PREFEITURA MUNIC. DE CENTRAL DO MARANHO, PPag. 1 21/01/2004 Contabilidade Publica 17:44:45 Balancete orcamentario de receitas Julho/2003 --------------------------------------------------------------------------------M +---------------------------------------+---------------------------------------- | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A --------------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------- C O D I G O | T I T U L O | ORCADA | NO MES | ATE O MES | PARA MAIS | PARA MENOS --------------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------- P--------------------------------------------------------------------------------M 1.0.0.0.00.00|RECEITAS CORRENTES | 2.857.400,00 | 208.043,59 | 1.762.434,99 | 0,00 | 1.094.965,01 1.1.0.0.00.00|RECEITA TRIBUTARIA | 91.997,00 | 3.028,00 | 34.039,00 | 0,00 | 57.958,00 1.1.1.0.00.00|Impostos | | | | | 1.1.1.2.00.00|Impostos sobre o Patrimonio e a Renda | | | | | 1.1.1.2.02.00|IPTU-Imposto s/Propr.PredialTerr.UrbaNO | 7.997,00 | 69,00 | 2.100,00 | 0,00 | 5.897,00 1.1.1.2.04.00|Imposto s/Renda e Prov.Qualquer Natureza | | | | | 1.1.1.2.04.31|IRRF I.R Retido nas Fontes s/Rend.do Tra | 56.000,00 | 1.856,00 | 18.406,00 | 0,00 | 37.594,00 1.1.1.2.08.00|ITBI - Imp.Transmissao Bens Inter Vivos | 5.000,00 | 23,00 | 321,00 | 0,00 | 4.679,00 1.1.1.3.00.00|Impostos sobre a Producao e a Circulacao | | | | | 1.1.1.3.05.00|ISS-Imposto s/Servicos de Qualquer Natur | 15.000,00 | 1.025,00 | 12.590,00 | 0,00 | 2.410,00 1.1.2.0.00.00|Taxas | | | | | 1.1.2.1.00.00|Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | | | | | 1.1.2.1.99.00|Outras Taxas p/Exerc.do Poder de Policia | 5.000,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 4.553,00 1.1.2.2.00.00|Taxas pela Prestacao de Servicos | | | | | 1.1.2.2.99.00|Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 3.000,00 | 55,00 | 175,00 | 0,00 | 2.825,00 1.3.0.0.00.00|RECEITA PATRIMONIAL | 15.900,00 | 959,50 | 11.876,18 | 0,00 | 4.023,82 1.3.1.0.00.00|Receitas Imobiliarias | | | | | 1.3.1.3.00.00|Foros e Ladeumios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.3.1.4.00.00|Taxa de Ocupacao de Imiveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.3.1.5.00.00|Mercados e Feiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.3.1.6.00.00|Taxas de Cemiterio | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.3.2.0.00.00|Receitas de Valores Mobiliarios | | | | | 1.3.2.1.00.00| | | | | | 1.3.2.1.01.00| | | | | | 1.3.2.1.09.00|Titulos de Emissao Financeira Federal | | | | | 1.3.2.1.09.01|Rec.de Aplic.Financ. Diversos | 6.600,00 | 547,43 | 8.779,62 | 2.179,62 | 0,00 1.3.2.1.09.02|Rec.de Aplic.Financ.- FUNDEF | 3.300,00 | 412,07 | 3.096,56 | 0,00 | 203,44 1.3.2.1.09.03|Receita de Aplicacao Financeira-MDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.3.2.1.09.04|Receita de Aplicacao Financeira-FUNEM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.6.0.0.00.00|RECEITA DE SERVICOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 1.6.0.0.26.00|Servicos de Abastecimento Dagua | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 1.7.0.0.00.00|TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.743.503,00 | 204.056,09 | 1.716.519,81 | 0,00 | 1.026.983,19 1.7.2.0.00.00|Transferencias Intergovernamentais | | | | | 1.7.2.1.00.00|Transferencias da Uniao | | | | | 1.7.2.1.01.00|Participacao na Receita da Uniao | | | | | 1.7.2.1.01.02|Cota-Parte do FPM | 1.475.003,00 | 121.547,62 | 1.122.150,12 | 0,00 | 352.852,88 1.7.2.1.01.05|Cota-Parte do ITR | 1.000,00 | 0,00 | 76,04 | 0,00 | 923,96 1.7.2.1.01.30|Cota-Parte da Contrib.Salario-Educacao | 10.000,00 | 688,19 | 3.485,30 | 0,00 | 6.514,70 1.7.2.1.09.00|Outras Transferencias da Uniao | | | | | 1.7.2.1.09.01|Transferencia Financeira -L.C. 87/96 | 10.000,00 | 922,37 | 10.274,22 | 274,22 | 0,00 1.7.2.1.09.03|Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo | 10.000,00 | 0,00 | 8.576,23 | 0,00 | 1.423,77 1.7.2.1.09.04|Transferencias Diversas MEC | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 1.7.2.1.09.05|Transferencias Diversas Minist da Saude | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 1.7.2.1.09.06|Transf.Diversas Minist da Acao Social | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 1.7.2.1.09.99|Demais Transferencias da Uniao | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 1.7.2.1.33.00|TRANS.DE RECURS.DO SISTEMA UNICO D SAUDE | | | | | 1.7.2.1.33.01|PAB Fixo | 50.000,00 | 0,00 | 37.586,00 | 0,00 | 12.414,00 1.7.2.1.33.02|Vigilancia Sanitaria | 2.000,00 | 0,00 | 939,62 | 0,00 | 1.060,38 1.7.2.1.33.03|Farmacia Basica | 6.000,00 | 0,00 | 3.758,48 | 0,00 | 2.241,52 1.7.2.1.33.04|Combate a Carencia Nutricional | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 1.7.2.1.33.05|PAC,s | 25.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.600,00 PP-------------------------------------------------------------------------------- S1*T PREFEITURA MUNIC. DE CENTRAL DO MARANHO, PPag. 2 21/01/2004 Contabilidade Publica 17:44:45 Balancete orcamentario de receitas Julho/2003 --------------------------------------------------------------------------------M +---------------------------------------+---------------------------------------- | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A --------------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------- C O D I G O | T I T U L O | ORCADA | NO MES | ATE O MES | PARA MAIS | PARA MENOS --------------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------- P--------------------------------------------------------------------------------M 1.7.2.1.33.06|FUNASA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 1.7.2.1.33.07|Programa SAude da FAmilia - PSF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 1.7.2.1.33.08|Teto Finan.Epidem.Controle de Doencas | 0,00 | 0,00 | 10.812,24 | 10.812,24 | 0,00 1.7.2.1.33.09|Cadastor de Usuarios do SUS | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 1.7.2.1.34.00|TRANS.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIAL FNAS | | | | | 1.7.2.1.34.01|Prog.Atencao a Crianca de 0 a 6 anos PAC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 1.7.2.1.34.02|Prog.de Errad.do Trabalho Infantil-PETI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 1.7.2.1.34.03|Atencao a Pessoa Idosa API | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 1.7.2.1.34.04|Atenc.a Pessoa Port.de Deficiencia-PPD | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 1.7.2.1.34.05|Programa Saude da Mulher PSM | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 1.7.2.1.35.00|TRANS.FUNDO NAC.DE DES.DA EDUCACAO-FNDE | | | | | 1.7.2.1.35.01|Programa Jovens e Adultos-PROEJA | 15.000,00 | 1.642,69 | 1.642,69 | 0,00 | 13.357,31 1.7.2.1.35.02|Prog Dinheiro Direto na Escola-PDDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 1.7.2.1.35.03|Programa Nac.de Alimentacao Escolar-PNAE | 38.000,00 | 4.703,40 | 28.220,40 | 0,00 | 9.779,60 1.7.2.1.35.04|Programa Aceleracao da Aprendizagem | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 1.7.2.1.35.05|Programa Transporte Escolar- | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 1.7.2.1.35.06|PROGRAMA RECOMECO | 0,00 | 0,00 | 8.213,50 | 8.213,50 | 0,00 1.7.2.2.00.00|Transferencias dos Estados | | | | | 1.7.2.2.01.00|Participacao na Receita dos Estados | | | | | 1.7.2.2.01.01|Cota PArte do ICMS | 175.000,00 | 14.872,36 | 102.535,74 | 0,00 | 72.464,26 1.7.2.2.01.02|Cota PArte do IPVA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 1.7.2.2.01.04|Cota PArte do IPI s/ Exportacao | 8.000,00 | 332,65 | 4.962,94 | 0,00 | 3.037,06 1.7.2.2.09.00|Outras Transferencias dos Estados | | | | | 1.7.2.2.09.01|Recursos Diversos para a Educacao | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 1.7.2.2.09.02|Recursos Diversos para a Saude | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 1.7.2.2.09.03|Recursos Diversos para a Acao Social | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 1.7.2.2.09.04|Recursos Diversos do Gov do Estado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 1.7.2.4.00.00|Transferencias Multigovernamentais | | | | | 1.7.2.4.01.00|Transf de Recursos do FUNDEF | | | | | 1.7.2.4.01.01|Transf Rec. do FUNDEF-FPM | 220.000,00 | 7.725,85 | 71.354,86 | 0,00 | 148.645,14 1.7.2.4.01.02|Transf Rec.do FUNDEF-L.C. 87/76 | 2.000,00 | 619,41 | 6.621,92 | 4.621,92 | 0,00 1.7.2.4.01.03|Transf Rec.do FUNDEF- ICMS | 15.000,00 | 12.768,77 | 77.361,22 | 62.361,22 | 0,00 1.7.2.4.01.04|Transf Rec.do FUNDEF-IPI Export | 1.000,00 | 171,73 | 1.322,60 | 322,60 | 0,00 1.7.2.4.01.05|Transf de Rec.do FUNDEF-FPE | 0,00 | 13.998,64 | 129.238,04 | 129.238,04 | 0,00 1.7.2.4.02.00|Transf de Recursos da Compl.do FUNDEF | | | | | 1.7.2.4.02.01|Transf Rec.Complement.da Uniao ao FUNDEF | 285.000,00 | 24.062,41 | 74.973,15 | 0,00 | 210.026,85 1.9.0.0.00.00|OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 1.9.1.0.00.00|Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.9.3.0.00.00|Receita da Divida Ativa | | | | | 1.9.9.0.00.00|Receitas Diversas | | | | | 1.9.9.0.99.00|Outras Receitas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 2.0.0.0.00.00|RECEITAS DE CAPITAL | 1.268.000,00 | 0,00 | 412.826,06 | 0,00 | 855.173,94 2.2.0.0.00.00|ALIENACAO DE BENS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 2.2.1.0.00.00|Alienacao de Bens Moveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 2.2.2.0.00.00|Alienacao de Bens Imoveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 2.4.0.0.00.00|TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.266.000,00 | 0,00 | 412.826,06 | 0,00 | 853.173,94 2.4.2.0.00.00|Transferencias Intergovernamentais | | | | | 2.4.2.1.00.00|Transferencias da Uniao | | | | | 2.4.2.1.01.00|Transf.de Rec.do Sist.Unico de Saude-SUS | | | | | 2.4.2.1.01.01|Transf.de Rec.do -SUS Diversos | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 2.4.2.1.09.00|Outras Transferencias da Uniao | | | | | PP-------------------------------------------------------------------------------- S1*T PREFEITURA MUNIC. DE CENTRAL DO MARANHO, PPag. 3 21/01/2004 Contabilidade Publica 17:44:46 Balancete orcamentario de receitas Julho/2003 --------------------------------------------------------------------------------M +---------------------------------------+---------------------------------------- | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A --------------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------- C O D I G O | T I T U L O | ORCADA | NO MES | ATE O MES | PARA MAIS | PARA MENOS --------------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------- P--------------------------------------------------------------------------------M 2.4.2.1.09.01|CONVENIOS DIVERSOS COM A UNIAO | 140.000,00 | 0,00 | 312.768,69 | 172.768,69 | 0,00 2.4.2.1.09.02|RECURSOS DIVERSOS PARA A EDUCACAO | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 2.4.2.1.09.03|RECURSOS DIVERSOS PARA A SAUDE | 100.000,00 | 0,00 | 100.057,37 | 57,37 | 0,00 2.4.2.1.09.04|RECURSOS DIVERSOS PARA A ACAO SOCIAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 2.4.2.1.09.99|Demais Transferencias da Uniao | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 2.4.2.2.00.00|Transferencias dos Estados | | | | | 2.4.2.2.09.00|Outras Transferencias dos Estados | | | | | 2.4.2.2.09.01|RECURSOS DIVERSOS PARA A EDUCACAO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 2.4.2.2.09.02|RECURSOS DIVERSOS PARA A SAUDE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 2.4.2.2.09.03|RECURSOS DIVERSOS PARA A ACAO SOCIAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 2.4.2.2.09.04|CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 9.0.0.0.00.00|Deducoes de Receitas Correntes | -250.200,00 | 0,00 | -156.936,50 | 93.263,50 | 0,00 9.7.0.0.00.00|TRANSFERENCIAS CORRENTES | -250.200,00 | 0,00 | -156.936,50 | 93.263,50 | 0,00 9.7.2.0.00.00|Transferencias Intergovernamentais | | | | | 9.7.2.1.00.00|Transferencias da Uniao | | | | | 9.7.2.1.01.00|Ded.de Rec.p/Form.do FUNDEF-Transf.Uniao | | | | | 9.7.2.1.01.02|Deducao de Rec.p/Form.do FUNDEF-FPM | -221.250,00 | 0,00 | -150.090,13 | 71.159,87 | 0,00 9.7.2.1.01.03| | | | | | 9.7.2.1.09.01|Ded.de Rec.p/Form.do FUNDEF-L.C.87/96 | -1.500,00 | 0,00 | -1.402,74 | 97,26 | 0,00 9.7.2.2.01.00|Ded.Rec.p/Form.do FUNDEF-Transf.doEstado | | | | | 9.7.2.2.01.01|Ded.de Rec.p/Form.do FUNDEF-ICMS | -26.250,00 | 0,00 | -5.068,53 | 21.181,47 | 0,00 9.7.2.2.01.04|Ded.de Rec.p/Form.do FUNDEF-IPI Export. | -1.200,00 | 0,00 | -375,10 | 824,90 | 0,00 |TOTAL | 3.872.700,00 | 208.043,59 | 2.018.324,55 | 484.127,42 | 2.338.502,87 PP-------------------------------------------------------------------------------- S1*T