! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 1 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/02/2001 A 28/02/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1110.00.00 IMPOSTOS 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1112.02.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 5,032.31 1112.03.00 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 1112.03.01 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 54,921.28 63,793.02 1113.05.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 1113.05.01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 13,245.08 56,010.21 -------------------- -------------------- TOTAL DE IMPOSTOS 68,166.36 124,835.54 -------------------- -------------------- 1120.00.00 TAXAS 1121.01.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1121.01.01 Taxas de Averbacao 1,450.15 1121.01.02 Taxas de Cadastro 3,365.43 12,210.52 1121.01.03 Taxas de Licencas Diversas 191.70 1121.01.06 Taxa Vigilancia Sanitaria 10.65 1122.01.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 1122.01.02 Taxa de Expediente e Emolumentos 1,626.88 2,969.78 1122.01.03 Taxa de Ficalizacao e Servicos Diversos 22,160.28 23,141.12 1122.01.04 Taxa de Limpeza Publica 39.74 2,193.90 1122.01.05 Taxa de Conservacao de Calcamento e Meio Fios e Sarjetas 421.02 1122.01.08 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 74.48 74.48 1122.01.09 Iluminacao Publica 11,712.42 22,536.78 -------------------- -------------------- TOTAL DE TAXAS 38,979.23 65,200.10 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA 107,145.59 190,035.64 -------------------- -------------------- 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1310.01.00 Receitas Imobiliarias 1310.01.01 Alugueis 572.98 1,439.89 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS 572.98 1,439.89 -------------------- -------------------- 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1320.05.00 Rentabilidade de Aplicacoes 1320.05.01 Rentabilidade de Aplicacoes - Contas Diversas 6,704.77 10,539.95 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 6,704.77 10,539.95 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL 7,277.75 11,979.84 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:06:24) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 2 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/02/2001 A 28/02/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1540.00.00 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 1540.01.00 Receita de Servicos de Utilidade Publica (Saneamento) 1540.01.01 Saneamento Basico (Tar.E Lig.Esgotos,Remocao de Detritos, etc) 291.88 744.09 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 291.88 744.09 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL 291.88 744.09 -------------------- -------------------- 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.99.00 Outras Receitas de Servicos 1600.99.01 Outros Servicos 5.00 15.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 5.00 15.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 5.00 15.00 -------------------- -------------------- 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721.01.00 Participacao na Receita da Uniao 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 258,240.75 575,180.86 1721.01.04 Transferencia do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art 157,I e l58,I CF) 9,798.32 14,333.69 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (I.T.R.) 741.36 1721.01.06 Cota-Parte do ICMS LC 87/96 Desoneracao das Exportacoes 29,149.84 58,299.68 1721.01.31 Cota-Parte do Valor do Petroleo Bruto da Producao Nacional -IEP 1,728.33 3,841.13 1722.01.00 Participacao na Receita dos Estados 1722.01.01 Participacao no Imposto s/ Circulacao de Mercadoria e Servicos 508,118.73 1,055,992.29 1722.01.02 Participacao no Imposto s/ Produtos Industrializados 10,712.07 28,503.82 1722.01.03 Cota-Parte do Imposto s/Propriedade de Veiculos Automotores 51,540.51 246,045.34 1722.01.04 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 FPM 15,589.49 34,722.55 1722.01.05 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 IPI 1,467.32 2,980.56 1722.01.06 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 ICMS 45,452.56 96,351.38 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 931,797.92 2,116,992.66 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:06:30) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 3 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/02/2001 A 28/02/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1760.01.00 Transferencias de Convenios - Educacao 1760.01.01 Convenio Merenda Escolar N" 4019/94 4,016.20 4,016.20 1760.01.07 Salario Educacao 6,708.49 6,708.49 1760.02.00 Transferencias de Convenios - Saude 1760.02.01 Repasses do SUS/PAB 17,280.00 34,195.00 1760.02.02 Repasses do SUS / Outros 11,098.86 17,753.16 1760.02.03 Repasses PSF 2,780.00 5,560.00 1760.02.04 Repasses PACS 733.32 1,466.64 1760.02.05 Repasses ECD 4,803.62 9,607.24 1760.03.00 Convenios Diversos 1760.03.03 Contrato de Repasse/Caixa Economica Federal/INDESP 75,000.00 75,000.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 122,420.49 154,306.73 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 1,054,218.41 2,271,299.39 -------------------- -------------------- 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1911.01.00 Multas e Juros de Mora 1911.01.01 Multas e Juros de Mora 60.40 162.21 -------------------- -------------------- TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA 60.40 162.21 -------------------- -------------------- 1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921.01.00 Indenizacoes e Restituicoes 1921.01.01 Indenizacoes e Restituicoes 1,175.25 6,086.13 -------------------- -------------------- TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,175.25 6,086.13 -------------------- -------------------- 1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931.01.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1931.01.01 Receita da Divida Ativa Tributaria/Impostos 5,968.88 25,715.64 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5,968.88 25,715.64 -------------------- -------------------- 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1990.01.00 Receitas Diversas 1990.01.02 Receitas do Cemiterio 404.54 555.39 1990.01.03 Receitas do Terminal Rodoviario 4,482.57 12,095.19 1990.01.09 Outras Receitas Diversas 3,030.64 3,079.60 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS 7,917.75 15,730.18 -------------------- -------------------- TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15,122.28 47,694.16 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 1,184,060.91 2,521,768.12 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:06:35) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 4 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/02/2001 A 28/02/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 1,184,060.91 2,521,768.12 -------------------- -------------------- RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS PREVEXTREMA - RETENCAO 17,791.29 35,973.32 INSS - RETENCAO 3,050.63 6,220.17 SEGURO VIDA - RETENCAO 518.40 976.00 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RETENCAO 78.39 78.39 VALE GAZ - RETENCAO 611.50 1,269.30 INSS - DIVERSOS O.S.203 JAN/99 2,231.15 6,112.61 PENSAO JUDICIAL-RETENCAO 226.55 485.84 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 24,507.91 51,115.63 -------------------- -------------------- TOTAL DA RECEITA 1,208,568.82 2,572,883.75 -------------------- -------------------- SALDO ANTERIOR AO PERIORO: EM CAIXA: EM BANCOS: 803,083.59 144,062.72 -------------------- -------------------- SOMA DOS SALDOS: 803,083.59 144,062.72 -------------------- -------------------- TOTAL GERAL: 2,011,652.41 2,716,946.47 ==================== ==================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2001 ------------------------------------------ ------------------------------------------ Contabilista Prefeito Municipal ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:06:36) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------