11 SET 2003 12:36 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 1.163,76 1.163,76 0,00 11.836,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 1.163,76 1.163,76 0,00 25.136,24 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 199,72 418,62 0,00 9.581,38 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 199,72 418,62 0,00 9.581,38 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 1.363,48 1.582,38 0,00 34.717,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 24,71 56,54 0,00 2.443,46 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 24,71 56,54 0,00 2.443,46 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 23,64 199,17 0,00 1.800,83 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 2.946,28 6.221,26 0,00 26.778,74 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 2.969,92 6.420,43 0,00 28.579,57 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 2.994,63 6.476,97 0,00 31.023,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 6,22 9,10 0,00 690,90 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 6,22 9,10 0,00 690,90 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 6,22 9,10 0,00 790,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:36 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 120,00 742,00 0,00 2.758,00 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 120,00 742,00 0,00 2.758,00 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 120,00 742,00 0,00 2.758,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 121.979,50 271.685,53 0,00 1.188.314,47 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 7.140,87 15.904,89 15.904,89 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 1.516,06 3.010,55 0,00 21.989,45 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 0,00 444,65 0,00 4.555,35 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 6.713,61 14.739,42 0,00 85.260,58 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 180,91 402,95 402,95 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 4.252,64 0,00 25.747,36 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 139.657,27 310.440,63 16.307,84 1.325.867,21 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 37.078,70 78.032,94 0,00 521.967,06 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 2.137,95 10.349,13 0,00 4.650,87 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 781,57 2.186,54 0,00 22.813,46 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 16.978,22 36.059,65 0,00 186.940,35 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 2.506,17 2.506,17 0,00 7.693,83 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 59.482,61 129.134,43 0,00 744.065,57 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 199.139,88 439.575,06 16.307,84 2.069.932,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.122,02 4.290,12 0,00 9.709,88 11 SET 2003 12:36 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 8,39 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 544,50 544,50 544,50 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 1.592,80 1.592,80 0,00 18.407,20 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 4.267,71 6.447,87 564,95 64.117,08 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 4.267,71 6.447,87 564,95 154.117,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 16,04 342,30 0,00 1.657,70 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 16,04 342,30 0,00 1.657,70 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 16,04 342,30 0,00 1.657,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 27,97 75,06 0,00 19.924,94 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 27,97 75,06 0,00 19.924,94 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 27,97 75,06 0,00 19.924,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:36 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 864,16 1.920,56 0,00 6.579,44 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 864,16 1.920,56 0,00 6.579,44 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 864,16 1.920,56 0,00 6.579,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 208.800,09 457.171,30 16.872,79 3.007.701,49 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:36 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 60,40 120,80 120,80 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 3.936,19 13.711,57 13.711,57 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 3.996,59 13.832,37 13.832,37 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 212.796,68 471.003,67 30.705,16 3.007.701,49