M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.580,00 | 95.462,19 | 0,00 | 0,00 | 54.537,81 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 113,92 | 0,00 | 0,00 | 886,08 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.475,56 | 10.744,56 | 120,00 | 120,00 | 1.255,44 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.130,00 | 0,00 | 4.800,00 | 470,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 462,75 | 3.716,02 | 0,00 | 0,00 | 1.783,98 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 193.100,00 | 14.638,31 | 120.981,14 | 120,00 | 4.920,00 | 72.118,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 437,78 | 2.619,14 | 0,00 | 0,00 | 2.380,86 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 437,78 | 2.619,14 | 0,00 | 0,00 | 2.380,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 15.076,09 | 123.600,28 | 120,00 | 4.920,00 | 96.899,72 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 15.076,09 | 123.600,28 | 120,00 | 4.920,00 | 96.899,72 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.617,67 | 48.589,77 | 7.617,67 | 7.617,67 | 21.410,23 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | 406,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 600,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 2.446,90 | 15.031,86 | 2.396,90 | 12.838,28 | 168,14 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 252,00 | 1.503,45 | 252,00 | 792,00 | 3.496,55 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 11.421,20 | 200,00 | 0,00 | 97.978,80 | 10.916,57 | 69.919,00 | 10.266,57 | 21.247,95 | 28.059,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 756,00 | 5.148,00 | 756,00 | 756,00 | 9.852,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 192,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 70,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17,80 | 439,20 | 17,80 | 320,20 | 2.560,80 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 843,80 | 8.875,04 | 773,80 | 2.866,20 | 21.124,96 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 11.421,20 | 200,00 | 30.000,00 | 157.978,80 | 11.760,37 | 78.794,04 | 11.040,37 | 24.114,15 | 79.184,76 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 265,20 | 4.031,04 | 265,20 | 265,20 | 468,96 | | 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 113,92 | 20,00 | 20,00 | 386,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 285,20 | 4.230,96 | 285,20 | 285,20 | 1.269,04 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.319,62 | 16.441,58 | 2.319,62 | 2.319,62 | 23.558,42 | | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.520,00 | 5.241,76 | 0,00 | 0,00 | 258,24 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 14,09 | 82,10 | 14,09 | 14,09 | 617,90 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.384,69 | 0,00 | 1.846,18 | 7.615,31 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 307,50 | 8.961,24 | 230,00 | 230,00 | 6.038,76 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 9.020,00 | 24.060,90 | 0,00 | 87.040,90 | 5.161,21 | 47.637,27 | 2.563,71 | 13.209,89 | 39.403,63 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,18 | 3.914,35 | 0,00 | 0,00 | 4.085,65 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,18 | 3.914,35 | 0,00 | 0,00 | 4.085,65 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.652,70 | 34.114,60 | 4.652,70 | 4.652,70 | 10.885,40 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 70,45 | 452,77 | 70,45 | 70,45 | 47,23 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 215,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 845,30 | 0,00 | 675,30 | 2.154,70 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 240,00 | 40,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 636,95 | 5.550,28 | 0,00 | 1.243,50 | 349,72 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 4.710,00 | 3.400,00 | 0,00 | 57.190,00 | 5.575,10 | 43.067,95 | 4.723,15 | 7.171,95 | 14.122,05 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 60,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | 369,90 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 236,40 | 852,84 | 236,40 | 387,84 | 657,16 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 6.200,00 | 8.610,00 | 0,00 | 59.410,00 | 296,40 | 57.932,94 | 236,40 | 34.017,94 | 1.477,06 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1303.9009 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA C/A CE | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 6.717,48 | 0,00 | 0,00 | 1.282,52 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 6.717,48 | 0,00 | 0,00 | 1.282,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 281.000,00 | 59.430,00 | 40.570,90 | 0,00 | 262.140,90 | 12.748,73 | 197.190,76 | 7.808,46 | 70.884,98 | 64.950,14 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.452.0640.2012 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.601.0668.1022 | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEM.P/FORM.DO | | | | | | | | | | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.605.0669.1023 | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES AGROP | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0644.2013 | MANUTENCAO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.381,15 | 0,00 | 1.146,05 | 6.618,85 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.703,15 | 0,00 | 1.146,05 | 8.296,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2014 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR P/PRODUCAO RUR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 937,44 | 14.431,32 | 937,44 | 937,44 | 68,68 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 56,36 | 384,76 | 56,36 | 56,36 | 115,24 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 342,41 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 2.482,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 390,00 | 450,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 996,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.550,00 | 5.342,41 | 0,00 | 0,00 | 21.207,59 | 993,80 | 17.008,08 | 993,80 | 1.405,80 | 4.199,51 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2016 | MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A AGENCIA RURA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.024,36 | 251,87 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 4.817,30 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 5.180,83 | 0,00 | 3.274,36 | 5.069,17 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 89.050,00 | 48.342,41 | 2.750,00 | 0,00 | 43.457,59 | 993,80 | 25.892,06 | 993,80 | 5.826,21 | 17.565,53 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1006-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 24.722.1203.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 260,00 | 1.960,00 | 260,00 | 260,00 | 3.040,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 810,00 | 2.510,00 | 810,00 | 810,00 | 3.040,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 810,00 | 2.510,00 | 810,00 | 810,00 | 3.040,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1007-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.153.0102.2018 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 533,52 | 3.734,64 | 533,52 | 533,52 | 2.765,36 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 300,00 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 30,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.300,00 | 2.796,50 | 3.634,50 | 0,00 | 7.138,00 | 533,52 | 4.339,14 | 533,52 | 1.138,02 | 2.798,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.181.0102.2019 | MANUTENCAO DO SETOR DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.001,20 | 7.424,10 | 621,20 | 3.540,50 | 2.575,90 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.064,00 | 7.260,51 | 0,00 | 582,51 | 739,49 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.700,00 | 4.700,00 | 2.110,00 | 0,00 | 21.110,00 | 2.065,20 | 16.594,61 | 621,20 | 4.123,01 | 4.515,39 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 30.000,00 | 7.496,50 | 5.744,50 | 0,00 | 28.248,00 | 2.598,72 | 20.933,75 | 1.154,72 | 5.261,03 | 7.314,25 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 12.243.0122.1003 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.243.0122.2020 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 52.100,00 | 8.942,00 | 45.275,81 | 8.942,00 | 8.942,00 | 6.824,19 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 186,81 | 1.193,38 | 186,81 | 186,81 | 306,62 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 124,33 | 13.434,48 | 124,33 | 3.170,12 | 5.565,52 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 189,85 | 0,00 | 0,00 | 1.310,15 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 45.500,00 | 4.000,00 | 36.100,00 | 0,00 | 77.600,00 | 9.253,14 | 60.093,52 | 9.253,14 | 12.298,93 | 17.506,48 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.306.0251.2021 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 788,88 | 4.866,58 | 0,00 | 0,00 | 6.633,42 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1,80 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 988,90 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 27.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 790,68 | 4.877,68 | 0,00 | 0,00 | 7.622,32 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0058.2022 | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0401.2023 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.055,52 | 5.642,41 | 1.055,52 | 1.055,52 | 1.357,59 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14,09 | 109,67 | 14,09 | 14,09 | 390,33 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.069,61 | 5.752,08 | 1.069,61 | 1.069,61 | 2.247,92 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0403.2024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 8.532,64 | 45.971,56 | 8.532,64 | 8.532,64 | 79.028,44 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 160,00 | 893,63 | 160,00 | 160,00 | 5.606,37 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339018-000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 5.792,76 | 52.303,49 | 5.615,61 | 42.632,28 | 26.696,51 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 80.000,00 | 0,00 | 31.138,52 | 0,00 | 111.138,52 | 0,00 | 111.138,52 | 0,00 | 52.569,15 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.029,22 | 16.052,10 | 0,00 | 1.845,25 | 19.947,90 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 407.600,00 | 8.270,00 | 46.040,52 | 0,00 | 445.370,52 | 17.514,62 | 306.591,30 | 14.308,25 | 105.739,32 | 138.779,22 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0404.1009 | CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0452.2025 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.1005.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.724,36 | 30.649,37 | 3.724,36 | 3.724,36 | 9.350,63 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 500,00 | 0,00 | 3.435,06 | 0,00 | 3.935,06 | 3.026,67 | 3.931,73 | 3.026,67 | 3.026,67 | 3,33 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 427,84 | 40,00 | 227,84 | 40,00 | 40,00 | 200,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 725,09 | 0,00 | 0,00 | 274,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,91 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 483,05 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.600,00 | 2.725,09 | 6.462,90 | 0,00 | 54.337,81 | 6.791,03 | 42.625,89 | 6.791,03 | 10.691,03 | 11.711,92 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.367.0463.2027 | ENSINO PARA EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 610.100,00 | 102.895,09 | 90.603,42 | 0,00 | 597.808,33 | 35.419,08 | 419.940,47 | 31.422,03 | 129.798,89 | 177.867,86 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1009-SETOR DE CULTURA Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.392.0471.1012 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS E CE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0471.2028 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEN | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0473.2029 | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 385,56 | 3.115,08 | 385,56 | 385,56 | 1.884,92 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 280,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.350,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 405,56 | 3.135,08 | 405,56 | 405,56 | 3.424,92 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 35.350,00 | 28.790,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 405,56 | 3.135,08 | 405,56 | 405,56 | 3.424,92 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1010-SETOR DE DESPORTO E LAZER Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 27.813.0720.1029 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 27.813.0720.2030 | MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.154,00 | 10.354,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | 2.146,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 56,36 | 384,76 | 56,36 | 56,36 | 115,24 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.433,19 | 0,00 | 3.354,09 | 566,81 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 300,00 | 2.597,00 | 0,00 | 869,00 | 3.403,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.600,00 | 9.080,00 | 5.500,00 | 0,00 | 27.020,00 | 1.580,36 | 19.868,95 | 1.210,36 | 5.433,45 | 7.151,05 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.600,00 | 24.080,00 | 5.500,00 | 0,00 | 27.020,00 | 1.580,36 | 19.868,95 | 1.210,36 | 5.433,45 | 7.151,05 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.451.0052.2031 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 514,08 | 3.827,04 | 514,08 | 514,08 | 2.672,96 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 696,00 | 7.958,60 | 0,00 | 1.647,60 | 341,40 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 650,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.300,00 | 3.300,00 | 14.467,00 | 0,00 | 19.467,00 | 1.210,08 | 15.802,64 | 514,08 | 2.511,68 | 3.664,36 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0501.1013 | CONST.DE MEIOS-FIOS,PASSARELA,SARGETAS E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0507.1014 | CONST.E REFORMA DE PRACA E AJARDINAMENTO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0504.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 69.500,00 | 0,00 | 10.371,20 | 0,00 | 79.871,20 | 10.985,99 | 69.746,79 | 10.985,99 | 10.985,99 | 10.124,41 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | 0,00 | 1.267,04 | 0,00 | 2.567,04 | 240,00 | 1.367,04 | 240,00 | 240,00 | 1.200,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 865,94 | 7.790,54 | 865,94 | 6.070,40 | 209,46 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.200,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 653,00 | 15,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.000,00 | 10.200,00 | 21.638,24 | 0,00 | 106.438,24 | 12.091,93 | 90.689,37 | 12.091,93 | 20.049,39 | 15.748,87 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.1015 | CONST.E/OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.2033 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 503,88 | 4.147,32 | 503,88 | 503,88 | 552,68 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14,09 | 96,19 | 14,09 | 14,09 | 403,81 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.350,00 | 2.850,00 | 700,00 | 0,00 | 6.200,00 | 517,97 | 4.369,51 | 517,97 | 517,97 | 1.830,49 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0506.2034 | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 480,81 | 3.700,35 | 480,81 | 480,81 | 4.299,65 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.534,00 | 9.570,20 | 7.534,00 | 7.534,00 | 5.429,80 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.500,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.215,48 | 34.961,70 | 0,00 | 0,00 | 25.038,30 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.350,00 | 6.590,00 | 2.480,00 | 0,00 | 91.240,00 | 11.230,29 | 56.212,25 | 8.014,81 | 10.804,81 | 35.027,75 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0507.2035 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.377,28 | 7.785,26 | 1.377,28 | 5.184,48 | 214,74 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 140,00 | 539,00 | 140,00 | 140,00 | 1.461,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.500,00 | 1.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 1.517,28 | 11.124,26 | 1.517,28 | 7.824,48 | 3.375,74 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1017 | CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1018 | CONST.E AMPL.OU MELH.DE SIST.DE COL.E TR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1019 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1020 | CONST., AMPL.OU MELHORIA DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.2036 | MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 594,44 | 4.376,28 | 594,44 | 594,44 | 2.123,72 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 1.986,30 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.650,00 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 594,44 | 4.389,98 | 594,44 | 608,14 | 4.370,02 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1024 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1025 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGI | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 304.150,00 | 101.980,00 | 148.285,24 | 0,00 | 350.455,24 | 130.661,99 | 286.438,01 | 126.750,51 | 145.816,47 | 64.017,23 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.244.0202.2037 | MANUTENCAO DO PACS - PROG.AGENTES COMUNI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 4.020,64 | 21.620,64 | 4.020,64 | 4.020,64 | 12.379,36 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 108,18 | 671,70 | 108,18 | 108,18 | 628,30 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 4.500,00 | 800,00 | 0,00 | 35.300,00 | 4.128,82 | 22.292,34 | 4.128,82 | 4.128,82 | 13.007,66 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.301.0203.2038 | MANUTENCAO DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 663,52 | 5.751,74 | 663,52 | 663,52 | 2.748,26 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 120,88 | 0,00 | 0,00 | 379,12 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 861,25 | 0,00 | 645,75 | 4.138,75 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 111.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 56.250,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 81,90 | 926,11 | 81,90 | 926,11 | 2.073,89 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 103.850,00 | 90.500,00 | 116.950,00 | 0,00 | 130.300,00 | 745,42 | 120.609,98 | 745,42 | 58.485,38 | 9.690,02 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1007 | CONST.AMPL.E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1008 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP.MUN.Dr. TARC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUD | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 9.798,10 | 63.705,22 | 9.798,10 | 9.798,10 | 1.294,78 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 171.400,00 | 11.873,75 | 112.100,00 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 167.935,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 80,00 | 509,60 | 80,00 | 80,00 | 2.990,40 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 742,00 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 121.500,00 | 12.104,86 | 97.264,01 | 12.074,86 | 80.681,21 | 24.235,99 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 601,99 | 2.921,41 | 191,91 | 250,91 | 2.078,59 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 400,00 | 2.010,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 9.490,46 | 93.103,58 | 1.678,80 | 32.141,20 | 21.896,42 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 18.575,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 359.400,00 | 13.363,75 | 272.100,00 | 0,00 | 618.136,25 | 33.217,41 | 535.077,07 | 23.823,67 | 291.286,42 | 83.059,18 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.304.0210.2040 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 318,24 | 2.325,60 | 318,24 | 318,24 | 4.674,40 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 40,00 | 227,84 | 40,00 | 40,00 | 272,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 358,24 | 2.553,44 | 358,24 | 358,24 | 4.946,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.305.0210.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EP | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.131,60 | 6.963,60 | 1.131,60 | 1.131,60 | 6.036,40 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 193,92 | 20,00 | 113,92 | 20,00 | 20,00 | 80,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 543,96 | 1.903,48 | 399,96 | 842,52 | 596,52 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 100,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 124,70 | 996,92 | 100,00 | 100,00 | 303,08 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.500,00 | 1.740,00 | 11.313,92 | 0,00 | 18.073,92 | 1.820,26 | 10.697,92 | 1.651,56 | 2.094,12 | 7.376,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 543.750,00 | 129.103,75 | 401.163,92 | 0,00 | 815.810,17 | 40.270,15 | 691.230,75 | 30.707,71 | 356.352,98 | 124.579,42 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1013-SETOR DE MEIO AMBIENTE Pag. 19 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 18.541.0619.1021 | OBRAS COM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 18.541.0619.2042 | MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 20 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.241.0120.2043 | PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 6.855,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.243.0123.2044 | MANUTENCAO DO PETI - PROG.DE ERRADIC.DO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 4.261,90 | 20.987,67 | 4.261,90 | 4.261,90 | 12.512,33 | | 339008-080 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.250,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 68,18 | 420,22 | 68,18 | 68,18 | 379,78 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 444,06 | 0,00 | 0,00 | 555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,94 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.224,81 | 18.613,90 | 226,81 | 3.740,21 | 6.386,10 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 9.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 293,29 | 1.443,78 | 79,40 | 79,40 | 556,22 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 64.400,00 | 2.944,06 | 43.400,00 | 0,00 | 104.855,94 | 13.098,18 | 81.515,57 | 4.636,29 | 18.949,69 | 23.340,37 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1004 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1005 | CONSTRUCAO DE MORADIAS P/PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1006 | CONSTRUCAO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBL | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 9.609,97 | 0,00 | 0,00 | 5.390,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,03 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 9.609,97 | 0,00 | 0,00 | 5.390,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,03 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2045 | MANUT. DE LAVANDERIAS PUBLICAS E CENTRO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 28,82 | 2.271,18 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 28,82 | 0,00 | 28,82 | 4.971,18 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 17.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 2.542,58 | 19.044,36 | 2.542,58 | 2.542,58 | 5.455,64 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 21 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 335043-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 18.923,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 70,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 481,20 | 15.277,79 | 481,20 | 11.554,96 | 722,21 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 864,10 | 0,00 | 145,00 | 1.135,90 | | 339033-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 280,59 | 0,00 | 0,00 | 719,41 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 2.597,00 | 1.033,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 55.000,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 93.600,00 | 3.093,78 | 70.751,84 | 3.023,78 | 35.762,54 | 22.848,16 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.691.0125.2047 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 809,67 | 6.658,95 | 809,67 | 809,67 | 1.091,05 | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 28,18 | 192,38 | 28,18 | 28,18 | 107,62 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 35,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 342,20 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 1.767,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 236,25 | 266,25 | 236,25 | 266,25 | 733,75 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 1.109,10 | 8.858,38 | 1.074,10 | 2.087,10 | 7.541,62 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9002 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 319001-000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 908,64 | 6.644,69 | 908,64 | 908,64 | 8.355,31 | | 319003-000 | PENSOES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 694,20 | 4.713,00 | 694,20 | 694,20 | 4.287,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.602,84 | 11.357,69 | 1.602,84 | 1.602,84 | 13.642,31 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9003 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.900,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 115.900,00 | 13.789,63 | 100.323,06 | 0,00 | 0,00 | 15.576,94 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.900,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 115.900,00 | 13.789,63 | 100.323,06 | 0,00 | 0,00 | 15.576,94 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.331.1310.2048 | ENCARGOS C/O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339047-000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.377,58 | 12.597,36 | 0,00 | 0,00 | 9.902,64 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 1.377,58 | 12.597,36 | 0,00 | 0,00 | 10.902,64 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1302.9006 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 6.014,14 | 0,00 | 0,00 | 2.985,86 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 22 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 6.014,14 | 0,00 | 0,00 | 2.985,86 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1304.9007 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 20.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 40.880,00 | 6.303,18 | 38.162,13 | 0,00 | 0,00 | 2.717,87 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 40.880,00 | 6.303,18 | 38.162,13 | 0,00 | 0,00 | 2.717,87 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 368.800,00 | 64.409,03 | 135.280,00 | 0,00 | 439.670,97 | 40.374,29 | 329.753,99 | 10.337,01 | 58.430,99 | 109.916,98 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1015-SECRETARIA DE TRANSPORTES Pag. 23 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 26.781.0715.2049 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0501.1026 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0710.1027 | CONST.DE PONTES,PONTILHOES,BUEIROS E MAT | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.1202.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.351,89 | 37.206,47 | 5.351,89 | 5.351,89 | 12.793,53 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 80,00 | 1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 14.894,18 | 69.175,02 | 14.534,18 | 55.420,26 | 5.824,98 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.015,00 | 23.877,74 | 5.015,00 | 16.646,70 | 1.122,26 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 174.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.500,00 | 25.661,07 | 131.915,23 | 24.901,07 | 77.418,85 | 42.584,77 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 197.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 189.500,00 | 25.661,07 | 131.915,23 | 24.901,07 | 77.418,85 | 57.584,77 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1021-FMIAST-FUNDO MUN.DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Pag. 24 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.243.0122.2060 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.430,00 | 9.900,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 8.100,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 478,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 189,00 | 366,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 1.430,00 | 10.156,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 11.644,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9004 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 25.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 1.430,00 | 10.948,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 13.852,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Julho/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1099-RESERVA DE CONTINGENCIA Pag. 25 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | 999999-000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 2.959.000,00 | 860.647,98 | 830.647,98 | 30.000,00 | 2.959.000,00 | 304.714,12 | 2.218.551,09 | 248.971,60 | 882.194,56 | 740.448,91 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.179.500,00 | 871.247,98 | 841.247,98 | 30.000,00 | 3.179.500,00 | 319.790,21 | 2.342.151,37 | 249.091,60 | 887.114,56 | 837.348,63 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/07/2004P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS Prefeito Municipal Secretaria Mun.Adm.e Financas CRC-GO 9.725 P P