M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.012,00 | 132.507,19 | 0,00 | 0,00 | 17.492,81 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 173,92 | 0,00 | 0,00 | 826,08 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.125,86 | 15.301,32 | 0,00 | 0,00 | 1.698,68 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 1.399,40 | 9.731,19 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.079,25 | 0,00 | 0,00 | | | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 54,03 | 0,00 | 0,00 | | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 714,46 | 3.714,49 | 0,00 | 0,00 | | | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 12,00 | 110,56 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.130,00 | 0,00 | 2.400,00 | 470,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 2.400,00 | | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.265,32 | 6.273,26 | 0,00 | 0,00 | 226,74 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 231,20 | 972,30 | 0,00 | 0,00 | | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 192,97 | 1.185,99 | 0,00 | 0,00 | | | 44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | 92,82 | 135,06 | 0,00 | 0,00 | | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 245,44 | 0,00 | 0,00 | | | 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | 208,98 | 2.375,49 | 0,00 | 0,00 | | | 63 | SERVICOS GRAFICOS | | | | | | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 5,60 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 28,54 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 533,75 | 979,89 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 | | 99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | | | | | | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 199.100,00 | 15.423,18 | 165.200,14 | 0,00 | 2.400,00 | 33.899,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.494,70 | 0,00 | 0,00 | 1.505,30 | | 02 | INSS | | | | | | 0,00 | 3.494,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.494,70 | 0,00 | 0,00 | 1.505,30 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 15.423,18 | 168.694,84 | 0,00 | 2.400,00 | 51.805,16 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 15.423,18 | 168.694,84 | 0,00 | 2.400,00 | 51.805,16 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 1.442,78 | 0,00 | 71.442,78 | 7.617,67 | 71.442,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 406,08 | 0,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 550,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 4.606,56 | 0,00 | 19.606,56 | 0,00 | 19.606,56 | 0,00 | 11.351,93 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 16.513,16 | 0,00 | 8.870,18 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 2.820,70 | 0,00 | 2.481,75 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 2.863,30 | 0,00 | 0,00 | 2.136,70 | 398,25 | 2.136,70 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 504,00 | | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 398,25 | 1.202,70 | 0,00 | 358,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 14.690,58 | 6.049,34 | 0,00 | 100.558,76 | 8.565,92 | 98.808,76 | 0,00 | 12.213,93 | 1.750,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 2.678,63 | 0,00 | 0,00 | 2.321,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,37 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 4.678,63 | 0,00 | 0,00 | 25.321,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.321,37 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 756,00 | 7.416,00 | 0,00 | 0,00 | 7.584,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 192,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.240,60 | 0,00 | 1.121,60 | 1.759,40 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.082,30 | 0,00 | 1.082,30 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 140,50 | 0,00 | 21,50 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 756,00 | 12.179,44 | 0,00 | 2.911,60 | 17.820,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 19.369,21 | 6.049,34 | 30.000,00 | 155.880,13 | 9.321,92 | 110.988,20 | 0,00 | 15.125,53 | 44.891,93 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 826,64 | 0,00 | 4.826,64 | 265,20 | 4.826,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 173,92 | 0,00 | 0,00 | 326,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 32,00 | 382,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 32,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 20.000,00 | 890,64 | 0,00 | 5.890,64 | 349,20 | 5.182,56 | 0,00 | 32,00 | 708,08 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 2.047,62 | 22.866,84 | 0,00 | 0,00 | 6.133,16 | | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,13 | 0,00 | 5.950,13 | 0,00 | 5.950,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 14,09 | 124,37 | 0,00 | 0,00 | 575,63 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.610,67 | 0,00 | 2.032,56 | 2.389,33 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 153,80 | 0,00 | 19,00 | | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA | | | | | | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.398,21 | 0,00 | 1.046,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 684,46 | 0,00 | 644,86 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 337,20 | 0,00 | 322,70 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | 35 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 686,66 | 11.592,77 | 0,00 | 530,00 | 3.407,23 | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 300,00 | | | 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | 686,66 | 7.314,23 | 0,00 | 0,00 | | | 66 | SERVICOS JUDICIARIOS | | | | | | 0,00 | 397,49 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 391,80 | 0,00 | 0,00 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 180,00 | | | 95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP.D | | | | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 898,45 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | | | | | | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 25.020,00 | 24.511,03 | 0,00 | 71.491,03 | 2.748,37 | 58.933,68 | 0,00 | 10.562,56 | 12.557,35 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 246,66 | 4.880,98 | 0,00 | 0,00 | 1.119,02 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 246,66 | 4.880,98 | 0,00 | 0,00 | 1.119,02 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | 44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 1.567,08 | 0,00 | 46.567,08 | 3.428,16 | 46.567,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 164,12 | 0,00 | 664,12 | 70,45 | 664,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 804,90 | 0,00 | 1.304,90 | 0,00 | 1.304,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 145,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.118,50 | 0,00 | 0,00 | 881,50 | 0,00 | 881,50 | 0,00 | 711,50 | 0,00 | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 247,05 | 0,00 | 247,05 | | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 18,22 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 446,23 | 0,00 | 446,23 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 240,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 4.588,46 | 0,00 | 7.588,46 | 462,73 | 7.588,46 | 0,00 | 1.243,50 | 0,00 | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 462,73 | 4.830,96 | 0,00 | 0,00 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP.D | | | | | | 0,00 | 233,50 | 0,00 | 233,50 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.010,00 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 7.108,50 | 7.624,56 | 0,00 | 59.016,06 | 4.106,34 | 59.016,06 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | 369,90 | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 15.150,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 985,74 | 0,00 | 1.985,74 | 0,00 | 1.985,74 | 0,00 | 634,34 | 0,00 | | 63 | SERVICOS GRAFICOS | | | | | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 571,74 | 0,00 | 335,34 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 299,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 6.200,00 | 9.085,74 | 0,00 | 59.885,74 | 100,00 | 59.445,84 | 0,00 | 18.414,44 | 439,90 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1303.9009 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA C/A CE | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 8.000,00 | 0,00 | 1.592,72 | 0,00 | 9.592,72 | 955,96 | 9.592,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - | | | | | | 955,96 | 9.592,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 1.592,72 | 0,00 | 9.592,72 | 955,96 | 9.592,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 281.000,00 | 81.828,50 | 47.704,69 | 0,00 | 246.876,19 | 8.506,53 | 230.741,65 | 0,00 | 36.654,00 | 16.134,54 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.452.0640.2012 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.601.0668.1022 | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEM.P/FORM.DO | | | | | | | | | | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.605.0669.1023 | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES AGROP | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0644.2013 | MANUTENCAO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 6.382,85 | 0,00 | 0,00 | 2.617,15 | 236,00 | 2.617,15 | 0,00 | 1.146,05 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 752,25 | 0,00 | 752,25 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 236,00 | 526,10 | 0,00 | 0,00 | | | 19 | MATERIAL DE CONDICIONAMENTO E EMBAL | | | | | | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | | | | | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 170,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 418,80 | 0,00 | 223,80 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 21.060,85 | 0,00 | 0,00 | 3.939,15 | 236,00 | 3.939,15 | 0,00 | 1.146,05 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2014 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR P/PRODUCAO RUR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 14.500,00 | 0,00 | 3.257,72 | 0,00 | 17.757,72 | 1.451,52 | 17.757,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 53,84 | 0,00 | 553,84 | 56,36 | 553,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 342,41 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.467,89 | 0,00 | 0,00 | 32,11 | 0,00 | 32,11 | 0,00 | 32,11 | 0,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 32,11 | 0,00 | 32,11 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.700,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.550,00 | 9.256,30 | 3.481,56 | 0,00 | 20.775,26 | 1.507,88 | 20.775,26 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2016 | MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A AGENCIA RURA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 251,87 | 1.500,00 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.024,36 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 2.024,36 | 0,00 | 2.024,36 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 518,77 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 500,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 4.719,30 | 0,00 | 0,00 | 280,70 | 0,00 | 280,70 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 98,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.471,17 | 2.750,00 | 0,00 | 5.278,83 | 0,00 | 5.278,83 | 0,00 | 2.622,36 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 89.050,00 | 65.288,32 | 6.231,56 | 0,00 | 29.993,24 | 1.743,88 | 29.993,24 | 0,00 | 3.804,52 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1006-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 24.722.1203.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 260,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 260,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 11.740,00 | 550,00 | 0,00 | 3.810,00 | 260,00 | 3.290,00 | 0,00 | 550,00 | 520,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.000,00 | 11.740,00 | 550,00 | 0,00 | 3.810,00 | 260,00 | 3.290,00 | 0,00 | 550,00 | 520,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1007-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.153.0102.2018 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 533,52 | 5.335,20 | 0,00 | 0,00 | 1.164,80 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 300,00 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.300,00 | 2.826,50 | 3.634,50 | 0,00 | 7.108,00 | 533,52 | 5.943,20 | 0,00 | 604,50 | 1.164,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.181.0102.2019 | MANUTENCAO DO SETOR DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 880,42 | 0,00 | 10.880,42 | 638,00 | 10.880,42 | 139,00 | 3.127,22 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 5.316,80 | 0,00 | 2.590,60 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 360,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 278,00 | 1.081,00 | 139,00 | 274,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 240,62 | 0,00 | 240,62 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.566,00 | 0,00 | 3.566,00 | 1.256,00 | 3.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 400,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 1.832,51 | 0,00 | 9.832,51 | 0,00 | 9.832,51 | 0,00 | 253,51 | 0,00 | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 9.225,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 78,51 | 0,00 | 78,51 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.700,00 | 4.700,00 | 5.278,93 | 0,00 | 24.278,93 | 1.894,00 | 24.278,93 | 139,00 | 3.380,73 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 30.000,00 | 7.526,50 | 8.913,43 | 0,00 | 31.386,93 | 2.427,52 | 30.222,13 | 139,00 | 3.985,23 | 1.164,80 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 12.243.0122.1003 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.243.0122.2020 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 40.364,08 | 0,00 | 65.364,08 | 5.886,74 | 65.364,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.500,00 | 0,00 | 225,63 | 0,00 | 1.725,63 | 172,72 | 1.725,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 9.475,07 | 0,00 | 19.475,07 | 1.282,20 | 19.475,07 | 0,00 | 4.649,81 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 400,00 | 6.488,89 | 0,00 | 1.400,59 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 2.268,85 | 0,00 | 98,70 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 882,20 | 10.717,33 | 0,00 | 3.150,52 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 1.310,15 | 0,00 | 0,00 | 189,85 | 0,00 | 189,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 45.500,00 | 5.810,15 | 50.704,78 | 0,00 | 90.394,63 | 7.341,66 | 90.394,63 | 0,00 | 4.649,81 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.306.0251.2021 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 1.430,10 | 8.665,28 | 1.071,00 | 1.071,00 | 2.834,72 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 1.430,10 | 8.665,28 | 1.071,00 | 1.071,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 979,60 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 27.500,00 | 15.979,60 | 0,00 | 0,00 | 11.520,40 | 1.430,10 | 8.685,68 | 1.071,00 | 1.071,00 | 2.834,72 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0058.2022 | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0401.2023 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 3.017,33 | 0,00 | 8.017,33 | 791,64 | 8.017,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 308,06 | 0,00 | 0,00 | 191,94 | 14,09 | 151,94 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 9.308,06 | 3.037,33 | 0,00 | 8.729,27 | 805,73 | 8.689,27 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0403.2024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 125.000,00 | 46.081,96 | 0,00 | 0,00 | 78.918,04 | 6.797,01 | 68.142,65 | 0,00 | 0,00 | 10.775,39 | | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 6.500,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 88,18 | 1.241,81 | 0,00 | 0,00 | 178,19 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 7.500,00 | 0,00 | 1.126,45 | 0,00 | 8.626,45 | 0,00 | 8.626,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339018-000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 3.510,00 | 71.402,81 | 3.510,00 | 47.618,28 | 7.597,19 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 3.510,00 | 55.152,27 | 3.510,00 | 36.864,29 | | | 04 | GAS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 4.812,90 | 0,00 | 3.361,40 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 1.102,30 | 0,00 | 1.102,30 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 5.542,41 | 0,00 | 2.115,36 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 4.352,93 | 0,00 | 3.734,93 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 80.000,00 | 0,00 | 73.597,67 | 0,00 | 153.597,67 | 0,00 | 153.597,67 | 0,00 | 51.582,08 | 0,00 | | 16 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI | | | | | | 0,00 | 161.441,58 | 0,00 | 59.425,99 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 22.324,54 | 0,00 | 1.327,91 | 3.675,46 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 912,64 | 0,00 | 698,64 | | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 0,00 | 12.968,56 | 0,00 | 0,00 | | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 374,75 | 0,00 | 374,75 | | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.310,49 | 0,00 | 0,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 6.113,00 | 0,00 | 254,52 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 | VEICULOS DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 407.600,00 | 69.431,96 | 89.626,12 | 0,00 | 427.794,16 | 10.395,19 | 405.567,93 | 3.510,00 | 100.528,27 | 22.226,23 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0404.1009 | CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0452.2025 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.1005.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 2.605,31 | 0,00 | 42.605,31 | 4.507,22 | 42.605,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 500,00 | 0,00 | 3.435,06 | 0,00 | 3.935,06 | 0,00 | 3.931,73 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 427,84 | 54,09 | 376,02 | 0,00 | 0,00 | 51,82 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 725,09 | 0,00 | 0,00 | 274,91 | 0,00 | 274,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 859,18 | 0,00 | 859,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 859,18 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | | 35 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE | | | | | | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 1.300,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 469,25 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.600,00 | 3.235,16 | 9.068,21 | 0,00 | 56.433,05 | 4.561,31 | 56.237,90 | 0,00 | 1.300,00 | 195,15 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.367.0463.2027 | ENSINO PARA EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 610.100,00 | 167.664,93 | 152.436,44 | 0,00 | 594.871,51 | 24.533,99 | 569.575,41 | 4.581,00 | 107.549,08 | 25.296,10 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1009-SETOR DE CULTURA Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.392.0471.1012 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS E CE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0471.2028 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEN | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0473.2029 | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 385,56 | 4.271,76 | 0,00 | 0,00 | 728,24 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.350,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 405,56 | 4.611,76 | 0,00 | 0,00 | 748,24 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 35.350,00 | 29.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,00 | 405,56 | 4.611,76 | 0,00 | 0,00 | 748,24 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1010-SETOR DE DESPORTO E LAZER Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 27.813.0720.1029 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 27.813.0720.2030 | MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 4.627,84 | 0,00 | 14.627,84 | 1.161,28 | 14.627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 53,84 | 0,00 | 553,84 | 56,36 | 553,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.220,58 | 0,00 | 8.220,58 | 0,00 | 8.220,58 | 0,00 | 2.684,28 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 2.143,30 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 156,59 | 0,00 | 36,59 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 767,99 | 0,00 | 504,39 | | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 260,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | 2.214,22 | 0,00 | 0,00 | 3.785,78 | 0,00 | 3.785,78 | 0,00 | 937,78 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 869,00 | 0,00 | 869,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 2.916,78 | 0,00 | 68,78 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.600,00 | 11.694,22 | 9.682,26 | 0,00 | 28.588,04 | 1.217,64 | 28.588,04 | 0,00 | 3.882,06 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.600,00 | 26.694,22 | 9.682,26 | 0,00 | 28.588,04 | 1.217,64 | 28.588,04 | 0,00 | 3.882,06 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.451.0052.2031 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 514,08 | 5.883,36 | 0,00 | 0,00 | 616,64 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 341,40 | 6.300,00 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 7.658,60 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.300,00 | 4.291,40 | 15.705,00 | 0,00 | 19.713,60 | 514,08 | 19.096,96 | 0,00 | 350,00 | 616,64 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0501.1013 | CONST.DE MEIOS-FIOS,PASSARELA,SARGETAS E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 68.914,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 68.914,54 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0507.1014 | CONST.E REFORMA DE PRACA E AJARDINAMENTO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0504.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 69.500,00 | 0,00 | 29.745,32 | 0,00 | 99.245,32 | 9.098,40 | 99.245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | 0,00 | 1.267,04 | 0,00 | 2.567,04 | 200,00 | 1.981,13 | 0,00 | 0,00 | 585,91 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 2.581,27 | 0,00 | 10.581,27 | 143,00 | 10.581,27 | 143,00 | 6.920,02 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 8.511,69 | 0,00 | 6.531,42 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 373,50 | 0,00 | 103,50 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 165,98 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 143,00 | 1.530,10 | 143,00 | 285,10 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 16.160,00 | 0,00 | 18.160,00 | 1.860,00 | 18.160,00 | 1.860,00 | 2.515,00 | 0,00 | | 16 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI | | | | | | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 655,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.000,00 | 10.200,00 | 52.473,63 | 0,00 | 137.273,63 | 11.301,40 | 136.672,72 | 2.003,00 | 9.435,02 | 600,91 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.1015 | CONST.E/OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.2033 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 1.658,96 | 0,00 | 5.658,96 | 503,88 | 5.658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 321,54 | 0,00 | 0,00 | 178,46 | 14,09 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 340,00 | 895,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 340,00 | 895,00 | 0,00 | 250,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.350,00 | 4.045,54 | 2.553,96 | 0,00 | 6.858,42 | 857,97 | 6.818,42 | 0,00 | 250,00 | 40,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0506.2034 | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 8.000,00 | 1.414,79 | 0,00 | 0,00 | 6.585,21 | 480,81 | 5.623,59 | 0,00 | 0,00 | 961,62 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 5.429,80 | 0,00 | 0,00 | 9.570,20 | 0,00 | 9.570,20 | 0,00 | 7.534,00 | 0,00 | | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | | 0,00 | 9.170,20 | 0,00 | 7.534,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.500,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 2.297,87 | 45.448,55 | 0,00 | 0,00 | 6.551,45 | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 2.297,87 | 44.418,55 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.350,00 | 21.434,59 | 2.480,00 | 0,00 | 76.395,41 | 2.778,68 | 68.882,34 | 0,00 | 7.534,00 | 7.513,07 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0507.2035 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 9.733,76 | 0,00 | 11.733,76 | 0,00 | 11.733,76 | 0,00 | 5.635,50 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 10.479,26 | 0,00 | 5.154,50 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 1.254,50 | 0,00 | 481,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 170,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.500,00 | 4.521,00 | 12.233,76 | 0,00 | 15.212,76 | 0,00 | 15.212,76 | 0,00 | 6.805,50 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1017 | CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1018 | CONST.E AMPL.OU MELH.DE SIST.DE COL.E TR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1019 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1020 | CONST., AMPL.OU MELHORIA DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.2036 | MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 594,44 | 6.468,04 | 0,00 | 0,00 | 31,96 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.986,30 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.650,00 | 9.876,30 | 0,00 | 0,00 | 6.773,70 | 594,44 | 6.741,74 | 0,00 | 13,70 | 31,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1024 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1025 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGI | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 304.150,00 | 124.018,83 | 185.946,35 | 0,00 | 366.077,52 | 16.046,57 | 357.274,94 | 2.003,00 | 93.302,76 | 8.802,58 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.244.0202.2037 | MANUTENCAO DO PACS - PROG.AGENTES COMUNI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 3.177,20 | 31.346,72 | 0,00 | 0,00 | 2.653,28 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 108,18 | 979,88 | 0,00 | 0,00 | 320,12 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 4.500,00 | 933,00 | 0,00 | 35.433,00 | 3.365,38 | 32.459,60 | 0,00 | 53,00 | 2.973,40 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.301.0203.2038 | MANUTENCAO DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 670,28 | 8.346,02 | 0,00 | 0,00 | 153,98 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 160,88 | 0,00 | 0,00 | 339,12 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.871,07 | 0,00 | 0,00 | 1.128,93 | 0,00 | 1.128,93 | 0,00 | 913,43 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 122,63 | 0,00 | 122,63 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.006,30 | 0,00 | 790,80 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 111.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 25.050,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 25.050,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 2.073,89 | 0,00 | 0,00 | 926,11 | 0,00 | 926,11 | 0,00 | 844,21 | 0,00 | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 199,86 | 0,00 | 117,96 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 726,25 | 0,00 | 726,25 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 103.850,00 | 96.444,96 | 117.220,00 | 0,00 | 124.625,04 | 670,28 | 124.131,94 | 0,00 | 26.807,64 | 493,10 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1007 | CONST.AMPL.E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1008 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP.MUN.Dr. TARC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUD | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 28.130,28 | 0,00 | 93.130,28 | 9.995,07 | 93.130,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 171.400,00 | 11.873,75 | 112.100,00 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 102.565,08 | 0,00 | | 03 | CREDENCIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 | 114.438,83 | | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,99 | 0,00 | 194,99 | 194,99 | 194,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 19 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 3.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 80,00 | 749,60 | 0,00 | 0,00 | 250,40 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 2.500,00 | 0,00 | 389,75 | 0,00 | 2.889,75 | 0,00 | 2.889,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.275,00 | 8.052,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 62.613,85 | 0,00 | 124.113,85 | 5.334,42 | 124.113,85 | 3.807,39 | 81.921,92 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 1.976,00 | 46.400,97 | 1.687,00 | 29.706,63 | | | 04 | GAS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 193,75 | 1.711,50 | 193,75 | 798,80 | | | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO (Medicamento | | | | | | 2.352,67 | 29.828,17 | 1.926,64 | 17.805,31 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 3.072,40 | 0,00 | 930,90 | | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 5.533,07 | 0,00 | 5.183,07 | | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | | | 36 | MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E HOS | | | | | | 0,00 | 13.172,36 | 0,00 | 12.341,36 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 260,00 | 9.765,11 | 0,00 | 4.776,80 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 352,00 | 14.217,13 | 0,00 | 10.379,11 | | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 1.884,29 | 0,00 | 0,00 | 3.115,71 | 194,30 | 3.115,71 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 | | | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAM | | | | | | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 101.191,46 | 0,00 | 116.191,46 | 7.726,00 | 116.191,46 | 0,00 | 15.624,20 | 0,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 187,00 | | | 39 | | | | | | | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 7.283,00 | 42.100,31 | 0,00 | 0,00 | | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO | | | | | | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 48,00 | | | 57 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 225,00 | 1.682,00 | 0,00 | 414,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | | | 63 | SERVICOS GRAFICOS | | | | | | 0,00 | 1.510,90 | 0,00 | 0,00 | | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 933,40 | 0,00 | 933,40 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 0,00 | 1.574,80 | 0,00 | 1.274,80 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 218,00 | 65.303,70 | 0,00 | 12.098,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 18.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 359.400,00 | 36.323,04 | 304.620,33 | 0,00 | 627.697,29 | 25.799,78 | 623.498,89 | 3.807,39 | 200.570,20 | 4.198,40 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.304.0210.2040 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 7.000,00 | 2.977,22 | 0,00 | 0,00 | 4.022,78 | 636,48 | 3.598,56 | 0,00 | 0,00 | 424,22 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 198,07 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 20,00 | 287,84 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 20 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 512,98 | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 8.675,29 | 580,99 | 0,00 | 4.905,70 | 656,48 | 4.467,39 | 0,00 | 68,01 | 438,31 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.305.0210.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EP | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.000,00 | 951,60 | 10.135,59 | 0,00 | 0,00 | 2.864,41 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 193,92 | 20,00 | 168,01 | 0,00 | 0,00 | 25,91 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 3.045,43 | 0,00 | 3.545,43 | 1.004,40 | 3.545,43 | 0,00 | 449,60 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | | | 19 | MATERIAL DE CONDICIONAMENTO E EMBAL | | | | | | 1.004,40 | 2.711,88 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 637,55 | 0,00 | 407,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 100,00 | 100,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300,00 | 274,91 | 1.052,41 | 0,00 | 1.077,50 | 52,41 | 1.077,50 | 0,00 | 128,17 | 0,00 | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 52,41 | 209,50 | 0,00 | 28,17 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.500,00 | 2.114,91 | 12.411,76 | 0,00 | 18.796,85 | 2.028,41 | 15.906,53 | 0,00 | 577,77 | 2.890,32 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 543.750,00 | 168.058,20 | 435.766,08 | 0,00 | 811.457,88 | 32.520,33 | 800.464,35 | 3.807,39 | 228.076,62 | 10.993,53 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1013-SETOR DE MEIO AMBIENTE Pag. 21 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 18.541.0619.1021 | OBRAS COM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 18.541.0619.2042 | MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 22 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.241.0120.2043 | PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 2.755,00 | 326,19 | 0,00 | 471,19 | 0,00 | 471,19 | 0,00 | 203,79 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 471,19 | 0,00 | 203,79 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 6.855,00 | 578,19 | 0,00 | 723,19 | 0,00 | 723,19 | 0,00 | 455,79 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.243.0123.2044 | MANUTENCAO DO PETI - PROG.DE ERRADIC.DO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 3.639,30 | 30.089,59 | 0,00 | 0,00 | 3.410,41 | | 339008-080 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 19.050,00 | 0,00 | 44.050,00 | 0,00 | 44.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 68,18 | 624,76 | 0,00 | 0,00 | 175,24 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 444,06 | 0,00 | 0,00 | 555,94 | 0,00 | 555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 19.055,37 | 0,00 | 29.055,37 | 6.117,69 | 29.055,37 | 2.205,19 | 4.700,29 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 900,00 | 3.928,98 | 437,50 | 437,50 | | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 0,00 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.450,00 | 8.598,65 | 0,00 | 227,90 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.767,69 | 15.321,74 | 1.767,69 | 4.034,89 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 9.500,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 18.030,00 | 0,00 | 18.030,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 18.030,00 | 0,00 | 7.200,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 122,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.877,80 | 27,20 | 1.877,80 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 1.038,60 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 27,20 | 611,67 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 34,08 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 64.400,00 | 3.066,26 | 66.535,37 | 0,00 | 127.869,11 | 9.852,37 | 124.283,46 | 2.205,19 | 11.934,37 | 3.585,65 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1004 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1005 | CONSTRUCAO DE MORADIAS P/PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1006 | CONSTRUCAO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBL | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2045 | MANUT. DE LAVANDERIAS PUBLICAS E CENTRO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 286,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 23 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | 0,00 | 42,52 | 0,00 | 42,52 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 28,82 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 3.957,48 | 0,00 | 0,00 | 1.042,52 | 286,00 | 614,52 | 0,00 | 42,52 | 428,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 17.500,00 | 0,00 | 10.884,91 | 0,00 | 28.384,91 | 2.603,42 | 28.384,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 335043-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 10.433,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 719,59 | 0,00 | 0,00 | 280,41 | 0,00 | 280,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.998,09 | 0,00 | 6.662,56 | 1,91 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 1.706,50 | 0,00 | 985,66 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 864,54 | 0,00 | 677,30 | | | 19 | MATERIAL DE CONDICIONAMENTO E EMBAL | | | | | | 0,00 | 1.281,60 | 0,00 | 1.281,60 | | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 856,25 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 11.289,20 | 0,00 | 3.718,00 | | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 1.135,90 | 3.365,00 | 0,00 | 4.229,10 | 3.365,00 | 4.229,10 | 3.068,20 | 3.213,20 | 0,00 | | 339033-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 719,41 | 0,00 | 0,00 | 280,59 | 0,00 | 280,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 1.033,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 1.817,00 | 0,00 | | 10 | LOCACAO IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 1.537,00 | 0,00 | 1.297,00 | | | 67 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 55.000,00 | 15.539,90 | 45.849,91 | 0,00 | 85.310,01 | 6.168,42 | 84.658,10 | 3.068,20 | 22.125,76 | 651,91 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.691.0125.2047 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.000,00 | 0,00 | 3.087,96 | 0,00 | 9.087,96 | 809,67 | 9.087,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 28,18 | 276,92 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 342,20 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 300,00 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 24 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 266,02 | 0,00 | 0,00 | 733,98 | 0,00 | 733,98 | 0,00 | 497,73 | 0,00 | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 703,98 | 0,00 | 467,73 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 5.533,02 | 3.737,96 | 0,00 | 12.204,94 | 837,85 | 11.839,66 | 0,00 | 1.030,73 | 365,28 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9002 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 319001-000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 908,64 | 9.759,25 | 0,00 | 0,00 | 1.740,75 | | 319003-000 | PENSOES | 9.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 694,20 | 7.055,60 | 0,00 | 0,00 | 744,40 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 975,68 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 5.675,68 | 0,00 | 0,00 | 19.324,32 | 1.602,84 | 16.839,17 | 0,00 | 0,00 | 2.485,15 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9003 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.900,00 | 0,00 | 55.114,39 | 0,00 | 141.014,39 | 12.471,21 | 141.014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 02 | INSS | | | | | | 12.471,21 | 141.014,39 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.900,00 | 0,00 | 55.114,39 | 0,00 | 141.014,39 | 12.471,21 | 141.014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.331.1310.2048 | ENCARGOS C/O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339047-000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.734,24 | 17.953,16 | 0,00 | 0,00 | 4.546,84 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.734,24 | 17.953,16 | 0,00 | 0,00 | 4.546,84 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1302.9006 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.327,25 | 0,00 | 0,00 | 672,75 | | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - | | | | | | 0,00 | 8.327,25 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.327,25 | 0,00 | 0,00 | 672,75 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1304.9007 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 20.000,00 | 0,00 | 32.044,66 | 0,00 | 52.044,66 | 5.535,81 | 52.044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - | | | | | | 5.535,81 | 52.044,66 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 32.044,66 | 0,00 | 52.044,66 | 5.535,81 | 52.044,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 368.800,00 | 101.627,34 | 203.860,48 | 0,00 | 471.033,14 | 38.488,74 | 458.297,56 | 5.273,39 | 35.589,17 | 12.735,58 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1015-SECRETARIA DE TRANSPORTES Pag. 25 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 26.781.0715.2049 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0501.1026 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0710.1027 | CONST.DE PONTES,PONTILHOES,BUEIROS E MAT | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.1202.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 50.000,00 | 0,00 | 3.736,00 | 0,00 | 53.736,00 | 4.661,34 | 53.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 357,30 | 0,00 | 0,00 | 642,70 | 0,00 | 642,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 | 2.522,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 | 0,00 | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 30.857,98 | 0,00 | 105.857,98 | 639,25 | 105.857,98 | 0,00 | 48.594,20 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 80.797,06 | 0,00 | 37.514,57 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 69,50 | 1.509,80 | 0,00 | 62,10 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 569,75 | 13.032,75 | 0,00 | 5.052,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 10.518,37 | 0,00 | 5.965,53 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 3.500,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | 0,00 | 5.104,74 | 0,00 | 30.104,74 | 4.600,00 | 30.104,74 | 1.600,00 | 5.322,70 | 0,00 | | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 4.350,00 | 23.276,80 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 1.797,00 | 0,00 | 90,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 165,24 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 250,00 | 4.718,70 | 0,00 | 3.485,70 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 174.500,00 | 21.789,30 | 39.698,72 | 0,00 | 192.409,42 | 9.900,59 | 192.409,42 | 1.600,00 | 53.916,90 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 197.000,00 | 44.289,30 | 39.698,72 | 0,00 | 192.409,42 | 9.900,59 | 192.409,42 | 1.600,00 | 53.916,90 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1021-FMIAST-FUNDO MUN.DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Pag. 26 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.243.0122.2060 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.430,00 | 14.190,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 3.810,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | | 01 | ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE | | | | | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 18.256,00 | 1.430,00 | 14.446,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 3.810,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9004 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | 02 | INSS | | | | | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 25.000,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 21.256,00 | 1.430,00 | 15.238,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 6.018,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Outubro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1099-RESERVA DE CONTINGENCIA Pag. 27 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | 999999-000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 2.959.000,00 | 1.126.839,35 | 1.096.839,35 | 30.000,00 | 2.959.000,00 | 146.803,27 | 2.831.694,70 | 18.833,78 | 584.076,87 | 127.305,30 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.179.500,00 | 1.143.439,35 | 1.113.439,35 | 30.000,00 | 3.179.500,00 | 162.226,45 | 3.000.389,54 | 18.833,78 | 586.476,87 | 179.110,46 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/10/2004P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA PAULO BARBOSA DE SOUZA JOSE CLAUDIO F. REIS Prefeito Municipal Controlador Geral do Municipio CRC-GO 9.725 P P