M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0100-PODER LEGISLATIVO 0101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.000.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.339,40 | 67.964,00 | 0,00 | 0,00 | 32.036,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 258,58 | 4.411,06 | 0,00 | 0,00 | 3.588,94 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 189,00 | 899,20 | 0,00 | 0,00 | 9.100,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.145,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 175,16 | 2.415,23 | 0,00 | 0,00 | 4.584,77 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 1.811,87 | | 325100-000 | INATIVOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30,20 | 97,26 | 0,00 | 0,00 | 902,74 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 922,36 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 170.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 8.992,34 | 81.042,52 | 0,00 | 2.000,00 | 89.957,48 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.000.0001.1001 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 200.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.992,34 | 81.042,52 | 0,00 | 2.000,00 | 118.957,48 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 200.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.992,34 | 81.042,52 | 0,00 | 2.000,00 | 118.957,48 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0301-APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.000.0004.2002 | MANUT.DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 360,00 | 1.788,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 420,81 | 0,00 | 0,00 | 2.579,19 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 319100-000 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,31 | 49,36 | 0,00 | 0,00 | 450,64 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 370,31 | 2.443,17 | 0,00 | 0,00 | 20.056,83 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 370,31 | 2.443,17 | 0,00 | 0,00 | 20.056,83 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0302-GABINETE DO PREFEITO Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2003 | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 3.602,00 | 33.726,00 | 0,00 | 0,00 | 31.274,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 750,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.032,60 | 14.933,16 | 756,60 | 1.206,60 | 66,84 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.073,86 | 0,00 | 1.238,10 | 426,14 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,31 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 412,32 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 36.180,00 | 0,00 | 23.800,00 | 820,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 117.500,00 | 15.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 138.000,00 | 5.394,91 | 101.270,70 | 756,60 | 26.244,70 | 36.729,30 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2004 | TRANSFERENCIAS AO F.M.I.A.S.T. - CTDCA | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.170,65 | 0,00 | 0,00 | 13.829,35 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.170,65 | 0,00 | 0,00 | 13.829,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 137.500,00 | 15.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 158.000,00 | 5.394,91 | 107.441,35 | 756,60 | 26.244,70 | 50.558,65 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0303-SECRET.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2005 | MANUT.DA SEC.DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 2.378,28 | 19.533,54 | 0,00 | 0,00 | 59.466,46 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 70,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.219,60 | 11.076,65 | 770,00 | 770,00 | 28.923,35 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 35.220,00 | 0,00 | 15.450,00 | 780,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 30.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.012,19 | 26.705,50 | 15,00 | 7.545,00 | 294,50 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.540,35 | 0,00 | 2.241,63 | 59,65 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 51,55 | 476,72 | 0,00 | 0,00 | 4.523,28 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 852,00 | 4.310,80 | 416,00 | 416,00 | 5.689,20 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 192.000,00 | 18.400,00 | 29.000,00 | 0,00 | 202.600,00 | 5.583,62 | 102.283,56 | 1.201,00 | 26.422,63 | 100.316,44 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.1002 | CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2006 | MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 22,56 | 3.161,13 | 0,00 | 0,00 | 838,87 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 3.970,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 | 4.062,35 | 0,00 | 2.468,83 | 7,65 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 5.900,00 | 5.970,00 | 0,00 | 10.070,00 | 22,56 | 7.223,48 | 0,00 | 2.468,83 | 2.846,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 211.000,00 | 24.300,00 | 34.970,00 | 0,00 | 221.670,00 | 5.606,18 | 109.507,04 | 1.201,00 | 28.891,46 | 112.162,96 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0304-SECRETARIA DE FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0008.2007 | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 3.053,00 | 22.381,76 | 0,00 | 0,00 | 20.618,24 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.200,66 | 12.401,09 | 0,00 | 2.190,00 | 598,91 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 642,69 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 51,55 | 447,98 | 0,00 | 0,00 | 552,02 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 28.000,00 | 5.700,00 | 41.350,00 | 0,00 | 63.650,00 | 4.375,21 | 38.298,52 | 0,00 | 2.190,00 | 25.351,48 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2008 | MANUT.DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.666,40 | 1.673,60 | 1.666,40 | 1.666,40 | 1.326,40 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 500,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 61.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 1.666,40 | 41.563,60 | 1.666,40 | 17.166,40 | 9.436,40 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2009 | AMORT.E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326200-000 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 5.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | | 435100-000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 3.557,31 | 68.725,46 | 0,00 | 58.935,35 | 7.274,54 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 9.170,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.830,00 | 3.557,31 | 68.725,46 | 0,00 | 58.935,35 | 8.104,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 101.000,00 | 24.870,00 | 115.350,00 | 0,00 | 191.480,00 | 9.598,92 | 148.587,58 | 1.666,40 | 78.291,75 | 42.892,42 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0305-SECRETARIA DA AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.000.0016.2010 | MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 121,40 | 400,80 | 121,40 | 121,40 | 599,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 140,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 1.857,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 97,82 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 365,03 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 8.862,53 | 7.500,00 | 0,00 | 10.637,47 | 219,22 | 10.038,27 | 121,40 | 7.141,40 | 599,20 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2011 | MANUT.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.867,20 | 12.622,60 | 0,00 | 0,00 | 9.377,40 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.416,97 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30,43 | 3.520,72 | 0,00 | 1.750,00 | 6.479,28 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.507,56 | 0,00 | 0,00 | 192,44 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,62 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 843,80 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 14.320,00 | 0,00 | 0,00 | 85.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.680,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 137.000,00 | 22.320,00 | 21.700,00 | 0,00 | 136.380,00 | 1.918,25 | 22.664,05 | 0,00 | 1.750,00 | 113.715,95 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2012 | MANUT.DO PROG.DE LAVOURAS COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.111,58 | 0,00 | 0,00 | 888,42 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.187,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 15.394,58 | 0,00 | 0,00 | 7.605,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 192.000,00 | 58.182,53 | 36.200,00 | 0,00 | 170.017,47 | 2.137,47 | 48.096,90 | 121,40 | 8.891,40 | 121.920,57 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0306-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 05.000.0021.2013 | MANUT.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 985,52 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 985,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 05.000.0022.2014 | MANUTENCAO DA TORRE DE TV | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 447,20 | 0,00 | 0,00 | 552,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 333,24 | 1.759,38 | 0,00 | 0,00 | 1.240,62 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 463,65 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 1.963,65 | 0,00 | 0,00 | 8.536,35 | 333,24 | 2.942,93 | 0,00 | 0,00 | 5.593,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.500,00 | 5.963,65 | 0,00 | 0,00 | 9.536,35 | 333,24 | 2.957,41 | 0,00 | 0,00 | 6.578,94 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0307-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.000.0028.2015 | MANUT.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 356,40 | 2.670,89 | 0,00 | 0,00 | 2.329,11 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 4.900,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 356,40 | 2.670,89 | 0,00 | 0,00 | 2.429,11 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.000.0030.2016 | MANUT.CADEIA, DELEGACIA E CIA DE POLICIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 485,00 | 6.357,19 | 0,00 | 0,00 | 5.642,81 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 108,00 | 1.300,18 | 0,00 | 0,00 | 699,82 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 64,01 | 129,01 | 0,00 | 35,00 | 4.870,99 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 445,74 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 6.945,74 | 1.000,00 | 0,00 | 19.054,26 | 657,01 | 7.840,64 | 0,00 | 35,00 | 11.213,62 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 32.000,00 | 11.845,74 | 4.000,00 | 0,00 | 24.154,26 | 1.013,41 | 10.511,53 | 0,00 | 35,00 | 13.642,73 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.000.0041.1003 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2017 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.490,85 | 24.756,42 | 0,00 | 0,00 | 12.243,58 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.717,58 | 0,00 | 389,32 | 12.282,42 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 74,89 | 634,34 | 0,00 | 0,00 | 1.365,66 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 948,25 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 61,86 | 506,92 | 0,00 | 0,00 | 493,08 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 34.000,00 | 4.948,25 | 34.000,00 | 0,00 | 63.051,75 | 3.627,60 | 34.228,01 | 0,00 | 389,32 | 28.823,74 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2018 | MANUT. DO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2019 | TRNSFERENCIAS AO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321401-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS - FUNDEF | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 23.604,25 | 196.573,04 | 0,00 | 0,00 | 53.426,96 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 23.604,25 | 196.573,04 | 0,00 | 0,00 | 53.426,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2020 | TRANSF.FUNDO GESTOR DO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 15.483,83 | 151.242,03 | 0,00 | 0,00 | 33.757,97 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 15.483,83 | 151.242,03 | 0,00 | 0,00 | 33.757,97 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.1004 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 105.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2021 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 6.640,67 | 47.398,33 | 0,00 | 0,00 | 50.601,67 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 215,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 7.704,14 | 61.213,79 | 1.997,93 | 1.997,93 | 26.786,21 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 50.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 29.394,96 | 128.935,34 | 28.320,00 | 72.753,50 | 6.064,66 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 48.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 800,12 | 6.097,72 | 596,00 | 766,00 | 16.902,28 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 7.994,15 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 195,89 | 1.454,43 | 0,00 | 0,00 | 3.545,57 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 59.825,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 384.000,00 | 59.994,15 | 88.000,00 | 0,00 | 412.005,85 | 44.950,78 | 247.420,46 | 30.913,93 | 75.517,43 | 164.585,39 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2022 | MANUT. DO PROG.DE ALFABETIZACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2023 | MANUT.DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.625,24 | 19.093,41 | 0,00 | 0,00 | 15.906,59 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.213,12 | 9.093,82 | 0,00 | 0,00 | 5.906,18 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 61,86 | 419,24 | 0,00 | 0,00 | 1.580,76 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 59.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 3.900,22 | 28.606,47 | 0,00 | 0,00 | 28.393,53 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.1005 | CONST.REF. DE PRACAS DE DESP.E LAZER | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2024 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 1.632,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 543,04 | 9.425,54 | 543,04 | 1.454,60 | 5.574,46 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 387,00 | 3.380,28 | 0,00 | 0,00 | 6.819,72 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 286,96 | 0,00 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.620,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 471,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 49.000,00 | 10.086,96 | 5.000,00 | 0,00 | 43.913,04 | 2.550,04 | 22.739,80 | 543,04 | 1.454,60 | 21.173,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2025 | MANUT.DO SETOR DE TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 367,20 | 2.203,20 | 0,00 | 0,00 | 2.096,80 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 713,33 | 3.193,66 | 713,33 | 713,33 | 806,34 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 197,25 | 2.179,18 | 0,00 | 0,00 | 820,82 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 41,24 | 235,76 | 0,00 | 0,00 | 264,24 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 8.300,00 | 0,00 | 14.800,00 | 1.319,02 | 7.811,80 | 713,33 | 713,33 | 6.988,20 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.1006 | CONST.REF.BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 5.378,46 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 7.378,46 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.2026 | MANUT.DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 482,00 | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4,23 | 469,96 | 0,00 | 0,00 | 1.530,04 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 985,09 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 921,90 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 985,09 | 3.500,00 | 0,00 | 14.514,91 | 496,54 | 4.507,97 | 0,00 | 0,00 | 10.006,94 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 1.150.000,00 | 208.892,91 | 138.800,00 | 0,00 | 1.079.907,09 | 95.932,28 | 693.129,58 | 32.170,30 | 78.074,68 | 386.777,51 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.000.0051.1007 | CONST.DE REDE DE ENERGIA ELET.RURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0057.1008 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0058.1009 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2027 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.220,40 | 9.150,62 | 0,00 | 0,00 | 15.849,38 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 429,45 | 939,65 | 429,45 | 429,45 | 9.060,35 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 250,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 912,32 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 3.910,16 | 12.767,95 | 1.979,45 | 1.979,45 | 29.732,05 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2028 | MANUT. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 7.280,98 | 50.673,85 | 0,00 | 0,00 | 9.326,15 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.535,24 | 10.401,80 | 653,89 | 653,89 | 1.598,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.057,00 | 0,00 | 2.478,00 | 943,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.557,11 | 0,00 | 2.000,00 | 442,89 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 216,51 | 1.827,70 | 0,00 | 0,00 | 1.172,30 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.178,95 | 0,00 | 0,00 | 10.821,05 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 110.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 9.032,73 | 87.696,41 | 653,89 | 5.131,89 | 24.303,59 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1010 | CONST.REF. E AMPL.DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2029 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 198,00 | 1.488,30 | 0,00 | 0,00 | 1.511,70 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 1.899,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26,98 | 54,41 | 0,00 | 0,00 | 945,59 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 983,80 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 921,90 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 983,80 | 0,00 | 0,00 | 8.016,20 | 235,29 | 1.837,81 | 0,00 | 0,00 | 6.178,39 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1011 | CONST.REF.AMPL.REDE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2030 | MANUT.DOS SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 265,20 | 2.264,40 | 0,00 | 0,00 | 1.735,60 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.043,00 | 24.932,40 | 4.139,00 | 4.139,00 | 10.067,60 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.439,04 | 45.866,31 | 81,64 | 26.752,57 | 4.133,69 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1,37 | 7.100,00 | 0,00 | 8.098,63 | 0,00 | 8.098,63 | 0,00 | 3.398,18 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 99.000,00 | 5.001,37 | 7.100,00 | 0,00 | 101.098,63 | 8.997,24 | 81.980,48 | 4.220,64 | 34.289,75 | 19.118,15 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1012 | CONST.REF.PRACAS,JARDINS, ARB.RUAS/AVNS. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2031 | MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 | 9.172,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 361.000,00 | 34.485,17 | 14.600,00 | 0,00 | 341.114,83 | 22.175,42 | 185.610,65 | 6.853,98 | 41.401,09 | 155.504,18 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0310-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.000.0075.1013 | CONST.REF.POSTOS SAUDE E HOSP.MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 19.902,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 88.902,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.431,93 | 44.100,12 | 0,00 | 0,00 | 15.899,88 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 470,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 77.200,00 | 0,00 | 61.000,00 | 7.800,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.791,63 | 52.680,48 | 2.369,73 | 6.676,20 | 27.319,52 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 170.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 90.719,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 80.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.986,01 | 32.265,65 | 1.499,37 | 16.697,37 | 12.734,35 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 17.350,00 | 0,00 | 19.350,00 | 18.750,00 | 19.304,62 | 14.612,62 | 14.612,62 | 45,38 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 123,72 | 1.042,58 | 0,00 | 0,00 | 957,42 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 380,00 | 1.075,64 | 380,00 | 380,00 | 8.924,36 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 414.000,00 | 122.000,00 | 112.350,00 | 0,00 | 404.350,00 | 31.933,29 | 322.938,09 | 18.861,72 | 99.366,19 | 81.411,91 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2033 | MANUT.DOS SERV.VIG.SANITARIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 396,00 | 2.555,32 | 0,00 | 0,00 | 444,68 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 184,95 | 2.906,85 | 0,00 | 0,00 | 1.093,15 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 20,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,62 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 343,80 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 621,57 | 7.463,37 | 0,00 | 150,00 | 8.036,63 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1014 | CONST.REF.AMPL.REDE AGUA TRATADA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1015 | CONST.ESGOTO PLUVIAL E SANITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.2034 | MANUT. DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 526,42 | 0,00 | 0,00 | 3.473,58 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 641,42 | 0,00 | 0,00 | 13.358,58 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 477.500,00 | 122.000,00 | 181.350,00 | 0,00 | 536.850,00 | 32.652,86 | 331.140,88 | 18.861,72 | 99.516,19 | 205.709,12 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.000.0081.1016 | CONST.REF.LAVAND.CENTRO COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2035 | MANUT.ATIV.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.662,00 | 12.454,59 | 0,00 | 0,00 | 2.545,41 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 610,00 | 2.575,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 689,87 | 10.212,92 | 213,36 | 213,36 | 1.787,08 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.447,35 | 5.783,70 | 1.212,00 | 1.755,00 | 9.216,30 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 170,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 264,88 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | 931,48 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 46.000,00 | 900,00 | 5.370,00 | 0,00 | 50.470,00 | 4.419,53 | 34.282,61 | 1.425,36 | 1.968,36 | 16.187,39 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2036 | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.000,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2037 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 536,60 | 4.610,36 | 0,00 | 0,00 | 2.389,64 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 1.946,40 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 16,49 | 1.993,71 | 0,00 | 1.150,00 | 6,29 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 921,90 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 19.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 24.000,00 | 563,40 | 8.905,77 | 0,00 | 1.150,00 | 15.094,23 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2038 | CONTR.LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2039 | CONST.REF.DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2040 | DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2041 | MANUT.DAS ATIV.COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 304,00 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 20.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 593,75 | 1.268,78 | 0,00 | 0,00 | 17.231,22 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 36,03 | 0,00 | 0,00 | 63,97 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 31.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 897,75 | 2.831,81 | 0,00 | 0,00 | 23.768,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2042 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | | | | | | | | | | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 7.037,41 | 49.413,12 | 0,00 | 0,00 | 30.586,88 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 1.978,29 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 7.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 7.037,41 | 49.434,83 | 0,00 | 0,00 | 32.565,17 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2043 | MANUT.DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 325100-000 | INATIVOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325200-000 | PENSIONISTAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 660,00 | 3.860,49 | 0,00 | 0,00 | 3.139,51 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 660,00 | 3.860,49 | 0,00 | 0,00 | 3.639,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0084.2044 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 1.977,88 | | 328000-000 | CONT.P/FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.-PASEP | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.258,17 | 11.607,47 | 0,00 | 0,00 | 392,53 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.258,17 | 11.629,59 | 0,00 | 0,00 | 2.370,41 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 217.500,00 | 54.400,00 | 60.870,00 | 0,00 | 223.970,00 | 14.836,26 | 111.256,60 | 1.425,36 | 3.118,36 | 112.713,40 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 16.000.0087.2045 | MANUT.DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1017 | AMPLIACAO E REFORMA DO D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1018 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 438,80 | 3.745,46 | 412,80 | 412,80 | 6.254,54 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 438,80 | 3.745,46 | 412,80 | 412,80 | 6.254,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1019 | CONSTRUCAO DE MATA-BURROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.2046 | MANUT.DO SETOR DE TRANSPORTES-D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 4.597,86 | 34.846,46 | 0,00 | 0,00 | 11.153,54 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 6.611,54 | 65.867,58 | 4.125,54 | 4.615,48 | 19.132,42 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 971,70 | 14.649,23 | 190,00 | 440,00 | 35.350,77 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 0,00 | 51,87 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10,31 | 135,58 | 0,00 | 0,00 | 2.864,42 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 220.000,00 | 5.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 218.300,00 | 12.191,41 | 117.408,98 | 4.315,54 | 5.055,48 | 100.891,02 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1021 | CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCADAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.1020 | PAVIM.CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | | 419200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.2047 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 444,61 | 0,00 | 0,00 | 555,39 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.722,80 | 0,00 | 0,00 | 4.277,20 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.167,41 | 0,00 | 0,00 | 6.832,59 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 352.000,00 | 55.200,00 | 9.000,00 | 0,00 | 305.800,00 | 12.630,21 | 124.321,85 | 4.728,34 | 5.468,28 | 181.478,15 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 3.285.000,00 | 630.640,00 | 630.640,00 | 0,00 | 3.285.000,00 | 202.681,47 | 1.875.004,54 | 67.785,10 | 369.932,91 | 1.409.995,46 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.485.000,00 | 631.640,00 | 631.640,00 | 0,00 | 3.485.000,00 | 211.673,81 | 1.956.047,06 | 67.785,10 | 371.932,91 | 1.528.952,94 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/01P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS PREFEITO MUNICIPAL SEC.ADM.E FINANCAS CRC 9725 CPF 463.685.071-87 P P