11 SET 2003 10:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JULHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 549,91 5.459,36 0,00 3.340,64 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.225,57 16.353,88 0,00 13.946,12 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 1.695,40 2.899,40 0,00 7.200,60 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 4.470,88 24.712,64 0,00 24.487,36 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 657,79 4.666,66 0,00 3.933,34 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 657,79 4.666,66 0,00 3.933,34 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 5.128,67 29.379,30 0,00 28.420,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 284,48 952,12 0,00 2.047,88 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 284,48 952,12 0,00 2.047,88 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 160,16 1.094,43 0,00 2.305,57 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 2.263,07 13.406,35 0,00 26.593,65 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 2.423,23 14.500,78 0,00 28.899,22 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 2.707,71 15.452,90 0,00 30.947,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 811,38 7.648,03 7.398,03 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 306,87 3.174,99 3.074,99 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 541,41 3.531,92 3.481,92 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 1.659,66 14.354,94 13.954,94 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 1.659,66 14.846,78 14.446,78 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JULHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 291,02 2.211,14 0,00 988,86 9002 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 291,02 2.211,14 0,00 4.988,86 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 291,02 2.211,14 0,00 4.988,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 140.851,98 1.135.969,47 0,00 610.430,53 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 10,83 556,04 0,00 8.343,96 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 979,06 7.419,87 0,00 14.680,13 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 0,00 7.267,41 0,00 5.542,59 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 15.713,39 0,00 14.686,61 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 144.086,64 1.166.926,18 0,00 653.683,82 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 41.923,75 275.981,85 0,00 291.618,15 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 856,62 12.976,00 0,00 2.024,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 42.780,37 288.957,85 0,00 293.642,15 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 1.617,91 13.046,56 8.046,56 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 4.824,65 38.904,42 0,00 16.795,58 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 124,38 1.003,81 0,00 996,19 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 472,22 3.359,34 1.359,34 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 7.157,57 4.157,57 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 19.540,73 127.230,77 0,00 41.069,23 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 27.602,40 190.702,47 13.563,47 58.861,00 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 214.469,41 1.646.586,50 13.563,47 1.006.186,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 3.012,75 18.014,64 4.014,64 0,00 0103 - 0,00 448,66 4.395,78 4.395,78 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 1.545,40 7.727,00 0,00 42.273,00 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 5.006,81 30.137,42 8.410,42 88.273,00 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 5.006,81 55.530,82 8.410,42 201.579,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JULHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 213,23 849,18 749,18 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 213,23 849,18 749,18 0,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 213,23 849,18 749,18 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 558,80 2.826,48 0,00 1.973,52 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 558,80 2.826,48 0,00 1.973,52 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 558,80 2.826,48 0,00 1.973,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 360,86 19.034,06 9.034,06 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 360,86 19.034,06 9.034,06 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 360,86 19.034,06 9.034,06 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JULHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 1.351,47 7.241,61 0,00 258,39 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 1.351,47 7.241,61 0,00 258,39 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 1.351,47 7.241,61 0,00 258,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 0,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 231.747,64 1.843.318,77 95.563,91 2.104.855,14 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 766.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JULHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 177,29 1.228,26 1.228,26 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 4.891,89 34.900,30 34.900,30 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 5.569,18 36.628,56 36.628,56 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 237.316,82 1.879.947,33 132.192,47 2.104.855,14