11 SET 2003 10:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 124,98 5.995,98 0,00 2.804,02 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.341,13 23.425,60 0,00 6.874,40 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 430,40 14.735,80 4.635,80 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 2.896,51 44.157,38 4.635,80 9.678,42 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 942,11 7.534,31 0,00 1.065,69 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 942,11 7.534,31 0,00 1.065,69 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 3.838,62 51.691,69 4.635,80 10.744,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 3,51 1.028,09 0,00 1.971,91 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 3,51 1.028,09 0,00 1.971,91 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 85,30 1.362,21 0,00 2.037,79 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 2.126,40 21.904,25 0,00 18.095,75 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 2.211,70 23.266,46 0,00 20.133,54 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 2.215,21 24.294,55 0,00 22.105,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 149,66 15.637,17 15.387,17 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 47,77 5.167,85 5.067,85 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 24,84 4.719,76 4.669,76 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 222,27 25.524,78 25.124,78 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 222,27 26.016,62 25.616,62 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 152,04 2.902,18 0,00 297,82 9002 - 4.000,00 15,00 15,00 0,00 3.985,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 167,04 2.917,18 0,00 4.282,82 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 167,04 2.917,18 0,00 4.282,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 194.021,02 1.610.597,36 0,00 135.802,64 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 4.719,28 5.333,69 0,00 3.566,31 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 1.068,83 10.686,44 0,00 11.413,56 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 621,10 11.754,48 0,00 1.055,52 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 22.447,70 0,00 7.952,30 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 202.675,00 1.660.819,67 0,00 159.790,33 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 42.909,82 406.105,04 0,00 161.494,96 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 132,83 14.102,51 0,00 897,49 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 43.042,65 420.207,55 0,00 162.392,45 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 2.228,64 18.498,42 13.498,42 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 6.645,84 55.161,94 0,00 538,06 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 171,33 1.422,93 0,00 577,07 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 382,00 4.711,76 2.711,76 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 10.225,10 7.225,10 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 20.676,57 188.676,54 20.376,54 0,00 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 31.126,89 278.696,69 43.811,82 1.115,13 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 276.844,54 2.359.723,91 43.811,82 323.297,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 2.754,29 28.574,70 14.574,70 0,00 0103 - 0,00 544,50 6.063,69 6.063,69 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 1.545,40 13.908,60 0,00 36.091,40 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 4.844,19 48.546,99 20.638,39 82.091,40 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 4.844,19 73.940,39 20.638,39 195.398,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 109,07 1.181,78 1.081,78 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 109,07 1.181,78 1.081,78 0,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 109,07 1.181,78 1.081,78 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 330,41 3.727,18 0,00 1.072,82 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 330,41 3.727,18 0,00 1.072,82 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 330,41 3.727,18 0,00 1.072,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 564,80 20.485,67 10.485,67 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 564,80 20.485,67 10.485,67 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 564,80 20.485,67 10.485,67 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 1.810,44 11.982,14 4.482,14 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 1.810,44 11.982,14 4.482,14 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 1.810,44 11.982,14 4.482,14 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 0,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 290.946,59 2.625.321,11 160.112,22 1.387.401,11 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 766.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:46 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 177,29 1.760,13 1.760,13 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 5.309,30 51.060,41 51.060,41 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.444,66 4.264,06 4.264,06 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 200,00 600,00 600,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0205 - 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 7.431,25 58.604,60 58.604,60 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 298.377,84 2.683.925,71 218.716,82 1.387.401,11