M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.021,00 | 108.483,19 | 0,00 | 0,00 | 41.516,81 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 866,08 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 5.087,76 | 0,00 | 12.087,76 | 1.343,20 | 12.087,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.130,00 | 0,00 | 4.000,00 | 470,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 458,63 | 4.174,65 | 0,00 | 0,00 | 1.325,35 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 10.687,76 | 0,00 | 193.187,76 | 14.842,83 | 135.823,97 | 0,00 | 4.000,00 | 57.363,79 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.619,14 | 0,00 | 0,00 | 2.380,86 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.619,14 | 0,00 | 0,00 | 2.380,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 15.600,00 | 10.687,76 | 0,00 | 215.587,76 | 14.842,83 | 138.443,11 | 0,00 | 4.000,00 | 77.144,65 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 15.600,00 | 10.687,76 | 0,00 | 215.587,76 | 14.842,83 | 138.443,11 | 0,00 | 4.000,00 | 77.144,65 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.617,67 | 56.207,44 | 0,00 | 0,00 | 13.792,56 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | 406,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | 278,80 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 2.111,97 | 0,00 | 17.111,97 | 2.080,11 | 17.111,97 | 2.080,11 | 12.961,89 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 106,00 | 1.609,45 | 106,00 | 898,00 | 3.390,55 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 11.421,20 | 2.111,97 | 0,00 | 99.890,77 | 10.082,58 | 80.001,58 | 2.186,11 | 13.859,89 | 19.889,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 756,00 | 5.904,00 | 0,00 | 0,00 | 9.096,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 192,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 235,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 84,00 | 523,20 | 84,00 | 404,20 | 2.476,80 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.075,00 | 9.950,04 | 84,00 | 2.194,20 | 20.049,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 11.421,20 | 2.111,97 | 30.000,00 | 159.890,77 | 11.157,58 | 89.951,62 | 2.270,11 | 16.054,09 | 69.939,15 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 265,20 | 4.296,24 | 0,00 | 0,00 | 203,76 | | 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 366,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 32,00 | 118,00 | 32,00 | 32,00 | 382,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 317,20 | 4.548,16 | 32,00 | 32,00 | 951,84 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.033,62 | 18.475,20 | 0,00 | 0,00 | 21.524,80 | | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,13 | 0,00 | 5.950,13 | 708,37 | 5.950,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 14,09 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | 603,81 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 185,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.384,69 | 0,00 | 1.846,18 | 7.615,31 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 973,12 | 9.934,36 | 300,00 | 530,00 | 5.065,64 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 9.020,00 | 24.511,03 | 0,00 | 87.491,03 | 4.694,20 | 52.331,47 | 300,00 | 11.176,18 | 35.159,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 248,79 | 4.163,14 | 0,00 | 0,00 | 3.836,86 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 248,79 | 4.163,14 | 0,00 | 0,00 | 3.836,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.470,70 | 38.585,30 | 0,00 | 0,00 | 6.414,70 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 523,22 | 70,45 | 523,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 804,90 | 0,00 | 1.304,90 | 1.304,90 | 1.304,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 845,30 | 0,00 | 675,30 | 2.154,70 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 240,00 | 40,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 3.660,33 | 0,00 | 6.660,33 | 1.110,05 | 6.660,33 | 0,00 | 1.243,50 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 4.710,00 | 4.988,45 | 0,00 | 58.778,45 | 6.956,10 | 50.024,05 | 0,00 | 2.448,80 | 8.754,40 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | 369,90 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 27.150,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 686,74 | 0,00 | 1.686,74 | 833,90 | 1.686,74 | 833,90 | 985,34 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 6.200,00 | 8.786,74 | 0,00 | 59.586,74 | 933,90 | 58.866,84 | 833,90 | 30.765,44 | 719,90 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1303.9009 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA C/A CE | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 7.677,12 | 0,00 | 0,00 | 322,88 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 7.677,12 | 0,00 | 0,00 | 322,88 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 281.000,00 | 61.430,00 | 42.786,22 | 0,00 | 262.356,22 | 14.109,83 | 211.300,59 | 1.165,90 | 57.922,42 | 51.055,63 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.452.0640.2012 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.601.0668.1022 | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEM.P/FORM.DO | | | | | | | | | | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.605.0669.1023 | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES AGROP | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0644.2013 | MANUTENCAO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.381,15 | 0,00 | 1.146,05 | 6.618,85 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 14.678,00 | 0,00 | 0,00 | 10.322,00 | 0,00 | 3.703,15 | 0,00 | 1.146,05 | 6.618,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2014 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR P/PRODUCAO RUR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 14.500,00 | 0,00 | 868,76 | 0,00 | 15.368,76 | 937,44 | 15.368,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 56,36 | 441,12 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 342,41 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 2.482,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 390,00 | 450,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 996,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.550,00 | 5.342,41 | 868,76 | 0,00 | 22.076,35 | 1.001,39 | 18.009,47 | 0,00 | 412,00 | 4.066,88 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2016 | MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A AGENCIA RURA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.024,36 | 251,87 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 98,00 | 280,70 | 98,00 | 98,00 | 4.719,30 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 10.250,00 | 98,00 | 5.278,83 | 98,00 | 3.122,36 | 4.971,17 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 89.050,00 | 50.020,41 | 3.618,76 | 0,00 | 42.648,35 | 1.099,39 | 26.991,45 | 98,00 | 4.680,41 | 15.656,90 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1006-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 24.722.1203.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 260,00 | 2.220,00 | 260,00 | 260,00 | 2.780,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 260,00 | 2.770,00 | 260,00 | 810,00 | 2.780,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 260,00 | 2.770,00 | 260,00 | 810,00 | 2.780,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1007-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.153.0102.2018 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 533,52 | 4.268,16 | 0,00 | 0,00 | 2.231,84 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 300,00 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 30,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.300,00 | 2.796,50 | 3.634,50 | 0,00 | 7.138,00 | 537,02 | 4.876,16 | 0,00 | 604,50 | 2.261,84 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.181.0102.2019 | MANUTENCAO DO SETOR DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.427,60 | 8.851,70 | 1.055,60 | 3.473,10 | 1.148,30 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 200,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 508,51 | 0,00 | 8.508,51 | 1.248,00 | 8.508,51 | 0,00 | 582,51 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.700,00 | 4.700,00 | 2.618,51 | 0,00 | 21.618,51 | 2.875,60 | 19.470,21 | 1.055,60 | 4.055,61 | 2.148,30 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 30.000,00 | 7.496,50 | 6.253,01 | 0,00 | 28.756,51 | 3.412,62 | 24.346,37 | 1.055,60 | 4.660,11 | 4.410,14 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 12.243.0122.1003 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.243.0122.2020 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 52.100,00 | 6.318,61 | 51.594,42 | 0,00 | 0,00 | 505,58 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 186,81 | 1.380,19 | 0,00 | 0,00 | 119,81 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.317,48 | 15.751,96 | 1.013,48 | 3.777,35 | 3.248,04 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 189,85 | 0,00 | 0,00 | 1.310,15 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 45.500,00 | 4.500,00 | 36.740,00 | 0,00 | 77.740,00 | 12.462,90 | 72.556,42 | 1.013,48 | 3.777,35 | 5.183,58 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.306.0251.2021 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 1.116,60 | 5.983,18 | 0,00 | 0,00 | 5.516,82 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8,40 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 27.500,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 1.125,00 | 6.002,68 | 0,00 | 0,00 | 5.597,32 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0058.2022 | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0401.2023 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 791,64 | 6.434,05 | 0,00 | 0,00 | 565,95 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14,09 | 123,76 | 0,00 | 0,00 | 376,24 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 9.000,00 | 2.020,00 | 0,00 | 8.020,00 | 1.325,73 | 7.077,81 | 0,00 | 0,00 | 942,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0403.2024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 6.638,66 | 52.610,22 | 0,00 | 0,00 | 72.389,78 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 160,00 | 1.053,63 | 0,00 | 0,00 | 5.446,37 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 7.500,00 | 0,00 | 1.126,45 | 0,00 | 8.626,45 | 8.626,45 | 8.626,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339018-000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 9.864,93 | 62.168,42 | 9.314,93 | 46.352,00 | 16.831,58 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 80.000,00 | 0,00 | 73.597,67 | 0,00 | 153.597,67 | 47.498,58 | 153.597,67 | 46.828,60 | 81.498,60 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 536,64 | 16.588,74 | 536,64 | 2.381,89 | 19.411,26 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 407.600,00 | 8.270,00 | 89.626,12 | 0,00 | 488.956,12 | 73.325,26 | 374.877,13 | 56.680,17 | 130.232,49 | 114.078,99 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0404.1009 | CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0452.2025 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.1005.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.724,36 | 34.373,73 | 0,00 | 0,00 | 5.626,27 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 500,00 | 0,00 | 3.435,06 | 0,00 | 3.935,06 | 0,00 | 3.931,73 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 427,84 | 40,00 | 267,84 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 725,09 | 0,00 | 0,00 | 274,91 | 274,91 | 274,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 859,18 | 859,18 | 859,18 | 859,18 | 40,82 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 469,25 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 13,80 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.600,00 | 3.194,34 | 6.462,90 | 0,00 | 53.868,56 | 5.082,25 | 47.708,14 | 859,18 | 4.109,18 | 6.160,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.367.0463.2027 | ENSINO PARA EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 610.100,00 | 104.764,34 | 134.849,02 | 0,00 | 640.184,68 | 93.321,14 | 508.222,18 | 58.552,83 | 138.119,02 | 131.962,50 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1009-SETOR DE CULTURA Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.392.0471.1012 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS E CE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0471.2028 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEN | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0473.2029 | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 385,56 | 3.500,64 | 0,00 | 0,00 | 1.499,36 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.350,00 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 665,56 | 3.800,64 | 0,00 | 0,00 | 1.759,36 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 35.350,00 | 29.790,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 665,56 | 3.800,64 | 0,00 | 0,00 | 1.759,36 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1010-SETOR DE DESPORTO E LAZER Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 27.813.0720.1029 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 27.813.0720.2030 | MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.951,28 | 12.305,28 | 0,00 | 0,00 | 194,72 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 56,36 | 441,12 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 80,00 | 6.513,19 | 0,00 | 2.221,79 | 486,81 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 450,00 | 3.047,00 | 0,00 | 869,00 | 2.953,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.600,00 | 9.480,00 | 6.280,00 | 0,00 | 27.400,00 | 3.837,64 | 23.706,59 | 780,00 | 3.870,79 | 3.693,41 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.600,00 | 24.480,00 | 6.280,00 | 0,00 | 27.400,00 | 3.837,64 | 23.706,59 | 780,00 | 3.870,79 | 3.693,41 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.451.0052.2031 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.028,16 | 4.855,20 | 0,00 | 0,00 | 1.644,80 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 341,40 | 6.300,00 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 860,80 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.300,00 | 4.291,40 | 14.467,00 | 0,00 | 18.475,60 | 1.028,16 | 16.830,80 | 0,00 | 1.210,80 | 1.644,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0501.1013 | CONST.DE MEIOS-FIOS,PASSARELA,SARGETAS E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0507.1014 | CONST.E REFORMA DE PRACA E AJARDINAMENTO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0504.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 69.500,00 | 0,00 | 10.371,20 | 0,00 | 79.871,20 | 9.984,00 | 79.730,79 | 0,00 | 0,00 | 140,41 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | 0,00 | 1.267,04 | 0,00 | 2.567,04 | 220,00 | 1.587,04 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 950,65 | 0,00 | 8.950,65 | 1.160,11 | 8.950,65 | 1.160,11 | 6.474,50 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 5.500,00 | 16.300,00 | 5.500,00 | 6.350,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 653,00 | 15,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.000,00 | 10.200,00 | 29.608,89 | 0,00 | 114.408,89 | 22.584,11 | 113.273,48 | 6.660,11 | 13.477,50 | 1.135,41 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.1015 | CONST.E/OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.2033 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 503,88 | 4.651,20 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14,09 | 110,28 | 0,00 | 0,00 | 389,72 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.350,00 | 2.850,00 | 755,00 | 0,00 | 6.255,00 | 572,97 | 4.942,48 | 0,00 | 0,00 | 1.312,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0506.2034 | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 961,62 | 4.661,97 | 0,00 | 0,00 | 3.338,03 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.570,20 | 0,00 | 7.534,00 | 5.429,80 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.500,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.417,66 | 40.379,36 | 420,00 | 420,00 | 19.620,64 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.350,00 | 6.590,00 | 2.480,00 | 0,00 | 91.240,00 | 6.639,28 | 62.851,53 | 420,00 | 9.814,00 | 28.388,47 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0507.2035 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 7.629,22 | 0,00 | 9.629,22 | 1.843,96 | 9.629,22 | 1.843,96 | 5.384,92 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30,00 | 569,00 | 30,00 | 170,00 | 1.431,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.500,00 | 3.200,00 | 10.129,22 | 0,00 | 14.429,22 | 1.873,96 | 12.998,22 | 1.873,96 | 8.054,92 | 1.431,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1017 | CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1018 | CONST.E AMPL.OU MELH.DE SIST.DE COL.E TR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1019 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1020 | CONST., AMPL.OU MELHORIA DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.2036 | MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 902,88 | 5.279,16 | 0,00 | 0,00 | 1.220,84 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 486,30 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.650,00 | 9.390,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 1.162,88 | 5.552,86 | 0,00 | 13,70 | 1.707,14 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1024 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1025 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGI | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 304.150,00 | 106.171,40 | 157.940,11 | 0,00 | 355.918,71 | 33.861,36 | 320.299,37 | 8.954,07 | 136.070,92 | 35.619,34 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.244.0202.2037 | MANUTENCAO DO PACS - PROG.AGENTES COMUNI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 3.111,68 | 24.732,32 | 0,00 | 0,00 | 9.267,68 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 120,00 | 791,70 | 0,00 | 0,00 | 508,30 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 4.500,00 | 800,00 | 0,00 | 35.300,00 | 3.231,68 | 25.524,02 | 0,00 | 0,00 | 9.775,98 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.301.0203.2038 | MANUTENCAO DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 670,28 | 6.422,02 | 0,00 | 0,00 | 2.077,98 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 40,00 | 160,88 | 0,00 | 0,00 | 339,12 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 861,25 | 0,00 | 645,75 | 4.138,75 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 111.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 51.550,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 926,11 | 0,00 | 844,21 | 2.073,89 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 103.850,00 | 90.500,00 | 117.220,00 | 0,00 | 130.570,00 | 1.330,28 | 121.940,26 | 0,00 | 53.039,96 | 8.629,74 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1007 | CONST.AMPL.E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1008 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP.MUN.Dr. TARC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUD | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 9.148,73 | 0,00 | 74.148,73 | 10.443,51 | 74.148,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 171.400,00 | 11.873,75 | 112.100,00 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 132.850,08 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 80,00 | 589,60 | 0,00 | 0,00 | 2.910,40 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 2.500,00 | 0,00 | 389,75 | 0,00 | 2.889,75 | 2.889,75 | 2.889,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.295,00 | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 | 7.193,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 121.500,00 | 14.000,40 | 111.264,41 | 13.802,40 | 87.690,81 | 10.235,59 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.921,41 | 0,00 | 59,00 | 2.078,59 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 7.143,60 | 100.247,18 | 231,90 | 25.962,20 | 14.752,82 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 18.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 359.400,00 | 31.938,75 | 281.638,48 | 0,00 | 609.099,73 | 36.852,26 | 571.929,33 | 14.034,30 | 246.962,09 | 37.170,40 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.304.0210.2040 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 318,24 | 2.643,84 | 0,00 | 0,00 | 4.356,16 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 247,84 | 0,00 | 0,00 | 252,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 512,98 | 0,00 | 512,98 | 512,98 | 512,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 5.500,00 | 512,98 | 0,00 | 8.012,98 | 851,22 | 3.404,66 | 0,00 | 0,00 | 4.608,32 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.305.0210.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EP | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.000,00 | 951,60 | 7.915,20 | 0,00 | 0,00 | 5.084,80 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 193,92 | 20,00 | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 407,00 | 2.310,48 | 407,00 | 1.249,52 | 189,52 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 100,00 | 100,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300,00 | 274,91 | 1.000,00 | 0,00 | 1.025,09 | 28,17 | 1.025,09 | 28,17 | 128,17 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.500,00 | 2.114,91 | 11.313,92 | 0,00 | 17.699,01 | 1.666,77 | 12.364,69 | 435,17 | 1.377,69 | 5.334,32 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 543.750,00 | 154.553,66 | 411.485,38 | 0,00 | 800.681,72 | 43.932,21 | 735.162,96 | 14.469,47 | 301.379,74 | 65.518,76 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1013-SETOR DE MEIO AMBIENTE Pag. 19 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 18.541.0619.1021 | OBRAS COM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 18.541.0619.2042 | MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 20 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.241.0120.2043 | PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 6.855,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.243.0123.2044 | MANUTENCAO DO PETI - PROG.DE ERRADIC.DO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 2.731,31 | 23.718,98 | 0,00 | 0,00 | 9.781,02 | | 339008-080 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 29.350,00 | 7.300,00 | 29.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 68,18 | 488,40 | 0,00 | 0,00 | 311,60 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 444,06 | 0,00 | 0,00 | 555,94 | 555,94 | 555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.631,28 | 20.245,18 | 345,00 | 4.085,21 | 4.754,82 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 9.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 246,48 | 1.690,26 | 0,00 | 79,40 | 309,74 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 64.400,00 | 2.944,06 | 47.750,00 | 0,00 | 109.205,94 | 12.533,19 | 94.048,76 | 345,00 | 14.964,61 | 15.157,18 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1004 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1005 | CONSTRUCAO DE MORADIAS P/PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1006 | CONSTRUCAO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBL | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2045 | MANUT. DE LAVANDERIAS PUBLICAS E CENTRO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 28,82 | 271,18 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 28,82 | 1.271,18 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 17.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 4.473,12 | 23.517,48 | 0,00 | 0,00 | 982,52 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 21 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 335043-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 16.123,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 719,59 | 0,00 | 0,00 | 280,41 | 280,41 | 280,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 43,00 | 15.320,79 | 43,00 | 11.445,46 | 679,21 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 1.135,90 | 0,00 | 0,00 | 864,10 | 0,00 | 864,10 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | | 339033-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 280,59 | 0,00 | 0,00 | 719,41 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 1.033,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 2.597,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 55.000,00 | 14.820,49 | 38.600,00 | 0,00 | 78.779,51 | 4.796,53 | 75.548,37 | 43,00 | 30.310,46 | 3.231,14 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.691.0125.2047 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 809,67 | 7.468,62 | 0,00 | 0,00 | 281,38 | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 28,18 | 220,56 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 342,20 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 1.767,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 184,05 | 450,30 | 184,05 | 214,05 | 549,70 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 3.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 12.900,00 | 1.021,90 | 9.880,28 | 184,05 | 1.047,05 | 3.019,72 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9002 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 319001-000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.297,28 | 7.941,97 | 0,00 | 0,00 | 7.058,03 | | 319003-000 | PENSOES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 694,20 | 5.407,20 | 0,00 | 0,00 | 3.592,80 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 975,68 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 975,68 | 0,00 | 0,00 | 24.024,32 | 2.015,80 | 13.373,49 | 0,00 | 0,00 | 10.650,83 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9003 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.900,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 115.900,00 | 14.452,34 | 114.775,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,60 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.900,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 115.900,00 | 14.452,34 | 114.775,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,60 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.331.1310.2048 | ENCARGOS C/O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339047-000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.915,74 | 14.513,10 | 0,00 | 0,00 | 7.986,90 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.915,74 | 14.513,10 | 0,00 | 0,00 | 7.986,90 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1302.9006 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.678,88 | 7.693,02 | 0,00 | 0,00 | 1.306,98 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 22 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.678,88 | 7.693,02 | 0,00 | 0,00 | 1.306,98 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1304.9007 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 20.000,00 | 0,00 | 22.253,77 | 0,00 | 42.253,77 | 4.091,64 | 42.253,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 22.253,77 | 0,00 | 42.253,77 | 4.091,64 | 42.253,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 368.800,00 | 93.795,23 | 141.003,77 | 0,00 | 416.008,54 | 42.506,02 | 372.260,01 | 572,05 | 46.350,94 | 43.748,53 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1015-SECRETARIA DE TRANSPORTES Pag. 23 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 26.781.0715.2049 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0501.1026 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 6.645,45 | 0,00 | 0,00 | 8.354,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.354,55 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 6.645,45 | 0,00 | 0,00 | 8.354,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.354,55 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0710.1027 | CONST.DE PONTES,PONTILHOES,BUEIROS E MAT | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.1202.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.462,93 | 43.669,40 | 0,00 | 0,00 | 6.330,60 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 357,30 | 0,00 | 0,00 | 642,70 | 322,70 | 642,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 542,00 | 1.788,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 14.001,75 | 0,00 | 89.001,75 | 19.826,73 | 89.001,75 | 18.943,73 | 64.225,98 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | 0,00 | 357,74 | 0,00 | 25.357,74 | 1.480,00 | 25.357,74 | 80,00 | 12.926,70 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 174.500,00 | 357,30 | 14.359,49 | 0,00 | 188.502,19 | 28.634,36 | 160.549,59 | 19.023,73 | 77.152,68 | 27.952,60 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 197.000,00 | 14.502,75 | 14.359,49 | 0,00 | 196.856,74 | 28.634,36 | 160.549,59 | 19.023,73 | 77.152,68 | 36.307,15 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1021-FMIAST-FUNDO MUN.DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Pag. 24 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.243.0122.2060 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.430,00 | 11.330,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 6.670,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 478,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 189,00 | 366,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 1.430,00 | 11.586,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 7.514,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9004 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 25.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 1.430,00 | 12.378,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 9.722,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Agosto/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1099-RESERVA DE CONTINGENCIA Pag. 25 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | 999999-000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 2.959.000,00 | 946.325,49 | 921.237,73 | 30.000,00 | 2.963.912,24 | 278.227,71 | 2.491.739,37 | 108.631,76 | 788.712,12 | 472.172,87 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.179.500,00 | 961.925,49 | 931.925,49 | 30.000,00 | 3.179.500,00 | 293.070,54 | 2.630.182,48 | 108.631,76 | 792.712,12 | 549.317,52 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/08/2004P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS Prefeito Municipal Secretaria Mun.Adm.e Financas CRC-GO 9.725 P P