! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 1 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/01/2001 A 31/01/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1110.00.00 IMPOSTOS 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1112.02.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 5,032.31 5,032.31 1112.03.00 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 1112.03.01 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 8,871.74 8,871.74 1113.05.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 1113.05.01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 42,765.13 42,765.13 -------------------- -------------------- TOTAL DE IMPOSTOS 56,669.18 56,669.18 -------------------- -------------------- 1120.00.00 TAXAS 1121.01.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1121.01.01 Taxas de Averbacao 1,450.15 1,450.15 1121.01.02 Taxas de Cadastro 8,845.09 8,845.09 1121.01.03 Taxas de Licencas Diversas 191.70 191.70 1121.01.06 Taxa Vigilancia Sanitaria 10.65 10.65 1122.01.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 1122.01.02 Taxa de Expediente e Emolumentos 1,342.90 1,342.90 1122.01.03 Taxa de Ficalizacao e Servicos Diversos 980.84 980.84 1122.01.04 Taxa de Limpeza Publica 2,154.16 2,154.16 1122.01.05 Taxa de Conservacao de Calcamento e Meio Fios e Sarjetas 421.02 421.02 1122.01.09 Iluminacao Publica 10,824.36 10,824.36 -------------------- -------------------- TOTAL DE TAXAS 26,220.87 26,220.87 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA 82,890.05 82,890.05 -------------------- -------------------- 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1310.01.00 Receitas Imobiliarias 1310.01.01 Alugueis 866.91 866.91 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS 866.91 866.91 -------------------- -------------------- 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1320.05.00 Rentabilidade de Aplicacoes 1320.05.01 Rentabilidade de Aplicacoes - Contas Diversas 3,835.18 3,835.18 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3,835.18 3,835.18 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL 4,702.09 4,702.09 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:04:55) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 2 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/01/2001 A 31/01/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1540.00.00 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 1540.01.00 Receita de Servicos de Utilidade Publica (Saneamento) 1540.01.01 Saneamento Basico (Tar.E Lig.Esgotos,Remocao de Detritos, etc) 452.21 452.21 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 452.21 452.21 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL 452.21 452.21 -------------------- -------------------- 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.99.00 Outras Receitas de Servicos 1600.99.01 Outros Servicos 10.00 10.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 10.00 10.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 10.00 10.00 -------------------- -------------------- 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721.01.00 Participacao na Receita da Uniao 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 316,940.11 316,940.11 1721.01.04 Transferencia do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art 157,I e l58,I CF) 4,535.37 4,535.37 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (I.T.R.) 741.36 741.36 1721.01.06 Cota-Parte do ICMS LC 87/96 Desoneracao das Exportacoes 29,149.84 29,149.84 1721.01.31 Cota-Parte do Valor do Petroleo Bruto da Producao Nacional -IEP 2,112.80 2,112.80 1722.01.00 Participacao na Receita dos Estados 1722.01.01 Participacao no Imposto s/ Circulacao de Mercadoria e Servicos 547,873.56 547,873.56 1722.01.02 Participacao no Imposto s/ Produtos Industrializados 17,791.75 17,791.75 1722.01.03 Cota-Parte do Imposto s/Propriedade de Veiculos Automotores 194,504.83 194,504.83 1722.01.04 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 FPM 19,133.06 19,133.06 1722.01.05 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 IPI 1,513.24 1,513.24 1722.01.06 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 ICMS 50,898.82 50,898.82 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1,185,194.74 1,185,194.74 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:05:00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 3 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/01/2001 A 31/01/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1760.02.00 Transferencias de Convenios - Saude 1760.02.01 Repasses do SUS/PAB 16,915.00 16,915.00 1760.02.02 Repasses do SUS / Outros 6,654.30 6,654.30 1760.02.03 Repasses PSF 2,780.00 2,780.00 1760.02.04 Repasses PACS 733.32 733.32 1760.02.05 Repasses ECD 4,803.62 4,803.62 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 31,886.24 31,886.24 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 1,217,080.98 1,217,080.98 -------------------- -------------------- 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1911.01.00 Multas e Juros de Mora 1911.01.01 Multas e Juros de Mora 101.81 101.81 -------------------- -------------------- TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA 101.81 101.81 -------------------- -------------------- 1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921.01.00 Indenizacoes e Restituicoes 1921.01.01 Indenizacoes e Restituicoes 4,910.88 4,910.88 -------------------- -------------------- TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES 4,910.88 4,910.88 -------------------- -------------------- 1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931.01.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1931.01.01 Receita da Divida Ativa Tributaria/Impostos 19,746.76 19,746.76 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA 19,746.76 19,746.76 -------------------- -------------------- 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1990.01.00 Receitas Diversas 1990.01.02 Receitas do Cemiterio 150.85 150.85 1990.01.03 Receitas do Terminal Rodoviario 7,612.62 7,612.62 1990.01.09 Outras Receitas Diversas 48.96 48.96 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS 7,812.43 7,812.43 -------------------- -------------------- TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 32,571.88 32,571.88 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 1,337,707.21 1,337,707.21 -------------------- -------------------- TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 1,337,707.21 1,337,707.21 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:05:05) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 4 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/01/2001 A 31/01/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS PREVEXTREMA - RETENCAO 18,182.03 18,182.03 INSS - RETENCAO 3,169.54 3,169.54 SEGURO VIDA - RETENCAO 457.60 457.60 VALE GAZ - RETENCAO 657.80 657.80 INSS - DIVERSOS O.S.203 JAN/99 3,881.46 3,881.46 PENSAO JUDICIAL-RETENCAO 259.29 259.29 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 26,607.72 26,607.72 -------------------- -------------------- TOTAL DA RECEITA 1,364,314.93 1,364,314.93 -------------------- -------------------- SALDO ANTERIOR AO PERIORO: EM CAIXA: EM BANCOS: 144,062.72 144,062.72 -------------------- -------------------- SOMA DOS SALDOS: 144,062.72 144,062.72 -------------------- -------------------- TOTAL GERAL: 1,508,377.65 1,508,377.65 ==================== ==================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2001 ------------------------------------------ ------------------------------------------ Contabilista Prefeito Municipal ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:05:07) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------