M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0100-PODER LEGISLATIVO 0101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.000.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 9.303,40 | 102.405,60 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | | 311300-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.439,98 | 0,00 | 0,00 | 2.560,02 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 279,45 | 1.549,65 | 0,00 | 0,00 | 8.450,35 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.855,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 241,69 | 3.486,47 | 88,00 | 88,00 | 3.513,53 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 1.811,87 | | 325100-000 | INATIVOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,62 | 179,74 | 0,00 | 0,00 | 820,26 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 77,64 | 0,00 | 0,00 | 922,36 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 170.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 176.500,00 | 32.845,16 | 141.317,21 | 7.888,00 | 7.888,00 | 35.182,79 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.000.0001.1001 | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 200.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 32.845,16 | 141.317,21 | 7.888,00 | 7.888,00 | 58.682,79 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 200.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 32.845,16 | 141.317,21 | 7.888,00 | 7.888,00 | 58.682,79 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0301-APOIO AS ATIVIDADES JUDICIARIAS Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.000.0004.2002 | MANUT.DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 630,00 | 3.498,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 420,81 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319100-000 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,31 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 38.000,00 | 33.785,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,00 | 640,31 | 4.194,41 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 38.000,00 | 33.785,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,00 | 640,31 | 4.194,41 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0302-GABINETE DO PREFEITO Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2003 | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 5.000,00 | 1.450,00 | 0,00 | 66.450,00 | 9.428,83 | 66.415,83 | 0,00 | 11.250,00 | 34,17 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 | 750,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 2.276,76 | 19.252,09 | 1.931,36 | 2.554,86 | 47,91 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 72,25 | 8.338,89 | 0,00 | 226,62 | 161,11 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,31 | 128,92 | 0,00 | 0,00 | 371,08 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 820,00 | 27.000,00 | 0,00 | 36.180,00 | 0,00 | 36.180,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 117.500,00 | 17.540,00 | 41.900,00 | 0,00 | 141.860,00 | 12.538,15 | 141.205,73 | 1.931,36 | 25.931,48 | 654,27 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2004 | TRANSFERENCIAS AO F.M.I.A.S.T. - CTDCA | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.010,00 | 12.826,65 | 0,00 | 0,00 | 173,35 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.010,00 | 12.826,65 | 0,00 | 0,00 | 173,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 137.500,00 | 24.540,00 | 41.900,00 | 0,00 | 154.860,00 | 14.548,15 | 154.032,38 | 1.931,36 | 25.931,48 | 827,62 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0303-SECRET.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0007.2005 | MANUT.DA SEC.DA ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 46.795,00 | 0,00 | 0,00 | 33.205,00 | 3.595,30 | 30.677,75 | 0,00 | 0,00 | 2.527,25 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 2.328,80 | 16.131,76 | 1.832,30 | 2.649,37 | 68,24 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 15.000,00 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 | 36.850,00 | 1.400,00 | 36.820,00 | 1.400,00 | 7.025,00 | 30,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 30.000,00 | 10.000,00 | 23.150,00 | 0,00 | 43.150,00 | 2.662,53 | 43.104,10 | 138,00 | 2.316,00 | 45,90 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.298,72 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 30,93 | 641,68 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.310,80 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | | 429000-000 | DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 192.000,00 | 100.325,00 | 46.000,00 | 0,00 | 137.675,00 | 10.017,56 | 134.574,81 | 3.370,30 | 11.990,37 | 3.100,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.1002 | CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0007.2006 | MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.108,89 | 11.290,21 | 0,00 | 0,00 | 4.709,79 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 900,00 | 3.970,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 | 4.062,35 | 0,00 | 2.468,83 | 7,65 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 5.900,00 | 17.970,00 | 0,00 | 22.070,00 | 3.108,89 | 15.352,56 | 0,00 | 2.468,83 | 6.717,44 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 211.000,00 | 111.225,00 | 63.970,00 | 0,00 | 163.745,00 | 13.126,45 | 149.927,37 | 3.370,30 | 14.459,20 | 13.817,63 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0304-SECRETARIA DE FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 03.000.0008.2007 | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 5.015,05 | 38.200,45 | 0,00 | 0,00 | 4.799,55 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 948,95 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.534,79 | 19.798,43 | 1.000,00 | 3.358,00 | 201,57 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 642,69 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 51,55 | 654,18 | 0,00 | 0,00 | 345,82 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 28.000,00 | 5.700,00 | 48.350,00 | 0,00 | 70.650,00 | 6.652,44 | 62.171,80 | 1.051,05 | 3.409,05 | 8.478,20 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2008 | MANUT.DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 320,00 | 80,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.033,44 | 0,00 | 1.532,00 | 466,56 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.704,00 | 0,00 | 3.500,00 | 296,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 800,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 61.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 800,00 | 45.897,44 | 0,00 | 5.352,00 | 7.602,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 03.000.0008.2009 | AMORT.E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | | | 326100-000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326200-000 | OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 326500-000 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 5.000,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | | 435100-000 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 2.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 4.748,11 | 26.584,76 | 0,00 | 0,00 | 49.415,24 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 9.170,00 | 74.000,00 | 0,00 | 76.830,00 | 4.748,11 | 26.584,76 | 0,00 | 0,00 | 50.245,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 101.000,00 | 24.870,00 | 124.850,00 | 0,00 | 200.980,00 | 12.200,55 | 134.654,00 | 1.051,05 | 8.761,05 | 66.326,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0305-SECRETARIA DA AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.000.0016.2010 | MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 311103-000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 35,85 | 436,65 | 35,85 | 103,25 | 563,35 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 140,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 1.857,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 365,03 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 8.862,53 | 7.500,00 | 0,00 | 10.637,47 | 35,85 | 10.074,12 | 35,85 | 5.953,25 | 563,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2011 | MANUT.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 22.350,00 | 0,00 | 29.350,00 | 4.904,40 | 29.316,10 | 0,00 | 5.625,00 | 33,90 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 210,00 | 5.599,94 | 210,00 | 785,52 | 400,06 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 640,00 | 2.720,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8,92 | 15.213,33 | 0,00 | 4.364,00 | 4.786,67 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.507,56 | 0,00 | 0,00 | 192,44 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,62 | 238,68 | 0,00 | 0,00 | 761,32 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 99.920,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 137.000,00 | 107.920,00 | 39.050,00 | 0,00 | 68.130,00 | 5.143,94 | 54.715,61 | 210,00 | 11.414,52 | 13.414,39 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.000.0018.2012 | MANUT.DO PROG.DE LAVOURAS COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 7.246,81 | 15.438,89 | 4.075,89 | 4.156,39 | 61,11 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 84,00 | 7.271,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 550,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 43.000,00 | 27.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 7.880,81 | 23.355,89 | 4.075,89 | 4.156,39 | 6.144,11 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 192.000,00 | 143.782,53 | 60.050,00 | 0,00 | 108.267,47 | 13.060,60 | 88.145,62 | 4.321,74 | 21.524,16 | 20.121,85 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0306-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 05.000.0021.2013 | MANUT.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 85,52 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 85,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 05.000.0022.2014 | MANUTENCAO DA TORRE DE TV | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 447,20 | 0,00 | 0,00 | 452,80 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 200,00 | 2.559,38 | 0,00 | 0,00 | 440,62 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 463,65 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.500,00 | 5.563,65 | 0,00 | 0,00 | 4.936,35 | 200,00 | 3.742,93 | 0,00 | 0,00 | 1.193,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.500,00 | 10.463,65 | 0,00 | 0,00 | 5.036,35 | 200,00 | 3.757,41 | 0,00 | 0,00 | 1.278,94 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0307-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.000.0028.2015 | MANUT.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 725,76 | 4.599,77 | 0,00 | 0,00 | 400,23 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 4.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 5.200,00 | 725,76 | 4.779,77 | 0,00 | 0,00 | 420,23 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.000.0030.2016 | MANUT.CADEIA, DELEGACIA E CIA DE POLICIA | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 853,17 | 9.765,06 | 853,17 | 2.461,87 | 2.234,94 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 666,00 | 2.432,18 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 255,97 | 0,00 | 10,00 | 4.744,03 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 445,74 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 6.945,74 | 1.450,00 | 0,00 | 19.504,26 | 1.519,17 | 12.507,47 | 853,17 | 2.471,87 | 6.996,79 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 32.000,00 | 11.845,74 | 4.550,00 | 0,00 | 24.704,26 | 2.244,93 | 17.287,24 | 853,17 | 2.471,87 | 7.417,02 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.000.0041.1003 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2017 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 39.300,00 | 0,00 | 42.300,00 | 5.798,68 | 42.288,20 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.433,82 | 19.335,39 | 1.373,82 | 1.406,22 | 664,61 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.434,34 | 0,00 | 0,00 | 2.565,66 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 948,25 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 72,17 | 795,60 | 0,00 | 0,00 | 204,40 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 34.000,00 | 4.948,25 | 42.300,00 | 0,00 | 71.351,75 | 7.304,67 | 65.735,28 | 1.373,82 | 1.406,22 | 5.616,47 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0041.2018 | MANUT. DO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2019 | TRNSFERENCIAS AO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321401-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS - FUNDEF | 250.000,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 300.200,00 | 29.678,50 | 300.189,91 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 250.000,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 300.200,00 | 29.678,50 | 300.189,91 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2020 | TRANSF.FUNDO GESTOR DO FUNDEF | | | | | | | | | | | | 321400-000 | CONTRIBUICOES A FUNDOS | 185.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 22.754,88 | 241.477,43 | 0,00 | 0,00 | 3.522,57 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 185.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 22.754,88 | 241.477,43 | 0,00 | 0,00 | 3.522,57 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.1004 | CONST.REF.E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2021 | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 9.387,66 | 79.313,25 | 0,00 | 0,00 | 18.686,75 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 300,00 | 2.735,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 7.365,11 | 89.585,00 | 6.767,11 | 20.675,18 | 15,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 50.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 102.423,96 | 0,00 | 3.859,17 | 32.576,04 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 48.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 257,95 | 14.319,23 | 170,00 | 833,76 | 8.680,77 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 7.994,15 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 206,20 | 2.279,23 | 0,00 | 0,00 | 2.720,77 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 59.725,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 384.000,00 | 59.994,15 | 89.600,00 | 0,00 | 413.605,85 | 17.516,92 | 290.936,52 | 6.937,11 | 25.368,11 | 122.669,33 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2022 | MANUT. DO PROG.DE ALFABETIZACAO | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0042.2023 | MANUT.DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.893,70 | 30.732,72 | 0,00 | 0,00 | 4.267,28 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.157,76 | 14.311,84 | 0,00 | 117,44 | 688,16 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 61,86 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 1.333,32 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 59.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 7.113,32 | 47.691,24 | 0,00 | 117,44 | 9.308,76 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.1005 | CONST.REF. DE PRACAS DE DESP.E LAZER | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2024 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 1.632,80 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.097,54 | 0,00 | 0,00 | 4.902,46 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 15.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 110,00 | 3.690,28 | 0,00 | 0,00 | 6.509,72 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 286,96 | 0,00 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 321100-000 | TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 471,26 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0308-SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 49.000,00 | 10.086,96 | 5.000,00 | 0,00 | 43.913,04 | 110,00 | 23.721,80 | 0,00 | 0,00 | 20.191,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0046.2025 | MANUT.DO SETOR DE TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 703,80 | 4.008,60 | 0,00 | 0,00 | 291,40 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.862,32 | 0,00 | 2.593,29 | 2.137,68 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 745,00 | 3.142,18 | 480,00 | 480,00 | 7,82 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 41,24 | 400,72 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 500,00 | 13.450,00 | 0,00 | 19.950,00 | 1.490,04 | 13.633,82 | 480,00 | 3.073,29 | 6.316,18 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.1006 | CONST.REF.BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 411000-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 9.878,46 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | | 421000-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 11.878,46 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,54 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.000.0048.2026 | MANUT.DE BIBLIOTECA E CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | | | | 311100-000 | PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 964,00 | 6.355,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | | 311102-000 | DIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | | 312000-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 313100-000 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 313200-000 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 907,96 | 0,00 | 0,00 | 1.092,04 | | 319200-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 985,09 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 325300-000 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10,31 | 119,34 | 0,00 | 0,00 | 880,66 | | 412000-000 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 985,09 | 4.500,00 | 0,00 | 15.514,91 | 974,31 | 7.482,21 | 0,00 | 0,00 | 8.032,70 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 1.150.000,00 | 248.392,91 | 268.050,00 | 0,00 | 1.169.657,09 | 86.942,64 | 991.768,21 | 8.790,93 | 29.965,06 | 177.888,88 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/01 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2001 0300-PODER EXECUTIVO 0309-SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS Pag. 12 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------