! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 1 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/09/2001 A 30/09/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1110.00.00 IMPOSTOS 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1112.02.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 57,036.27 285,260.01 1112.03.00 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 1112.03.01 Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis -ITBI 14,031.92 137,235.35 1113.05.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 1113.05.01 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 20,712.37 248,886.90 -------------------- -------------------- TOTAL DE IMPOSTOS 91,780.56 671,382.26 -------------------- -------------------- 1120.00.00 TAXAS 1121.01.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1121.01.01 Taxas de Averbacao 330.64 1,780.79 1121.01.02 Taxas de Cadastro 3,112.29 49,733.00 1121.01.03 Taxas de Licencas Diversas 225.63 791.55 1121.01.06 Taxa Vigilancia Sanitaria 10.65 1122.01.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 1122.01.02 Taxa de Expediente e Emolumentos 2,444.67 28,934.64 1122.01.03 Taxa de Ficalizacao e Servicos Diversos 2,914.44 76,506.49 1122.01.04 Taxa de Limpeza Publica 3,378.24 40,122.42 1122.01.05 Taxa de Conservacao de Calcamento e Meio Fios e Sarjetas 1,005.48 2,974.39 1122.01.08 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA 10.64 573.51 1122.01.09 Iluminacao Publica 9,974.72 100,692.46 -------------------- -------------------- TOTAL DE TAXAS 23,396.75 302,119.90 -------------------- -------------------- 1130.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1130.01.00 Contribuicoes de Melhorias 1130.01.01 Contribuicoes de Melhoria 131.76 1,089.29 -------------------- -------------------- TOTAL DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA 131.76 1,089.29 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA TRIBUTARIA 115,309.07 974,591.45 -------------------- -------------------- 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1310.01.00 Receitas Imobiliarias 1310.01.01 Alugueis 663.08 7,333.71 1310.01.03 Outras Receitas Imobiliarias 28,000.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS IMOBILIARIAS 663.08 35,333.71 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:20:30) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 2 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/09/2001 A 30/09/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1320.05.00 Rentabilidade de Aplicacoes 1320.05.01 Rentabilidade de Aplicacoes - Contas Diversas 16,268.26 101,390.82 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 16,268.26 101,390.82 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL 16,931.34 136,724.53 -------------------- -------------------- 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1540.00.00 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 1540.01.00 Receita de Servicos de Utilidade Publica (Saneamento) 1540.01.01 Saneamento Basico (Tar.E Lig.Esgotos,Remocao de Detritos, etc) 198.72 3,457.20 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PUBLICA 198.72 3,457.20 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL 198.72 3,457.20 -------------------- -------------------- 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 1600.99.00 Outras Receitas de Servicos 1600.99.01 Outros Servicos 43.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 43.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE SERVICOS 43.00 -------------------- -------------------- 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721.01.00 Participacao na Receita da Uniao 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 260,772.18 2,334,860.28 1721.01.04 Transferencia do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (art 157,I e l58,I CF) 5,131.98 55,019.34 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (I.T.R.) 623.28 4,212.43 1721.01.06 Cota-Parte do ICMS LC 87/96 Desoneracao das Exportacoes 29,149.84 262,348.56 1721.01.31 Cota-Parte do Valor do Petroleo Bruto da Producao Nacional -IEP 2,052.97 16,506.45 1722.01.00 Participacao na Receita dos Estados 1722.01.01 Participacao no Imposto s/ Circulacao de Mercadoria e Servicos 596,427.62 5,030,187.26 1722.01.02 Participacao no Imposto s/ Produtos Industrializados 18,322.05 160,813.69 ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:20:34) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 3 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/09/2001 A 30/09/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1722.01.03 Cota-Parte do Imposto s/Propriedade de Veiculos Automotores 8,344.44 364,863.81 1722.01.04 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 FPM 16,256.31 143,853.43 1722.01.05 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 IPI 1,491.73 13,996.37 1722.01.06 Transferencias do FUNDEF (15%) Emenda Constitucional 14 ICMS 52,573.02 446,910.57 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 991,145.42 8,833,572.19 -------------------- -------------------- 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1760.01.00 Transferencias de Convenios - Educacao 1760.01.01 Convenio Merenda Escolar N" 4019/94 4,016.20 32,129.60 1760.01.07 Salario Educacao 3,847.05 25,674.23 1760.01.08 Convenio de Transito 1,557.74 6,611.59 1760.02.00 Transferencias de Convenios - Saude 1760.02.01 Repasses do SUS/PAB 17,280.00 157,935.00 1760.02.02 Repasses do SUS / Outros 11,835.49 62,986.75 1760.02.03 Repasses PSF 2,780.00 22,240.00 1760.02.04 Repasses PACS 733.33 6,599.94 1760.02.05 Repasses ECD 4,803.62 43,232.58 1760.03.00 Convenios Diversos 1760.03.03 Contrato de Repasse/Caixa Economica Federal/INDESP 75,000.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 46,853.43 432,409.69 -------------------- -------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 1,037,998.85 9,265,981.88 -------------------- -------------------- 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1911.01.00 Multas e Juros de Mora 1911.01.01 Multas e Juros de Mora 397.03 2,870.19 -------------------- -------------------- TOTAL DE MULTAS E JUROS DE MORA 397.03 2,870.19 -------------------- -------------------- 1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921.01.00 Indenizacoes e Restituicoes 1921.01.01 Indenizacoes e Restituicoes 1,216.33 12,096.86 -------------------- -------------------- TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,216.33 12,096.86 -------------------- -------------------- 1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931.01.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1931.01.01 Receita da Divida Ativa Tributaria/Impostos 4,131.30 78,743.53 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4,131.30 78,743.53 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:20:38) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 4 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/09/2001 A 30/09/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1990.01.00 Receitas Diversas 1990.01.02 Receitas do Cemiterio 645.76 4,600.99 1990.01.03 Receitas do Terminal Rodoviario 6,178.94 60,094.86 1990.01.05 XVI FESTA DO PEAO - Patrocinios 18,350.00 36,750.00 1990.01.06 XVI FESTA DO PEAO - Camarotes 24,932.00 53,650.00 1990.01.07 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecipados do dia 06/09/01 SHOW Sandy & Junior 39,130.00 48,680.00 1990.01.08 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecipados do dia 09/09/01 SHOW do Grupo SKANK 8,840.00 11,920.00 1990.01.09 Outras Receitas Diversas 1,976.51 10,731.35 1990.01.10 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecipados do dia 07/09/01 SHOW do Artista DANIEL 35,320.00 44,100.00 1990.01.11 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos Antecip. do dia 08/09/01 SHOW RIO NEGRO & SOLIMOES 27,660.00 34,470.00 1990.01.12 XVI FESTA DO PEAO - Baile da Rainha Mirim - Bilheteria 585.00 585.00 1990.01.14 XVI FESTA DO PEAO - Baile da Rainha - Ingressos Antecipados 2,824.00 2,824.00 1990.01.15 XVI FESTA DO PEAO - Ingressos de Bilheteria Colocados a Venda Antecipadamente 11,820.00 11,820.00 1990.01.16 XVI FESTA DO PEAO - Baile da Rainha - Ingressos p/ estudantes 1,200.00 1,200.00 1990.01.17 XVI FESTA DO PEAO - Baile da Rainha - Venda de Mesa 250.00 250.00 1990.01.18 XVI FESTA DO PEAO - Baile da Rainha - Bilheteria 4,460.00 4,460.00 1990.01.19 XVI FESTA DO PEAO - Bilheteria do dia 06/09/01 21,225.00 21,225.00 1990.01.20 XVI FESTA DO PEAO - Bilheteria do dia 06/09/01 Estudantes e Menores de 18 anos 6,980.00 6,980.00 1990.01.21 XVI FESTA DO PEAO - Bilheteria do dia 07/09/01 48,570.00 48,570.00 1990.01.22 XVI FESTA DO PEAO - Bilheteria do dia 07/09/01 Estudantes e Menores de 18 anos 8,860.00 8,860.00 1990.01.23 XVI FESTA DO PEAO - Belheteria do dia 08/09/01 76,435.00 76,435.00 1990.01.24 XVI FESTA DO PEAO - Bilheteria do dia 08/09/01 Estudantes e Menores de 18 anos 7,500.00 7,500.00 1990.01.25 XVI FESTA DO PEAO - Bilheteria do dia 09/09/01 8,360.00 8,360.00 1990.01.26 XVI FESTA DO PEAO - Bilheteria do dia 09/09/01 Estudantes e Menores de 18 anos 1,500.00 1,500.00 1990.01.27 XVI FESTA DO PEAO - Patrocinio 300.00 300.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS 363,902.21 505,866.20 -------------------- -------------------- TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 369,646.87 599,576.78 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 1,540,084.85 10,980,374.84 -------------------- -------------------- ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:20:41) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! =============================================== =================================================================================== PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANCETE DE RECEITA E DESPESA EXTREMA PAG.: 5 Estado de Minas Gerais REFERENTE: 01/09/2001 A 30/09/2001 EXERCICIO : 2001 =============================================== =================================================================================== CODIGO ESPECIFICACAO DA RECEITA OPERACOES DO PERIODO OPERACOES ACUMULADAS ------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2200.00.00 ALIENACAO DE BENS 2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210.01.00 Alienacao de Bens Moveis 2210.01.01 Alienacao de Bens Moveis 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE ALIENACAO DE BENS 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 51,766.00 -------------------- -------------------- TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 1,540,084.85 11,032,140.84 -------------------- -------------------- RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS PREVEXTREMA - RETENCAO 19,790.00 173,294.89 INSS - RETENCAO 5,415.50 39,134.39 SEGURO VIDA - RETENCAO 513.60 4,572.80 ADIANTAMENTO DE SALARIO - RETENCAO 698.73 VALE GAZ - RETENCAO 990.00 7,059.30 INSS - DIVERSOS O.S.203 JAN/99 3,313.56 48,147.74 PENSAO JUDICIAL-RETENCAO 247.95 2,347.82 ADIANTAMENTO - RETENCAO 4,946.33 8,875.32 ADIANTAMENTO - CAMAROTE 1,562.50 3,962.50 -------------------- -------------------- TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 36,779.44 288,093.49 -------------------- -------------------- TOTAL DA RECEITA 1,576,864.29 11,320,234.33 -------------------- -------------------- SALDO ANTERIOR AO PERIORO: EM CAIXA: EM BANCOS: 1,526,470.90 144,062.72 -------------------- -------------------- SOMA DOS SALDOS: 1,526,470.90 144,062.72 -------------------- -------------------- TOTAL GERAL: 3,103,335.19 11,464,297.05 ==================== ==================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2001 ------------------------------------------ ------------------------------------------ Contabilista Prefeito Municipal ==================================================================================================================================== 05/04/2002 SICAP - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA (15:20:43) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------