! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 1 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/08/2001 A 31/08/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1110.00.00 IMPOSTOS 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1112.02.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 107,079.29 228,223.74 1112.03.00 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 1112.03.01 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 12,631.14 123,203.43 1113.05.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 1113.05.01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 21,997.23 228,174.53 -------------------- -------------------- TOTAL DE IMPOSTOS 141,707.66 579,601.70 -------------------- -------------------- 1120.00.00 TAXAS 1121.01.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1121.01.01 Taxas de Averbacao 1,450.15 1121.01.02 Taxas de Cadastro 2,227.74 46,620.71 1121.01.03 Taxas de Licencas Diversas 565.92 1121.01.06 Taxa Vigilancia Sanitaria 10.65 1122.01.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 1122.01.02 Taxa de Expediente e Emolumentos 4,889.94 26,489.97 1122.01.03 Taxa de Ficalizacao e Servicos Diversos 756.10 73,592.05 1122.01.04 Taxa de Limpeza Publica 8,806.60 36,744.18 1122.01.05 Taxa de Conservacao de Calcamento e Meio Fios e Sarjetas 1,401.83 1,968.91 1122.01.08 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 562.87 1122.01.09 Iluminacao Publica 10,803.14 90,717.74 -------------------- -------------------- TOTAL DE TAXAS 28,885.35 278,723.15 -------------------- -------------------- 1130.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1130.01.00 Contribuicoes de Melhorias 1130.01.01 Contribuicoes de Melhoria 957.53 -------------------- -------------------- TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA 957.53 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA 170,593.01 859,282.38 -------------------- -------------------- 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1310.01.00 Receitas Imobiliarias 1310.01.01 Alugueis 449.89 6,670.63 1310.01.03 Outras Receitas Imobiliarias 17,000.00 28,000.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS 17,449.89 34,670.63 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:18:36) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 2 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/08/2001 A 31/08/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1320.05.00 Rentabilidade de Aplicacoes 1320.05.01 Rentabilidade de Aplicacoes - Contas Diversas 19,970.36 85,122.56 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 19,970.36 85,122.56 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL 37,420.25 119,793.19 -------------------- -------------------- 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1540.00.00 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 1540.01.00 Receita de Servicos de Utilidade Publica (Saneamento) 1540.01.01 Saneamento Basico (Tar.E Lig.Esgotos,Remocao de Detritos, etc) 822.13 3,258.48 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 822.13 3,258.48 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL 822.13 3,258.48 -------------------- -------------------- 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.99.00 Outras Receitas de Servicos 1600.99.01 Outros Servicos 28.00 43.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 28.00 43.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 28.00 43.00 -------------------- -------------------- 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721.01.00 Participacao na Receita da Uniao 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 241,122.03 2,074,088.10 1721.01.04 Transferencia do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art 157,I e l58,I CF) 5,205.07 49,887.36 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (I.T.R.) 466.60 3,589.15 1721.01.06 Cota-Parte do ICMS LC 87/96 Desoneracao das Exportacoes 29,149.84 233,198.72 1721.01.31 Cota-Parte do Valor do Petroleo Bruto da Producao Nacional -IEP 2,128.91 14,453.48 1722.01.00 Participacao na Receita dos Estados 1722.01.01 Participacao no Imposto s/ Circulacao de Mercadoria e Servicos 561,646.14 4,433,759.64 1722.01.02 Participacao no Imposto s/ Produtos Industrializados 14,015.29 142,491.64 ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:18:40) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 3 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/08/2001 A 31/08/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1722.01.03 Cota-Parte do Imposto s/Propriedade de Veiculos Automotores 7,712.29 356,519.37 1722.01.04 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 FPM 15,033.74 127,597.12 1722.01.05 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 IPI 1,547.19 12,504.64 1722.01.06 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 ICMS 51,557.79 394,337.55 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 929,584.89 7,842,426.77 -------------------- -------------------- 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1760.01.00 Transferencias de Convenios - Educacao 1760.01.01 Convenio Merenda Escolar N" 4019/94 4,016.20 28,113.40 1760.01.07 Salario Educacao 1,528.72 21,827.18 1760.01.08 Convenio de Transito 5,053.85 1760.02.00 Transferencias de Convenios - Saude 1760.02.01 Repasses do SUS/PAB 17,280.00 140,655.00 1760.02.02 Repasses do SUS / Outros 1,242.00 51,151.26 1760.02.03 Repasses PSF 2,780.00 19,460.00 1760.02.04 Repasses PACS 733.33 5,866.61 1760.02.05 Repasses ECD 4,803.62 38,428.96 1760.03.00 Convenios Diversos 1760.03.03 Contrato de Repasse/Caixa Economica Federal/INDESP 75,000.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 32,383.87 385,556.26 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 961,968.76 8,227,983.03 -------------------- -------------------- 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1911.01.00 Multas e Juros de Mora 1911.01.01 Multas e Juros de Mora 934.20 2,473.16 -------------------- -------------------- TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA 934.20 2,473.16 -------------------- -------------------- 1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921.01.00 Indenizacoes e Restituicoes 1921.01.01 Indenizacoes e Restituicoes 2,574.24 10,880.53 -------------------- -------------------- TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES 2,574.24 10,880.53 -------------------- -------------------- 1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931.01.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1931.01.01 Receita da Divida Ativa Tributaria/Impostos 8,933.75 74,612.23 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA 8,933.75 74,612.23 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:18:45) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 4 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/08/2001 A 31/08/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1990.01.00 Receitas Diversas 1990.01.02 Receitas do Cemiterio 551.80 3,955.23 1990.01.03 Receitas do Terminal Rodoviario 7,027.41 53,915.92 1990.01.05 XVI FESTA DO PEAO - Patrocinios 10,166.00 18,400.00 1990.01.06 XVI FESTA DO PEAO - Camarotes 15,830.00 28,718.00 1990.01.07 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecipados do dia 06/09/01 SHOW Sandy & Junior 9,550.00 9,550.00 1990.01.08 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecipados do dia 09/09/01 SHOW do Grupo SKANK 3,080.00 3,080.00 1990.01.09 Outras Receitas Diversas 1,470.40 8,754.84 1990.01.10 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecipados do dia 07/09/01 SHOW do Artista DANIEL 8,780.00 8,780.00 1990.01.11 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecip. do dia 08/09/01 SHOW RIO NEGRO & SOLIMOES 6,810.00 6,810.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS 63,265.61 141,963.99 -------------------- -------------------- TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75,707.80 229,929.91 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 1,246,539.95 9,440,289.99 -------------------- -------------------- 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210.01.00 Alienacao de Bens Moveis 2210.01.01 Alienacao de Bens Moveis 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE ALIENACAO DE BENS 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 1,246,539.95 9,492,055.99 -------------------- -------------------- RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS PREVEXTREMA - RETENCAO 19,564.96 153,504.89 INSS - RETENCAO 5,437.08 33,718.89 SEGURO VIDA - RETENCAO 513.60 4,059.20 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RETENCAO 698.73 VALE GAZ - RETENCAO 816.00 6,069.30 INSS - DIVERSOS O.S.203 JAN/99 3,505.39 44,834.18 ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:18:49) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 5 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/08/2001 A 31/08/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- PENSAO JUDICIAL-RETENCAO 247.95 2,099.87 ADIANTAMENTO - RETENCAO 3,878.33 3,928.99 ADIANTAMENTO - CAMAROTE 1,450.00 2,400.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 35,413.31 251,314.05 -------------------- -------------------- TOTAL DA RECEITA 1,281,953.26 9,743,370.04 -------------------- -------------------- SALDO ANTERIOR AO PERIORO: EM CAIXA: EM BANCOS: 1,509,515.43 144,062.72 -------------------- -------------------- SOMA DOS SALDOS: 1,509,515.43 144,062.72 -------------------- -------------------- TOTAL GERAL: 2,791,468.69 9,887,432.76 ==================== ==================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2001 ------------------------------------------ ------------------------------------------ Contabilista Prefeito Municipal ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:18:50) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------