11 SET 2003 10:25 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 30.300,00 2.589,86 2.589,86 0,00 27.710,14 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 10.100,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 49.200,00 2.589,86 2.589,86 0,00 46.610,14 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.600,00 764,94 764,94 0,00 7.835,06 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.600,00 764,94 764,94 0,00 7.835,06 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 57.800,00 3.354,80 3.354,80 0,00 54.445,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 0100 - 3.000,00 83,65 83,65 0,00 2.916,35 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.000,00 83,65 83,65 0,00 2.916,35 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 0100 - 3.400,00 37,65 37,65 0,00 3.362,35 0200 - TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 2.102,93 2.102,93 0,00 37.897,07 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 43.400,00 2.140,58 2.140,58 0,00 41.259,42 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 46.400,00 2.224,23 2.224,23 0,00 44.175,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 250,00 286,70 286,70 36,70 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 100,00 0,72 0,72 0,00 99,28 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 50,00 568,01 568,01 518,01 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 400,00 855,43 855,43 554,71 99,28 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 400,00 855,43 855,43 554,71 99,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS ----------------------------------- 0100 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ---------------------------------- TOTAL OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:25 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 9001 - 3.200,00 618,00 618,00 0,00 2.582,00 9002 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 618,00 618,00 0,00 6.582,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 7.200,00 618,00 618,00 0,00 6.582,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 1.746.400,00 170.991,65 170.991,65 0,00 1.575.408,35 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 8.900,00 174,08 174,08 0,00 8.725,92 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 22.100,00 1.234,13 1.234,13 0,00 20.865,87 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 12.810,00 0,00 0,00 0,00 12.810,00 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.400,00 2.244,77 2.244,77 0,00 28.155,23 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.820.610,00 174.644,63 174.644,63 0,00 1.645.965,37 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 567.600,00 47.019,43 47.019,43 0,00 520.580,57 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 6.589,84 6.589,84 0,00 8.410,16 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 582.600,00 53.609,27 53.609,27 0,00 528.990,73 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 5.000,00 1.963,38 1.963,38 0,00 3.036,62 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 55.700,00 5.856,60 5.856,60 0,00 49.843,40 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 2.000,00 150,16 150,16 0,00 1.849,84 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 2.000,00 521,09 521,09 0,00 1.478,91 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 3.000,00 1.022,51 1.022,51 0,00 1.977,49 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 168.300,00 21.420,68 21.420,68 0,00 146.879,32 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 236.000,00 30.934,42 30.934,42 0,00 205.065,58 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.639.210,00 259.188,32 259.188,32 0,00 2.380.021,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0102 - 14.000,00 2.532,80 2.532,80 0,00 11.467,20 0103 - 0,00 544,50 544,50 544,50 0,00 0201 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0202 - CONVENIO FNDE/PDDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 110.000,00 3.077,30 3.077,30 544,50 107.467,20 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0101 - 138.700,00 15.000,00 15.000,00 0,00 123.700,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 138.700,00 15.000,00 15.000,00 0,00 123.700,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 248.700,00 18.077,30 18.077,30 544,50 231.167,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:25 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA ----------------------------- 0100 - 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ---------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 0900 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 TOTAL RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0100 - 4.800,00 322,97 322,97 0,00 4.477,03 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.800,00 322,97 322,97 0,00 4.477,03 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.800,00 322,97 322,97 0,00 4.477,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 186,51 186,51 0,00 9.813,49 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 186,51 186,51 0,00 9.813,49 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 186,51 186,51 0,00 9.813,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2110 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS ------------------------------------ 0101 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------- TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2220 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -------------------------------- 0101 - 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ------------------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:25 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0909 - 7.500,00 836,90 836,90 0,00 6.663,10 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.500,00 836,90 836,90 0,00 6.663,10 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.500,00 836,90 836,90 0,00 6.663,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0101 - 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0102 - 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0103 - 0,00 49.360,00 49.360,00 49.360,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 500.000,00 49.360,00 49.360,00 49.360,00 500.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0101 - 166.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0102 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 266.000,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 3.852.610,00 335.024,46 335.024,46 50.459,21 3.568.044,75 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 766.000,00 49.360,00 49.360,00 49.360,00 766.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 SET 2003 10:25 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 186,13 186,13 186,13 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 4.714,96 4.714,96 4.714,96 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0301 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0501 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 4.901,09 4.901,09 4.901,09 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 3.852.610,00 339.925,55 339.925,55 55.360,30 3.568.044,75