M ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.925,20 | 56.895,29 | 3.002,75 | 3.002,75 | 93.104,71 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13,48 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 946,08 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.439,20 | 5.871,13 | 0,00 | 0,00 | 1.128,87 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 30,00 | 10.130,00 | 0,00 | 7.700,00 | 470,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 633,61 | 2.151,94 | 0,00 | 0,00 | 348,06 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 185.100,00 | 18.041,49 | 75.686,73 | 3.002,75 | 10.702,75 | 109.413,27 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 18.041,49 | 77.016,67 | 3.002,75 | 10.702,75 | 143.483,33 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 18.041,49 | 77.016,67 | 3.002,75 | 10.702,75 | 143.483,33 |
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7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2
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| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
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| 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.962,84 | 24.965,64 | 7.962,84 | 7.962,84 | 45.034,36 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 446,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 600,00 | 2.555,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.233,92 | 9.027,78 | 3.233,92 | 8.663,28 | 5.972,22 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 178,15 | 1.095,45 | 0,00 | 584,00 | 3.904,55 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 11.988,39 | 37.697,79 | 11.210,24 | 17.223,60 | 71.302,21 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 720,00 | 2.880,00 | 720,00 | 720,00 | 12.120,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 26,96 | 107,84 | 26,96 | 26,96 | 192,16 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 2.978,50 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 746,96 | 5.799,34 | 746,96 | 2.558,46 | 24.200,66 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 169.000,00 | 12.735,35 | 43.497,13 | 11.957,20 | 19.782,06 | 125.502,87 |
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7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 750,72 | 2.545,92 | 750,72 | 750,72 | 1.454,08 |
| 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 446,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 764,20 | 2.685,84 | 764,20 | 764,20 | 17.614,16 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.990,96 | 9.078,72 | 1.990,96 | 1.990,96 | 30.921,28 |
| 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.721,76 | 0,00 | 0,00 | 278,24 |
| 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 646,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.127,70 | 1.972,84 | 1.127,70 | 1.604,54 | 8.027,16 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 421,25 | 4.660,06 | 0,00 | 0,00 | 339,94 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 200,00 | 11.560,90 | 0,00 | 83.360,90 | 3.553,39 | 32.963,20 | 3.132,14 | 14.008,98 | 50.397,70 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | |
| 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,18 | 2.357,19 | 0,00 | 0,00 | 5.642,81 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,18 | 2.357,19 | 0,00 | 0,00 | 5.642,81 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 607,42 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 12.607,42 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.963,57 | 19.026,32 | 4.963,57 | 4.963,57 | 25.973,68 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 67,40 | 269,60 | 67,40 | 67,40 | 230,40 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 70,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 799,85 | 0,00 | 799,85 | 2.200,15 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 240,00 | 40,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 898,30 | 3.615,52 | 400,00 | 1.679,50 | 1.384,48 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 4.710,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 60.500,00 | 5.999,27 | 25.261,29 | 5.430,97 | 8.040,32 | 35.238,71 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | 369,90 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 7.900,00 | 54.100,00 | 7.900,00 | 38.700,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 616,44 | 0,00 | 151,44 | 383,56 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 2.200,00 | 8.100,00 | 0,00 | 62.900,00 | 7.900,00 | 57.446,54 | 7.900,00 | 41.481,54 | 5.453,46 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | |
| 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.1303.9009 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA C/A CE | | | | | | | | | | |
| 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 3.838,56 | 0,00 | 0,00 | 4.161,44 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 3.838,56 | 0,00 | 0,00 | 4.161,44 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 281.000,00 | 9.600,00 | 21.660,90 | 0,00 | 293.060,90 | 19.647,68 | 154.945,20 | 17.227,31 | 85.895,04 | 138.115,70 |
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GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 5
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15.452.0640.2012 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.601.0668.1022 | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEM.P/FORM.DO | | | | | | | | | | |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.605.0669.1023 | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES AGROP | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0644.2013 | MANUTENCAO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITA | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 321,50 | 1.993,75 | 195,00 | 1.552,25 | 7.006,25 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 66,00 | 1.322,00 | 66,00 | 66,00 | 1.678,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 387,50 | 3.315,75 | 261,00 | 1.618,25 | 21.684,25 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0668.2014 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR P/PRODUCAO RUR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0668.2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 892,80 | 11.619,00 | 892,80 | 892,80 | 2.881,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 53,92 | 215,68 | 53,92 | 53,92 | 284,32 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 850,00 | 450,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 | 946,72 | 13.804,68 | 946,72 | 1.796,72 | 12.745,32 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0668.2016 | MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A AGENCIA RURA | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.387,81 | 251,87 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 6
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45,00 | 182,70 | 0,00 | 17,70 | 4.817,30 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 10.250,00 | 45,00 | 5.180,83 | 0,00 | 4.155,51 | 5.069,17 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 89.050,00 | 10.500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 81.300,00 | 1.379,22 | 22.301,26 | 1.207,72 | 7.570,48 | 58.998,74 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1006-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24.722.1203.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS COMUNICACOES | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 240,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 240,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 240,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1007-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06.153.0102.2018 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 492,48 | 2.134,08 | 492,48 | 492,48 | 865,92 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 30,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6.400,00 | 492,48 | 2.704,08 | 492,48 | 1.062,48 | 3.695,92 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 06.181.0102.2019 | MANUTENCAO DO SETOR DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.102,00 | 4.366,00 | 1.098,00 | 2.238,00 | 5.634,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 180,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.376,00 | 4.220,96 | 504,00 | 567,96 | 3.779,04 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3.658,00 | 9.306,96 | 1.602,00 | 2.805,96 | 12.693,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 30.000,00 | 1.700,00 | 100,00 | 0,00 | 28.400,00 | 4.150,48 | 12.011,04 | 2.094,48 | 3.868,44 | 16.388,96 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 9
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12.243.0122.1003 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.243.0122.2020 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.228,83 | 22.516,90 | 6.228,83 | 6.228,83 | 2.483,10 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 175,24 | 647,04 | 175,24 | 175,24 | 852,96 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.327,87 | 6.625,87 | 916,16 | 3.461,86 | 3.374,13 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 102,50 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 1.347,50 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 7.834,44 | 29.942,31 | 7.320,23 | 9.865,93 | 15.557,69 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.306.0251.2021 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 621,00 | 2.042,00 | 0,00 | 0,00 | 19.458,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 27.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 621,00 | 2.042,00 | 0,00 | 0,00 | 21.458,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0058.2022 | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0401.2023 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 683,82 | 3.003,61 | 683,82 | 683,82 | 1.996,39 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 67,40 | 13,48 | 13,48 | 432,60 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 697,30 | 3.071,01 | 697,30 | 697,30 | 9.928,99 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0403.2024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 5.696,50 | 24.601,34 | 5.696,50 | 5.696,50 | 100.398,66 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 10
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 107,84 | 431,36 | 107,84 | 107,84 | 6.068,64 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 339018-000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 11.309,90 | 33.530,06 | 11.029,90 | 32.166,56 | 45.469,94 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 80.000,00 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 | 110.511,00 | 0,00 | 110.511,00 | 0,00 | 80.143,19 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.714,10 | 7.335,50 | 1.432,50 | 2.720,25 | 28.664,50 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 14.602,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 407.600,00 | 0,00 | 45.413,00 | 0,00 | 453.013,00 | 18.828,34 | 256.641,26 | 18.266,74 | 135.436,34 | 196.371,74 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0404.1009 | CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES E | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0452.2025 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.1005.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.904,21 | 18.265,57 | 3.904,21 | 3.904,21 | 21.734,43 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 500,00 | 0,00 | 405,06 | 0,00 | 905,06 | 0,00 | 905,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 26,96 | 107,84 | 26,96 | 26,96 | 92,16 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 495,50 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.600,00 | 0,00 | 3.205,06 | 0,00 | 53.805,06 | 3.931,17 | 27.082,97 | 3.931,17 | 9.781,17 | 26.722,09 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.367.0463.2027 | ENSINO PARA EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 610.100,00 | 23.000,00 | 48.618,06 | 0,00 | 635.718,06 | 31.912,25 | 318.779,55 | 30.215,44 | 155.780,74 | 316.938,51 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1009-SETOR DE CULTURA Pag. 12
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 13.392.0471.1012 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS E CE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 13.392.0471.2028 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEN | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 13.392.0473.2029 | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 367,20 | 1.958,40 | 367,20 | 367,20 | 3.041,60 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 367,20 | 1.958,40 | 367,20 | 367,20 | 8.391,60 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 35.350,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.350,00 | 367,20 | 1.958,40 | 367,20 | 367,20 | 23.391,60 |
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1010-SETOR DE DESPORTO E LAZER Pag. 13
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| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27.813.0720.1029 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 27.813.0720.2030 | MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.584,00 | 6.320,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 3.680,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 53,92 | 215,68 | 53,92 | 53,92 | 284,32 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 686,30 | 0,00 | 646,30 | 3.313,70 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.169,00 | 1.319,00 | 869,00 | 869,00 | 4.681,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 2.806,92 | 8.570,98 | 2.506,92 | 3.153,22 | 22.029,02 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 2.806,92 | 8.570,98 | 2.506,92 | 3.153,22 | 37.029,02 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 14
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| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15.451.0052.2031 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 489,60 | 2.284,80 | 489,60 | 489,60 | 4.215,20 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.964,20 | 0,00 | 2.349,20 | 35,80 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 650,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.300,00 | 0,00 | 13.167,00 | 0,00 | 21.467,00 | 489,60 | 13.266,00 | 489,60 | 3.688,80 | 8.201,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.451.0501.1013 | CONST.DE MEIOS-FIOS,PASSARELA,SARGETAS E | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.451.0507.1014 | CONST.E REFORMA DE PRACA E AJARDINAMENTO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0504.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 9.879,68 | 40.495,36 | 9.879,68 | 9.879,68 | 29.004,64 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 161,76 | 647,04 | 161,76 | 161,76 | 652,96 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.034,80 | 4.903,43 | 964,80 | 3.980,45 | 3.096,57 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 5.840,00 | 1.200,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120,00 | 725,00 | 55,00 | 625,00 | 275,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 11.196,24 | 57.570,83 | 11.061,24 | 20.486,89 | 47.429,17 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0505.1015 | CONST.E/OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLIC | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0505.2033 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 465,12 | 2.635,68 | 465,12 | 465,12 | 1.364,32 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 446,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
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7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 15
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 | 478,60 | 2.815,60 | 478,60 | 478,60 | 5.534,40 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0506.2034 | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 610,56 | 2.257,92 | 610,56 | 610,56 | 5.742,08 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.636,20 | 2.036,20 | 1.086,20 | 1.086,20 | 12.963,80 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.500,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 9.607,87 | 16.815,49 | 0,00 | 0,00 | 43.184,51 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.350,00 | 6.000,00 | 2.480,00 | 0,00 | 91.830,00 | 11.854,63 | 29.089,61 | 1.696,76 | 6.346,76 | 62.740,39 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0507.2035 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 856,08 | 2.667,18 | 826,08 | 2.163,68 | 332,82 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.356,08 | 5.722,18 | 3.326,08 | 4.663,68 | 5.277,82 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1017 | CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1018 | CONST.E AMPL.OU MELH.DE SIST.DE COL.E TR | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1019 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1020 | CONST., AMPL.OU MELHORIA DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.2036 | MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 557,76 | 2.592,96 | 557,76 | 557,76 | 3.907,04 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 16
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 | 557,76 | 2.592,96 | 557,76 | 557,76 | 14.057,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 25.752.0506.1024 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 25.752.0506.1025 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGI | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 304.150,00 | 51.000,00 | 29.147,00 | 0,00 | 282.297,00 | 27.932,91 | 111.407,18 | 17.610,04 | 36.222,49 | 170.889,82 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 17
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10.244.0202.2037 | MANUTENCAO DO PACS - PROG.AGENTES COMUNI | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.640,00 | 10.736,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 23.264,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 80,88 | 323,52 | 80,88 | 80,88 | 176,48 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 2.720,88 | 11.059,52 | 2.720,88 | 2.720,88 | 27.940,48 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.301.0203.2038 | MANUTENCAO DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 629,37 | 3.321,06 | 629,37 | 629,37 | 178,94 |
| 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 26,96 | 80,88 | 26,96 | 26,96 | 419,12 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 215,50 | 861,25 | 215,50 | 861,25 | 4.138,75 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 111.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 726,25 | 829,81 | 726,25 | 829,81 | 2.170,19 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 103.850,00 | 80.000,00 | 111.950,00 | 0,00 | 135.800,00 | 1.598,08 | 118.043,00 | 1.598,08 | 83.947,39 | 17.757,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.302.0210.1007 | CONST.AMPL.E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.302.0210.1008 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP.MUN.Dr. TARC | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.302.0210.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUD | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 8.838,67 | 37.119,00 | 8.838,67 | 8.838,67 | 27.881,00 |
| 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 171.400,00 | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 | 228.562,50 | 0,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 67,40 | 269,60 | 67,40 | 67,40 | 3.230,40 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 120,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 10.230,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 7.636,58 | 50.264,97 | 6.566,78 | 44.607,55 | 11.235,03 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 636,79 | 1.391,23 | 0,00 | 2,00 | 3.608,77 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 885,00 | 1.610,00 | 800,00 | 800,00 | 890,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 5.529,52 | 72.900,12 | 2.182,20 | 46.466,20 | 2.099,88 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.170,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 18.575,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 359.400,00 | 0,00 | 172.100,00 | 0,00 | 531.500,00 | 24.883,96 | 450.249,92 | 18.455,05 | 329.344,32 | 81.250,08 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.304.0210.2040 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 293,76 | 1.370,88 | 293,76 | 293,76 | 5.629,12 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 18
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 26,96 | 107,84 | 26,96 | 26,96 | 392,16 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 320,72 | 1.478,72 | 320,72 | 320,72 | 11.521,28 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.305.0210.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EP | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 864,00 | 3.648,00 | 864,00 | 864,00 | 1.852,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13,48 | 53,92 | 13,48 | 13,48 | 46,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 806,16 | 0,00 | 442,56 | 693,84 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 100,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 820,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 847,22 | 0,00 | 0,00 | 452,78 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.500,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 11.220,00 | 1.597,48 | 6.075,30 | 877,48 | 1.320,04 | 5.144,70 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 543.750,00 | 83.500,00 | 286.770,00 | 0,00 | 747.020,00 | 31.121,12 | 586.906,46 | 23.972,21 | 417.653,35 | 160.113,54 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1013-SETOR DE MEIO AMBIENTE Pag. 19
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18.541.0619.1021 | OBRAS COM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 18.541.0619.2042 | MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 45.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 20
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 08.241.0120.2043 | PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.243.0123.2044 | MANUTENCAO DO PETI - PROG.DE ERRADIC.DO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.832,68 | 11.263,15 | 2.832,68 | 2.832,68 | 3.736,85 |
| 339008-080 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 53,92 | 215,68 | 53,92 | 53,92 | 184,32 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 220,70 | 6.169,44 | 220,70 | 3.196,90 | 3.830,56 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 9.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 598,85 | 769,05 | 598,85 | 598,85 | 230,95 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 64.400,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 72.900,00 | 3.706,15 | 36.417,32 | 3.706,15 | 22.882,35 | 36.482,68 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.1004 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.1005 | CONSTRUCAO DE MORADIAS P/PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.1006 | CONSTRUCAO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBL | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.2045 | MANUT. DE LAVANDERIAS PUBLICAS E CENTRO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 2.865,22 | 11.407,96 | 2.865,22 | 2.865,22 | 6.092,04 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 335043-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 26.730,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.282,84 | 3.917,29 | 360,00 | 2.297,46 | 5.082,71 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 50,00 | 769,10 | 50,00 | 50,00 | 1.230,90 |
| 339033-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 201,56 | 0,00 | 0,00 | 798,44 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 1.010,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 435,00 | 3.365,00 | 435,00 | 2.255,00 | 135,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 55.000,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 77.600,00 | 5.123,06 | 49.530,91 | 4.200,22 | 34.687,68 | 28.069,09 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.691.0125.2047 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.236,24 | 3.908,64 | 1.236,24 | 1.236,24 | 2.091,36 |
| 337041-000 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 26,96 | 107,84 | 26,96 | 26,96 | 192,16 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 1.767,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 970,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 14.650,00 | 1.496,20 | 5.729,48 | 1.496,20 | 2.576,20 | 8.920,52 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.271.0000.9002 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | |
| 319001-000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 850,13 | 3.918,77 | 850,13 | 850,13 | 11.081,23 |
| 319003-000 | PENSOES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 640,00 | 2.630,40 | 640,00 | 640,00 | 6.369,60 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.490,13 | 6.549,17 | 1.490,13 | 1.490,13 | 18.450,83 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.271.0000.9003 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.900,00 | 14.732,65 | 57.728,48 | 0,00 | 0,00 | 28.171,52 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.900,00 | 14.732,65 | 57.728,48 | 0,00 | 0,00 | 28.171,52 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.331.1310.2048 | ENCARGOS C/O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS | | | | | | | | | | |
| 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339047-000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.867,47 | 7.594,81 | 0,00 | 0,00 | 14.905,19 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 1.867,47 | 7.594,81 | 0,00 | 0,00 | 15.905,19 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.1302.9006 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS | | | | | | | | | | |
| 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 998,03 | 4.089,99 | 0,00 | 0,00 | 4.910,01 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 22
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 998,03 | 4.089,99 | 0,00 | 0,00 | 4.910,01 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.1304.9007 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS | | | | | | | | | | |
| 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 20.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 40.880,00 | 6.070,98 | 21.533,70 | 0,00 | 0,00 | 19.346,30 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 40.880,00 | 6.070,98 | 21.533,70 | 0,00 | 0,00 | 19.346,30 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 368.800,00 | 20.000,00 | 52.630,00 | 0,00 | 401.430,00 | 35.484,67 | 189.318,86 | 10.892,70 | 61.636,36 | 212.111,14 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1015-SECRETARIA DE TRANSPORTES Pag. 23
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26.781.0715.2049 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 26.782.0501.1026 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 26.782.0710.1027 | CONST.DE PONTES,PONTILHOES,BUEIROS E MAT | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 26.782.1202.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.956,13 | 20.354,21 | 4.956,13 | 4.956,13 | 29.645,79 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 236,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.274,28 | 26.335,91 | 6.274,28 | 26.208,91 | 48.664,09 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.880,00 | 4.005,82 | 2.688,00 | 3.518,50 | 20.994,18 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 174.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.500,00 | 14.346,41 | 51.661,94 | 13.918,41 | 34.683,54 | 122.838,06 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 197.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 189.500,00 | 14.346,41 | 51.661,94 | 13.918,41 | 34.683,54 | 137.838,06 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1021-FMIAST-FUNDO MUN.DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Pag. 24
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 08.243.0122.2060 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.650,00 | 5.610,00 | 836,00 | 836,00 | 12.390,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 478,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 1.707,00 | 5.667,00 | 858,00 | 858,00 | 16.133,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.271.0000.9004 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 528,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 528,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 25.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 2.235,00 | 6.459,00 | 858,00 | 858,00 | 18.341,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Abril/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1099-RESERVA DE CONTINGENCIA Pag. 25
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| 999999-000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 | 224.475,96 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 230.000,00 | 224.475,96 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 230.000,00 | 224.475,96 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ORGAO | 2.959.000,00 | 471.675,96 | 441.675,96 | 30.000,00 | 2.959.000,00 | 184.359,21 | 1.509.017,00 | 132.827,63 | 827.470,92 | 1.449.983,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TOTAL GERAL | 3.179.500,00 | 474.275,96 | 444.275,96 | 30.000,00 | 3.179.500,00 | 202.400,70 | 1.586.033,67 | 135.830,38 | 838.173,67 | 1.593.466,33 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 30/04/2004P
M
______________________________ ______________________________ ______________________________
PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS
Prefeito Municipal Secretaria Mun.Adm.e Financas CRC-GO 9.725
P
P