M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 154.400,00 | 10.828,00 | 154.338,19 | 0,00 | 0,00 | 61,81 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.815,63 | 1.815,63 | 0,00 | 0,00 | 34,37 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 193,92 | 0,00 | 0,00 | 806,08 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 190,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 13.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 3.341,00 | 20.371,97 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 1.824,00 | 13.184,15 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 410,00 | 1.489,25 | 0,00 | 0,00 | | | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 54,03 | 0,00 | 0,00 | | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 15,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 1.047,00 | 4.761,49 | 0,00 | 0,00 | | | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 45,00 | 256,25 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 50,00 | 10.180,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 7.800,00 | 937,42 | 7.714,85 | 0,00 | 0,00 | 85,15 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 40,00 | 1.012,30 | 0,00 | 0,00 | | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 122,36 | 1.473,42 | 0,00 | 0,00 | | | 44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | 7,33 | 188,14 | 0,00 | 0,00 | | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 245,44 | 0,00 | 0,00 | | | 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | 222,63 | 2.819,22 | 0,00 | 0,00 | | | 63 | SERVICOS GRAFICOS | | | | | | 432,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 7,50 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 43,35 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 105,60 | 1.091,34 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 | | 99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | | | | | | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 209.100,00 | 17.162,05 | 195.619,01 | 0,00 | 0,00 | 13.480,99 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 1.662,26 | 5.594,74 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | | 02 | INSS | | | | | | 1.662,26 | 5.594,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 1.662,26 | 5.594,74 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 220.500,00 | 18.824,31 | 201.213,75 | 0,00 | 0,00 | 19.286,25 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 220.500,00 | 18.824,31 | 201.213,75 | 0,00 | 0,00 | 19.286,25 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 23.987,34 | 0,00 | 93.987,34 | 14.310,00 | 93.987,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 406,08 | 0,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 1.750,00 | 200,00 | 0,00 | 5.450,00 | 200,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 4.734,61 | 0,00 | 19.734,61 | 60,05 | 19.734,61 | 0,00 | 8.757,34 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 60,05 | 16.573,21 | 0,00 | 6.853,09 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 27,70 | 0,00 | 0,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 2.888,70 | 0,00 | 1.904,25 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 2.863,30 | 85,00 | 0,00 | 2.221,70 | 0,00 | 2.221,70 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 883,00 | 0,00 | 476,00 | | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 0,00 | 1.202,70 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 16.440,58 | 29.006,95 | 0,00 | 121.766,37 | 14.570,05 | 121.766,37 | 0,00 | 9.233,34 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 756,00 | 9.621,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 192,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.237,60 | 0,00 | 0,00 | 1.762,40 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.082,30 | 0,00 | 3,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 140,50 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 756,00 | 14.381,44 | 0,00 | 1.000,00 | 15.618,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 46.440,58 | 29.006,95 | 30.000,00 | 151.766,37 | 15.326,05 | 136.147,81 | 0,00 | 10.233,34 | 15.618,56 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 1.445,44 | 0,00 | 5.445,44 | 0,00 | 5.445,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 326,08 | 0,00 | 0,00 | 173,92 | 0,00 | 173,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.382,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 20.708,08 | 1.529,44 | 0,00 | 5.821,36 | 0,00 | 5.821,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 15.429,87 | 732,40 | 0,00 | 25.302,53 | 732,40 | 25.302,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.680,13 | 0,00 | 6.680,13 | 132,40 | 6.680,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 555,63 | 20,00 | 0,00 | 164,37 | 20,00 | 164,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 52,00 | 25,00 | 0,00 | 973,00 | 25,00 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 7.389,33 | 0,00 | 0,00 | 2.610,67 | 0,00 | 2.610,67 | 0,00 | 1.597,52 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 153,80 | 0,00 | 19,00 | | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA | | | | | | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.398,21 | 0,00 | 813,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 684,46 | 0,00 | 644,86 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 337,20 | 0,00 | 120,66 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 35 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 2.889,01 | 10.999,72 | 0,00 | 13.110,71 | 999,72 | 13.110,71 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | | | 58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | 951,72 | 8.784,17 | 0,00 | 0,00 | | | 66 | SERVICOS JUDICIARIOS | | | | | | 0,00 | 397,49 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 391,80 | 0,00 | 0,00 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 180,00 | | | 95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP.D | | | | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 48,00 | 946,45 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | | | | | | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 35.335,84 | 27.018,15 | 0,00 | 63.682,31 | 1.909,52 | 63.682,31 | 0,00 | 7.377,52 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 2.647,42 | 246,66 | 0,00 | 5.599,24 | 246,66 | 5.599,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 2.647,42 | 246,66 | 0,00 | 5.599,24 | 246,66 | 5.599,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 1.310,19 | 4.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 13.310,19 | 4.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 7.189,33 | 0,00 | 52.189,33 | 1.431,20 | 52.189,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 346,39 | 0,00 | 846,39 | 100,00 | 846,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 804,90 | 0,00 | 1.304,90 | 0,00 | 1.304,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.118,50 | 0,00 | 0,00 | 881,50 | 0,00 | 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 247,05 | 0,00 | 0,00 | | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 446,23 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 240,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 5.459,71 | 0,00 | 8.459,71 | 399,79 | 8.459,71 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 399,79 | 5.702,21 | 0,00 | 0,00 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP.D | | | | | | 0,00 | 233,50 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 1.000,00 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 7.108,50 | 14.300,33 | 0,00 | 65.691,83 | 1.930,99 | 65.691,83 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 70,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 369,90 | 0,00 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 6.250,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 1.363,74 | 0,00 | 2.363,74 | 378,00 | 2.363,74 | 0,00 | 450,44 | 0,00 | | 63 | SERVICOS GRAFICOS | | | | | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 571,74 | 0,00 | 151,44 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 378,00 | 1.142,00 | 0,00 | 299,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 6.569,90 | 9.563,74 | 0,00 | 59.993,84 | 448,00 | 59.993,84 | 0,00 | 6.700,44 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1303.9009 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA C/A CE | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 8.000,00 | 0,00 | 4.764,94 | 0,00 | 12.764,94 | 2.216,26 | 12.764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - | | | | | | 2.216,26 | 12.764,94 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 4.764,94 | 0,00 | 12.764,94 | 2.216,26 | 12.764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 281.000,00 | 95.179,93 | 61.423,26 | 0,00 | 247.243,33 | 6.751,43 | 247.243,33 | 0,00 | 15.077,96 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.452.0640.2012 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.601.0668.1022 | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEM.P/FORM.DO | | | | | | | | | | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.605.0669.1023 | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES AGROP | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0644.2013 | MANUTENCAO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 6.382,85 | 707,00 | 0,00 | 3.324,15 | 320,00 | 3.324,15 | 0,00 | 1.117,25 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 952,25 | 0,00 | 752,25 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 320,00 | 938,10 | 0,00 | 0,00 | | | 19 | MATERIAL DE CONDICIONAMENTO E EMBAL | | | | | | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | | | | | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 170,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 418,80 | 0,00 | 195,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 800,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 21.060,85 | 2.387,00 | 0,00 | 6.326,15 | 1.120,00 | 6.326,15 | 0,00 | 1.117,25 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2014 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR P/PRODUCAO RUR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 14.500,00 | 0,00 | 4.245,56 | 0,00 | 18.745,56 | 0,00 | 18.745,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 93,84 | 0,00 | 593,84 | 0,00 | 593,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 342,41 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.467,89 | 0,00 | 0,00 | 32,11 | 0,00 | 32,11 | 0,00 | 32,11 | 0,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 32,11 | 0,00 | 32,11 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.700,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.550,00 | 9.256,30 | 4.559,40 | 0,00 | 21.853,10 | 0,00 | 21.853,10 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2016 | MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A AGENCIA RURA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 251,87 | 1.500,00 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.024,36 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 2.024,36 | 0,00 | 2.024,36 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 518,77 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 4.719,30 | 0,00 | 0,00 | 280,70 | 0,00 | 280,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.471,17 | 2.750,00 | 0,00 | 5.278,83 | 0,00 | 5.278,83 | 0,00 | 2.024,36 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 89.050,00 | 65.288,32 | 9.696,40 | 0,00 | 33.458,08 | 1.120,00 | 33.458,08 | 0,00 | 3.177,72 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1006-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 24.722.1203.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 2.260,00 | 260,00 | 0,00 | 3.000,00 | 260,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 260,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 12.260,00 | 810,00 | 0,00 | 3.550,00 | 260,00 | 3.550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.000,00 | 12.260,00 | 810,00 | 0,00 | 3.550,00 | 260,00 | 3.550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1007-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.153.0102.2018 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 868,40 | 4.092,80 | 0,00 | 6.224,40 | 592,80 | 6.224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 300,00 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.300,00 | 3.694,90 | 4.227,30 | 0,00 | 6.832,40 | 592,80 | 6.832,40 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.181.0102.2019 | MANUTENCAO DO SETOR DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 2.856,42 | 0,00 | 12.856,42 | 360,00 | 12.856,42 | 0,00 | 1.860,12 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 5.316,80 | 0,00 | 1.710,00 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 360,00 | 6.196,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 240,62 | 0,00 | 150,12 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.566,00 | 0,00 | 3.566,00 | 0,00 | 3.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 3.180,51 | 0,00 | 11.180,51 | 1.348,00 | 11.180,51 | 0,00 | 238,96 | 0,00 | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 1.348,00 | 10.573,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 78,51 | 0,00 | 63,96 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.700,00 | 4.700,00 | 8.602,93 | 0,00 | 27.602,93 | 1.708,00 | 27.602,93 | 0,00 | 2.099,08 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 30.000,00 | 8.394,90 | 12.830,23 | 0,00 | 34.435,33 | 2.300,80 | 34.435,33 | 0,00 | 2.669,08 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 12.243.0122.1003 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.243.0122.2020 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 52.040,17 | 0,00 | 77.040,17 | 5.732,95 | 77.040,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.500,00 | 0,00 | 618,35 | 0,00 | 2.118,35 | 202,27 | 2.118,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 12.440,87 | 0,00 | 22.440,87 | 0,00 | 22.440,87 | 0,00 | 4.551,11 | 0,00 | | 02 | | | | | | | 0,00 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 7.233,39 | 0,00 | 1.400,59 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 2.268,85 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 12.451,13 | 0,00 | 3.150,52 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 1.310,15 | 200,00 | 0,00 | 389,85 | 0,00 | 389,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 352,50 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 45.500,00 | 5.810,15 | 65.939,39 | 0,00 | 105.629,24 | 5.935,22 | 105.629,24 | 0,00 | 4.551,11 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.306.0251.2021 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 | 11.697,47 | 1.335,87 | 0,00 | 11.138,40 | 1.335,87 | 11.138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 1.335,87 | 11.138,40 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 979,60 | 7,50 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 27.500,00 | 17.677,07 | 1.343,37 | 0,00 | 11.166,30 | 1.335,87 | 11.166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0058.2022 | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0401.2023 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 5.263,45 | 0,00 | 10.263,45 | 794,72 | 10.263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 328,06 | 20,00 | 0,00 | 191,94 | 20,00 | 191,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 9.328,06 | 5.303,45 | 0,00 | 10.975,39 | 814,72 | 10.975,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0403.2024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 125.000,00 | 49.542,61 | 6.358,56 | 0,00 | 81.815,95 | 6.358,56 | 81.815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.513,33 | 0,00 | 1.513,33 | 1.513,33 | 1.513,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 6.500,00 | 5.170,01 | 88,18 | 0,00 | 1.418,17 | 88,18 | 1.418,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 7.500,00 | 0,00 | 1.126,45 | 0,00 | 8.626,45 | 0,00 | 8.626,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339018-000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | 7.597,19 | 0,00 | 0,00 | 71.402,81 | 0,00 | 71.402,81 | 0,00 | 35.822,59 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 55.152,27 | 0,00 | 29.014,90 | | | 04 | GAS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 4.812,90 | 0,00 | 1.009,10 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 1.102,30 | 0,00 | 1.102,30 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 5.542,41 | 0,00 | 2.081,36 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 4.352,93 | 0,00 | 2.174,93 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 80.000,00 | 17.199,50 | 73.597,67 | 0,00 | 136.398,17 | 0,00 | 136.398,17 | 0,00 | 10.287,28 | 0,00 | | 16 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI | | | | | | 0,00 | 161.441,58 | 0,00 | 35.330,69 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.000,00 | 10.000,00 | 1.293,60 | 0,00 | 27.293,60 | 7,50 | 27.293,60 | 0,00 | 1.283,16 | 0,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 912,64 | 0,00 | 698,64 | | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 0,00 | 16.009,37 | 0,00 | 0,00 | | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 374,75 | 0,00 | 350,00 | | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.310,49 | 0,00 | 0,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 7,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 8.033,75 | 0,00 | 234,52 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48 | VEICULOS DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 407.600,00 | 97.779,31 | 98.879,79 | 0,00 | 408.700,48 | 7.967,57 | 408.700,48 | 0,00 | 47.393,03 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0404.1009 | CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0452.2025 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.1005.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 9.083,13 | 0,00 | 49.083,13 | 1.229,26 | 49.083,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 500,00 | 3,33 | 3.790,41 | 0,00 | 4.287,08 | 355,35 | 4.287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 230,11 | 0,00 | 430,11 | 0,00 | 430,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 725,09 | 0,00 | 0,00 | 274,91 | 0,00 | 274,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 859,18 | 0,00 | 859,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 859,18 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE | | | | | | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 469,25 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.600,00 | 3.378,49 | 15.903,65 | 0,00 | 63.125,16 | 1.584,61 | 63.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.367.0463.2027 | ENSINO PARA EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 610.100,00 | 197.873,08 | 187.369,65 | 0,00 | 599.596,57 | 17.637,99 | 599.596,57 | 0,00 | 51.944,14 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1009-SETOR DE CULTURA Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.392.0471.1012 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS E CE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0471.2028 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEN | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0473.2029 | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 214,16 | 0,00 | 0,00 | 4.785,84 | 0,00 | 4.785,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 205,91 | 0,00 | 0,00 | 94,09 | 0,00 | 94,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.350,00 | 5.210,07 | 0,00 | 0,00 | 5.139,93 | 0,00 | 5.139,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 35.350,00 | 30.210,07 | 0,00 | 0,00 | 5.139,93 | 0,00 | 5.139,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1010-SETOR DE DESPORTO E LAZER Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 27.813.0720.1029 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 27.813.0720.2030 | MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 7.100,72 | 0,00 | 17.100,72 | 286,00 | 17.100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 53,84 | 0,00 | 553,84 | 0,00 | 553,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.220,58 | 0,00 | 8.220,58 | 0,00 | 8.220,58 | 0,00 | 2.001,39 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 1.497,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 156,59 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 767,99 | 0,00 | 504,39 | | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | 2.214,22 | 760,00 | 0,00 | 4.545,78 | 0,00 | 4.545,78 | 0,00 | 937,78 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 869,00 | 0,00 | 869,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 3.676,78 | 0,00 | 68,78 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.600,00 | 11.694,22 | 12.915,14 | 0,00 | 31.820,92 | 286,00 | 31.820,92 | 0,00 | 2.939,17 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.600,00 | 26.694,22 | 12.915,14 | 0,00 | 31.820,92 | 286,00 | 31.820,92 | 0,00 | 2.939,17 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.451.0052.2031 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 5.568,80 | 0,00 | 6.568,80 | 0,00 | 6.568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 341,40 | 6.300,00 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 7.658,60 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 650,00 | 143,08 | 0,00 | 493,08 | 143,08 | 493,08 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 143,08 | 493,08 | 0,00 | 350,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.300,00 | 4.291,40 | 15.916,88 | 0,00 | 19.925,48 | 143,08 | 19.925,48 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0501.1013 | CONST.DE MEIOS-FIOS,PASSARELA,SARGETAS E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0507.1014 | CONST.E REFORMA DE PRACA E AJARDINAMENTO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0504.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 69.500,00 | 0,00 | 50.572,38 | 0,00 | 120.072,38 | 9.540,80 | 120.072,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | 385,91 | 1.381,13 | 0,00 | 2.295,22 | 114,09 | 2.295,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 2.628,77 | 0,00 | 10.628,77 | 47,50 | 10.628,77 | 0,00 | 4.035,95 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 8.511,69 | 0,00 | 3.932,45 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 373,50 | 0,00 | 103,50 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 47,50 | 213,48 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 1.530,10 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 16.160,00 | 0,00 | 18.160,00 | 0,00 | 18.160,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | | 16 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEI | | | | | | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 295,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.000,00 | 10.600,91 | 73.462,28 | 0,00 | 157.861,37 | 9.702,39 | 157.861,37 | 0,00 | 4.330,95 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.1015 | CONST.E/OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.2033 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 2.251,76 | 0,00 | 6.251,76 | 296,40 | 6.251,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 341,54 | 20,00 | 0,00 | 178,46 | 20,00 | 178,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.350,00 | 4.065,54 | 4.788,76 | 0,00 | 9.073,22 | 316,40 | 9.073,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0506.2034 | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 8.000,00 | 1.895,60 | 480,82 | 0,00 | 6.585,22 | 480,82 | 6.585,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 5.429,80 | 264,00 | 0,00 | 9.834,20 | 0,00 | 9.834,20 | 0,00 | 7.534,00 | 0,00 | | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | | 0,00 | 9.170,20 | 0,00 | 7.534,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.500,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | 11.794,12 | 2.757,58 | 0,00 | 50.963,46 | 2.757,58 | 50.963,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 2.757,58 | 49.933,46 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.350,00 | 25.709,52 | 5.982,40 | 0,00 | 75.622,88 | 3.238,40 | 75.622,88 | 0,00 | 7.534,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0507.2035 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 9.733,76 | 0,00 | 11.733,76 | 0,00 | 11.733,76 | 0,00 | 3.564,96 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 10.479,26 | 0,00 | 3.083,96 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 1.254,50 | 0,00 | 481,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 60,00 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.500,00 | 4.521,00 | 12.233,76 | 0,00 | 15.212,76 | 0,00 | 15.212,76 | 0,00 | 4.624,96 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1017 | CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1018 | CONST.E AMPL.OU MELH.DE SIST.DE COL.E TR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1019 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1020 | CONST., AMPL.OU MELHORIA DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.2036 | MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.500,00 | 0,00 | 1.237,29 | 0,00 | 7.737,29 | 286,00 | 7.737,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.986,30 | 45,45 | 0,00 | 59,15 | 45,45 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 45,45 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.650,00 | 9.876,30 | 1.462,74 | 0,00 | 8.236,44 | 511,45 | 8.236,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1024 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1025 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGI | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 304.150,00 | 128.714,67 | 214.346,82 | 0,00 | 389.782,15 | 13.911,72 | 389.782,15 | 0,00 | 16.839,91 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.244.0202.2037 | MANUTENCAO DO PACS - PROG.AGENTES COMUNI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 34.000,00 | 0,00 | 3.701,12 | 0,00 | 37.701,12 | 3.177,20 | 37.701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 211,94 | 908,18 | 0,00 | 1.196,24 | 108,18 | 1.196,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 4.711,94 | 4.742,30 | 0,00 | 39.030,36 | 3.285,38 | 39.030,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.301.0203.2038 | MANUTENCAO DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.500,00 | 0,00 | 6.021,22 | 0,00 | 9.521,22 | 587,60 | 9.521,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 310,94 | 28,18 | 0,00 | 217,24 | 28,18 | 217,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.871,07 | 0,00 | 0,00 | 1.128,93 | 0,00 | 1.128,93 | 0,00 | 768,38 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 122,63 | 0,00 | 122,63 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 1.006,30 | 0,00 | 645,75 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 111.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 12.050,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 2.073,89 | 0,00 | 0,00 | 926,11 | 0,00 | 926,11 | 0,00 | 829,81 | 0,00 | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 199,86 | 0,00 | 103,56 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 726,25 | 0,00 | 726,25 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 103.850,00 | 96.755,90 | 118.469,40 | 0,00 | 125.563,50 | 615,78 | 125.563,50 | 0,00 | 13.648,19 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1007 | CONST.AMPL.E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1008 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP.MUN.Dr. TARC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUD | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 44.814,20 | 0,00 | 109.814,20 | 5.939,08 | 109.814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 171.400,00 | 29.298,75 | 112.100,00 | 0,00 | 254.201,25 | 0,00 | 254.201,25 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | | 03 | CREDENCIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 | 35.498,75 | | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.954,89 | 0,00 | 1.954,89 | 317,77 | 1.954,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 19 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 3.500,00 | 2.628,13 | 142,27 | 0,00 | 1.014,14 | 142,27 | 1.014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 2.500,00 | 0,00 | 389,75 | 0,00 | 2.889,75 | 0,00 | 2.889,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | 3.418,00 | 2.050,00 | 0,00 | 10.632,00 | 2.050,00 | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 63.659,04 | 0,00 | 125.159,04 | 660,86 | 125.159,04 | 0,00 | 9.715,04 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 46.400,97 | 0,00 | 0,00 | | | 04 | GAS ENGARRAFADO | | | | | | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 304,00 | 2.015,50 | 0,00 | 0,00 | | | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO (Medicamento | | | | | | 356,86 | 30.569,36 | 0,00 | 6.267,24 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 3.072,40 | 0,00 | 86,50 | | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 5.533,07 | 0,00 | 183,00 | | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | | | 36 | MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E HOS | | | | | | 0,00 | 13.172,36 | 0,00 | 126,00 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 9.765,11 | 0,00 | 919,60 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 14.217,13 | 0,00 | 2.132,76 | | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 1.886,29 | 0,00 | 0,00 | 3.113,71 | 0,00 | 3.113,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | 06 | SERVICOS TECNICOS | | | | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 | | | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAM | | | | | | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 123.009,03 | 0,00 | 138.009,03 | 8.017,66 | 138.009,03 | 0,00 | 853,30 | 0,00 | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 | 162,00 | | | 39 | | | | | | | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | 7.287,66 | 61.362,88 | 0,00 | 0,00 | | | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO | | | | | | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | | | 57 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 1.682,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | | | 63 | SERVICOS GRAFICOS | | | | | | 0,00 | 1.510,90 | 0,00 | 0,00 | | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 933,40 | 0,00 | 424,30 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 450,00 | 2.324,80 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 280,00 | 65.808,70 | 0,00 | 267,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 18.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 359.400,00 | 57.296,17 | 348.119,18 | 0,00 | 650.223,01 | 17.127,64 | 650.223,01 | 0,00 | 17.168,34 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.304.0210.2040 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 7.000,00 | 2.977,22 | 0,10 | 0,00 | 4.022,88 | 0,00 | 4.022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 20 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 198,07 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 512,98 | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 8.675,29 | 581,09 | 0,00 | 4.905,80 | 0,00 | 4.905,80 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.305.0210.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EP | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.500,00 | 1.595,61 | 8.768,80 | 0,00 | 12.673,19 | 1.268,80 | 12.673,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 5,91 | 113,92 | 0,00 | 208,01 | 20,00 | 208,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 3.200,43 | 0,00 | 3.700,43 | 0,00 | 3.700,43 | 0,00 | 449,60 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 308,40 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | | | 19 | MATERIAL DE CONDICIONAMENTO E EMBAL | | | | | | 0,00 | 2.711,88 | 0,00 | 0,00 | | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 637,55 | 0,00 | 407,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 100,00 | 100,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300,00 | 274,91 | 1.296,41 | 0,00 | 1.321,50 | 244,00 | 1.321,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 209,50 | 0,00 | 0,00 | | | 88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.500,00 | 3.716,43 | 14.099,56 | 0,00 | 18.883,13 | 1.532,80 | 18.883,13 | 0,00 | 549,60 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 543.750,00 | 191.155,73 | 486.011,53 | 0,00 | 838.605,80 | 22.561,60 | 838.605,80 | 0,00 | 31.434,14 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1013-SETOR DE MEIO AMBIENTE Pag. 21 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 18.541.0619.1021 | OBRAS COM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 18.541.0619.2042 | MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 22 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.241.0120.2043 | PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 2.755,00 | 326,19 | 0,00 | 471,19 | 0,00 | 471,19 | 0,00 | 203,79 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 471,19 | 0,00 | 203,79 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 6.855,00 | 578,19 | 0,00 | 723,19 | 0,00 | 723,19 | 0,00 | 455,79 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.243.0123.2044 | MANUTENCAO DO PETI - PROG.DE ERRADIC.DO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | 498,98 | 19.726,48 | 0,00 | 34.227,50 | 1.226,48 | 34.227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339008-080 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 33.775,00 | 0,00 | 58.775,00 | 7.425,00 | 58.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 400,00 | 107,06 | 468,18 | 0,00 | 761,12 | 68,18 | 761,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 444,06 | 0,00 | 0,00 | 555,94 | 0,00 | 555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 26.604,69 | 0,00 | 36.604,69 | 4.726,45 | 36.604,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 1.745,95 | 5.769,43 | 0,00 | 0,00 | | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 0,00 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 8.631,65 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.980,50 | 20.997,61 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 9.500,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 18.030,00 | 0,00 | 18.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 18.030,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 122,20 | 1.247,04 | 0,00 | 2.124,84 | 15,11 | 2.124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 1.038,60 | 0,00 | 0,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 15,11 | 750,57 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 275,67 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 64.400,00 | 3.672,30 | 90.351,39 | 0,00 | 151.079,09 | 13.461,22 | 151.079,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1004 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1005 | CONSTRUCAO DE MORADIAS P/PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1006 | CONSTRUCAO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBL | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2045 | MANUT. DE LAVANDERIAS PUBLICAS E CENTRO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 142,00 | 286,00 | 0,00 | 1.144,00 | 286,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 23 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | 0,00 | 42,52 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 4.099,48 | 286,00 | 0,00 | 1.186,52 | 286,00 | 1.186,52 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 17.500,00 | 0,00 | 13.907,54 | 0,00 | 31.407,54 | 0,00 | 31.407,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 335043-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.000,00 | 7.603,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.997,00 | 0,00 | 20.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 719,59 | 0,00 | 0,00 | 280,41 | 0,00 | 280,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 1,91 | 7.411,24 | 0,00 | 16.409,33 | 411,24 | 16.409,33 | 0,00 | 3.980,96 | 0,00 | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 1.706,50 | 0,00 | 985,66 | | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 864,54 | 0,00 | 0,00 | | | 19 | MATERIAL DE CONDICIONAMENTO E EMBAL | | | | | | 0,00 | 1.281,60 | 0,00 | 1.281,60 | | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 411,24 | 1.267,49 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 11.289,20 | 0,00 | 1.713,70 | | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 1.135,90 | 3.365,00 | 0,00 | 4.229,10 | 0,00 | 4.229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339033-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 719,41 | 0,00 | 0,00 | 280,59 | 0,00 | 280,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | | | | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 1.033,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 1.297,00 | 0,00 | | 10 | LOCACAO IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 1.537,00 | 0,00 | 1.297,00 | | | 67 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 55.000,00 | 23.794,81 | 49.283,78 | 0,00 | 80.488,97 | 411,24 | 80.488,97 | 0,00 | 5.277,96 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.691.0125.2047 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.000,00 | 0,00 | 4.301,13 | 0,00 | 10.301,13 | 296,40 | 10.301,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | 345,10 | 40,00 | 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 342,20 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 24 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 266,02 | 0,00 | 0,00 | 733,98 | 0,00 | 733,98 | 0,00 | 283,68 | 0,00 | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | 83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE | | | | | | 0,00 | 703,98 | 0,00 | 283,68 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 5.875,22 | 4.996,23 | 0,00 | 13.121,01 | 336,40 | 13.121,01 | 0,00 | 283,68 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9002 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 319001-000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.000,00 | 4.720,75 | 1.040,00 | 0,00 | 11.319,25 | 1.040,00 | 11.319,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319003-000 | PENSOES | 9.000,00 | 1.250,20 | 1.128,40 | 0,00 | 8.878,20 | 1.128,40 | 8.878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 975,68 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 6.946,63 | 2.168,40 | 0,00 | 20.221,77 | 2.168,40 | 20.221,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9003 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.900,00 | 0,00 | 77.880,51 | 0,00 | 163.780,51 | 11.329,06 | 163.780,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 02 | INSS | | | | | | 11.329,06 | 163.780,51 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.900,00 | 0,00 | 77.880,51 | 0,00 | 163.780,51 | 11.329,06 | 163.780,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.331.1310.2048 | ENCARGOS C/O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339047-000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 22.500,00 | 2.409,25 | 2.150,40 | 0,00 | 22.241,15 | 2.150,40 | 22.241,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.500,00 | 3.409,25 | 2.150,40 | 0,00 | 22.241,15 | 2.150,40 | 22.241,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1302.9006 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 9.000,00 | 0,00 | 1.730,31 | 0,00 | 10.730,31 | 504,73 | 10.730,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - | | | | | | 504,73 | 10.730,31 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 1.730,31 | 0,00 | 10.730,31 | 504,73 | 10.730,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1304.9007 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 20.000,00 | 0,00 | 41.968,51 | 0,00 | 61.968,51 | 5.130,09 | 61.968,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - | | | | | | 5.130,09 | 61.968,51 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 41.968,51 | 0,00 | 61.968,51 | 5.130,09 | 61.968,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 368.800,00 | 114.652,69 | 271.393,72 | 0,00 | 525.541,03 | 35.777,54 | 525.541,03 | 0,00 | 6.031,13 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1015-SECRETARIA DE TRANSPORTES Pag. 25 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 26.781.0715.2049 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0501.1026 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0710.1027 | CONST.DE PONTES,PONTILHOES,BUEIROS E MAT | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.1202.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 50.000,00 | 0,00 | 10.947,84 | 0,00 | 60.947,84 | 1.847,66 | 60.947,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 357,30 | 0,00 | 0,00 | 642,70 | 0,00 | 642,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 | 2.522,00 | 100,00 | 0,00 | 2.078,00 | 100,00 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 4,00 | 30.857,98 | 0,00 | 105.853,98 | 0,00 | 105.853,98 | 0,00 | 27.594,89 | 0,00 | | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | | 0,00 | 80.797,06 | 0,00 | 22.957,32 | | | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | 0,00 | 1.509,80 | 0,00 | 62,10 | | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 13.032,75 | 0,00 | 3.174,47 | | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 10.518,37 | 0,00 | 1.405,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 3.500,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | 0,00 | 5.254,74 | 0,00 | 30.254,74 | 0,00 | 30.254,74 | 0,00 | 4.817,70 | 0,00 | | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,00 | 23.276,80 | 0,00 | 1.300,00 | | | 19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | | | | | | 0,00 | 1.797,00 | 0,00 | 10,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | | | 74 | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | | | | | | 0,00 | 165,24 | 0,00 | 0,00 | | | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | | | | | | 0,00 | 4.868,70 | 0,00 | 3.360,70 | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 174.500,00 | 21.793,30 | 47.160,56 | 0,00 | 199.867,26 | 1.947,66 | 199.867,26 | 0,00 | 32.412,59 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 197.000,00 | 44.293,30 | 47.160,56 | 0,00 | 199.867,26 | 1.947,66 | 199.867,26 | 0,00 | 32.412,59 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1021-FMIAST-FUNDO MUN.DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Pag. 26 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.243.0122.2060 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 18.000,00 | 2.380,00 | 2.502,50 | 0,00 | 18.122,50 | 2.502,50 | 18.122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE H | | | | | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600,00 | 366,00 | 20,00 | 0,00 | 254,00 | 20,00 | 254,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | | 01 | ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADE | | | | | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA | | | | | | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | | 59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | | | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 6.124,00 | 2.522,50 | 0,00 | 18.398,50 | 2.522,50 | 18.398,50 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9004 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 02 | INSS | | | | | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 25.000,00 | 8.332,00 | 2.522,50 | 0,00 | 19.190,50 | 2.522,50 | 19.190,50 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Dezembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1099-RESERVA DE CONTINGENCIA Pag. 27 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | 999999-000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 2.959.000,00 | 1.244.489,49 | 1.335.486,76 | 30.000,00 | 3.079.997,27 | 120.403,29 | 3.064.378,71 | 0,00 | 173.520,18 | 15.618,56 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.179.500,00 | 1.271.689,49 | 1.362.686,76 | 30.000,00 | 3.300.497,27 | 139.227,60 | 3.265.592,46 | 0,00 | 173.520,18 | 34.904,81 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/12/2004P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA PAULO BARBOSA DE SOUZA JOSE CLAUDIO F. REIS Prefeito Municipal Controlador Geral do Municipio CRC-GO 9.725 P P