11 SET 2003 12:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 135,92 5.604,93 0,00 7.695,07 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 0,00 5.173,76 0,00 7.826,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 135,92 10.778,69 0,00 15.521,31 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 619,91 2.647,61 0,00 7.352,39 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 619,91 2.647,61 0,00 7.352,39 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 755,83 13.426,30 0,00 22.873,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 0,00 813,42 0,00 1.686,58 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 0,00 813,42 0,00 1.686,58 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 31,51 1.053,72 0,00 946,28 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 3.094,10 26.462,26 0,00 6.537,74 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 3.125,61 27.515,98 0,00 7.484,02 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 3.125,61 28.329,40 0,00 9.170,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 51,29 179,09 0,00 520,91 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 51,29 179,09 0,00 520,91 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 51,29 677,29 398,20 520,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 44,00 1.964,12 0,00 1.535,88 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 44,00 1.964,12 0,00 1.535,88 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 44,00 1.964,12 0,00 1.535,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 117.376,37 997.497,78 0,00 462.502,22 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 3.184,63 39.220,37 39.220,37 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 2.437,95 14.018,93 0,00 10.981,07 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 92,07 926,13 0,00 4.073,87 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 6.600,13 55.259,91 0,00 44.740,09 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 82,15 996,59 996,59 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 17.010,56 0,00 12.989,44 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 131.899,62 1.124.930,27 40.216,96 535.286,69 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 40.240,92 321.871,75 0,00 278.128,25 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 11,72 13.713,66 0,00 1.286,34 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.004,19 11.059,62 0,00 13.940,38 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 23.522,59 147.855,14 0,00 75.144,86 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 1.950,79 8.154,25 0,00 2.045,75 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 66.730,21 502.654,42 0,00 370.545,58 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 198.629,83 1.627.584,69 40.216,96 905.832,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 4.284,75 17.098,95 3.098,95 0,00 11 SET 2003 12:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 0,00 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 1.089,00 3.811,50 3.811,50 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 252,00 252,00 252,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 3.185,60 11.149,60 0,00 8.850,40 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 8.811,35 32.332,50 7.182,90 44.850,40 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 8.811,35 32.332,50 7.182,90 134.850,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 84,35 84,35 0,00 19.915,65 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 84,35 84,35 0,00 19.915,65 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 84,35 84,35 0,00 19.915,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 33,58 1.205,33 0,00 794,67 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 33,58 1.205,33 0,00 794,67 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 33,58 1.205,33 0,00 794,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 377,30 21.580,06 1.580,06 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 377,30 21.580,06 1.580,06 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 377,30 21.580,06 1.580,06 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 1.064,45 7.226,72 0,00 1.273,28 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 1.064,45 7.226,72 0,00 1.273,28 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 1.064,45 7.226,72 0,00 1.273,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 212.977,59 1.734.410,76 49.378,12 1.762.967,36 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 210,46 668,06 668,06 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 4.066,98 40.283,34 40.283,34 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 4.277,44 40.951,40 40.951,40 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 217.255,03 1.775.362,16 90.329,52 1.762.967,36