11 SET 2003 10:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 56,26 6.052,24 0,00 2.747,76 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.339,33 25.764,93 0,00 4.535,07 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 0,00 14.735,80 4.635,80 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 2.395,59 46.552,97 4.635,80 7.282,83 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 694,21 8.228,52 0,00 371,48 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 694,21 8.228,52 0,00 371,48 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 3.089,80 54.781,49 4.635,80 7.654,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 0,00 1.028,09 0,00 1.971,91 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 0,00 1.028,09 0,00 1.971,91 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 35,00 1.397,21 0,00 2.002,79 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 1.960,59 23.864,84 0,00 16.135,16 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 1.995,59 25.262,05 0,00 18.137,95 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 1.995,59 26.290,14 0,00 20.109,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 2.998,72 18.635,89 18.385,89 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 1.124,15 6.292,00 6.192,00 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 1.393,47 6.113,23 6.063,23 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 5.516,34 31.041,12 30.641,12 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 5.516,34 31.532,96 31.132,96 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 37,00 2.939,18 0,00 260,82 9002 - 4.000,00 24,00 39,00 0,00 3.961,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 61,00 2.978,18 0,00 4.221,82 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 61,00 2.978,18 0,00 4.221,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 170.179,78 1.780.777,14 34.377,14 0,00 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 32,17 5.365,86 0,00 3.534,14 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 1.100,44 11.786,88 0,00 10.313,12 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 0,00 11.754,48 0,00 1.055,52 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 24.692,47 0,00 5.707,53 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 173.557,16 1.834.376,83 34.377,14 20.610,31 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 44.082,23 450.187,27 0,00 117.412,73 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 561,11 14.663,62 0,00 336,38 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 44.643,34 464.850,89 0,00 117.749,11 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 1.538,59 20.037,01 15.037,01 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 4.588,09 59.750,03 4.050,03 0,00 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 118,29 1.541,22 0,00 458,78 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 514,54 5.226,30 3.226,30 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 11.247,61 8.247,61 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 21.132,05 209.808,59 41.508,59 0,00 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 28.914,07 307.610,76 72.069,54 458,78 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 247.114,57 2.606.838,48 106.446,68 138.818,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 2.485,59 31.060,29 17.060,29 0,00 0103 - 0,00 0,00 6.063,69 6.063,69 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 1.545,40 15.454,00 0,00 34.546,00 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 4.030,99 52.577,98 23.123,98 80.546,00 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 4.030,99 77.971,38 23.123,98 193.852,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 57,92 1.239,70 1.139,70 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 57,92 1.239,70 1.139,70 0,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 57,92 1.239,70 1.139,70 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 148,50 3.875,68 0,00 924,32 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 148,50 3.875,68 0,00 924,32 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 148,50 3.875,68 0,00 924,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 280,74 20.766,41 10.766,41 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 280,74 20.766,41 10.766,41 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 280,74 20.766,41 10.766,41 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 1.992,83 13.974,97 6.474,97 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 1.992,83 13.974,97 6.474,97 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 1.992,83 13.974,97 6.474,97 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 0,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 23.798,06 23.798,06 0,00 142.201,94 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 23.798,06 23.798,06 0,00 242.201,94 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 288.086,34 2.913.407,45 233.080,50 1.172.283,05 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 23.798,06 73.158,06 49.360,00 742.201,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE NOVEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 177,29 1.937,42 1.937,42 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 6.470,98 57.531,39 57.531,39 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.390,61 5.654,67 5.654,67 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0205 - 0,00 200,00 500,00 500,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 8.238,88 66.843,48 66.843,48 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 296.325,22 2.980.250,93 299.923,98 1.172.283,05