11 SET 2003 12:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0201 - Imposto s/a Prop.Predial e Territ.Urbana 13.300,00 13,89 5.618,82 0,00 7.681,18 0801 - Imposto s/Transm."Inter Vivos"B.Imoveis 13.000,00 540,00 5.713,76 0,00 7.286,24 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.300,00 553,89 11.332,58 0,00 14.967,42 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO ------------------------------------------ 0501 - Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza 10.000,00 2.144,54 4.792,15 0,00 5.207,85 TOTAL IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.000,00 2.144,54 4.792,15 0,00 5.207,85 ----------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 36.300,00 2.698,43 16.124,73 0,00 20.175,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -------------------------------------------- 0101 - Taxas de Licencas Diversas 2.500,00 0,00 813,42 0,00 1.686,58 TOTAL TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.500,00 0,00 813,42 0,00 1.686,58 ------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0101 - Taxa de Expediente e Servicos Diversos 2.000,00 18,38 1.072,10 0,00 927,90 0201 - Taxa de Servicos Urbanos 33.000,00 2.894,47 29.356,73 0,00 3.643,27 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 35.000,00 2.912,85 30.428,83 0,00 4.571,17 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 37.500,00 2.912,85 31.242,25 0,00 6.257,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS ---------------------------- 0101 - Alugueis e Arrendamentos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 --------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS -------------------------------------- 0101 - Juros de Aplicacoes Financeiras 700,00 52,00 231,09 0,00 468,91 0102 - JUROS APLIC.FINANC. CONV. FUNASA 0,00 74,21 74,21 74,21 0,00 0103 - JUROS APL. FINANCEIRA/CONV. SETASCAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS 700,00 126,21 305,30 74,21 468,91 ------------------------------------- 1320 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - PARTICIPACOES E DIVIDENDOS --------------------------------- 0101 - Participacoes e Dividendos 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 TOTAL PARTICIPACOES E DIVIDENDOS 100,00 0,00 498,20 398,20 0,00 -------------------------------- TOTAL RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 800,00 126,21 803,50 472,41 468,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0101 - Locacao de Maquinas e Veiculos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1540 - SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA --------------------------------------------- 0101 - Tarifa de Agua e Esgotos 3.500,00 39,02 2.003,14 0,00 1.496,86 TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 39,02 2.003,14 0,00 1.496,86 -------------------------------------------- TOTAL SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 3.500,00 39,02 2.003,14 0,00 1.496,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 0401 - Servicos de Comunicacoes-(PS - Telemig) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - Cota-Parte do Fundo de Partic.dos Munic. 1.460.000,00 126.956,69 1.124.454,47 0,00 335.545,53 0103 - Cota Parte do Fundo Part.Municip.LC91/97 0,00 3.429,41 42.649,78 42.649,78 0,00 0104 - Transf.do Imp.s/a Renda Retido na Fonte 25.000,00 1.841,08 15.860,01 0,00 9.139,99 0105 - Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural 5.000,00 158,52 1.084,65 0,00 3.915,35 0120 - Transf. dos recursos do FUNDEF (Uniao) 100.000,00 7.060,59 62.320,50 0,00 37.679,50 0121 - Transf. Recursos do FUNDEF LC91/97 0,00 88,60 1.085,19 1.085,19 0,00 0901 - Compensacao Financeira do ICMS LC 87/96 30.000,00 2.126,32 19.136,88 0,00 10.863,12 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.620.000,00 141.661,21 1.266.591,48 43.734,97 397.143,49 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - Cota-Parte Imp.Oper.Rel.Circ.Mercadorias 600.000,00 42.736,96 364.608,71 0,00 235.391,29 0102 - Cota Parte Imp.s/Propried.de Veic.Autom. 15.000,00 39,51 13.753,17 0,00 1.246,83 0103 - Cota-Parte do IPI - Exportacao 25.000,00 1.312,84 12.372,46 0,00 12.627,54 0120 - Transf.de Recursos do FUNDEF (Estado) 223.000,00 19.706,90 167.562,04 0,00 55.437,96 0901 - Quota Municipal do Salario Educacao-QMSE 10.200,00 1.437,19 9.591,44 0,00 608,56 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 873.200,00 65.233,40 567.887,82 0,00 305.312,18 -------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.493.200,00 206.894,61 1.834.479,30 43.734,97 702.455,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0101 - Convenio SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - Convenio PAB 14.000,00 2.383,69 19.482,64 5.482,64 0,00 11 SET 2003 12:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0103 - APL.CONVENIO ERRADICACAO AEDES AEGYPIT 0,00 0,00 20,45 20,45 0,00 0104 - Convenio FNS 0,00 544,50 4.356,00 4.356,00 0,00 0105 - CONVENIO SETAS CAD/189/01 0,00 0,00 252,00 252,00 0,00 0106 - CONVENIO 552/98 FUNASA 0,00 50.120,40 50.120,40 50.120,40 0,00 0201 - Convenio FNDE 20.000,00 1.592,80 12.742,40 0,00 7.257,60 0202 - Convenio FNDE/PDDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 70.000,00 54.641,39 86.973,89 60.231,49 43.257,60 --------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - CONVENIOS COM O ESTADO ----------------------------- 0101 - Convenio SEE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0201 - Convenio SUS/UCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL CONVENIOS COM O ESTADO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 ---------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 160.000,00 54.641,39 86.973,89 60.231,49 133.257,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0101 - Multas e Juros de Mora 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ---------------------------------- 0101 - Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 --------------------------------- TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 0,00 84,35 0,00 19.915,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0101 - Receita da Divida Ativa Tributaria 2.000,00 23,99 1.229,32 0,00 770,68 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.000,00 23,99 1.229,32 0,00 770,68 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.000,00 23,99 1.229,32 0,00 770,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0101 - Outras Receitas 20.000,00 251,13 21.831,19 1.831,19 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 251,13 21.831,19 1.831,19 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 251,13 21.831,19 1.831,19 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - Operacoes de Credito Internas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS ------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Moveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------ TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - Alienacao de Bens Imoveis 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0103 - Cota-Parte do Fundo Especial-Lei 7525/86 8.500,00 1.026,48 8.253,20 0,00 246,80 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.500,00 1.026,48 8.253,20 0,00 246,80 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.500,00 1.026,48 8.253,20 0,00 246,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 2430 - TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS --------------------------------------------- 0101 - Convenio Tratamento de Lixo 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0102 - Convenio Const. Unidades de Saude 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 -------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE INTITUICOES PRIVADAS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2460 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2461 - CONVENIOS COM A UNIAO ---------------------------- 0100 - Convenio Habitar Brasil 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0200 - Convenio Recursos do OGU 311.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00 TOTAL CONVENIOS COM A UNIAO 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.448.000,00 268.614,11 2.003.024,87 106.270,06 1.551.245,19 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 498.000,00 0,00 0,00 0,00 498.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 12:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2001 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - EXTRAORCAMENTARIA 6411 - EXTRAORCAMENTARIA ------------------------ 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 230,54 898,60 898,60 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 4.025,58 44.308,92 44.308,92 0,00 0103 - RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRAORCAMENTARIA 0,00 4.256,12 45.207,52 45.207,52 0,00 ----------------------- TOTAL GERAL ......... 3.448.000,00 272.870,23 2.048.232,39 151.477,58 1.551.245,19