11 SET 2003 12:48 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 90,99 5.709,81 0,00 7.590,19 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 0,00 5.713,76 0,00 7.286,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 90,99 11.423,57 0,00 14.876,43 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 916,37 5.708,52 0,00 4.291,48 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 916,37 5.708,52 0,00 4.291,48 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 1.007,36 17.132,09 0,00 19.167,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 49,00 862,42 0,00 1.637,58 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 49,00 862,42 0,00 1.637,58 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 37,63 1.109,73 0,00 890,27 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 8,95 29.365,68 0,00 3.634,32 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 46,58 30.475,41 0,00 4.524,59 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 95,58 31.337,83 0,00 6.162,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 0,00 231,09 0,00 468,91 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 547,14 621,35 621,35 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 547,14 852,44 621,35 468,91 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 547,14 1.350,64 1.019,55 468,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:48 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 78,00 2.081,14 0,00 1.418,86 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 78,00 2.081,14 0,00 1.418,86 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 78,00 2.081,14 0,00 1.418,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 121.330,13 1.245.784,60 0,00 214.215,40 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 3.275,66 45.925,44 45.925,44 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 2.297,98 18.157,99 0,00 6.842,01 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 8.492,37 9.577,02 4.577,02 0,00 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 6.789,37 69.109,87 0,00 30.890,13 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 84,68 1.169,87 1.169,87 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 21.263,20 0,00 8.736,80 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 144.396,51 1.410.987,99 51.672,33 260.684,34 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 39.922,01 404.530,72 0,00 195.469,28 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 208,96 13.962,13 0,00 1.037,87 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.254,57 13.627,03 0,00 11.372,97 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 18.999,30 186.561,34 0,00 36.438,66 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 530,21 10.121,65 0,00 78,35 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 60.915,05 628.802,87 0,00 244.397,13 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 205.311,56 2.039.790,86 51.672,33 505.081,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.115,52 21.598,16 7.598,16 0,00 11 SET 2003 12:48 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 0,00 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 544,50 4.900,50 4.900,50 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 252,00 252,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 0,00 50.120,40 50.120,40 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 1.592,80 14.335,20 0,00 5.664,80 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 4.252,82 91.226,71 62.891,51 41.664,80 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 4.252,82 91.226,71 62.891,51 131.664,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 6,67 1.235,99 0,00 764,01 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 6,67 1.235,99 0,00 764,01 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 6,67 1.235,99 0,00 764,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 191,00 22.022,19 2.022,19 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 191,00 22.022,19 2.022,19 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 191,00 22.022,19 2.022,19 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:48 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 1.099,80 9.353,00 853,00 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 1.099,80 9.353,00 853,00 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 1.099,80 9.353,00 853,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 212.589,93 2.215.614,80 118.458,58 1.350.843,78 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:48 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 158,54 1.057,14 1.057,14 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 3.999,26 48.308,18 48.308,18 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 4.157,80 49.365,32 49.365,32 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 216.747,73 2.264.980,12 167.823,90 1.350.843,78