11 SET 2003 10:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 4.131,53 4.131,53 0,00 4.668,47 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.312,63 11.896,80 0,00 18.403,20 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 774,00 1.204,00 0,00 8.896,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 7.218,16 17.232,33 0,00 31.967,67 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 1.021,38 3.444,86 0,00 5.155,14 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 1.021,38 3.444,86 0,00 5.155,14 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 8.239,54 20.677,19 0,00 37.122,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 104,73 483,04 0,00 2.516,96 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 104,73 483,04 0,00 2.516,96 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 492,64 802,12 0,00 2.597,88 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 2.497,51 8.774,98 0,00 31.225,02 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 2.990,15 9.577,10 0,00 33.822,90 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 3.094,88 10.060,14 0,00 36.339,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 2.381,16 5.848,13 5.598,13 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 1.032,61 2.868,12 2.768,12 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 984,58 2.581,33 2.531,33 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 4.398,35 11.297,58 10.897,58 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 491,84 491,84 491,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 491,84 491,84 491,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 4.890,19 11.789,42 11.389,42 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 260,04 1.545,10 0,00 1.654,90 9002 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 260,04 1.545,10 0,00 5.654,90 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 260,04 1.545,10 0,00 5.654,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 182.972,48 866.300,49 0,00 880.099,51 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 0,00 307,28 0,00 8.592,72 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 1.081,08 5.419,29 0,00 16.680,71 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 1.831,90 6.700,34 0,00 6.109,66 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 11.223,85 0,00 19.176,15 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 188.130,23 889.951,25 0,00 930.658,75 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 37.373,53 194.729,73 0,00 372.870,27 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 375,81 12.119,38 0,00 2.880,62 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 37.749,34 206.849,11 0,00 375.750,89 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 2.101,74 9.948,99 4.948,99 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 6.267,41 29.667,38 0,00 26.032,62 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 161,58 765,67 0,00 1.234,33 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 491,70 2.428,62 428,62 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 5.112,55 2.112,55 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 17.940,88 89.543,51 0,00 78.756,49 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 27.985,82 137.466,72 7.490,16 106.023,44 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 253.865,39 1.234.267,08 7.490,16 1.412.433,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 2.450,77 12.393,09 0,00 1.606,91 0103 - 0,00 714,53 3.232,59 3.232,59 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 3.090,80 6.181,60 0,00 43.818,40 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 6.256,10 21.807,28 3.232,59 91.425,31 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 8.008,40 25.393,40 0,00 113.306,60 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 8.008,40 25.393,40 0,00 113.306,60 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 14.264,50 47.200,68 3.232,59 204.731,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 175,41 362,15 262,15 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 175,41 362,15 262,15 0,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 175,41 362,15 262,15 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 524,34 1.345,58 0,00 3.454,42 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 524,34 1.345,58 0,00 3.454,42 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 524,34 1.345,58 0,00 3.454,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 17.042,65 18.418,28 8.418,28 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 17.042,65 18.418,28 8.418,28 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 17.042,65 18.418,28 8.418,28 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 1.150,99 4.684,77 0,00 2.815,23 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 1.150,99 4.684,77 0,00 2.815,23 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 1.150,99 4.684,77 0,00 2.815,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 0,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 303.507,93 1.399.710,39 80.152,60 2.533.052,21 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 766.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:41 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 80,00 862,62 862,62 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 5.445,40 24.293,60 24.293,60 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 5.525,40 25.156,22 25.156,22 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 309.033,33 1.424.866,61 105.308,82 2.533.052,21