M ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0111-CAMARA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1101-CAMARA MUNICIPAL Pag. 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO, REFORMA E ADPT. DO COMPLEXO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 33.000,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.012,00 | 120.495,19 | 0,00 | 0,00 | 29.504,81 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 153,92 | 0,00 | 0,00 | 846,08 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.087,70 | 13.175,46 | 0,00 | 0,00 | 3.824,54 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.130,00 | 0,00 | 2.400,00 | 470,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 833,29 | 5.007,94 | 0,00 | 0,00 | 492,06 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,45 | 0,00 | 0,00 | 500,55 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 182.500,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 198.100,00 | 13.952,99 | 149.776,96 | 0,00 | 2.400,00 | 48.323,04 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 01.271.0000.9001 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 875,56 | 3.494,70 | 0,00 | 0,00 | 1.505,30 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 875,56 | 3.494,70 | 0,00 | 0,00 | 1.505,30 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 220.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 14.828,55 | 153.271,66 | 0,00 | 2.400,00 | 67.228,34 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 220.500,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 220.500,00 | 14.828,55 | 153.271,66 | 0,00 | 2.400,00 | 67.228,34 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1003-GABINETE DO PREFEITO Pag. 2 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 04.122.0052.2002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 7.617,67 | 63.825,11 | 7.155,00 | 7.155,00 | 6.174,89 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 0,00 | 406,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 4.606,56 | 0,00 | 19.606,56 | 2.494,59 | 19.606,56 | 2.494,59 | 13.213,33 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 129,00 | 1.738,45 | 129,00 | 991,00 | 1.261,55 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 109.200,00 | 13.421,20 | 4.606,56 | 0,00 | 100.385,36 | 10.241,26 | 90.242,84 | 9.778,59 | 21.359,33 | 10.142,52 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2003 | RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.124.0052.2051 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 756,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 8.340,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 192,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 717,40 | 1.240,60 | 717,40 | 1.121,60 | 1.759,40 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 3.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.473,40 | 11.423,44 | 717,40 | 2.911,60 | 18.576,56 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 139.200,00 | 13.421,20 | 4.606,56 | 30.000,00 | 160.385,36 | 11.714,66 | 101.666,28 | 10.495,99 | 24.270,93 | 58.719,08 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 3 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 02.061.0010.2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIARAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 561,44 | 0,00 | 4.561,44 | 265,20 | 4.561,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 153,92 | 0,00 | 0,00 | 346,08 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 32,00 | 382,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339091-000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 20.000,00 | 561,44 | 0,00 | 5.561,44 | 285,20 | 4.833,36 | 0,00 | 32,00 | 728,08 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2005 | MANUTENCAO DAS ATIVID.ADMINISTRATIVAS EM | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 2.344,02 | 20.819,22 | 501,22 | 501,22 | 8.180,78 | | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 3.000,00 | 0,00 | 2.950,13 | 0,00 | 5.950,13 | 0,00 | 5.950,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329023-000 | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329024-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA MOBILIARIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 14,09 | 110,28 | 0,00 | 0,00 | 589,72 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 298,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 225,98 | 2.610,67 | 225,98 | 2.032,56 | 2.389,33 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 10.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 12.497,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 971,75 | 10.906,11 | 0,00 | 530,00 | 4.093,89 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 1.063,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 1.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 72.000,00 | 25.020,00 | 24.511,03 | 0,00 | 71.491,03 | 3.853,84 | 56.185,31 | 727,20 | 11.863,78 | 15.305,72 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.0052.2006 | MANUTENCAO DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 471,18 | 4.634,32 | 0,00 | 0,00 | 1.365,68 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 471,18 | 4.634,32 | 0,00 | 0,00 | 1.365,68 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.122.1201.2007 | MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.689,81 | 0,00 | 0,00 | 1.310,19 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2008 | MANUTENCAO DO DEPART.JURIDICO LIGADO AO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1004-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS Pag. 4 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 28.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 29.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANCAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.553,62 | 43.138,92 | 1.891,99 | 1.891,99 | 1.861,08 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 93,67 | 0,00 | 593,67 | 70,45 | 593,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 804,90 | 0,00 | 1.304,90 | 0,00 | 1.304,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 36,20 | 881,50 | 36,20 | 711,50 | 2.118,50 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 4.125,73 | 0,00 | 7.125,73 | 465,40 | 7.125,73 | 0,00 | 1.243,50 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 58.500,00 | 4.710,00 | 5.524,30 | 0,00 | 59.314,30 | 5.125,67 | 54.909,72 | 1.928,19 | 4.136,99 | 4.404,58 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.123.0053.2010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 180,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.630,10 | 0,00 | 2.630,10 | 369,90 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 46.000,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 985,74 | 0,00 | 1.985,74 | 299,00 | 1.985,74 | 299,00 | 1.284,34 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 57.000,00 | 6.200,00 | 9.085,74 | 0,00 | 59.885,74 | 479,00 | 59.345,84 | 299,00 | 27.214,44 | 539,90 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 04.128.0058.2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.0000.9005 | PAGTO. DE JUROS E AMORTIZACAO DE ENCARGO | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329022-000 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 329025-000 | ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/ANTEC.DA RECE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1303.9009 | AMORTIZACAO DE ENCARGOS DA DIVIDA C/A CE | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 8.000,00 | 0,00 | 636,76 | 0,00 | 8.636,76 | 959,64 | 8.636,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 636,76 | 0,00 | 8.636,76 | 959,64 | 8.636,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 281.000,00 | 79.430,00 | 44.319,27 | 0,00 | 245.889,27 | 11.174,53 | 222.235,12 | 2.954,39 | 54.047,21 | 23.654,15 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 5 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.452.0640.2012 | MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.601.0668.1022 | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEM.P/FORM.DO | | | | | | | | | | | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.605.0669.1023 | CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES AGROP | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0644.2013 | MANUTENCAO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.381,15 | 0,00 | 1.146,05 | 6.618,85 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 14.678,00 | 0,00 | 0,00 | 10.322,00 | 0,00 | 3.703,15 | 0,00 | 1.146,05 | 6.618,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2014 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR P/PRODUCAO RUR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 14.500,00 | 0,00 | 1.806,20 | 0,00 | 16.306,20 | 937,44 | 16.306,20 | 514,08 | 514,08 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 56,36 | 497,48 | 28,18 | 28,18 | 2,52 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 342,41 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 250,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14,11 | 32,11 | 14,11 | 32,11 | 467,89 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 390,00 | 450,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 996,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 26.550,00 | 7.342,41 | 1.976,20 | 0,00 | 21.183,79 | 1.257,91 | 19.267,38 | 556,37 | 968,37 | 1.916,41 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 20.606.0668.2016 | MANUTENCAO DE CONVENIOS C/A AGENCIA RURA | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.748,13 | 0,00 | 2.024,36 | 251,87 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1005-SECRETARIA DE AGRICULTURA Pag. 6 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 280,70 | 0,00 | 98,00 | 719,30 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 4.500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 5.278,83 | 0,00 | 2.872,36 | 971,17 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 89.050,00 | 56.020,41 | 4.726,20 | 0,00 | 37.755,79 | 1.257,91 | 28.249,36 | 556,37 | 4.986,78 | 9.506,43 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1006-SETOR DE COMUNICACOES Pag. 7 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 24.722.1203.2017 | MANUTENCAO DOS SERVICOS COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 260,00 | 2.480,00 | 260,00 | 260,00 | 2.520,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 260,00 | 3.030,00 | 260,00 | 810,00 | 2.520,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 15.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 260,00 | 3.030,00 | 260,00 | 810,00 | 2.520,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1007-SETOR DE SEGURANCA PUBLICA Pag. 8 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 06.153.0102.2018 | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 533,52 | 4.801,68 | 0,00 | 0,00 | 1.698,32 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 300,00 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 30,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.300,00 | 2.796,50 | 3.634,50 | 0,00 | 7.138,00 | 533,52 | 5.409,68 | 0,00 | 604,50 | 1.728,32 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 06.181.0102.2019 | MANUTENCAO DO SETOR DE SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 242,42 | 0,00 | 10.242,42 | 1.390,72 | 10.242,42 | 1.030,72 | 3.908,82 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 200,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 1.832,51 | 0,00 | 9.832,51 | 1.324,00 | 9.832,51 | 0,00 | 253,51 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.700,00 | 4.700,00 | 4.184,93 | 0,00 | 23.184,93 | 2.914,72 | 22.384,93 | 1.030,72 | 4.162,33 | 800,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 30.000,00 | 7.496,50 | 7.819,43 | 0,00 | 30.322,93 | 3.448,24 | 27.794,61 | 1.030,72 | 4.766,83 | 2.528,32 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 9 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 12.243.0122.1003 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.243.0122.2020 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 25.000,00 | 0,00 | 34.477,34 | 0,00 | 59.477,34 | 7.882,92 | 59.477,34 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.500,00 | 0,00 | 52,91 | 0,00 | 1.552,91 | 172,72 | 1.552,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.440,91 | 18.192,87 | 1.279,86 | 4.649,81 | 807,13 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 189,85 | 0,00 | 0,00 | 1.310,15 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 45.500,00 | 4.500,00 | 44.170,25 | 0,00 | 85.170,25 | 10.496,55 | 83.052,97 | 1.579,86 | 4.949,81 | 2.117,28 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.306.0251.2021 | ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 1.252,00 | 7.235,18 | 0,00 | 0,00 | 4.264,82 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,90 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 27.500,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 1.252,90 | 7.255,58 | 0,00 | 0,00 | 4.344,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0058.2022 | TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0401.2023 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 2.225,69 | 0,00 | 7.225,69 | 791,64 | 7.225,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14,09 | 137,85 | 0,00 | 0,00 | 362,15 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 9.000,00 | 2.245,69 | 0,00 | 8.245,69 | 805,73 | 7.883,54 | 0,00 | 0,00 | 362,15 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0403.2024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 125.000,00 | 28.081,96 | 0,00 | 0,00 | 96.918,04 | 8.735,42 | 61.345,64 | 0,00 | 0,00 | 35.572,40 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 10 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 319092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 100,00 | 1.153,63 | 0,00 | 0,00 | 5.346,37 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 7.500,00 | 0,00 | 1.126,45 | 0,00 | 8.626,45 | 0,00 | 8.626,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339018-000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 5.724,39 | 67.892,81 | 5.724,39 | 50.862,79 | 11.107,19 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 80.000,00 | 0,00 | 73.597,67 | 0,00 | 153.597,67 | 0,00 | 153.597,67 | 0,00 | 66.393,44 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 5.735,80 | 22.324,54 | 234,52 | 1.327,91 | 13.675,46 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | 0,00 | 14.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 79.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 407.600,00 | 36.351,96 | 89.626,12 | 0,00 | 460.874,16 | 20.295,61 | 395.172,74 | 5.958,91 | 118.584,14 | 65.701,42 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0404.1009 | CONSTRUCAO, AMPL.E REFORMA DE UNIDADES E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.0452.2025 | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.361.1005.2026 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.724,36 | 38.098,09 | 1.313,65 | 1.313,65 | 1.901,91 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 500,00 | 0,00 | 3.435,06 | 0,00 | 3.935,06 | 0,00 | 3.931,73 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 0,00 | 227,84 | 0,00 | 427,84 | 54,09 | 321,93 | 0,00 | 0,00 | 105,91 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 725,09 | 0,00 | 0,00 | 274,91 | 0,00 | 274,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 190,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 859,18 | 0,00 | 859,18 | 40,82 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 469,25 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 50.600,00 | 3.194,34 | 6.462,90 | 0,00 | 53.868,56 | 3.968,45 | 51.676,59 | 1.313,65 | 4.772,83 | 2.191,97 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 12.367.0463.2027 | ENSINO PARA EXCEPCIONAIS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1008-SECRETARIA DE EDUCACAO Pag. 11 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 610.100,00 | 132.846,30 | 142.504,96 | 0,00 | 619.758,66 | 36.819,24 | 545.041,42 | 8.852,42 | 128.306,78 | 74.717,24 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1009-SETOR DE CULTURA Pag. 12 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 13.392.0471.1012 | CONSTRUCAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS E CE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0471.2028 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEN | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 13.392.0473.2029 | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 385,56 | 3.886,20 | 0,00 | 0,00 | 1.113,80 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.350,00 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 405,56 | 4.206,20 | 0,00 | 0,00 | 1.353,80 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 35.350,00 | 29.790,00 | 0,00 | 0,00 | 5.560,00 | 405,56 | 4.206,20 | 0,00 | 0,00 | 1.353,80 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1010-SETOR DE DESPORTO E LAZER Pag. 13 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 27.813.0720.1029 | CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 27.813.0720.2030 | MANUTENCAO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 10.000,00 | 0,00 | 3.466,56 | 0,00 | 13.466,56 | 1.161,28 | 13.466,56 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 56,36 | 497,48 | 56,36 | 56,36 | 2,52 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.220,58 | 0,00 | 8.220,58 | 1.707,39 | 8.220,58 | 1.707,39 | 2.684,28 | 0,00 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 738,78 | 3.785,78 | 68,78 | 937,78 | 2.214,22 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 30.600,00 | 9.480,00 | 8.467,14 | 0,00 | 29.587,14 | 3.663,81 | 27.370,40 | 2.336,53 | 4.962,42 | 2.216,74 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.600,00 | 24.480,00 | 8.467,14 | 0,00 | 29.587,14 | 3.663,81 | 27.370,40 | 2.336,53 | 4.962,42 | 2.216,74 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 14 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 15.451.0052.2031 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 514,08 | 5.369,28 | 0,00 | 0,00 | 1.130,72 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 341,40 | 6.300,00 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 7.958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 3.905,00 | 0,00 | 4.905,00 | 1.238,00 | 4.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449061-000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.300,00 | 4.291,40 | 15.705,00 | 0,00 | 19.713,60 | 1.752,08 | 18.582,88 | 0,00 | 350,00 | 1.130,72 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0501.1013 | CONST.DE MEIOS-FIOS,PASSARELA,SARGETAS E | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.000,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.451.0507.1014 | CONST.E REFORMA DE PRACA E AJARDINAMENTO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0504.2032 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 69.500,00 | 0,00 | 20.646,92 | 0,00 | 90.146,92 | 10.416,13 | 90.146,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 1.300,00 | 0,00 | 1.267,04 | 0,00 | 2.567,04 | 194,09 | 1.781,13 | 0,00 | 0,00 | 785,91 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 3.000,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 2.438,27 | 0,00 | 10.438,27 | 1.487,62 | 10.438,27 | 1.217,62 | 7.644,12 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.000,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.000,00 | 10.200,00 | 41.372,23 | 0,00 | 126.172,23 | 12.097,84 | 125.371,32 | 1.217,62 | 12.064,12 | 800,91 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.1015 | CONST.E/OU AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0505.2033 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 4.000,00 | 0,00 | 1.155,08 | 0,00 | 5.155,08 | 503,88 | 5.155,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 14,09 | 124,37 | 0,00 | 0,00 | 375,63 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 500,00 | 555,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 15 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.350,00 | 2.850,00 | 1.710,08 | 0,00 | 7.210,08 | 1.017,97 | 5.960,45 | 250,00 | 250,00 | 1.249,63 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0506.2034 | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLIC | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 480,81 | 5.142,78 | 0,00 | 0,00 | 2.857,22 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.570,20 | 0,00 | 7.534,00 | 5.429,80 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 5.500,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 60.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 2.771,32 | 43.150,68 | 0,00 | 420,00 | 8.849,32 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 95.350,00 | 14.590,00 | 2.480,00 | 0,00 | 83.240,00 | 3.252,13 | 66.103,66 | 0,00 | 8.884,00 | 17.136,34 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 15.452.0507.2035 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 9.733,76 | 0,00 | 11.733,76 | 2.104,54 | 11.733,76 | 2.104,54 | 7.489,46 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 300,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 110,00 | 679,00 | 0,00 | 170,00 | 1.321,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.500,00 | 3.200,00 | 12.233,76 | 0,00 | 16.533,76 | 2.214,54 | 15.212,76 | 2.104,54 | 10.159,46 | 1.321,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1017 | CONSTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1018 | CONST.E AMPL.OU MELH.DE SIST.DE COL.E TR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1019 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.1020 | CONST., AMPL.OU MELHORIA DOS SERVICOS DE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 17.512.0611.2036 | MANUTENCAO SANEAMENTO EM GERAL | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 594,44 | 5.873,60 | 0,00 | 0,00 | 626,40 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1011-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO Pag. 16 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 600,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | 486,30 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 16.650,00 | 9.390,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 594,44 | 6.147,30 | 0,00 | 13,70 | 1.112,70 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1024 | AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 25.752.0506.1025 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGI | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 304.150,00 | 114.171,40 | 174.001,07 | 0,00 | 363.979,67 | 20.929,00 | 341.228,37 | 3.572,16 | 135.221,28 | 22.751,30 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 17 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 10.244.0202.2037 | MANUTENCAO DO PACS - PROG.AGENTES COMUNI | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 3.437,20 | 28.169,52 | 0,00 | 0,00 | 5.830,48 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1.300,00 | 80,00 | 871,70 | 0,00 | 0,00 | 428,30 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 39.000,00 | 4.500,00 | 853,00 | 0,00 | 35.353,00 | 3.570,20 | 29.094,22 | 53,00 | 53,00 | 6.258,78 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.301.0203.2038 | MANUTENCAO DO PSF - PROG. DE SAUDE DA FA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.253,72 | 7.675,74 | 0,00 | 0,00 | 824,26 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 160,88 | 0,00 | 0,00 | 339,12 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 350,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 267,68 | 1.128,93 | 267,68 | 913,43 | 3.871,07 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 0,00 | 111.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 112.950,00 | 0,00 | 42.950,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 926,11 | 0,00 | 844,21 | 2.073,89 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 103.850,00 | 90.500,00 | 117.220,00 | 0,00 | 130.570,00 | 1.521,40 | 123.461,66 | 267,68 | 44.707,64 | 7.108,34 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1007 | CONST.AMPL.E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.1008 | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSP.MUN.Dr. TARC | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.302.0210.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUD | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 65.000,00 | 0,00 | 18.135,21 | 0,00 | 83.135,21 | 8.986,48 | 83.135,21 | 2.249,73 | 2.249,73 | 0,00 | | 319034-000 | OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONTR.DE | 171.400,00 | 11.873,75 | 112.100,00 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 271.626,25 | 0,00 | 126.190,08 | 0,00 | | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 80,00 | 669,60 | 0,00 | 0,00 | 2.830,40 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 2.500,00 | 0,00 | 389,75 | 0,00 | 2.889,75 | 0,00 | 2.889,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 970,00 | 5.777,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 121.500,00 | 7.515,08 | 118.779,43 | 6.814,08 | 86.332,65 | 2.720,57 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.921,41 | 0,00 | 59,00 | 2.078,59 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 2.500,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 8.218,28 | 108.465,46 | 428,00 | 20.719,20 | 6.534,54 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 18.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 359.400,00 | 31.938,75 | 290.624,96 | 0,00 | 618.086,21 | 25.769,84 | 597.699,11 | 9.491,81 | 235.950,66 | 20.387,10 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.304.0210.2040 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 318,24 | 2.962,08 | 0,00 | 0,00 | 4.037,92 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1012-SECRETARIA DE SAUDE Pag. 18 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 20,00 | 267,84 | 0,00 | 0,00 | 232,16 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.500,00 | 68,01 | 0,00 | 68,01 | 68,01 | 68,01 | 68,01 | 68,01 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 512,98 | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 512,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 13.000,00 | 5.500,00 | 580,99 | 0,00 | 8.080,99 | 406,25 | 3.810,91 | 68,01 | 68,01 | 4.270,08 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 10.305.0210.2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EP | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 5.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.268,79 | 9.183,99 | 0,00 | 0,00 | 3.816,01 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 0,00 | 93,92 | 0,00 | 193,92 | 14,09 | 148,01 | 0,00 | 0,00 | 45,91 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 2.041,03 | 0,00 | 2.541,03 | 230,55 | 2.541,03 | 0,00 | 1.249,52 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 100,00 | 100,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300,00 | 274,91 | 1.000,00 | 0,00 | 1.025,09 | 0,00 | 1.025,09 | 0,00 | 128,17 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 8.500,00 | 2.114,91 | 11.354,95 | 0,00 | 17.740,04 | 1.513,43 | 13.878,12 | 0,00 | 1.377,69 | 3.861,92 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 543.750,00 | 154.553,66 | 420.633,90 | 0,00 | 809.830,24 | 32.781,12 | 767.944,02 | 9.880,50 | 282.157,00 | 41.886,22 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1013-SETOR DE MEIO AMBIENTE Pag. 19 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 18.541.0619.1021 | OBRAS COM MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 18.541.0619.2042 | MANUTENCAO DO SETOR DE MEIO-AMBIENTE | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 20 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.241.0120.2043 | PROGRAMAS DE RECREACAO E LAZER DO IDOSO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 | 2.755,00 | 326,19 | 0,00 | 471,19 | 326,19 | 471,19 | 326,19 | 326,19 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 7.000,00 | 6.855,00 | 578,19 | 0,00 | 723,19 | 578,19 | 723,19 | 578,19 | 578,19 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.243.0123.2044 | MANUTENCAO DO PETI - PROG.DE ERRADIC.DO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 15.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 2.731,31 | 26.450,29 | 0,00 | 0,00 | 7.049,71 | | 339008-080 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 19.050,00 | 0,00 | 44.050,00 | 14.700,00 | 44.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 68,18 | 556,58 | 0,00 | 0,00 | 243,42 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 444,06 | 0,00 | 0,00 | 555,94 | 0,00 | 555,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.692,50 | 22.937,68 | 227,90 | 2.495,10 | 2.062,32 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 9.500,00 | 0,00 | 8.530,00 | 0,00 | 18.030,00 | 30,00 | 18.030,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 160,34 | 1.850,60 | 34,08 | 34,08 | 149,40 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 64.400,00 | 2.944,06 | 62.480,00 | 0,00 | 123.935,94 | 20.382,33 | 114.431,09 | 261,98 | 9.729,18 | 9.504,85 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1004 | CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1005 | CONSTRUCAO DE MORADIAS P/PESSOAS CARENTE | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.1006 | CONSTRUCAO E REFORMA DE LAVANDERIAS PUBL | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2045 | MANUT. DE LAVANDERIAS PUBLICAS E CENTRO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 13,70 | 42,52 | 13,70 | 42,52 | 257,48 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 299,70 | 328,52 | 13,70 | 42,52 | 971,48 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.244.0125.2046 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 17.500,00 | 0,00 | 8.281,49 | 0,00 | 25.781,49 | 2.264,01 | 25.781,49 | 1.927,57 | 1.927,57 | 0,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 21 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 319094-000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 335043-000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 13.283,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 719,59 | 0,00 | 0,00 | 280,41 | 0,00 | 280,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 677,30 | 15.998,09 | 677,30 | 11.691,96 | 1,91 | | 339032-000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | 1.135,90 | 0,00 | 0,00 | 864,10 | 0,00 | 864,10 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | | 339033-000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 280,59 | 0,00 | 0,00 | 719,41 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 1.500,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.500,00 | 1.033,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 4.467,00 | 0,00 | 2.597,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 55.000,00 | 14.820,49 | 39.881,49 | 0,00 | 80.061,00 | 2.941,31 | 78.489,68 | 2.604,87 | 29.644,53 | 1.571,32 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 08.691.0125.2047 | MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 6.000,00 | 0,00 | 2.278,29 | 0,00 | 8.278,29 | 809,67 | 8.278,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 337041-000 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 28,18 | 248,74 | 0,00 | 0,00 | 51,26 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 342,20 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 767,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 700,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 283,68 | 733,98 | 283,68 | 497,73 | 266,02 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 14.000,00 | 4.500,00 | 2.928,29 | 0,00 | 12.428,29 | 1.121,53 | 11.001,81 | 283,68 | 1.180,73 | 1.426,48 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9002 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | 319001-000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 908,64 | 8.850,61 | 0,00 | 0,00 | 2.649,39 | | 319003-000 | PENSOES | 9.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 954,20 | 6.361,40 | 0,00 | 0,00 | 1.438,60 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 975,68 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 25.000,00 | 5.675,68 | 0,00 | 0,00 | 19.324,32 | 1.862,84 | 15.236,33 | 0,00 | 0,00 | 4.087,99 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9003 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 85.900,00 | 0,00 | 42.643,18 | 0,00 | 128.543,18 | 13.767,78 | 128.543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 85.900,00 | 0,00 | 42.643,18 | 0,00 | 128.543,18 | 13.767,78 | 128.543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.331.1310.2048 | ENCARGOS C/O PASEP SOBRE O FPM E RENDAS | | | | | | | | | | | | 329021-000 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339047-000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.705,82 | 16.218,92 | 0,00 | 0,00 | 6.281,08 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 23.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.705,82 | 16.218,92 | 0,00 | 0,00 | 6.281,08 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1302.9006 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 634,23 | 8.327,25 | 0,00 | 0,00 | 672,75 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1014-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Pag. 22 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 634,23 | 8.327,25 | 0,00 | 0,00 | 672,75 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.843.1304.9007 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS | | | | | | | | | | | | 469071-000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 20.000,00 | 0,00 | 26.508,85 | 0,00 | 46.508,85 | 4.255,08 | 46.508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 26.508,85 | 0,00 | 46.508,85 | 4.255,08 | 46.508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 368.800,00 | 99.495,23 | 175.020,00 | 0,00 | 444.324,77 | 47.548,81 | 419.808,82 | 3.742,42 | 41.175,15 | 24.515,95 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1015-SECRETARIA DE TRANSPORTES Pag. 23 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 26.781.0715.2049 | MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0501.1026 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.0710.1027 | CONST.DE PONTES,PONTILHOES,BUEIROS E MAT | | | | | | | | | | | | 449051-000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 26.782.1202.2050 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.405,26 | 49.074,66 | 1.313,65 | 1.313,65 | 925,34 | | 339009-000 | SALARIO-FAMILIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339010-000 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 1.000,00 | 357,30 | 0,00 | 0,00 | 642,70 | 0,00 | 642,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 190,00 | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 30.218,73 | 0,00 | 105.218,73 | 16.216,98 | 105.218,73 | 16.040,98 | 64.494,32 | 0,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 3.500,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 25.000,00 | 0,00 | 504,74 | 0,00 | 25.504,74 | 147,00 | 25.504,74 | 147,00 | 8.722,70 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 174.500,00 | 21.267,30 | 30.723,47 | 0,00 | 183.956,17 | 21.959,24 | 182.508,83 | 17.501,63 | 74.530,67 | 1.447,34 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 197.000,00 | 43.767,30 | 30.723,47 | 0,00 | 183.956,17 | 21.959,24 | 182.508,83 | 17.501,63 | 74.530,67 | 1.447,34 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1021-FMIAST-FUNDO MUN.DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Pag. 24 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 08.243.0122.2060 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | 319011-000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.430,00 | 12.760,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 5.240,00 | | 339014-000 | DIARIAS - CIVIL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339030-000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 478,00 | | 339036-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 339039-000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 189,00 | 366,00 | | 339092-000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449052-000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 22.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 1.430,00 | 13.016,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 6.084,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | 28.271.0000.9004 | PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO INSS, NA QUALI | | | | | | | | | | | | 319013-000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 25.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 1.430,00 | 13.808,00 | 1.430,00 | 1.641,00 | 8.292,00 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA REFERENTE AO MES DE Setembro/2004 0310-PREFEITURA MUNICIPAL DE STA TEREZA DE GOIAS 1099-RESERVA DE CONTINGENCIA Pag. 25 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | DOTACAO | ESPECIFICACAO | VALOR | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | CREDITOS | TOTAL | EMPENHADO | EMPENHADO | A PAGAR | A PAGAR | SALDO | | | | ORCADO | | | ESPECIAIS | | NO MES | ACUMULADO | DO MES | ACUMULADO | | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | 999999-000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | SOMA DO PROJETO/ATIVIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA UNIDADE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 2.959.000,00 | 1.043.372,00 | 1.013.372,00 | 30.000,00 | 2.959.000,00 | 193.392,12 | 2.684.891,43 | 62.613,13 | 756.876,05 | 274.108,57 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.179.500,00 | 1.058.972,00 | 1.028.972,00 | 30.000,00 | 3.179.500,00 | 208.220,67 | 2.838.163,09 | 62.613,13 | 759.276,05 | 341.336,91 | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 30/09/2004P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS Prefeito Municipal Secretaria Mun.Adm.e Financas CRC-GO 9.725 P P