33 | 30.661,60 | 2.820,00 | 2.820,00 | 76.838,40 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2004 | TRANSFERENCIAS AO F.M.I.A.S.T. - CTDCA | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 137.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 11.859,33 | 32.561,60 | 2.820,00 | 2.820,00 | 94.938,40 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0303-SECRET.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2005 | MANUT.DA SEC.DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.228,10 | 6.187,14 | 0,00 | 0,00 | 73.812,86 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.249,70 | 6.913,10 | 1.136,00 | 1.203,00 | 33.086,90 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 30,00 | 35.130,00 | 0,00 | 27.575,00 | 870,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.633,93 | 9.648,36 | 140,00 | 140,00 | 20.351,64 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.540,35 | 0,00 | 2.988,84 | 59,65 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 57,48 | 162,86 | 0,00 | 0,00 | 4.837,14 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.140,00 | 3.458,80 | 140,00 | 2.340,00 | 6.541,20 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 192.000,00 | 5.400,00 | 21.000,00 | 0,00 | 207.600,00 | 10.339,21 | 66.040,61 | 1.416,00 | 34.246,84 | 141.559,39 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.1002 | CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2006 | MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 255,32 | 1.014,54 | 0,00 | 0,00 | 985,46 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 3.970,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 | 4.062,35 | 0,00 | 3.251,70 | 7,65 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 900,00 | 3.970,00 | 0,00 | 13.070,00 | 255,32 | 5.076,89 | 0,00 | 3.251,70 | 7.993,11 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 211.000,00 | 6.300,00 | 24.970,00 | 0,00 | 229.670,00 | 10.594,53 | 71.117,50 | 1.416,00 | 37.498,54 | 158.552,50 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0304-SECRETARIA DE FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0008.2007 | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.004,18 | 7.660,12 | 0,00 | 0,00 | 7.339,88 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.565,02 | 4.770,05 | 379,00 | 2.579,00 | 3.229,95 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 642,69 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 76,64 | 191,60 | 0,00 | 0,00 | 808,40 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 340,00 | 2.175,00 | 340,00 | 1.257,50 | 825,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 28.000,00 | 700,00 | 6.350,00 | 0,00 | 33.650,00 | 4.985,84 | 15.439,46 | 719,00 | 3.836,50 | 18.210,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2008 | MANUT.DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 500,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 61.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 39.880,00 | 0,00 | 30.500,00 | 14.120,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2009 | AMORT.E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 326200-000 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 435100-000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 65.168,15 | 0,00 | 62.236,73 | 831,85 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 65.168,15 | 0,00 | 62.236,73 | 10.831,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 101.000,00 | 7.700,00 | 70.350,00 | 0,00 | 163.650,00 | 4.985,84 | 120.487,61 | 719,00 | 96.573,23 | 43.162,39 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0305-SECRETARIA DA AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.000.0016.2010 | MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 2.917,60 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 65,03 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 82,40 | 217,37 | 0,00 | 0,00 | 11.482,63 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2011 | MANUT.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.202,20 | 3.286,60 | 0,00 | 0,00 | 3.713,40 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19,50 | 2.663,30 | 1,50 | 1,50 | 3.336,70 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 123,17 | 3.311,26 | 30,00 | 2.780,00 | 6.688,74 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.507,56 | 0,00 | 0,00 | 192,44 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19,16 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 942,52 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 14.320,00 | 0,00 | 0,00 | 85.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.680,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 137.000,00 | 19.320,00 | 1.700,00 | 0,00 | 119.380,00 | 2.364,03 | 11.826,20 | 31,50 | 2.781,50 | 107.553,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2012 | MANUT.DO PROG.DE LAVOURAS COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 562,74 | 6.598,28 | 0,00 | 0,00 | 401,72 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 160,00 | 6.987,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 722,74 | 13.585,28 | 0,00 | 0,00 | 33.414,72 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 192.000,00 | 20.620,00 | 6.700,00 | 0,00 | 178.080,00 | 3.169,17 | 25.628,85 | 31,50 | 2.781,50 | 152.451,15 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0306-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 05.000.0021.2013 | MANUT.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 05.000.0022.2014 | MANUTENCAO DA TORRE DE TV | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22,84 | 45,65 | 0,00 | 0,00 | 2.954,35 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 463,65 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 730,84 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 730,84 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 14.210,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0307-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.000.0028.2015 | MANUT.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 298,98 | 888,89 | 0,00 | 0,00 | 1.111,11 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 298,98 | 888,89 | 0,00 | 0,00 | 5.611,11 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.000.0030.2016 | MANUT.CADEIA, DELEGACIA E CIA DE POLICIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.759,05 | 3.498,94 | 127,00 | 127,00 | 8.501,06 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 170,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.990,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 45,74 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 2.939,05 | 3.783,20 | 137,00 | 137,00 | 20.816,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 32.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 3.238,03 | 4.672,09 | 137,00 | 137,00 | 26.427,91 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.000.0041.1003 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2017 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.001,13 | 5.962,00 | 0,00 | 0,00 | 31.038,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.932,61 | 3.513,43 | 0,00 | 0,00 | 16.486,57 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 124,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 221,74 | 409,15 | 115,00 | 115,00 | 1.590,85 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 48,25 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 95,80 | 191,60 | 0,00 | 0,00 | 808,40 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 34.000,00 | 900,00 | 34.000,00 | 0,00 | 67.100,00 | 5.375,28 | 10.573,93 | 115,00 | 115,00 | 56.526,07 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2018 | MANUT. DO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2019 | TRNSFERENCIAS AO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321401-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS - FUNDEF | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 21.977,23 | 74.488,09 | 0,00 | 0,00 | 175.511,91 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 21.977,23 | 74.488,09 | 0,00 | 0,00 | 175.511,91 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2020 | TRANSF.FUNDO GESTOR DO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 19.845,17 | 57.233,36 | 0,00 | 0,00 | 127.766,64 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 19.845,17 | 57.233,36 | 0,00 | 0,00 | 127.766,64 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.1004 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2021 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.376,92 | 15.160,38 | 0,00 | 0,00 | 84.839,62 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 9.945,25 | 20.466,46 | 261,80 | 586,80 | 67.533,54 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 13.951,00 | 96.171,00 | 13.800,00 | 90.913,50 | 3.829,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 48.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 762,35 | 2.378,50 | 0,00 | 0,00 | 20.621,50 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 94,15 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 210,76 | 622,70 | 0,00 | 0,00 | 4.377,30 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 59.825,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 384.000,00 | 57.900,00 | 50.000,00 | 0,00 | 376.100,00 | 30.246,28 | 134.979,89 | 14.061,80 | 91.500,30 | 241.120,11 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2022 | MANUT. DO PROG.DE ALFABETIZACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2023 | MANUT.DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.961,18 | 6.287,67 | 0,00 | 0,00 | 28.712,33 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.763,20 | 1.763,20 | 0,00 | 0,00 | 13.236,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 67,06 | 229,92 | 0,00 | 0,00 | 1.770,08 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 59.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 3.791,44 | 8.280,79 | 0,00 | 0,00 | 49.719,21 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.1005 | CONST.REF. DE PRACAS DE DESP.E LAZER | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2024 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 1.632,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.041,00 | 4.490,50 | 3.554,00 | 3.736,90 | 10.509,50 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 500,00 | 1.055,62 | 0,00 | 0,00 | 9.144,38 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 86,96 | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 471,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 49.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 4.541,00 | 6.210,10 | 3.554,00 | 3.736,90 | 32.789,90 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2025 | MANUT.DO SETOR DE TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 367,20 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 632,80 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 313,85 | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 686,15 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 491,62 | 491,62 | 0,00 | 0,00 | 508,38 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 38,32 | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 461,68 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.210,99 | 1.210,99 | 0,00 | 0,00 | 5.289,01 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.1006 | CONST.REF.BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.2026 | MANUT.DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 547,00 | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11,43 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 1.977,17 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 85,09 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 568,01 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 9.498,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 1.150.000,00 | 88.200,00 | 84.000,00 | 0,00 | 1.145.800,00 | 87.555,40 | 294.578,63 | 17.730,80 | 95.352,20 | 851.221,37 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.000.0051.1007 | CONST.DE REDE DE ENERGIA ELET.RURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0057.1008 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0058.1009 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2027 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.096,74 | 3.048,62 | 0,00 | 0,00 | 21.951,38 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 9.893,50 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 150,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19,16 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 942,52 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 1.372,40 | 3.502,60 | 0,00 | 0,00 | 38.497,40 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2028 | MANUT. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.779,77 | 16.787,18 | 0,00 | 0,00 | 43.212,82 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.863,30 | 5.048,80 | 0,00 | 0,00 | 4.951,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.020,00 | 5.138,00 | 0,00 | 0,00 | 9.862,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 541,00 | 7.895,86 | 500,00 | 5.500,00 | 2.104,14 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 91,80 | 781,56 | 0,00 | 0,00 | 2.218,44 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 110.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 9.295,87 | 35.651,40 | 500,00 | 5.500,00 | 74.348,60 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1010 | CONST.REF. E AMPL.DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2029 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 166,10 | 498,30 | 0,00 | 0,00 | 2.501,70 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 43,30 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 1.956,70 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6,85 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 986,31 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 225,83 | 700,23 | 0,00 | 0,00 | 7.399,77 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1011 | CONST.REF.AMPL.REDE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2030 | MANUT.DOS SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 204,00 | 673,20 | 0,00 | 0,00 | 3.326,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.640,80 | 12.064,80 | 1.312,00 | 1.312,00 | 27.935,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 390,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.964,65 | 17.098,57 | 6.081,74 | 11.819,22 | 32.901,43 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.098,63 | 0,00 | 4.782,76 | 1,37 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 99.000,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 106.100,00 | 11.209,03 | 38.503,94 | 7.393,74 | 17.913,98 | 67.596,06 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1012 | CONST.REF.PRACAS,JARDINS, ARB.RUAS/AVNS. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2031 | MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 70,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 70,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 9.477,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 361.000,00 | 15.400,00 | 12.100,00 | 0,00 | 357.700,00 | 22.173,13 | 79.381,17 | 7.893,74 | 23.413,98 | 278.318,83 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0310-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.000.0075.1013 | CONST.REF.POSTOS SAUDE E HOSP.MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.696,51 | 18.506,48 | 0,00 | 0,00 | 51.493,52 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.316,53 | 25.261,91 | 4.250,60 | 4.250,60 | 54.738,09 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 700,00 | 90.539,00 | 0,00 | 62.100,00 | 79.461,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.422,30 | 13.518,29 | 867,55 | 6.867,55 | 66.481,71 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 554,62 | 0,00 | 0,00 | 1.445,38 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 162,86 | 450,26 | 0,00 | 0,00 | 1.549,74 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 305,64 | 0,00 | 0,00 | 9.694,36 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00 | 17.298,20 | 149.136,20 | 5.118,15 | 73.218,15 | 264.863,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2033 | MANUT.DOS SERV.VIG.SANITARIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 151,00 | 834,52 | 0,00 | 0,00 | 2.165,48 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 52,75 | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 1.947,25 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.300,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 19,16 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 442,52 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 922,91 | 1.644,75 | 700,00 | 700,00 | 11.855,25 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1014 | CONST.REF.AMPL.REDE AGUA TRATADA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1015 | CONST.ESGOTO PLUVIAL E SANITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.2034 | MANUT. DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 477.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.500,00 | 18.221,11 | 150.780,95 | 5.818,15 | 73.918,15 | 326.719,05 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.000.0081.1016 | CONST.REF.LAVAND.CENTRO COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2035 | MANUT.ATIV.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.113,00 | 4.221,33 | 0,00 | 0,00 | 10.778,67 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.297,76 | 3.827,03 | 0,00 | 258,00 | 6.172,97 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 334,04 | 995,76 | 0,00 | 0,00 | 14.004,24 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 980,84 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 46.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 2.754,38 | 9.324,04 | 0,00 | 258,00 | 35.775,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2036 | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2037 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 536,60 | 1.815,16 | 0,00 | 0,00 | 184,84 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 1.946,40 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6,99 | 1.843,37 | 0,00 | 1.650,00 | 156,63 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,58 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 606,77 | 3.740,87 | 0,00 | 1.650,00 | 15.259,13 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2038 | CONTR.LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2039 | CONST.REF.DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2040 | DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2041 | MANUT.DAS ATIV.COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 195,64 | 349,18 | 0,00 | 0,00 | 19.650,82 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 36,03 | 0,00 | 0,00 | 63,97 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 31.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 195,64 | 447,21 | 0,00 | 0,00 | 29.652,79 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2042 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | | | | | | | | | | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 1.978,29 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 35.978,29 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2043 | MANUT.DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 325100-000 | INATIVOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325200-000 | PENSIONISTAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 402,67 | 1.280,49 | 0,00 | 0,00 | 5.719,51 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 402,67 | 1.280,49 | 0,00 | 0,00 | 6.219,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0084.2044 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3,35 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 1.977,88 | | 328000-000 | CONT.P/FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.-PASEP | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.238,67 | 4.937,84 | 0,00 | 0,00 | 7.062,16 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.242,02 | 4.959,96 | 0,00 | 0,00 | 9.040,04 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 217.500,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 207.700,00 | 5.201,48 | 19.774,28 | 0,00 | 1.908,00 | 187.925,72 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 16.000.0087.2045 | MANUT.DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1017 | AMPLIACAO E REFORMA DO D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1018 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 498,85 | 2.118,85 | 0,00 | 700,00 | 7.881,15 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 498,85 | 2.118,85 | 0,00 | 700,00 | 7.881,15 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1019 | CONSTRUCAO DE MATA-BURROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.2046 | MANUT.DO SETOR DE TRANSPORTES-D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.909,72 | 12.511,03 | 0,00 | 0,00 | 37.488,97 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 9.067,55 | 28.624,42 | 3.335,00 | 7.427,00 | 56.375,58 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.119,19 | 9.771,28 | 2.200,00 | 3.200,00 | 40.228,72 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 0,00 | 51,87 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19,16 | 86,22 | 0,00 | 0,00 | 2.913,78 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 220.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 218.300,00 | 16.115,62 | 51.881,08 | 5.535,00 | 10.627,00 | 166.418,92 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1021 | CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCADAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.1020 | PAVIM.CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 419200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.2047 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Marco/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 444,61 | 0,00 | 0,00 | 555,39 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.722,80 | 0,00 | 330,00 | 4.277,20 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 3.167,41 | 0,00 | 330,00 | 12.332,59 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 352.000,00 | 28.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 328.800,00 | 16.614,47 | 57.167,34 | 5.535,00 | 11.657,00 | 271.632,66 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 3.285.000,00 | 203.120,00 | 203.120,00 | 0,00 | 3.285.000,00 | 184.564,13 | 857.160,82 | 42.101,19 | 346.059,60 | 2.427.839,18 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.485.000,00 | 203.120,00 | 203.120,00 | 0,00 | 3.485.000,00 | 193.165,85 | 889.387,33 | 49.541,59 | 357.600,00 | 2.595.612,67 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/03/01P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS PREFEITO MUNICIPAL SEC.ADM.E FINANCAS CRC 9725 CPF 463.685.071-87 P P