11 SET 2003 10:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 777,92 4.909,45 0,00 3.890,55 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.231,51 14.128,31 0,00 16.171,69 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 0,00 1.204,00 0,00 8.896,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 3.009,43 20.241,76 0,00 28.958,24 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 564,01 4.008,87 0,00 4.591,13 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 564,01 4.008,87 0,00 4.591,13 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 3.573,44 24.250,63 0,00 33.549,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 184,60 667,64 0,00 2.332,36 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 184,60 667,64 0,00 2.332,36 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 132,15 934,27 0,00 2.465,73 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 2.368,30 11.143,28 0,00 28.856,72 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 2.500,45 12.077,55 0,00 31.322,45 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 2.685,05 12.745,19 0,00 33.654,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 988,52 6.836,65 6.586,65 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 0,00 2.868,12 2.768,12 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 409,18 2.990,51 2.940,51 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 1.397,70 12.695,28 12.295,28 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 1.397,70 13.187,12 12.787,12 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 375,02 1.920,12 0,00 1.279,88 9002 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 375,02 1.920,12 0,00 5.279,88 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 375,02 1.920,12 0,00 5.279,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 128.817,00 995.117,49 0,00 751.282,51 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 237,93 545,21 0,00 8.354,79 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 1.021,52 6.440,81 0,00 15.659,19 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 567,07 7.267,41 0,00 5.542,59 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 13.468,62 0,00 16.931,38 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 132.888,29 1.022.839,54 0,00 797.770,46 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 39.328,37 234.058,10 0,00 333.541,90 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 0,00 12.119,38 0,00 2.880,62 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 39.328,37 246.177,48 0,00 336.422,52 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 1.479,66 11.428,65 6.428,65 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 4.412,39 34.079,77 0,00 21.620,23 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 113,76 879,43 0,00 1.120,57 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 458,50 2.887,12 887,12 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 6.135,06 3.135,06 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 18.146,53 107.690,04 0,00 60.609,96 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 25.633,35 163.100,07 10.450,83 83.350,76 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 197.850,01 1.432.117,09 10.450,83 1.217.543,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 2.608,80 15.001,89 1.001,89 0,00 0103 - 0,00 714,53 3.947,12 3.947,12 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 0,00 6.181,60 0,00 43.818,40 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 3.323,33 25.130,61 4.949,01 89.818,40 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 3.323,33 50.524,01 4.949,01 203.125,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 273,80 635,95 535,95 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 273,80 635,95 535,95 0,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 273,80 635,95 535,95 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 922,10 2.267,68 0,00 2.532,32 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 922,10 2.267,68 0,00 2.532,32 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 922,10 2.267,68 0,00 2.532,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 254,92 18.673,20 8.673,20 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 254,92 18.673,20 8.673,20 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 254,92 18.673,20 8.673,20 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 1.205,37 5.890,14 0,00 1.609,86 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 1.205,37 5.890,14 0,00 1.609,86 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 1.205,37 5.890,14 0,00 1.609,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 0,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 211.860,74 1.611.571,13 86.756,11 2.327.794,98 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 766.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:42 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JUNHO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 188,35 1.050,97 1.050,97 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 5.714,81 30.008,41 30.008,41 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 5.903,16 31.059,38 31.059,38 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 217.763,90 1.642.630,51 117.815,49 2.327.794,98