M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0100-PODER LEGISLATIVO 0101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.000.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.379,40 | 93.102,20 | 0,00 | 0,00 | 6.897,80 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 533,76 | 5.439,98 | 0,00 | 0,00 | 2.560,02 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 190,00 | 1.270,20 | 0,00 | 0,00 | 8.729,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 800,00 | 5.145,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 382,28 | 3.244,78 | 0,00 | 0,00 | 3.755,22 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 1.811,87 | | 325100-000 | INATIVOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,62 | 159,12 | 0,00 | 0,00 | 840,88 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 922,36 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 170.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 9.506,06 | 108.472,05 | 0,00 | 800,00 | 62.527,95 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.000.0001.1001 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 200.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.506,06 | 108.472,05 | 0,00 | 800,00 | 91.527,95 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 200.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.506,06 | 108.472,05 | 0,00 | 800,00 | 91.527,95 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0301-APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.000.0004.2002 | MANUT.DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 360,00 | 2.868,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 420,81 | 0,00 | 0,00 | 2.579,19 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319100-000 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,31 | 80,29 | 0,00 | 0,00 | 419,71 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 38.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 370,31 | 3.554,10 | 0,00 | 0,00 | 5.945,90 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 38.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 370,31 | 3.554,10 | 0,00 | 0,00 | 5.945,90 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0302-GABINETE DO PREFEITO Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2003 | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 70.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 4.807,00 | 56.987,00 | 4.125,00 | 15.375,00 | 8.013,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 670,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 679,33 | 16.975,33 | 479,33 | 857,60 | 1.024,67 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 97,40 | 8.266,64 | 0,00 | 453,24 | 233,36 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,31 | 118,61 | 0,00 | 0,00 | 381,39 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 36.180,00 | 0,00 | 16.660,00 | 820,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 117.500,00 | 15.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 141.000,00 | 6.264,04 | 128.667,58 | 4.604,33 | 33.345,84 | 12.332,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2004 | TRANSFERENCIAS AO F.M.I.A.S.T. - CTDCA | | | | | | | | | | | | 321402-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS - FMIAST | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.160,00 | 10.816,65 | 0,00 | 0,00 | 2.183,35 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.160,00 | 10.816,65 | 0,00 | 0,00 | 2.183,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 137.500,00 | 22.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 154.000,00 | 7.424,04 | 139.484,23 | 4.604,33 | 33.345,84 | 14.515,77 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0303-SECRET.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2005 | MANUT.DA SEC.DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 80.000,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 | 2.613,42 | 27.082,45 | 0,00 | 0,00 | 20.317,55 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.025,41 | 13.802,96 | 210,52 | 914,82 | 16.197,04 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 35.420,00 | 0,00 | 10.225,00 | 580,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 30.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 4.708,86 | 40.441,57 | 2.178,00 | 3.848,00 | 1.558,43 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 2.298,72 | 0,00 | 0,00 | 2.301,28 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30,93 | 610,75 | 0,00 | 0,00 | 4.389,25 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.310,80 | 0,00 | 0,00 | 5.689,20 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 192.000,00 | 60.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 8.378,62 | 124.557,25 | 2.388,52 | 14.987,82 | 51.442,75 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.1002 | CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2006 | MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.513,28 | 8.181,32 | 0,00 | 0,00 | 7.818,68 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 3.970,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 | 4.062,35 | 0,00 | 2.468,83 | 7,65 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 5.900,00 | 17.970,00 | 0,00 | 22.070,00 | 1.513,28 | 12.243,67 | 0,00 | 2.468,83 | 9.826,33 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 211.000,00 | 65.900,00 | 61.970,00 | 0,00 | 207.070,00 | 9.891,90 | 136.800,92 | 2.388,52 | 17.456,65 | 70.269,08 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0304-SECRETARIA DE FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0008.2007 | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 15.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 3.305,96 | 33.185,40 | 810,00 | 810,00 | 9.814,60 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 35,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.264,92 | 18.263,64 | 660,00 | 2.598,00 | 1.736,36 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 642,69 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 51,55 | 602,63 | 0,00 | 0,00 | 397,37 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 28.000,00 | 5.700,00 | 48.350,00 | 0,00 | 70.650,00 | 4.657,43 | 55.519,36 | 1.470,00 | 3.408,00 | 15.130,64 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2008 | MANUT.DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 960,00 | 80,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 50,00 | 3.033,44 | 0,00 | 1.532,00 | 466,56 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.704,00 | 0,00 | 6.500,00 | 296,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 61.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 50,00 | 45.097,44 | 0,00 | 8.992,00 | 8.402,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2009 | AMORT.E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326200-000 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 5.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | | 435100-000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 4.218,48 | 21.836,65 | 0,00 | 0,00 | 54.163,35 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 9.170,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.830,00 | 4.218,48 | 21.836,65 | 0,00 | 0,00 | 54.993,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 101.000,00 | 24.870,00 | 124.850,00 | 0,00 | 200.980,00 | 8.925,91 | 122.453,45 | 1.470,00 | 12.400,00 | 78.526,55 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0305-SECRETARIA DA AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.000.0016.2010 | MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 400,80 | 0,00 | 67,40 | 599,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 140,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 1.857,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 365,03 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 8.862,53 | 7.500,00 | 0,00 | 10.637,47 | 0,00 | 10.038,27 | 0,00 | 5.917,40 | 599,20 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2011 | MANUT.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 7.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 2.429,70 | 24.411,70 | 2.062,50 | 7.687,50 | 2.588,30 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 120,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 872,27 | 5.389,94 | 472,27 | 973,07 | 610,06 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 2.720,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.476,00 | 15.204,41 | 3.614,00 | 4.614,00 | 4.795,59 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.507,56 | 0,00 | 0,00 | 192,44 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,62 | 218,06 | 0,00 | 0,00 | 781,94 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 99.920,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 137.000,00 | 107.920,00 | 36.700,00 | 0,00 | 65.780,00 | 16.198,59 | 49.571,67 | 7.428,77 | 14.554,57 | 16.208,33 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2012 | MANUT.DO PROG.DE LAVOURAS COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80,50 | 8.192,08 | 80,50 | 80,50 | 807,92 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.187,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 80,50 | 15.475,08 | 80,50 | 80,50 | 7.524,92 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 192.000,00 | 143.782,53 | 51.200,00 | 0,00 | 99.417,47 | 16.279,09 | 75.085,02 | 7.509,27 | 20.552,47 | 24.332,45 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0306-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 05.000.0021.2013 | MANUT.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 85,52 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 85,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 05.000.0022.2014 | MANUTENCAO DA TORRE DE TV | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 447,20 | 0,00 | 0,00 | 452,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200,00 | 2.359,38 | 0,00 | 0,00 | 640,62 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 463,65 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 5.563,65 | 0,00 | 0,00 | 4.936,35 | 200,00 | 3.542,93 | 0,00 | 0,00 | 1.393,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.500,00 | 10.463,65 | 0,00 | 0,00 | 5.036,35 | 200,00 | 3.557,41 | 0,00 | 0,00 | 1.478,94 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0307-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.000.0028.2015 | MANUT.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 362,88 | 3.874,01 | 0,00 | 0,00 | 1.125,99 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 4.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 5.200,00 | 362,88 | 4.054,01 | 0,00 | 0,00 | 1.145,99 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.000.0030.2016 | MANUT.CADEIA, DELEGACIA E CIA DE POLICIA | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.102,70 | 8.911,89 | 1.102,70 | 1.608,70 | 3.088,11 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.766,18 | 0,00 | 0,00 | 233,82 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 255,97 | 0,00 | 10,00 | 4.744,03 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 445,74 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 6.945,74 | 1.000,00 | 0,00 | 19.054,26 | 1.102,70 | 10.988,30 | 1.102,70 | 1.618,70 | 8.065,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 32.000,00 | 11.845,74 | 4.100,00 | 0,00 | 24.254,26 | 1.465,58 | 15.042,31 | 1.102,70 | 1.618,70 | 9.211,95 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.000.0041.1003 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2017 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 3.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 4.454,58 | 36.489,52 | 0,00 | 0,00 | 510,48 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.238,45 | 17.901,57 | 32,40 | 32,40 | 2.098,43 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.434,34 | 0,00 | 0,00 | 2.565,66 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 948,25 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 72,17 | 723,43 | 0,00 | 0,00 | 276,57 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 34.000,00 | 4.948,25 | 37.000,00 | 0,00 | 66.051,75 | 5.765,20 | 58.430,61 | 32,40 | 32,40 | 7.621,14 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2018 | MANUT. DO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2019 | TRNSFERENCIAS AO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321401-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS - FUNDEF (15% | 250.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 24.931,69 | 270.511,41 | 0,00 | 0,00 | 25.488,59 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 250.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 24.931,69 | 270.511,41 | 0,00 | 0,00 | 25.488,59 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2020 | TRANSF.FUNDO GESTOR DO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321403-000 | CONTRIB. A FUNDOS - FUNDO GESTOR FUN | 185.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 22.521,01 | 218.722,55 | 0,00 | 0,00 | 26.277,45 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 185.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 22.521,01 | 218.722,55 | 0,00 | 0,00 | 26.277,45 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.1004 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2021 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 6.976,45 | 69.925,59 | 810,00 | 810,00 | 28.074,41 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 35,00 | 2.435,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 6.435,79 | 82.219,89 | 6.304,79 | 14.114,07 | 5.780,11 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 50.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 128.995,34 | 0,00 | 43.974,88 | 6.004,66 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 48.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.208,04 | 14.061,28 | 409,00 | 1.163,76 | 8.938,72 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 7.994,15 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 206,20 | 2.073,03 | 0,00 | 0,00 | 2.926,97 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 59.725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 384.000,00 | 59.994,15 | 88.000,00 | 0,00 | 412.005,85 | 14.861,48 | 299.990,98 | 7.523,79 | 60.062,71 | 112.014,87 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2022 | MANUT. DO PROG.DE ALFABETIZACAO | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 81,87 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 81,87 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2023 | MANUT.DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.987,28 | 27.839,02 | 0,00 | 0,00 | 7.160,98 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 64,14 | 10.154,08 | 64,14 | 117,44 | 4.845,92 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 61,86 | 604,82 | 0,00 | 0,00 | 1.395,18 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 59.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 3.113,28 | 40.577,92 | 64,14 | 117,44 | 16.422,08 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.1005 | CONST.REF. DE PRACAS DE DESP.E LAZER | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2024 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 1.632,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.097,54 | 0,00 | 543,04 | 4.902,46 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 3.580,28 | 0,00 | 0,00 | 6.619,72 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 286,96 | 0,00 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 471,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 49.000,00 | 10.086,96 | 5.000,00 | 0,00 | 43.913,04 | 0,00 | 23.611,80 | 0,00 | 543,04 | 20.301,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2025 | MANUT.DO SETOR DE TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 367,20 | 3.304,80 | 0,00 | 0,00 | 995,20 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 110,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.271,91 | 5.862,32 | 1.271,91 | 3.190,99 | 2.137,68 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.397,18 | 0,00 | 0,00 | 602,82 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 41,24 | 359,48 | 0,00 | 0,00 | 140,52 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 13.300,00 | 0,00 | 19.800,00 | 1.790,35 | 12.143,78 | 1.271,91 | 3.190,99 | 7.656,22 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.1006 | CONST.REF.BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 9.878,46 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 11.878,46 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.2026 | MANUT.DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 482,00 | 5.391,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 208,00 | 907,96 | 0,00 | 0,00 | 1.092,04 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 985,09 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 109,03 | 0,00 | 0,00 | 890,97 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 985,09 | 4.500,00 | 0,00 | 15.514,91 | 700,31 | 6.507,90 | 0,00 | 0,00 | 9.007,01 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 1.150.000,00 | 248.392,91 | 256.800,00 | 0,00 | 1.158.407,09 | 73.765,19 | 931.396,95 | 8.892,24 | 63.946,58 | 227.010,14 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.000.0051.1007 | CONST.DE REDE DE ENERGIA ELET.RURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0057.1008 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0058.1009 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2027 | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 950,40 | 12.174,62 | 0,00 | 0,00 | 12.825,38 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.789,90 | 0,00 | 903,45 | 8.210,10 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 912,32 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 950,40 | 16.822,20 | 0,00 | 903,45 | 25.677,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2028 | MANUT. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 60.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 8.197,53 | 73.933,20 | 0,00 | 0,00 | 11.066,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 995,49 | 16.403,37 | 995,49 | 4.043,14 | 596,63 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.195,00 | 0,00 | 980,00 | 805,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 214,00 | 15.044,11 | 214,00 | 3.122,00 | 2.955,89 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 216,51 | 2.477,23 | 0,00 | 0,00 | 522,77 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.178,95 | 0,00 | 0,00 | 10.821,05 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 110.000,00 | 5.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 9.623,53 | 125.231,86 | 1.209,49 | 8.145,14 | 26.768,14 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1010 | CONST.REF. E AMPL.DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 8.390,00 | 0,00 | 165,50 | 1.110,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 8.390,00 | 0,00 | 165,50 | 1.110,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2029 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 396,00 | 2.418,90 | 0,00 | 0,00 | 581,10 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 1.899,20 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 234,41 | 0,00 | 0,00 | 765,59 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 983,80 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 109,03 | 0,00 | 0,00 | 890,97 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 983,80 | 0,00 | 0,00 | 8.016,20 | 406,31 | 2.979,34 | 0,00 | 0,00 | 5.036,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1011 | CONST.REF.AMPL.REDE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2030 | MANUT.DOS SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 408,00 | 3.541,73 | 0,00 | 0,00 | 458,27 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.522,40 | 0,00 | 5.075,00 | 4.477,60 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 3.595,80 | 29.615,43 | 2.337,46 | 3.332,51 | 23.384,57 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1,37 | 7.100,00 | 0,00 | 8.098,63 | 0,00 | 5.091,78 | 0,00 | 0,00 | 3.006,85 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 971,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 99.000,00 | 5.001,37 | 10.600,00 | 0,00 | 104.598,63 | 4.003,80 | 69.830,08 | 2.337,46 | 8.407,51 | 34.768,55 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.1012 | CONST.REF.PRACAS,JARDINS, ARB.RUAS/AVNS. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.109,55 | 24.633,05 | 6.109,55 | 9.172,55 | 366,95 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.109,55 | 24.633,05 | 6.109,55 | 9.172,55 | 366,95 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.000.0060.2031 | MANUT. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.634,00 | 0,00 | 0,00 | 8.866,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 361.000,00 | 88.485,17 | 79.600,00 | 0,00 | 352.114,83 | 21.093,59 | 249.520,53 | 9.656,50 | 26.794,15 | 102.594,30 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0310-SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.000.0075.1013 | CONST.REF.POSTOS SAUDE E HOSP.MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.170,65 | 1.618,65 | 767,85 | 767,85 | 18.381,35 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 1.170,65 | 70.618,65 | 767,85 | 42.767,85 | 18.381,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 70.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 5.893,07 | 62.401,98 | 812,00 | 812,00 | 598,02 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 235,00 | 6.315,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 80.440,00 | 0,00 | 23.220,00 | 4.560,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.081,47 | 81.308,14 | 7.954,06 | 14.706,86 | 8.691,86 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 170.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 170,00 | 92.494,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 80.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 7.678,00 | 43.791,93 | 2.228,00 | 18.016,59 | 1.208,07 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 17.350,00 | 0,00 | 19.350,00 | 0,00 | 19.304,62 | 0,00 | 14.612,62 | 45,38 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 144,34 | 1.434,36 | 0,00 | 0,00 | 565,64 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 44.000,00 | 46.625,66 | 0,00 | 1.050,02 | 13.374,34 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 414.000,00 | 122.000,00 | 175.350,00 | 0,00 | 467.350,00 | 66.201,88 | 434.115,69 | 10.994,06 | 72.418,09 | 33.234,31 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0075.2033 | MANUT.DOS SERV.VIG.SANITARIA | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 3.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 396,00 | 3.743,32 | 0,00 | 0,00 | 856,68 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 461,66 | 4.467,72 | 0,00 | 0,00 | 2.532,28 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.105,80 | 1.645,80 | 460,80 | 460,80 | 1.354,20 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.101,56 | 0,00 | 0,00 | 898,44 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,62 | 218,06 | 0,00 | 0,00 | 281,94 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.500,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 20.100,00 | 1.984,08 | 12.326,46 | 460,80 | 460,80 | 7.773,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1014 | CONST.REF.AMPL.REDE AGUA TRATADA | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.1015 | CONST.ESGOTO PLUVIAL E SANITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.000.0076.2034 | MANUT. DO SANEAMENTO GERAL | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 526,42 | 0,00 | 0,00 | 3.473,58 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 641,42 | 0,00 | 0,00 | 13.358,58 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 477.500,00 | 136.000,00 | 248.950,00 | 0,00 | 590.450,00 | 69.356,61 | 517.702,22 | 12.222,71 | 115.646,74 | 72.747,78 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.000.0081.1016 | CONST.REF.LAVAND.CENTRO COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.082,90 | 7.082,90 | 4.639,20 | 4.639,20 | 917,10 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.082,90 | 7.082,90 | 4.639,20 | 4.639,20 | 917,10 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2035 | MANUT.ATIV.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.177,80 | 17.956,39 | 810,00 | 810,00 | 3.043,61 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 550,00 | 4.240,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 368,00 | 12.047,71 | 210,00 | 661,21 | 3.952,29 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 | 1.500,00 | 132,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 350,14 | 7.626,79 | 240,00 | 770,00 | 7.373,21 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 170,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 264,88 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 900,55 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 46.000,00 | 900,00 | 17.870,00 | 0,00 | 62.970,00 | 3.456,25 | 46.798,22 | 1.260,00 | 3.741,21 | 16.171,78 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2036 | MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.000,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2037 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 990,44 | 6.890,12 | 0,00 | 0,00 | 109,88 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 40,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 1.946,40 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 75,89 | 2.266,23 | 68,00 | 668,00 | 733,77 | | 323100-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 109,03 | 0,00 | 0,00 | 890,97 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 19.000,00 | 500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.116,64 | 11.633,98 | 68,00 | 668,00 | 14.366,02 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2038 | CONTR.LEGIONARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2039 | CONST.REF.DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0311-SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2040 | DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | | | | | | | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0081.2041 | MANUT.DAS ATIV.COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 20.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 1.268,78 | 0,00 | 0,00 | 17.231,22 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 36,03 | 0,00 | 0,00 | 63,97 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 31.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 2.831,81 | 0,00 | 0,00 | 23.768,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2042 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | | | | | | | | | | | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.456,09 | 78.187,59 | 0,00 | 0,00 | 1.812,41 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 1.978,29 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 7.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 9.456,09 | 78.209,30 | 0,00 | 0,00 | 3.790,70 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0082.2043 | MANUT.DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 325100-000 | INATIVOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325200-000 | PENSIONISTAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 480,00 | 5.300,49 | 0,00 | 0,00 | 1.699,51 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 480,00 | 5.300,49 | 0,00 | 0,00 | 2.199,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.000.0084.2044 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 2.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 77,88 | | 328000-000 | CONT.P/FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.-PASEP | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.034,46 | 15.287,94 | 0,00 | 0,00 | 1.712,06 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.100,00 | 1.034,46 | 15.310,06 | 0,00 | 0,00 | 1.789,94 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 217.500,00 | 73.300,00 | 88.370,00 | 0,00 | 232.570,00 | 22.626,34 | 167.478,26 | 5.967,20 | 9.048,41 | 65.091,74 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 16.000.0087.2045 | MANUT.DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1017 | AMPLIACAO E REFORMA DO D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1018 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 933,55 | 4.679,01 | 933,55 | 933,55 | 5.320,99 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 933,55 | 4.679,01 | 933,55 | 933,55 | 5.320,99 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1019 | CONSTRUCAO DE MATA-BURROS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.2046 | MANUT.DO SETOR DE TRANSPORTES-D.M.E.R. | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 50.000,00 | 4.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 47.600,00 | 4.537,86 | 47.542,44 | 810,00 | 810,00 | 57,56 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 9.706,82 | 102.182,00 | 9.706,82 | 19.135,22 | 12.818,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 480,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 795,00 | 17.954,18 | 730,00 | 1.806,00 | 12.045,82 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 0,00 | 51,87 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10,31 | 166,51 | 0,00 | 0,00 | 2.833,49 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 220.000,00 | 25.700,00 | 35.600,00 | 0,00 | 229.900,00 | 15.529,99 | 175.988,26 | 11.246,82 | 26.051,22 | 53.911,74 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0088.1021 | CONSTRUCAO DE MEIOS-FIOS E CALCADAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.1020 | PAVIM.CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 419200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 16.000.0091.2047 | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 311101-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES. C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Novembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0312-SECRETARIA DOS TRANSPORTES Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 444,61 | 0,00 | 0,00 | 55,39 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.722,80 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.500,00 | 13.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.167,41 | 0,00 | 0,00 | 132,59 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 352.000,00 | 141.400,00 | 40.600,00 | 0,00 | 251.200,00 | 16.463,54 | 183.834,68 | 12.180,37 | 26.984,77 | 67.365,32 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 3.285.000,00 | 994.940,00 | 994.940,00 | 0,00 | 3.285.000,00 | 247.862,10 | 2.545.910,08 | 65.993,84 | 327.794,31 | 739.089,92 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.485.000,00 | 995.940,00 | 995.940,00 | 0,00 | 3.485.000,00 | 257.368,16 | 2.654.382,13 | 65.993,84 | 328.594,31 | 830.617,87 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/11/01P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA JOSE CLAUDIO F. REIS PREFEITO MUNICIPAL CRC 9725 CPF 463.685.071-87 P P