11 SET 2003 12:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 42,14 5.803,28 0,00 7.496,72 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 300,00 6.279,76 0,00 6.720,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 342,14 12.083,04 0,00 14.216,96 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 1.039,08 8.046,12 0,00 1.953,88 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 1.039,08 8.046,12 0,00 1.953,88 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 1.381,22 20.129,16 0,00 16.170,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 9,90 942,17 0,00 1.557,83 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 9,90 942,17 0,00 1.557,83 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 16,63 1.155,24 0,00 844,76 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 2.216,25 36.843,72 3.843,72 0,00 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 2.232,88 37.998,96 3.843,72 844,76 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 2.242,78 38.941,13 3.843,72 2.402,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 167,19 534,46 0,00 165,54 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 507,18 1.630,51 1.630,51 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 3,72 3,72 3,72 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 678,09 2.168,69 1.634,23 165,54 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 678,09 2.666,89 2.032,43 165,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 252,00 2.389,14 0,00 1.110,86 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 252,00 2.389,14 0,00 1.110,86 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 252,00 2.389,14 0,00 1.110,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 152.904,44 1.524.788,91 64.788,91 0,00 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 4.126,72 53.456,44 53.456,44 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 10.528,73 32.045,78 7.045,78 0,00 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 84,31 9.706,17 4.706,17 0,00 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 8.303,45 84.432,82 0,00 15.567,18 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 106,72 1.364,59 1.364,59 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 25.515,84 0,00 4.484,16 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 178.180,69 1.731.310,55 131.361,89 20.051,34 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 47.356,65 491.063,81 0,00 108.936,19 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 134,05 14.096,18 0,00 903,82 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.354,93 16.262,46 0,00 8.737,54 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 22.481,92 227.704,97 4.704,97 0,00 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 946,59 12.467,94 2.267,94 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 72.274,14 761.595,36 6.972,91 118.577,55 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 250.454,83 2.492.905,91 138.334,80 138.628,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.479,60 26.552,44 12.552,44 0,00 11 SET 2003 12:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 0,00 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 544,50 5.989,50 5.989,50 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 252,00 252,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 50.120,40 50.120,40 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 0,00 15.928,00 0,00 4.072,00 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 500,00 0,00 9.500,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 3.024,10 99.362,79 68.934,79 39.572,00 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 55.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 65.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 28.024,10 124.362,79 68.934,79 104.572,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 365,49 1.888,98 0,00 111,02 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 365,49 1.888,98 0,00 111,02 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 365,49 1.888,98 0,00 111,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 312,50 22.512,44 2.512,44 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 312,50 22.512,44 2.512,44 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 312,50 22.512,44 2.512,44 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 801,92 11.266,58 2.766,58 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 801,92 11.266,58 2.766,58 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 801,92 11.266,58 2.766,58 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 284.512,93 2.717.147,37 218.424,76 949.277,39 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 371,78 1.515,46 1.515,46 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 10.232,55 62.742,59 62.742,59 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 130.724,32 130.724,32 130.724,32 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 142.228,65 195.882,37 195.882,37 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 426.741,58 2.913.029,74 414.307,13 949.277,39