11 SET 2003 10:44 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 231,73 5.691,09 0,00 3.108,91 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.357,08 18.710,96 0,00 11.589,04 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 10.300,00 13.199,40 3.099,40 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 12.888,81 37.601,45 3.099,40 14.697,95 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 1.132,51 5.799,17 0,00 2.800,83 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 1.132,51 5.799,17 0,00 2.800,83 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 14.021,32 43.400,62 3.099,40 17.498,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 72,46 1.024,58 0,00 1.975,42 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 72,46 1.024,58 0,00 1.975,42 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 105,93 1.200,36 0,00 2.199,64 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 2.186,25 15.592,60 0,00 24.407,40 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 2.292,18 16.792,96 0,00 26.607,04 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 2.364,64 17.817,54 0,00 28.582,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 284,28 7.932,31 7.682,31 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 113,16 3.288,15 3.188,15 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 506,27 4.038,19 3.988,19 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 903,71 15.258,65 14.858,65 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 903,71 15.750,49 15.350,49 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:44 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 488,00 2.699,14 0,00 500,86 9002 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 488,00 2.699,14 0,00 4.500,86 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 488,00 2.699,14 0,00 4.500,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 133.368,62 1.269.338,09 0,00 477.061,91 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 58,37 614,41 0,00 8.285,59 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 1.162,33 8.582,20 0,00 13.517,80 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 2.157,34 9.424,75 0,00 3.385,25 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 17.958,16 0,00 12.441,84 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 138.991,43 1.305.917,61 0,00 514.692,39 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 42.030,05 318.011,90 0,00 249.588,10 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 742,33 13.718,33 0,00 1.281,67 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 42.772,38 331.730,23 0,00 250.869,77 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 1.531,95 14.578,51 9.578,51 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 4.568,30 43.472,72 0,00 12.227,28 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 117,77 1.121,58 0,00 878,42 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 484,50 3.843,84 1.843,84 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 8.180,08 5.180,08 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 19.674,79 146.905,56 0,00 21.394,44 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 27.399,82 218.102,29 16.602,43 34.500,14 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 209.163,63 1.855.750,13 16.602,43 800.062,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 2.482,00 20.496,64 6.496,64 0,00 0103 - 0,00 0,00 4.395,78 4.395,78 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 3.090,80 10.817,80 0,00 39.182,20 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 5.572,80 35.710,22 10.892,42 85.182,20 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 5.572,80 61.103,62 10.892,42 198.488,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:44 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 141,42 990,60 890,60 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 141,42 990,60 890,60 0,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 141,42 990,60 890,60 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 373,96 3.200,44 0,00 1.599,56 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 373,96 3.200,44 0,00 1.599,56 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 373,96 3.200,44 0,00 1.599,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 452,52 19.486,58 9.486,58 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 452,52 19.486,58 9.486,58 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 452,52 19.486,58 9.486,58 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:44 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 1.350,52 8.592,13 1.092,13 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 1.350,52 8.592,13 1.092,13 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 1.350,52 8.592,13 1.092,13 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 0,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 234.832,52 2.078.151,29 106.774,05 1.881.232,76 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 766.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:44 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 177,29 1.405,55 1.405,55 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 5.470,19 40.370,49 40.370,49 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.421,61 1.421,61 1.421,61 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0205 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 7.389,09 44.017,65 44.017,65 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 242.221,61 2.122.168,94 150.791,70 1.881.232,76