PREF.MUNIC.DE ALTO  ALEGRE  DO  PINDARE 

PPag.  1                                                                 30/06/2003

                             Contabilidade publica                      11:54:36

          Balancete do Sistema financeiro acumulado ate Dezembro/2001           

--------------------------------------------------------------------------------M

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                       R    E    C    E    I    T    A                        |                                     D    E    S    P    E    S    A           

----------------------------------------+------------------+------------------+----------------------------------------+------------------+-------------------

      T  I  T  U  L  O                  |         R$       |         R$       |      T  I  T  U  L  O                  |         R$       |         R$        

----------------------------------------+------------------+------------------+----------------------------------------+------------------+-------------------

P--------------------------------------------------------------------------------M

ORCAMENTARIA                            |                  |      8.275.605,99|ORCAMENTARIA                            |                  |      8.086.395,90

RECEITAS CORRENTES                      |      8.275.605,99|                  |ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO            |        465.111,75|

RECEITA TRIBUTARIA                      |          6.606,00|                  |AGRICULTURA                             |         61.393,87|

RECEITA PATRIMONIAL                     |              0,00|                  |COMUNICACOES                            |         16.000,00|

TRANSFERENCIAS CORRENTES                |      8.264.565,21|                  |EDUCACAO E CULTURA                      |      4.426.842,58|

OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |          4.434,78|                  |HABITACAO E URBANISMO                   |        300.418,31|

RECEITAS DE CAPITAL                     |              0,00|                  |SAUDE E SANEAMENTO                      |      1.010.192,75|

OPERACOES DE CREDITO                    |              0,00|                  |ASSISTENCIA E PREVIDENCIA               |        126.905,87|

ALIENACAO DE BENS                       |              0,00|                  |TRANSPORTES                             |      1.679.530,77|

TRANSFERENCIA DE CAPITAL                |              0,00|                  |EXTRA-ORCAMENTARIA                      |                  |        360.336,11

EXTRA-ORCAMENTARIA                      |                  |        256.054,55|I.N.S.S.                                |         21.896,16|

restos a Pagar(Contr. Desp.a Pagar)     |              0,00|                  |I.N.S.S. - FUNDEF                       |         80.439,95|

I.N.S.S.                                |         67.662,38|                  |VALOR EM PODER DA CAMARA                |        258.000,00|

I.N.S.S. - FUNDEF                       |        188.392,17|                  |SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE         |                  |

I.R.R.F.                                |              0,00|                  |DISPONIVEL                              |                  |         85.683,41

IRRF - FUNDEF                           |              0,00|                  |CAIXA                                   |              0,00|

FALTA                                   |              0,00|                  |BANCO DO BRASIL S/A                     |         84.385,78|

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR             |                  |                  |BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S/A.        |          1.297,63|

DISPONIVEL                              |                  |            754,88|                                        |                  |

CAIXA                                   |              0,00|                  |                                        |                  |

BANCO DO BRASIL S/A                     |            754,74|                  |                                        |                  |

BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S/A.        |              0,14|                  |                                        |                  |

                                        |                  |                  |                                        |                  |

T O T A L                               |                  |      8.532.415,42|T O T A L                               |                  |      8.532.415,42

*                                                                               

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S188T