M ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.922,45 | 40.970,09 | 0,00 | 0,00 | 109.029,91 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 959,56 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.227,33 | 4.431,93 | 0,00 | 0,00 | 2.568,07 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 7.700,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 981,55 | 1.518,33 | 0,00 | 0,00 | 981,67 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 185.100,00 | 16.159,81 | 57.645,24 | 0,00 | 7.700,00 | 127.454,76 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 844,08 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 844,08 | 1.329,94 | 0,00 | 0,00 | 3.670,06 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 17.003,89 | 58.975,18 | 0,00 | 7.700,00 | 161.524,82 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 17.003,89 | 58.975,18 | 0,00 | 7.700,00 | 161.524,82 |
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7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2
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| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.724,72 | 17.002,80 | 0,00 | 0,00 | 52.997,20 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 459,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 935,00 | 1.955,00 | 0,00 | 0,00 | 5.045,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.363,10 | 5.793,86 | 2.278,10 | 5.429,36 | 9.206,14 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 584,00 | 917,30 | 584,00 | 584,00 | 4.082,70 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 9.620,30 | 25.709,40 | 2.862,10 | 6.013,36 | 83.290,60 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 720,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 26,96 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 219,12 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 2.978,50 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 746,96 | 5.052,38 | 0,00 | 2.811,50 | 24.947,62 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 169.000,00 | 10.367,26 | 30.761,78 | 2.862,10 | 8.824,86 | 138.238,22 |
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7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 563,04 | 1.795,20 | 0,00 | 0,00 | 2.204,80 |
| 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 459,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 662,52 | 1.921,64 | 0,00 | 0,00 | 18.378,36 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.078,96 | 7.087,76 | 0,00 | 0,00 | 32.912,24 |
| 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.005,73 | 2.721,76 | 0,00 | 0,00 | 278,24 |
| 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 659,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 315,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 658,84 | 845,14 | 476,84 | 476,84 | 9.154,86 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.530,96 | 4.238,81 | 0,00 | 0,00 | 761,19 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 200,00 | 11.560,90 | 0,00 | 83.360,90 | 7.602,97 | 29.409,81 | 476,84 | 11.676,84 | 53.951,09 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | |
| 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,25 | 1.886,01 | 0,00 | 0,00 | 6.113,99 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 471,25 | 1.886,01 | 0,00 | 0,00 | 6.113,99 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.388,73 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 607,42 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.388,73 | 3.392,58 | 0,00 | 0,00 | 12.607,42 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.346,21 | 14.062,75 | 0,00 | 0,00 | 30.937,25 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 67,40 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | 297,80 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 799,85 | 0,00 | 799,85 | 2.200,15 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 480,00 | 40,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 304,00 | 2.717,22 | 0,00 | 1.279,50 | 282,78 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 4.710,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 4.867,61 | 19.262,02 | 0,00 | 2.849,35 | 39.237,98 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 284,00 | 2.630,10 | 284,00 | 2.630,10 | 369,90 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 616,44 | 0,00 | 151,44 | 383,56 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 2.200,00 | 200,00 | 0,00 | 55.000,00 | 284,00 | 49.546,54 | 284,00 | 37.431,54 | 5.453,46 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | |
| 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.1303.9009 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA C/A CE | | | | | | | | | | |
| 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 2.878,92 | 0,00 | 0,00 | 5.121,08 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 959,64 | 2.878,92 | 0,00 | 0,00 | 5.121,08 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 281.000,00 | 9.600,00 | 11.760,90 | 0,00 | 283.160,90 | 44.236,72 | 135.297,52 | 25.060,84 | 76.257,73 | 147.863,38 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 5
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15.452.0640.2012 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.601.0668.1022 | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEM.P/FORM.DO | | | | | | | | | | |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.605.0669.1023 | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES AGROP | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0644.2013 | MANUTENCAO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITA | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 435,00 | 1.672,25 | 435,00 | 1.477,25 | 7.327,75 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 435,00 | 2.928,25 | 435,00 | 1.477,25 | 22.071,75 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0668.2014 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR P/PRODUCAO RUR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0668.2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 3.441,00 | 10.726,20 | 0,00 | 0,00 | 3.773,80 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 53,92 | 161,76 | 0,00 | 0,00 | 338,24 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 320,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 850,00 | 850,00 | 450,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 | 5.064,92 | 12.857,96 | 850,00 | 850,00 | 13.692,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 20.606.0668.2016 | MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A AGENCIA RURA | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 363,45 | 2.748,13 | 363,45 | 2.387,81 | 251,87 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 6
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17,70 | 137,70 | 17,70 | 17,70 | 4.862,30 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 10.250,00 | 381,15 | 5.135,83 | 381,15 | 4.405,51 | 5.114,17 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 89.050,00 | 10.500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 81.300,00 | 5.881,07 | 20.922,04 | 1.666,15 | 6.732,76 | 60.377,96 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1006-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 24.722.1203.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS COMUNICACOES | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1007-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 06.153.0102.2018 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 656,64 | 1.641,60 | 0,00 | 0,00 | 1.358,40 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 30,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6.400,00 | 656,64 | 2.211,60 | 0,00 | 570,00 | 4.188,40 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 06.181.0102.2019 | MANUTENCAO DO SETOR DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.138,00 | 2.264,00 | 570,00 | 1.140,00 | 7.736,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 360,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 808,00 | 2.844,96 | 0,00 | 63,96 | 5.155,04 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.306,00 | 5.648,96 | 570,00 | 1.203,96 | 16.351,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 30.000,00 | 1.700,00 | 100,00 | 0,00 | 28.400,00 | 2.962,64 | 7.860,56 | 570,00 | 1.773,96 | 20.539,44 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 9
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 12.243.0122.1003 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.243.0122.2020 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.794,99 | 16.288,07 | 0,00 | 0,00 | 8.711,93 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 175,24 | 471,80 | 0,00 | 0,00 | 1.028,20 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.636,00 | 5.298,00 | 2.447,00 | 3.145,70 | 4.702,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 9.656,23 | 22.107,87 | 2.447,00 | 3.145,70 | 23.392,13 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.306.0251.2021 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 1.421,00 | 1.421,00 | 0,00 | 0,00 | 20.079,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 27.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 1.421,00 | 1.421,00 | 0,00 | 0,00 | 22.079,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0058.2022 | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0401.2023 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 683,82 | 2.319,79 | 0,00 | 0,00 | 2.680,21 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 26,96 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 446,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 710,78 | 2.373,71 | 0,00 | 0,00 | 10.626,29 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0403.2024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 6.648,03 | 18.904,84 | 0,00 | 0,00 | 106.095,16 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 10
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 107,84 | 323,52 | 0,00 | 0,00 | 6.176,48 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 339018-000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 10.560,14 | 22.220,16 | 10.460,14 | 21.181,66 | 56.779,84 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 80.000,00 | 0,00 | 30.511,00 | 0,00 | 110.511,00 | 0,00 | 110.511,00 | 0,00 | 95.418,15 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.718,00 | 5.621,40 | 2.078,00 | 2.102,75 | 30.378,60 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 79.902,00 | 79.902,00 | 21.902,00 | 21.902,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 407.600,00 | 0,00 | 45.413,00 | 0,00 | 453.013,00 | 99.936,01 | 237.812,92 | 34.440,14 | 140.604,56 | 215.200,08 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0404.1009 | CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES E | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.0452.2025 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.361.1005.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.897,68 | 14.361,36 | 0,00 | 0,00 | 25.638,64 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 500,00 | 0,00 | 405,06 | 0,00 | 905,06 | 905,06 | 905,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 26,96 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 119,12 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 495,50 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.600,00 | 0,00 | 3.205,06 | 0,00 | 53.805,06 | 4.829,70 | 23.151,80 | 0,00 | 5.850,00 | 30.653,26 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 12.367.0463.2027 | ENSINO PARA EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
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+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 610.100,00 | 23.000,00 | 48.618,06 | 0,00 | 635.718,06 | 116.553,72 | 286.867,30 | 36.887,14 | 149.600,26 | 348.850,76 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1009-SETOR DE CULTURA Pag. 12
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 13.392.0471.1012 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS E CE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 13.392.0471.2028 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEN | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 13.392.0473.2029 | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 489,60 | 1.591,20 | 0,00 | 0,00 | 3.408,80 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 489,60 | 1.591,20 | 0,00 | 0,00 | 8.758,80 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 35.350,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.350,00 | 489,60 | 1.591,20 | 0,00 | 0,00 | 23.758,80 |
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1010-SETOR DE DESPORTO E LAZER Pag. 13
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27.813.0720.1029 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 27.813.0720.2030 | MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.552,00 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 53,92 | 161,76 | 0,00 | 0,00 | 338,24 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 646,30 | 686,30 | 646,30 | 646,30 | 3.313,70 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 2.252,22 | 5.764,06 | 646,30 | 646,30 | 24.835,94 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 2.252,22 | 5.764,06 | 646,30 | 646,30 | 39.835,94 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 14
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15.451.0052.2031 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 652,80 | 1.795,20 | 0,00 | 0,00 | 4.704,80 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.469,20 | 6.964,20 | 6.469,20 | 6.469,20 | 35,80 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 3.667,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 650,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.300,00 | 0,00 | 13.167,00 | 0,00 | 21.467,00 | 7.122,00 | 12.776,40 | 6.469,20 | 7.819,20 | 8.690,60 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.451.0501.1013 | CONST.DE MEIOS-FIOS,PASSARELA,SARGETAS E | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.451.0507.1014 | CONST.E REFORMA DE PRACA E AJARDINAMENTO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0504.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 10.068,16 | 30.615,68 | 0,00 | 0,00 | 38.884,32 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 161,76 | 485,28 | 0,00 | 0,00 | 814,72 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.426,95 | 3.868,63 | 976,95 | 3.252,65 | 4.131,37 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 7.480,00 | 1.200,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 360,00 | 605,00 | 360,00 | 570,00 | 395,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 12.016,87 | 46.374,59 | 1.336,95 | 11.302,65 | 58.625,41 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0505.1015 | CONST.E/OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLIC | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0505.2033 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.085,28 | 2.170,56 | 0,00 | 0,00 | 1.829,44 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 459,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
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7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 15
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 | 1.098,76 | 2.337,00 | 0,00 | 0,00 | 6.013,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0506.2034 | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 599,04 | 1.647,36 | 0,00 | 0,00 | 6.352,64 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.500,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.719,14 | 7.207,62 | 0,00 | 0,00 | 52.792,38 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.350,00 | 6.000,00 | 2.480,00 | 0,00 | 91.830,00 | 5.718,18 | 17.234,98 | 0,00 | 5.580,00 | 74.595,02 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 15.452.0507.2035 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.811,10 | 1.000,00 | 1.337,60 | 188,90 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 65,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.365,00 | 2.366,10 | 1.000,00 | 1.337,60 | 5.133,90 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1017 | CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1018 | CONST.E AMPL.OU MELH.DE SIST.DE COL.E TR | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1019 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.1020 | CONST., AMPL.OU MELHORIA DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 17.512.0611.2036 | MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 645,76 | 2.035,20 | 0,00 | 0,00 | 4.464,80 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 16
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 | 645,76 | 2.035,20 | 0,00 | 0,00 | 14.614,80 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 25.752.0506.1024 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 25.752.0506.1025 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGI | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 304.150,00 | 42.000,00 | 25.647,00 | 0,00 | 287.797,00 | 27.966,57 | 83.474,27 | 8.806,15 | 26.039,45 | 204.322,73 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 17
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 10.244.0202.2037 | MANUTENCAO DO PACS - PROG.AGENTES COMUNI | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.640,00 | 8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 25.904,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 80,88 | 242,64 | 0,00 | 0,00 | 257,36 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 2.720,88 | 8.338,64 | 0,00 | 0,00 | 30.661,36 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.301.0203.2038 | MANUTENCAO DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 629,37 | 2.691,69 | 0,00 | 0,00 | 808,31 |
| 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 26,96 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 446,08 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 645,75 | 0,00 | 645,75 | 4.354,25 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 111.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 90.200,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 103,56 | 2.896,44 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 103.850,00 | 80.000,00 | 111.950,00 | 0,00 | 135.800,00 | 656,33 | 116.444,92 | 0,00 | 90.949,31 | 19.355,08 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.302.0210.1007 | CONST.AMPL.E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.302.0210.1008 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP.MUN.Dr. TARC | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.302.0210.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUD | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 8.887,51 | 28.280,33 | 0,00 | 0,00 | 36.719,67 |
| 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 171.400,00 | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 | 283.500,00 | 0,00 | 245.437,50 | 0,00 |
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 67,40 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | 3.297,80 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 16.431,01 | 42.628,39 | 15.621,01 | 38.670,77 | 18.871,61 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 676,81 | 754,44 | 2,00 | 2,00 | 4.245,56 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 140,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 2.759,18 | 67.370,60 | 808,00 | 47.384,00 | 7.629,40 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 19.745,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 359.400,00 | 0,00 | 172.100,00 | 0,00 | 531.500,00 | 29.611,91 | 425.365,96 | 16.431,01 | 331.749,27 | 106.134,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.304.0210.2040 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 391,68 | 1.077,12 | 0,00 | 0,00 | 5.922,88 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 18
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 26,96 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 419,12 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 418,64 | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 11.842,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 10.305.0210.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EP | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 864,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13,48 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 59,56 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 399,96 | 806,16 | 399,96 | 806,16 | 693,84 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 52,64 | 847,22 | 0,00 | 0,00 | 452,78 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 1.330,08 | 4.477,82 | 399,96 | 806,16 | 6.022,18 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 543.750,00 | 80.000,00 | 286.050,00 | 0,00 | 749.800,00 | 34.737,84 | 555.785,34 | 16.830,97 | 423.504,74 | 194.014,66 |
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7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1013-SETOR DE MEIO AMBIENTE Pag. 19
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 18.541.0619.1021 | OBRAS COM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 18.541.0619.2042 | MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 45.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 20
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 08.241.0120.2043 | PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.243.0123.2044 | MANUTENCAO DO PETI - PROG.DE ERRADIC.DO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.692,34 | 8.430,47 | 0,00 | 0,00 | 6.569,53 |
| 339008-080 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 53,92 | 161,76 | 0,00 | 0,00 | 238,24 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.176,20 | 5.948,74 | 3.176,20 | 3.176,20 | 4.051,26 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 9.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 140,00 | 170,20 | 0,00 | 0,00 | 829,80 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 64.400,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 72.900,00 | 24.062,46 | 32.711,17 | 21.176,20 | 21.176,20 | 40.188,83 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.1004 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.1005 | CONSTRUCAO DE MORADIAS P/PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.1006 | CONSTRUCAO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBL | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.2045 | MANUT. DE LAVANDERIAS PUBLICAS E CENTRO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.244.0125.2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 2.477,33 | 8.542,74 | 0,00 | 0,00 | 8.957,26 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 21
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 335043-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 360,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.972,20 | 2.634,45 | 1.937,46 | 1.937,46 | 6.365,55 |
| 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 719,10 | 0,00 | 0,00 | 1.280,90 |
| 339033-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 121,86 | 201,56 | 0,00 | 0,00 | 798,44 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 670,00 | 2.930,00 | 520,00 | 2.300,00 | 570,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 55.000,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 77.600,00 | 34.201,39 | 44.407,85 | 31.057,46 | 32.837,46 | 33.192,15 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 08.691.0125.2047 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 873,12 | 2.672,40 | 0,00 | 0,00 | 3.327,60 |
| 337041-000 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 26,96 | 80,88 | 0,00 | 0,00 | 219,12 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 970,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 14.650,00 | 900,08 | 4.233,28 | 0,00 | 1.230,00 | 10.416,72 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.271.0000.9002 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | |
| 319001-000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.022,88 | 3.068,64 | 0,00 | 0,00 | 11.931,36 |
| 319003-000 | PENSOES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 710,40 | 1.990,40 | 0,00 | 0,00 | 7.009,60 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.733,28 | 5.059,04 | 0,00 | 0,00 | 19.940,96 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.271.0000.9003 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.900,00 | 15.949,48 | 42.995,83 | 0,00 | 0,00 | 42.904,17 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.900,00 | 15.949,48 | 42.995,83 | 0,00 | 0,00 | 42.904,17 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.331.1310.2048 | ENCARGOS C/O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS | | | | | | | | | | |
| 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339047-000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.986,60 | 5.727,34 | 0,00 | 0,00 | 16.772,66 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 1.986,60 | 5.727,34 | 0,00 | 0,00 | 17.772,66 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.1302.9006 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS | | | | | | | | | | |
| 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.394,35 | 3.091,96 | 0,00 | 0,00 | 5.908,04 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 22
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.394,35 | 3.091,96 | 0,00 | 0,00 | 5.908,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.843.1304.9007 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS | | | | | | | | | | |
| 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.558,97 | 15.462,72 | 0,00 | 0,00 | 4.537,28 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.558,97 | 15.462,72 | 0,00 | 0,00 | 4.537,28 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 368.800,00 | 10.000,00 | 31.750,00 | 0,00 | 390.550,00 | 86.931,61 | 153.834,19 | 52.233,66 | 55.243,66 | 236.715,81 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1015-SECRETARIA DE TRANSPORTES Pag. 23
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 26.781.0715.2049 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 26.782.0501.1026 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 26.782.0710.1027 | CONST.DE PONTES,PONTILHOES,BUEIROS E MAT | | | | | | | | | | |
| 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 26.782.1202.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.959,41 | 15.398,08 | 0,00 | 0,00 | 34.601,92 |
| 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 160,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 8.223,24 | 20.061,63 | 8.223,24 | 20.011,63 | 54.938,37 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 910,82 | 1.125,82 | 830,50 | 830,50 | 23.874,18 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 174.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.500,00 | 14.253,47 | 37.315,53 | 9.053,74 | 20.842,13 | 137.184,47 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | 14.253,47 | 37.315,53 | 9.053,74 | 20.842,13 | 159.684,47 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1021-FMIAST-FUNDO MUN.DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Pag. 24
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 08.243.0122.2060 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | |
| 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.320,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 1.320,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| 28.271.0000.9004 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | |
| 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 25.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 1.584,00 | 4.224,00 | 0,00 | 0,00 | 20.576,00 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004 ESTADO DE GOIAS
GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
REFERENTE AO MES DE Marco/2004
0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS
1099-RESERVA DE CONTINGENCIA Pag. 25
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO |
| | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| 999999-000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 | 224.475,96 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 230.000,00 | 224.475,96 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 |
| | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE | 230.000,00 | 224.475,96 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DO ORGAO | 2.959.000,00 | 436.675,96 | 406.675,96 | 30.000,00 | 2.959.000,00 | 348.696,72 | 1.324.657,79 | 154.617,05 | 769.465,85 | 1.634.342,21 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| TOTAL GERAL | 3.179.500,00 | 439.275,96 | 409.275,96 | 30.000,00 | 3.179.500,00 | 365.700,61 | 1.383.632,97 | 154.617,05 | 777.165,85 | 1.795.867,03 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
7Focus Sistemas Emitida 31/03/2004P
M
______________________________ ______________________________ ______________________________
PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS
Prefeito Municipal Secretaria Mun.Adm.e Financas CRC-GO 9.725
P
P