11 SET 2003 10:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 0,00 0,00 0,00 26.300,00 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 218,90 218,90 0,00 9.781,10 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 218,90 218,90 0,00 9.781,10 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 218,90 218,90 0,00 36.081,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 31,83 31,83 0,00 2.468,17 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 31,83 31,83 0,00 2.468,17 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 175,53 175,53 0,00 1.824,47 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 3.274,98 3.274,98 0,00 29.725,02 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 3.450,51 3.450,51 0,00 31.549,49 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 3.482,34 3.482,34 0,00 34.017,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 2,88 2,88 0,00 697,12 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 2,88 2,88 0,00 697,12 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 2,88 2,88 0,00 797,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 622,00 622,00 0,00 2.878,00 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 622,00 622,00 0,00 2.878,00 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 622,00 622,00 0,00 2.878,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 149.706,03 149.706,03 0,00 1.310.293,97 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 8.764,02 8.764,02 8.764,02 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 1.494,49 1.494,49 0,00 23.505,51 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 444,65 444,65 0,00 4.555,35 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 8.025,81 8.025,81 0,00 91.974,19 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 222,04 222,04 222,04 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 2.126,32 0,00 27.873,68 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 170.783,36 170.783,36 8.986,06 1.458.202,70 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 40.954,24 40.954,24 0,00 559.045,76 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 8.211,18 8.211,18 0,00 6.788,82 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.404,97 1.404,97 0,00 23.595,03 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 19.081,43 19.081,43 0,00 203.918,57 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 69.651,82 69.651,82 0,00 803.548,18 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 240.435,18 240.435,18 8.986,06 2.261.750,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.168,10 2.168,10 0,00 11.831,90 11 SET 2003 10:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 12,06 12,06 12,06 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 2.180,16 2.180,16 12,06 67.831,90 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 2.180,16 2.180,16 12,06 157.831,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 326,26 326,26 0,00 1.673,74 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 326,26 326,26 0,00 1.673,74 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 326,26 326,26 0,00 1.673,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 47,09 47,09 0,00 19.952,91 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 47,09 47,09 0,00 19.952,91 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 47,09 47,09 0,00 19.952,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 1.056,40 1.056,40 0,00 7.443,60 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 1.056,40 1.056,40 0,00 7.443,60 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 1.056,40 1.056,40 0,00 7.443,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 248.371,21 248.371,21 8.998,12 3.208.626,91 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:50 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 60,40 60,40 60,40 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 9.775,38 9.775,38 9.775,38 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 9.835,78 9.835,78 9.835,78 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 258.206,99 258.206,99 18.833,90 3.208.626,91