11 SET 2003 12:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 5.237,67 5.237,67 0,00 8.062,33 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 1.500,00 5.038,76 0,00 7.961,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 6.737,67 10.276,43 0,00 16.023,57 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 316,16 1.717,14 0,00 8.282,86 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 316,16 1.717,14 0,00 8.282,86 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 7.053,83 11.993,57 0,00 24.306,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 290,35 790,67 0,00 1.709,33 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 290,35 790,67 0,00 1.709,33 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 549,50 962,70 0,00 1.037,30 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 3.817,86 19.771,71 0,00 13.228,29 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 4.367,36 20.734,41 0,00 14.265,59 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 4.657,71 21.525,08 0,00 15.974,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 27,37 86,63 0,00 613,37 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 27,37 86,63 0,00 613,37 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 27,37 584,83 398,20 613,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 570,02 1.809,10 0,00 1.690,90 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 570,02 1.809,10 0,00 1.690,90 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 570,02 1.809,10 0,00 1.690,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 122.729,47 768.634,86 0,00 691.365,14 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 3.592,38 33.008,51 33.008,51 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 1.663,75 9.751,25 0,00 15.248,75 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 42,27 834,06 0,00 4.165,94 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 6.845,28 42.342,28 0,00 57.657,72 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 91,01 836,26 836,26 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 12.757,92 0,00 17.242,08 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 137.090,48 868.165,14 33.844,77 785.679,63 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 40.038,38 239.149,14 0,00 360.850,86 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 202,04 13.457,80 0,00 1.542,20 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.441,28 8.164,57 0,00 16.835,43 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 18.623,19 109.643,55 0,00 113.356,45 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 504,32 6.203,46 0,00 3.996,54 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 60.809,21 376.618,52 0,00 496.581,48 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 197.899,69 1.244.783,66 33.844,77 1.282.261,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.145,56 12.814,20 0,00 1.185,80 11 SET 2003 12:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 0,00 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 544,50 2.722,50 2.722,50 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 1.592,80 7.964,00 0,00 12.036,00 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 4.282,86 23.521,15 2.742,95 49.221,80 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 4.282,86 23.521,15 2.742,95 139.221,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 490,41 1.171,75 0,00 828,25 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 490,41 1.171,75 0,00 828,25 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 490,41 1.171,75 0,00 828,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 529,21 21.075,86 1.075,86 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 529,21 21.075,86 1.075,86 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 529,21 21.075,86 1.075,86 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 818,21 5.195,01 0,00 3.304,99 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 818,21 5.195,01 0,00 3.304,99 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 818,21 5.195,01 0,00 3.304,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 216.329,31 1.331.660,01 38.061,78 2.154.401,77 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 72,00 385,60 385,60 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 4.233,95 32.098,00 32.098,00 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 4.305,95 32.483,60 32.483,60 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 220.635,26 1.364.143,61 70.545,38 2.154.401,77