11 SET 2003 10:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 179,91 5.871,00 0,00 2.929,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.373,51 21.084,47 0,00 9.215,53 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 1.106,00 14.305,40 4.205,40 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 3.659,42 41.260,87 4.205,40 12.144,53 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 793,03 6.592,20 0,00 2.007,80 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 793,03 6.592,20 0,00 2.007,80 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 4.452,45 47.853,07 4.205,40 14.152,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 0,00 1.024,58 0,00 1.975,42 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 0,00 1.024,58 0,00 1.975,42 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 76,55 1.276,91 0,00 2.123,09 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 4.185,25 19.777,85 0,00 20.222,15 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 4.261,80 21.054,76 0,00 22.345,24 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 4.261,80 22.079,34 0,00 24.320,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 7.555,20 15.487,51 15.237,51 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 1.831,93 5.120,08 5.020,08 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 656,73 4.694,92 4.644,92 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 10.043,86 25.302,51 24.902,51 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 0,00 491,84 491,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 10.043,86 25.794,35 25.394,35 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 51,00 2.750,14 0,00 449,86 9002 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 51,00 2.750,14 0,00 4.449,86 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 51,00 2.750,14 0,00 4.449,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 147.238,25 1.416.576,34 0,00 329.823,66 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 0,00 614,41 0,00 8.285,59 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 1.035,41 9.617,61 0,00 12.482,39 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 1.708,63 11.133,38 0,00 1.676,62 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 20.202,93 0,00 10.197,07 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 152.227,06 1.458.144,67 0,00 362.465,33 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 45.183,32 363.195,22 0,00 204.404,78 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 251,35 13.969,68 0,00 1.030,32 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 45.434,67 377.164,90 0,00 205.435,10 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 1.691,27 16.269,78 11.269,78 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 5.043,38 48.516,10 0,00 7.183,90 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 130,02 1.251,60 0,00 748,40 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 485,92 4.329,76 2.329,76 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 9.202,59 6.202,59 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 21.094,41 167.999,97 0,00 300,03 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 29.467,51 247.569,80 19.802,13 8.232,33 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 227.129,24 2.082.879,37 19.802,13 576.132,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 5.323,77 25.820,41 11.820,41 0,00 0103 - 0,00 1.123,41 5.519,19 5.519,19 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 1.545,40 12.363,20 0,00 37.636,80 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 7.992,58 43.702,80 17.339,60 83.636,80 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 0,00 25.393,40 0,00 113.306,60 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 7.992,58 69.096,20 17.339,60 196.943,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 82,11 1.072,71 972,71 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 82,11 1.072,71 972,71 0,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 82,11 1.072,71 972,71 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 196,33 3.396,77 0,00 1.403,23 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 196,33 3.396,77 0,00 1.403,23 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 196,33 3.396,77 0,00 1.403,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 434,29 19.920,87 9.920,87 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 434,29 19.920,87 9.920,87 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 434,29 19.920,87 9.920,87 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 1.579,57 10.171,70 2.671,70 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 1.579,57 10.171,70 2.671,70 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 1.579,57 10.171,70 2.671,70 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 0,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 256.223,23 2.334.374,52 129.666,76 1.647.902,24 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 0,00 49.360,00 49.360,00 766.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 177,29 1.582,84 1.582,84 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 5.380,62 45.751,11 45.751,11 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.397,79 2.819,40 2.819,40 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 200,00 400,00 400,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0205 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 7.155,70 51.173,35 51.173,35 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 263.378,93 2.385.547,87 180.840,11 1.647.902,24