11 SET 2003 12:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 0,00 3.538,76 0,00 9.461,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 0,00 3.538,76 0,00 22.761,24 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 573,57 1.400,98 0,00 8.599,02 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 573,57 1.400,98 0,00 8.599,02 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 573,57 4.939,74 0,00 31.360,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 399,45 500,32 0,00 1.999,68 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 399,45 500,32 0,00 1.999,68 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 17,50 413,20 0,00 1.586,80 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 3.465,10 15.953,85 0,00 17.046,15 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 3.482,60 16.367,05 0,00 18.632,95 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 3.882,05 16.867,37 0,00 20.632,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 24,29 59,26 0,00 640,74 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 24,29 59,26 0,00 640,74 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 498,20 498,20 398,20 0,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 498,20 498,20 398,20 0,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 522,49 557,46 398,20 640,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 124,00 1.239,08 0,00 2.260,92 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 124,00 1.239,08 0,00 2.260,92 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 124,00 1.239,08 0,00 2.260,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 141.450,39 645.905,39 0,00 814.094,61 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 4.140,36 29.416,13 29.416,13 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 1.616,67 8.087,50 0,00 16.912,50 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 347,14 791,79 0,00 4.208,21 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 7.745,94 35.497,00 0,00 64.503,00 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 104,89 745,25 745,25 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 10.631,60 0,00 19.368,40 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 157.531,71 731.074,66 30.161,38 919.086,72 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 41.220,61 199.110,76 0,00 400.889,24 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 248,82 13.255,76 0,00 1.744,24 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.431,87 6.723,29 0,00 18.276,71 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 19.044,36 91.020,36 0,00 131.979,64 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 1.861,67 5.699,14 0,00 4.500,86 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 63.807,33 315.809,31 0,00 557.390,69 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 221.339,04 1.046.883,97 30.161,38 1.476.477,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.147,48 10.668,64 0,00 3.331,36 11 SET 2003 12:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 0,00 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 544,50 2.178,00 2.178,00 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 1.592,80 6.371,20 0,00 13.628,80 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 4.284,78 19.238,29 2.198,45 52.960,16 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 4.284,78 19.238,29 2.198,45 142.960,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 269,37 681,34 0,00 1.318,66 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 269,37 681,34 0,00 1.318,66 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 269,37 681,34 0,00 1.318,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 20.398,47 20.546,65 546,65 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 20.398,47 20.546,65 546,65 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 20.398,47 20.546,65 546,65 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 810,92 4.376,80 0,00 4.123,20 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 810,92 4.376,80 0,00 4.123,20 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 810,92 4.376,80 0,00 4.123,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 252.204,69 1.115.330,70 33.304,68 2.365.973,98 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 72,00 313,60 313,60 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 4.320,66 27.864,05 27.864,05 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 4.392,66 28.177,65 28.177,65 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 256.597,35 1.143.508,35 61.482,33 2.365.973,98