ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2004 Pag. 1 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO | ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 3.401.750,00 | 321.849,36 | 321.849,36 | | 3.079.900,64 | | 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 102.000,00 | 12.214,08 | 12.214,08 | | 89.785,92 | | 1110.00.00 | I M P O S T O S | 80.000,00 | 12.146,69 | 12.146,69 | | 67.853,31 | | 1112.00.00 | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA | 70.000,00 | 10.546,44 | 10.546,44 | | 59.453,56 | | 1112.02.00 | I.P.T.U. | 15.000,00 | 33,81 | 33,81 | | 14.966,19 | | 1112.04.00 | IMPOSTO S/A RENDA E PROV.DE QUALQUER | 35.000,00 | 10.391,84 | 10.391,84 | | 24.608,16 | | 1112.04.31 | IRRF S/OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 35.000,00 | 10.391,84 | 10.391,84 | | 24.608,16 | | 1112.08.00 | I.T.B.I. | 20.000,00 | 120,79 | 120,79 | | 19.879,21 | | 1113.00.00 | IMPOSTOS S/A PROD. E A CIRCULACAO | 10.000,00 | 1.600,25 | 1.600,25 | | 8.399,75 | | 1113.05.00 | I.S.S.Q.N. | 10.000,00 | 1.600,25 | 1.600,25 | | 8.399,75 | | 1120.00.00 | T A X A S | 12.000,00 | 67,39 | 67,39 | | 11.932,61 | | 1121.00.00 | TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 | | 1121.01.00 | TAXAS DE LICENCA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.500,00 | | 1121.33.00 | TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 | | 1122.00.00 | TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS | 5.000,00 | 67,39 | 67,39 | | 4.932,61 | | 1122.01.00 | TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS | 5.000,00 | 67,39 | 67,39 | | 4.932,61 | | 1130.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.500,00 | 509,27 | 509,27 | | 13.990,73 | | 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | | 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 10.000,00 | 509,27 | 509,27 | | 9.490,73 | | 1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 10.000,00 | 509,27 | 509,27 | | 9.490,73 | | 1325.01.00 | REMUNERACAO DE DEP.DE RECURSOS VINCU | 4.000,00 | 94,82 | 94,82 | | 3.905,18 | | 1325.01.02 | REMUN.DE DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | | 1325.01.03 | REMUN.DE DEP.BANC.REC.VINC.-SAUDE | 2.000,00 | 94,82 | 94,82 | | 1.905,18 | | 1325.02.00 | REMUNERACAO DE DEP. RECURSOS NAO VIN | 6.000,00 | 414,45 | 414,45 | | 5.585,55 | | 1325.02.99 | REMUN.DE OUTROS DEP.REC.NAO VINCULA | 6.000,00 | 414,45 | 414,45 | | 5.585,55 | | 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 | | 1600.00.00 | RECEITAS DE SERVICOS | 73.000,00 | 6.487,04 | 6.487,04 | | 66.512,96 | | 1600.05.00 | SERVICOS DE SAUDE | 73.000,00 | 6.487,04 | 6.487,04 | | 66.512,96 | | 1600.05.01 | SERVICOS HOSPITALARES | 73.000,00 | 6.487,04 | 6.487,04 | | 66.512,96 | | 1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.202.300,00 | 302.337,52 | 302.337,52 | | 2.899.962,48 | | 1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.187.300,00 | 298.927,52 | 298.927,52 | | 2.888.372,48 | | 1721.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.290.300,00 | 222.737,99 | 222.737,99 | | 2.067.562,01 | | 1721.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 1.910.000,00 | 188.192,76 | 188.192,76 | | 1.721.807,24 | | 1721.01.02 | COTA-PARTE DO F.P.M. | 1.900.000,00 | 185.311,52 | 185.311,52 | | 1.714.688,48 | | 1721.01.05 | COTA-PARTE DO I.T.R. | 8.000,00 | 2.881,24 | 2.881,24 | | 5.118,76 | | 1721.01.30 | COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1721.01.32 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/O OURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | | 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 30.000,00 | 681,23 | 681,23 | | 29.318,77 | | 1721.09.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - LC 87/ | 10.000,00 | 681,23 | 681,23 | | 9.318,77 | | 1721.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | | 1721.22.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE | 24.000,00 | 1.601,52 | 1.601,52 | | 22.398,48 | | 1721.22.60 | COMPENSACAO FINANC.DE EXT.MINERAL-C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | | 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET | 21.000,00 | 1.601,52 | 1.601,52 | | 19.398,48 | | 1721.33.00 | TRANSFER.DE REC.DO SUS / SISTEMA UNI | 179.200,00 | 25.282,48 | 25.282,48 | | 153.917,52 | | 1721.33.01 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - FI | 47.000,00 | 3.843,00 | 3.843,00 | | 43.157,00 | | 1721.33.02 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - VI | 1.200,00 | 192,16 | 192,16 | | 1.007,84 | | 1721.33.03 | TRANSFER. DO MS/FNS - PAB - SAUDE B | 16.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | 13.400,00 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2004 Pag. 2 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO | ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 1721.33.04 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - PS | 65.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | | 54.200,00 | | 1721.33.05 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - PAB - PA | 29.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 24.200,00 | | 1721.33.06 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS-FARMACIA B | 5.000,00 | 768,66 | 768,66 | | 4.231,34 | | 1721.33.07 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS - ECD | 16.000,00 | 2.278,66 | 2.278,66 | | 13.721,34 | | 1721.34.00 | TRANSF.DE REC.DO FNAS / FUNDO NAC.DE | 147.100,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | | 140.120,00 | | 1721.34.01 | TRANSF. FNAS/PAC - PROG.ATENCAO A C | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.000,00 | | 1721.34.02 | TRANSF. FNAS/PETI - PROG.DE ERRAD.T | 128.100,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | | 121.120,00 | | 1722.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 647.000,00 | 47.838,50 | 47.838,50 | | 599.161,50 | | 1722.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | 637.000,00 | 47.838,50 | 47.838,50 | | 589.161,50 | | 1722.01.01 | COTA-PARTE DO I.C.M.S. | 600.000,00 | 47.213,20 | 47.213,20 | | 552.786,80 | | 1722.01.02 | COTA-PARTE DO I.P.V.A. | 8.000,00 | 356,58 | 356,58 | | 7.643,42 | | 1722.01.03 | COTA-PARTE DO I.P.I. | 4.000,00 | 268,72 | 268,72 | | 3.731,28 | | 1722.01.30 | COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 | | 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | 1722.09.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | 1724.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 28.351,03 | 28.351,03 | | 221.648,97 | | 1724.01.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDEF | 250.000,00 | 28.351,03 | 28.351,03 | | 221.648,97 | | 1760.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 15.000,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | | 11.590,00 | | 1762.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO,DF E E | 15.000,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | | 11.590,00 | | 1762.02.00 | TRANSF.CONVENIOS EST.DEST.PROG.EDUCA | 15.000,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | | 11.590,00 | | 1762.02.01 | TRANSFER.DA SEE-GO - TRANSP.ESCOLAR | 15.000,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | | 11.590,00 | | 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.950,00 | 301,45 | 301,45 | | 9.648,55 | | 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | | 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | | 1920.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | | 1922.00.00 | RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | | 1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | 1931.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.950,00 | 301,45 | 301,45 | | 1.648,55 | | 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 405.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 355.000,00 | | 2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | 2110.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | 2200.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | | 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | 2220.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | | 2400.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 220.000,00 | | 2420.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 170.000,00 | | 2421.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | 2421.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | 2422.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 | | 2422.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 | | 2470.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 2471.00.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 2471.01.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SU | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | 2471.01.01 | TRANSFERENCIAS DO MS/FNS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | | 2471.02.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 2471.02.01 | TRANSF.DE CONVENIOS DO PNTE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/2004 ESTADO DE GOIAS GOVERNO DO MUN.DE STA.TEREZA DE GOIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA REFERENTE AO MES DE Janeiro/2004 Pag. 3 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR PREVISTO | ARRECADADO NO MES | ARRECADADO ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 | | 9000.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES | (377.250,00) | (35.021,15) | (35.021,15) | 342.228,85 | | | 9721.01.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM.DO FUNDEF / T | (285.000,00) | (27.796,69) | (27.796,69) | 257.203,31 | | | 9721.01.02 | FPM - DEDUCAO FUNDEF | (285.000,00) | (27.796,69) | (27.796,69) | 257.203,31 | | | 9721.09.01 | LC 87/96 - DEDUCAO FUNDEF | (1.500,00) | (102,18) | (102,18) | 1.397,82 | | | 9722.01.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM.DO FUNDEF / T | (90.750,00) | (7.122,28) | (7.122,28) | 83.627,72 | | | 9722.01.01 | ICMS - DEDUCAO FUNDEF | (90.000,00) | (7.081,97) | (7.081,97) | 82.918,03 | | | 9722.01.03 | IPI - DEDUCAO FUNDEF | (750,00) | (40,31) | (40,31) | 709,69 | | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | TOTAL GERAL | 3.429.500,00 | 336.828,21 | 336.828,21 | 392.228,85 | 3.484.900,64 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 7Focus Sistemas Emitida 31/01/2004P  M ______________________________ ______________________________ ______________________________ PAULO VIEIRA DA COSTA IRACEMA V.DA COSTA LUCINDO JOSE CLAUDIO F. REIS Prefeito Municipal Secretaria Mun.Adm.e Financas CRC-GO 9.725 P