11 SET 2003 12:49 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 51,33 5.761,14 0,00 7.538,86 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 266,00 5.979,76 0,00 7.020,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 317,33 11.740,90 0,00 14.559,10 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 1.298,52 7.007,04 0,00 2.992,96 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 1.298,52 7.007,04 0,00 2.992,96 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 1.615,85 18.747,94 0,00 17.552,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 69,85 932,27 0,00 1.567,73 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 69,85 932,27 0,00 1.567,73 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 28,88 1.138,61 0,00 861,39 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 5.261,79 34.627,47 1.627,47 0,00 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 5.290,67 35.766,08 1.627,47 861,39 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 5.360,52 36.698,35 1.627,47 2.429,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 136,18 367,27 0,00 332,73 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 501,98 1.123,33 1.123,33 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 638,16 1.490,60 1.123,33 332,73 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 638,16 1.988,80 1.521,53 332,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:49 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 56,00 2.137,14 0,00 1.362,86 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 56,00 2.137,14 0,00 1.362,86 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 56,00 2.137,14 0,00 1.362,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 126.099,87 1.371.884,47 0,00 88.115,53 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 3.404,28 49.329,72 49.329,72 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 3.359,06 21.517,05 0,00 3.482,95 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 44,84 9.621,86 4.621,86 0,00 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 7.019,50 76.129,37 0,00 23.870,63 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 88,00 1.257,87 1.257,87 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 23.389,52 0,00 6.610,48 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 142.141,87 1.553.129,86 55.209,45 122.079,59 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 39.176,44 443.707,16 0,00 156.292,84 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 0,00 13.962,13 0,00 1.037,87 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.280,50 14.907,53 0,00 10.092,47 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 18.661,71 205.223,05 0,00 17.776,95 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 1.399,70 11.521,35 1.321,35 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 60.518,35 689.321,22 1.321,35 185.200,13 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 202.660,22 2.242.451,08 56.530,80 307.279,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.474,68 24.072,84 10.072,84 0,00 11 SET 2003 12:49 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 0,00 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 544,50 5.445,00 5.445,00 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 252,00 252,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 50.120,40 50.120,40 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 1.592,80 15.928,00 0,00 4.072,00 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 500,00 500,00 0,00 9.500,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 5.111,98 96.338,69 65.910,69 39.572,00 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 5.111,98 96.338,69 65.910,69 129.572,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 287,50 1.523,49 0,00 476,51 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 287,50 1.523,49 0,00 476,51 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 287,50 1.523,49 0,00 476,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 177,75 22.199,94 2.199,94 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 177,75 22.199,94 2.199,94 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 177,75 22.199,94 2.199,94 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:49 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 1.111,66 10.464,66 1.964,66 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 1.111,66 10.464,66 1.964,66 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 1.111,66 10.464,66 1.964,66 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 217.019,64 2.432.634,44 129.755,09 1.145.120,65 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:49 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 86,54 1.143,68 1.143,68 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 4.201,86 52.510,04 52.510,04 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 4.288,40 53.653,72 53.653,72 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 221.308,04 2.486.288,16 183.408,81 1.145.120,65