M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0100-PODER LEGISLATIVO 0101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.000.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.379,40 | 76.343,40 | 0,00 | 0,00 | 23.656,60 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 238,59 | 4.649,65 | 0,00 | 0,00 | 3.350,35 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 121,00 | 1.020,20 | 0,00 | 0,00 | 8.979,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 1.600,00 | 5.145,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 177,36 | 2.592,59 | 0,00 | 0,00 | 4.407,41 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 1.811,87 | | 325100-000 | INATIVOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,62 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 882,12 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 922,36 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 170.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 8.936,97 | 89.979,49 | 0,00 | 1.600,00 | 81.020,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.000.0001.1001 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 200.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.936,97 | 89.979,49 | 0,00 | 1.600,00 | 110.020,51 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 200.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.936,97 | 89.979,49 | 0,00 | 1.600,00 | 110.020,51 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0301-APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.000.0004.2002 | MANUT.DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 360,00 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 420,81 | 0,00 | 0,00 | 2.579,19 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 319100-000 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,31 | 59,67 | 0,00 | 0,00 | 440,33 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 370,31 | 2.813,48 | 0,00 | 0,00 | 19.686,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 38.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 370,31 | 2.813,48 | 0,00 | 0,00 | 19.686,52 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0302-GABINETE DO PREFEITO Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2003 | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 3.602,00 | 37.328,00 | 0,00 | 0,00 | 27.672,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 | 14.983,16 | 0,00 | 300,00 | 16,84 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 95,38 | 8.169,24 | 0,00 | 906,48 | 330,76 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,31 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 402,01 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 36.180,00 | 0,00 | 21.420,00 | 820,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 117.500,00 | 15.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 138.000,00 | 4.257,69 | 105.528,39 | 0,00 | 22.626,48 | 32.471,61 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2004 | TRANSFERENCIAS AO F.M.I.A.S.T. - CTDCA | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.326,00 | 8.496,65 | 0,00 | 0,00 | 11.503,35 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.326,00 | 8.496,65 | 0,00 | 0,00 | 11.503,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 137.500,00 | 15.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 158.000,00 | 6.583,69 | 114.025,04 | 0,00 | 22.626,48 | 43.974,96 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0303-SECRET.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2005 | MANUT.DA SEC.DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 2.733,61 | 22.267,15 | 0,00 | 0,00 | 56.732,85 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.215,40 | 12.292,05 | 965,40 | 1.594,40 | 27.707,95 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 200,00 | 35.420,00 | 0,00 | 13.150,00 | 580,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 30.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 6.784,82 | 33.490,32 | 170,00 | 5.210,00 | 3.509,68 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.540,35 | 0,00 | 2.241,63 | 59,65 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 51,55 | 528,27 | 0,00 | 0,00 | 4.471,73 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.310,80 | 0,00 | 0,00 | 5.689,20 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 192.000,00 | 18.400,00 | 39.000,00 | 0,00 | 212.600,00 | 10.985,38 | 113.268,94 | 1.135,40 | 22.196,03 | 99.331,06 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.1002 | CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2006 | MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.018,41 | 5.179,54 | 0,00 | 0,00 | 820,46 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 3.970,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 | 4.062,35 | 0,00 | 2.468,83 | 7,65 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 5.900,00 | 7.970,00 | 0,00 | 12.070,00 | 2.018,41 | 9.241,89 | 0,00 | 2.468,83 | 2.828,11 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 211.000,00 | 24.300,00 | 46.970,00 | 0,00 | 233.670,00 | 13.003,79 | 122.510,83 | 1.135,40 | 24.664,86 | 111.159,17 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0304-SECRETARIA DE FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0008.2007 | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 3.953,60 | 26.335,36 | 0,00 | 0,00 | 16.664,64 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 125,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,64 | 14.401,73 | 0,00 | 2.110,00 | 3.598,27 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 642,69 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 51,55 | 499,53 | 0,00 | 0,00 | 500,47 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 28.000,00 | 5.700,00 | 46.350,00 | 0,00 | 68.650,00 | 6.130,79 | 44.429,31 | 0,00 | 2.110,00 | 24.220,69 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2008 | MANUT.DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 80,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 562,60 | 2.236,20 | 562,60 | 869,00 | 763,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 500,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 50,00 | 440,00 | 50,00 | 50,00 | 2.560,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 61.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 2.532,60 | 44.096,20 | 2.532,60 | 15.339,00 | 8.903,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2009 | AMORT.E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326200-000 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 5.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | | 435100-000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 3.227,88 | 13.017,99 | 0,00 | 0,00 | 62.982,01 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 9.170,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.830,00 | 3.227,88 | 13.017,99 | 0,00 | 0,00 | 63.812,01 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 101.000,00 | 24.870,00 | 122.350,00 | 0,00 | 198.480,00 | 11.891,27 | 101.543,50 | 2.532,60 | 17.449,00 | 96.936,50 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0305-SECRETARIA DA AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.000.0016.2010 | MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 400,80 | 0,00 | 67,40 | 599,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 140,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 1.857,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 365,03 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 8.862,53 | 7.500,00 | 0,00 | 10.637,47 | 0,00 | 10.038,27 | 0,00 | 5.917,40 | 599,20 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2011 | MANUT.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.867,20 | 14.489,80 | 0,00 | 0,00 | 7.510,20 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.416,97 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 196,46 | 3.717,18 | 0,00 | 1.500,00 | 6.282,82 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.507,56 | 0,00 | 0,00 | 192,44 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,62 | 176,82 | 0,00 | 0,00 | 823,18 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 14.320,00 | 0,00 | 0,00 | 85.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.680,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 137.000,00 | 22.320,00 | 21.700,00 | 0,00 | 136.380,00 | 2.084,28 | 24.748,33 | 0,00 | 1.500,00 | 111.631,67 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2012 | MANUT.DO PROG.DE LAVOURAS COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.111,58 | 0,00 | 0,00 | 888,42 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.187,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 15.394,58 | 0,00 | 0,00 | 7.605,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 192.000,00 | 58.182,53 | 36.200,00 | 0,00 | 170.017,47 | 2.084,28 | 50.181,18 | 0,00 | 7.417,40 | 119.836,29 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0306-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 05.000.0021.2013 | MANUT.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 985,52 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 985,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 05.000.0022.2014 | MANUTENCAO DA TORRE DE TV | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 447,20 | 0,00 | 0,00 | 552,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200,00 | 1.959,38 | 0,00 | 0,00 | 1.040,62 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 463,65 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 1.963,65 | 0,00 | 0,00 | 8.536,35 | 200,00 | 3.142,93 | 0,00 | 0,00 | 5.393,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.500,00 | 5.963,65 | 0,00 | 0,00 | 9.536,35 | 200,00 | 3.157,41 | 0,00 | 0,00 | 6.378,94 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0307-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.000.0028.2015 | MANUT.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 356,40 | 3.027,29 | 0,00 | 0,00 | 1.972,71 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 4.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 5.200,00 | 536,40 | 3.207,29 | 0,00 | 0,00 | 1.992,71 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.000.0030.2016 | MANUT.CADEIA, DELEGACIA E CIA DE POLICIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 485,00 | 6.842,19 | 485,00 | 485,00 | 5.157,81 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 1.400,18 | 0,00 | 0,00 | 599,82 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 86,96 | 215,97 | 0,00 | 0,00 | 4.784,03 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 445,74 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 6.945,74 | 1.000,00 | 0,00 | 19.054,26 | 671,96 | 8.512,60 | 485,00 | 485,00 | 10.541,66 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 32.000,00 | 11.845,74 | 4.100,00 | 0,00 | 24.254,26 | 1.208,36 | 11.719,89 | 485,00 | 485,00 | 12.534,37 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.000.0041.1003 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2017 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.609,08 | 28.365,50 | 0,00 | 0,00 | 8.634,50 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.222,54 | 11.940,12 | 0,00 | 0,00 | 8.059,88 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.800,00 | 2.434,34 | 0,00 | 0,00 | 2.565,66 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 948,25 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 72,17 | 579,09 | 0,00 | 0,00 | 420,91 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 34.000,00 | 4.948,25 | 37.000,00 | 0,00 | 66.051,75 | 9.972,79 | 44.200,80 | 0,00 | 0,00 | 21.850,95 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2018 | MANUT. DO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2019 | TRNSFERENCIAS AO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321401-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS - FUNDEF | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 24.910,00 | 221.483,04 | 0,00 | 0,00 | 28.516,96 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 24.910,00 | 221.483,04 | 0,00 | 0,00 | 28.516,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2020 | TRANSF.FUNDO GESTOR DO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 23.322,12 | 174.564,15 | 0,00 | 0,00 | 10.435,85 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 23.322,12 | 174.564,15 | 0,00 | 0,00 | 10.435,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.1004 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 105.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2021 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 8.249,82 | 55.648,15 | 0,00 | 0,00 | 42.351,85 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 70,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 5.608,49 | 66.822,28 | 4.017,49 | 4.192,49 | 21.177,72 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 50.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 60,00 | 128.995,34 | 0,00 | 61.293,27 | 6.004,66 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 48.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 5.572,34 | 11.670,06 | 257,76 | 794,76 | 11.329,94 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 7.994,15 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 195,89 | 1.650,32 | 0,00 | 0,00 | 3.349,68 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 | 275,00 | 100,00 | 100,00 | 59.725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 384.000,00 | 59.994,15 | 88.000,00 | 0,00 | 412.005,85 | 19.856,54 | 267.277,00 | 4.375,25 | 66.380,52 | 144.728,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2022 | MANUT. DO PROG.DE ALFABETIZACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2023 | MANUT.DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.900,34 | 21.993,75 | 0,00 | 0,00 | 13.006,25 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 942,82 | 10.036,64 | 0,00 | 0,00 | 4.963,36 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 61,86 | 481,10 | 0,00 | 0,00 | 1.518,90 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 59.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 5.885,02 | 34.491,49 | 0,00 | 0,00 | 22.508,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.1005 | CONST.REF. DE PRACAS DE DESP.E LAZER | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2024 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 1.632,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 672,00 | 10.097,54 | 672,00 | 2.126,60 | 4.902,46 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 3.380,28 | 0,00 | 0,00 | 6.819,72 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 286,96 | 0,00 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 471,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 49.000,00 | 10.086,96 | 5.000,00 | 0,00 | 43.913,04 | 672,00 | 23.411,80 | 672,00 | 2.126,60 | 20.501,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2025 | MANUT.DO SETOR DE TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 367,20 | 2.570,40 | 0,00 | 0,00 | 1.729,60 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 163,25 | 3.356,91 | 163,25 | 876,58 | 643,09 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.179,18 | 0,00 | 0,00 | 820,82 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 41,24 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 9.300,00 | 0,00 | 15.800,00 | 681,69 | 8.493,49 | 163,25 | 876,58 | 7.306,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.1006 | CONST.REF.BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 5.378,46 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 7.378,46 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.2026 | MANUT.DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 482,00 | 4.427,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 230,00 | 699,96 | 0,00 | 0,00 | 1.300,04 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 985,09 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 88,41 | 0,00 | 0,00 | 911,59 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 985,09 | 4.500,00 | 0,00 | 15.514,91 | 807,31 | 5.315,28 | 0,00 | 0,00 | 10.199,63 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 1.150.000,00 | 208.892,91 | 143.800,00 | 0,00 | 1.084.907,09 | 86.107,47 | 779.237,05 | 5.210,50 | 69.383,70 | 305.670,04 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.000.0051.1007 | CONST.DE REDE DE ENERGIA ELET.RURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0057.1008 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0058.1009 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2027 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.036,80 | 10.187,42 | 0,00 | 0,00 | 14.812,58 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 939,65 | 0,00 | 378,20 | 9.060,35 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 180,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 912,32 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 1.216,80 | 13.984,75 | 0,00 | 378,20 | 28.515,25 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2028 | MANUT. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 7.043,86 | 57.717,71 | 0,00 | 0,00 | 2.282,29 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.359,43 | 11.761,23 | 997,33 | 997,33 | 238,77 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.057,00 | 0,00 | 2.198,00 | 943,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.820,50 | 12.377,61 | 177,00 | 1.677,00 | 622,39 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 216,51 | 2.044,21 | 0,00 | 0,00 | 955,79 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.178,95 | 0,00 | 0,00 | 10.821,05 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 110.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 11.440,30 | 99.136,71 | 1.174,33 | 4.872,33 | 15.863,29 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1010 | CONST.REF. E AMPL.DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 3.556,00 | 3.556,00 | 30,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 3.556,00 | 3.556,00 | 30,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2029 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 198,00 | 1.686,30 | 0,00 | 0,00 | 1.313,70 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 1.899,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 180,00 | 234,41 | 0,00 | 0,00 | 765,59 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 983,80 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 88,41 | 0,00 | 0,00 | 911,59 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 983,80 | 0,00 | 0,00 | 8.016,20 | 388,31 | 2.226,12 | 0,00 | 0,00 | 5.790,08 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1011 | CONST.REF.AMPL.REDE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2030 | MANUT.DOS SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 461,33 | 2.725,73 | 0,00 | 0,00 | 1.274,27 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.030,00 | 25.962,40 | 1.030,00 | 2.099,50 | 9.037,60 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.410,31 | 49.276,62 | 0,00 | 26.752,57 | 723,38 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1,37 | 7.100,00 | 0,00 | 8.098,63 | 0,00 | 8.098,63 | 0,00 | 3.006,85 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 99.000,00 | 5.001,37 | 7.100,00 | 0,00 | 101.098,63 | 5.021,64 | 87.002,12 | 1.030,00 | 31.858,92 | 14.096,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1012 | CONST.REF.PRACAS,JARDINS, ARB.RUAS/AVNS. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.518,00 | 9.518,00 | 6.821,50 | 6.821,50 | 6.482,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.518,00 | 9.518,00 | 6.821,50 | 6.821,50 | 6.482,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2031 | MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 250,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 250,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 8.922,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 361.000,00 | 38.485,17 | 25.100,00 | 0,00 | 347.614,83 | 32.305,05 | 217.915,70 | 12.581,83 | 47.486,95 | 129.699,13 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0310-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.000.0075.1013 | CONST.REF.POSTOS SAUDE E HOSP.MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 350,00 | 448,00 | 30,00 | 30,00 | 19.552,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 69.350,00 | 69.448,00 | 48.030,00 | 48.030,00 | 19.552,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.483,60 | 50.583,72 | 0,00 | 0,00 | 9.416,28 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 815,00 | 5.365,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 77.200,00 | 0,00 | 45.340,00 | 7.800,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8.778,33 | 61.458,72 | 4.773,43 | 7.953,94 | 18.541,28 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 170.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 1.605,00 | 92.324,00 | 750,00 | 750,00 | 676,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 80.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.512,52 | 34.778,17 | 872,00 | 17.179,37 | 10.221,83 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 17.350,00 | 0,00 | 19.350,00 | 0,00 | 19.304,62 | 0,00 | 14.612,62 | 45,38 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 123,72 | 1.166,30 | 0,00 | 0,00 | 833,70 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.075,64 | 0,00 | 380,00 | 58.924,36 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 414.000,00 | 122.000,00 | 162.350,00 | 0,00 | 454.350,00 | 20.318,17 | 343.256,17 | 6.395,43 | 86.215,93 | 111.093,83 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2033 | MANUT.DOS SERV.VIG.SANITARIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 396,00 | 2.951,32 | 0,00 | 0,00 | 48,68 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 885,21 | 3.792,06 | 0,00 | 0,00 | 207,94 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 762,36 | 1.917,36 | 0,00 | 0,00 | 1.082,64 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,62 | 176,82 | 0,00 | 0,00 | 323,18 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 1.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 2.064,19 | 9.527,56 | 0,00 | 150,00 | 5.972,44 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1014 | CONST.REF.AMPL.REDE AGUA TRATADA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1015 | CONST.ESGOTO PLUVIAL E SANITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.2034 | MANUT. DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 526,42 | 0,00 | 0,00 | 3.473,58 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 641,42 | 0,00 | 0,00 | 13.358,58 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 477.500,00 | 136.000,00 | 231.350,00 | 0,00 | 572.850,00 | 91.732,36 | 422.873,15 | 54.425,43 | 134.395,93 | 149.976,85 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.000.0081.1016 | CONST.REF.LAVAND.CENTRO COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2035 | MANUT.ATIV.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.662,00 | 14.116,59 | 0,00 | 0,00 | 883,41 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 485,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 225,55 | 10.438,47 | 225,55 | 438,91 | 1.561,53 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 140,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.025,88 | 6.809,58 | 364,00 | 1.176,00 | 8.190,42 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 170,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 264,88 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 921,17 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 46.000,00 | 900,00 | 6.870,00 | 0,00 | 51.970,00 | 3.548,74 | 37.831,35 | 589,55 | 1.614,91 | 14.138,65 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2036 | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.000,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2037 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 641,60 | 5.251,96 | 0,00 | 0,00 | 1.748,04 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 105,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 1.946,40 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 189,44 | 2.183,15 | 0,00 | 1.000,00 | 816,85 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 88,41 | 0,00 | 0,00 | 911,59 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 19.000,00 | 500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | 946,35 | 9.852,12 | 0,00 | 1.000,00 | 16.147,88 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2038 | CONTR.LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2039 | CONST.REF.DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2040 | DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2041 | MANUT.DAS ATIV.COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 20.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 1.268,78 | 0,00 | 0,00 | 17.231,22 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 36,03 | 0,00 | 0,00 | 63,97 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 31.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 2.831,81 | 0,00 | 0,00 | 23.768,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2042 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | | | | | | | | | | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.727,84 | 59.140,96 | 0,00 | 0,00 | 20.859,04 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 1.978,29 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 7.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 9.727,84 | 59.162,67 | 0,00 | 0,00 | 22.837,33 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2043 | MANUT.DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 325100-000 | INATIVOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325200-000 | PENSIONISTAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 480,00 | 4.340,49 | 0,00 | 0,00 | 2.659,51 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 480,00 | 4.340,49 | 0,00 | 0,00 | 3.159,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0084.2044 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | | 328000-000 | CONT.P/FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.-PASEP | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.342,96 | 12.950,43 | 0,00 | 0,00 | 4.049,57 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.100,00 | 1.342,96 | 12.972,55 | 0,00 | 0,00 | 4.127,45 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 217.500,00 | 73.300,00 | 69.370,00 | 0,00 | 213.570,00 | 16.045,89 | 127.302,49 | 589,55 | 2.614,91 | 86.267,51 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 16.000.0087.2045 | MANUT.DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1017 | AMPLIACAO E REFORMA DO D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1018 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.745,46 | 0,00 | 0,00 | 6.254,54 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.745,46 | 0,00 | 0,00 | 6.254,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1019 | CONSTRUCAO DE MATA-BURROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.2046 | MANUT.DO SETOR DE TRANSPORTES-D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 4.256,26 | 39.102,72 | 0,00 | 0,00 | 6.897,28 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 170,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 10.122,63 | 75.990,17 | 3.197,50 | 3.898,52 | 9.009,83 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.318,00 | 16.967,23 | 1.118,00 | 1.538,00 | 33.032,77 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 0,00 | 51,87 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10,31 | 145,89 | 0,00 | 0,00 | 2.854,11 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 220.000,00 | 5.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 218.300,00 | 16.877,20 | 134.286,14 | 4.315,50 | 5.436,52 | 84.013,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1021 | CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCADAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.1020 | PAVIM.CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 419200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.2047 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 444,61 | 0,00 | 0,00 | 55,39 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.722,80 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.500,00 | 13.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.167,41 | 0,00 | 0,00 | 132,59 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 352.000,00 | 111.400,00 | 9.000,00 | 0,00 | 249.600,00 | 16.877,20 | 141.199,01 | 4.315,50 | 5.436,52 | 108.400,99 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 3.285.000,00 | 723.740,00 | 723.740,00 | 0,00 | 3.285.000,00 | 278.409,67 | 2.094.478,73 | 81.275,81 | 331.960,75 | 1.190.521,27 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.485.000,00 | 724.740,00 | 724.740,00 | 0,00 | 3.485.000,00 | 287.346,64 | 2.184.458,22 | 81.275,81 | 333.560,75 | 1.300.541,78 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/01P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS PREFEITO MUNICIPAL SEC.ADM.E FINANCAS CRC 9725 CPF 463.685.071-87 P P