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ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
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                              Orgao                : 0110 - CAMARA MUNICIPAL
                              Unidade Orcamentaria : 0111 - CAMARA MUNICIPAL
010000000 LEGISLATIVA                            382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
010310000 ACAO LEGISLATIVA                       382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
010310001 ACAO LEGISLATIVA                       382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
0103100011.017 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT             660,00            261,00            399,00            399,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE            660,00            261,00            399,00            399,00              0,00

0103100011.018 AQUISICAO DE IMOVEIS CAMA             300,00            300,00              0,00              0,00              0,00
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D           300,00            300,00              0,00              0,00              0,00

0103100011.019 CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DA              500,00            500,00              0,00              0,00              0,00
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO           500,00            500,00              0,00              0,00              0,00

0103100012.001 SUBSIDIO DE VEREADORES CA         252.364,98        140.789,63        111.575,35        111.575,35              0,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        89.589,63         89.589,63              0,00              0,00              0,00
        31901104 VENC VANTAGENS FIXAS -VER       111.575,35              0,00        111.575,35        111.575,35              0,00
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             16.700,00         16.700,00              0,00              0,00              0,00
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             3.000,00          3.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        13.500,00         13.500,00              0,00              0,00              0,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         10.000,00         10.000,00              0,00              0,00              0,00

0103100012.002 MANUT.DA REMUN.DOS SERV.C          87.702,40         54.219,00         33.483,40         33.483,40              0,00
        31900900 SALARIO FAMILIA                     400,00            400,00              0,00              0,00              0,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        17.600,00         17.600,00              0,00              0,00              0,00
        31901101 VENC E VANT FIXAS - SERVI         8.000,00             69,37          7.930,63          7.930,63              0,00
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             28.672,77          3.600,00         25.072,77         25.072,77              0,00
        31903400 OUT.DESP.PES.DEC.DE CONTR         3.029,63          2.549,63            480,00            480,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        14.000,00         14.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00

0103100012.059 MANUT.DAS ATIVIDADES DA C          41.184,85          8.452,97         32.731,88         32.731,88              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               8.298,85          2.500,00          5.798,85          5.798,85              0,00
        33903300 PASSAGENS E DESPESAS C/ L         1.000,00            955,64             44,36             44,36              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.486,00             56,00         18.430,00         18.430,00              0,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        12.900,00          4.441,33          8.458,67          8.458,67              0,00
        33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN           500,00            500,00              0,00              0,00              0,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00
TOTAL Orgao                                      382.712,23        204.522,60        178.189,63        178.189,63              0,00

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    2
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
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                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0211 - GABINETE DA PREFEITA
040000000 ADMINISTRACAO                          245.850,00         33.592,37        212.257,63        198.908,28         13.349,35
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                    235.850,00         24.092,37        211.757,63        198.608,28         13.149,35
041220020 COORDENACAO E SUPERVISAO               235.850,00         24.092,37        211.757,63        198.608,28         13.149,35
0412200202.003 MANUTENCAO DO GABINETE DA         235.850,00         24.092,37        211.757,63        198.608,28         13.149,35
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F       135.350,00              0,00        135.350,00        135.346,35              3,65
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             5.500,00              0,00          5.500,00          4.310,00          1.190,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              10.000,00              0,00         10.000,00          8.761,20          1.238,80
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        25.000,00          3.000,00         22.000,00         19.702,90          2.297,10
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        35.000,00              0,00         35.000,00         26.690,48          8.309,52
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         25.000,00         21.092,37          3.907,63          3.797,35            110,28

041310000 COMUNICACAO SOCIAL                      10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00
041310023 DIVULGACAO OFICIAL                      10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00
0413100232.004 PUBLICIDADE E DIVULGACAO           10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00          9.500,00            500,00            300,00            200,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       245.850,00         33.592,37        212.257,63        198.908,28         13.349,35

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    3
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
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                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0212 - SERVICOS DE PESSOAL E MATERIAL
040000000 ADMINISTRACAO                           30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                     30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
041220021 ADMINISTRACAO GERAL                     30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
0412200212.005 MANUTENCAO SERV. DE PESSO          30.431,00          7.675,00         22.756,00         18.783,54          3.972,46
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        18.431,00              0,00         18.431,00         18.430,74              0,26
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00             27,80          1.972,20
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00          5.675,00            325,00            325,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

090000000 PREVIDENCIA SOCIAL                     144.070,00         10.821,70        133.248,30        129.699,05          3.549,25
092720000 PREVIDENCIA DO REGIME EST              144.070,00         10.821,70        133.248,30        129.699,05          3.549,25
092720021 ADMINISTRACAO GERAL                      9.000,00          5.821,70          3.178,30            130,37          3.047,93
0927200212.006 BENEF.ASSISTENCIAS AO SER           9.000,00          5.821,70          3.178,30            130,37          3.047,93
        31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTE         3.500,00          1.814,00          1.686,00              0,00          1.686,00
        31900900 SALARIO FAMILIA                     500,00              0,00            500,00            130,37            369,63
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00          4.007,70            992,30              0,00            992,30

092720492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU              111.029,00          5.000,00        106.029,00        106.028,17              0,83
0927204922.007 CONT.PREVIDENCIA SOCIAL (         111.029,00          5.000,00        106.029,00        106.028,17              0,83
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS            106.029,00              0,00        106.029,00        106.028,17              0,83
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00

092720495 PREV.SOCIAL INATIVOS E PE               24.041,00              0,00         24.041,00         23.540,51            500,49
0927204952.008 BENEF.INATIVOS E PENSIONI          24.041,00              0,00         24.041,00         23.540,51            500,49
        31900100 APOSENTADORIA E REFORMAS         23.541,00              0,00         23.541,00         23.540,51              0,49
        31900300 PENSOES                             500,00              0,00            500,00              0,00            500,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       174.501,00         18.496,70        156.004,30        148.482,59          7.521,71

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    4
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0219 - CONVENIOS DE COOPERACAO COM TERCEIROS
040000000 ADMINISTRACAO                           40.500,00         12.220,00         28.280,00         26.648,51          1.631,49
042440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA                 40.500,00         12.220,00         28.280,00         26.648,51          1.631,49
042440021 ADMINISTRACAO GERAL                     28.500,00          8.000,00         20.500,00         19.278,01          1.221,99
0424400212.009 COOPERACAO COM A DEFENSOR           2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00

0424400212.010 COOPER. COM O JUIZADO DE            2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.500,00          2.500,00              0,00              0,00              0,00

0424400212.011 COOPERACAO COM O SERVICO            3.000,00          3.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              3.000,00          3.000,00              0,00              0,00              0,00

0424400212.012 CONVENIO DE ADESAO A AMVA          20.500,00              0,00         20.500,00         19.278,01          1.221,99
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES             20.500,00              0,00         20.500,00         19.278,01          1.221,99

042440174 POLICIAMENTO CIVIL                       2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
0424401742.013 CONVENIO COM A POLICIA CI           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

042440175 POLICIAMENTO MILITAR                    10.000,00          2.220,00          7.780,00          7.370,50            409,50
0424401752.014 CONVENIO COM A POLICIA MI          10.000,00          2.220,00          7.780,00          7.370,50            409,50
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES             10.000,00          2.220,00          7.780,00          7.370,50            409,50

080000000 ASSISTENCIA SOCIAL                       2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA                  2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
082440487 ASSISTENCIA COMUNITARIA                  2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
0824404872.015 CONVENIO COM ENTIDADES FI           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33504300 SUBVENCOES SOCIAIS                2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

230000000 COMERCIO E SERVICOS                      4.000,00          4.000,00              0,00              0,00              0,00
236910000 PROMOCAO COMERCIAL                       4.000,00          4.000,00              0,00              0,00              0,00
236910354 PROMOCAO INTERNA DO COMER                4.000,00          4.000,00              0,00              0,00              0,00
2369103542.016 APOIO A PEQUENA E MICRO-E           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

2369103542.017 CONVENIO COM INSTITUICOES           2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        46.500,00         18.220,00         28.280,00         26.648,51          1.631,49
TOTAL Orgao                                      466.851,00         70.309,07        396.541,93        374.039,38         22.502,55

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    5
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
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                              Orgao                : 0220 - ASSESSORIA JURIDICA
                              Unidade Orcamentaria : 0221 - ASSESSORIA JURIDICA
040000000 ADMINISTRACAO                           41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                     41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
041220021 ADMINISTRACAO GERAL                     41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
0412200212.018 MANUTENCAO DA ASSESSORIA           41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00              0,00          1.000,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.000,00          5.600,00         12.400,00         12.019,37            380,63
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        12.500,00              0,00         12.500,00         10.596,80          1.903,20
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83
TOTAL Orgao                                       41.500,00         15.600,00         25.900,00         22.616,17          3.283,83

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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
                              Unidade Orcamentaria : 0231 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
040000000 ADMINISTRACAO                           88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
041230000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
041230031 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
0412300312.019 MANUTENCAO DO CONTROLE FI          88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        29.865,00              0,00         29.865,00         29.797,94             67,06
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00             82,50            917,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00          1.765,69            234,31
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00          5.000,00          5.000,00          1.530,80          3.469,20
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        40.500,00              0,00         40.500,00         40.401,75             98,25
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00          1.186,00          3.814,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        88.365,00          5.000,00         83.365,00         74.764,68          8.600,32

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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
                              Unidade Orcamentaria : 0232 - SECAO DE CONTABILIDADE
040000000 ADMINISTRACAO                           52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
041240000 CONTROLE INTERNO                        52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
041240032 CONTROLE INTERNO                        52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
0412400322.020 MANUTENCAO DO CONTROLE CO          52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        24.013,00              0,00         24.013,00         24.012,87              0,13
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.000,00         15.000,00          3.000,00          2.000,00          1.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00              0,00          5.000,00          4.683,01            316,99
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          3.000,00              0,00          3.000,00            176,00          2.824,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        52.013,00         15.000,00         37.013,00         30.871,88          6.141,12
TOTAL Orgao                                      140.378,00         20.000,00        120.378,00        105.636,56         14.741,44

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Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0241 - GABINETE DA SMECDL
120000000 EDUCACAO                                17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
121220000 ADMINISTRACAO GERAL                     17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
121220021 ADMINISTRACAO GERAL                     17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
1212200212.021 MANUTENCAO DO GABINETE DA          17.000,00          5.550,00         11.450,00          8.679,29          2.770,71
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         6.000,00          1.050,00          4.950,00          4.880,30             69,70
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00            412,50            587,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00          1.465,70            534,30
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00          2.500,00            500,00             10,00            490,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00              0,00          3.000,00          1.910,79          1.089,21
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

130000000 CULTURA                                 51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
133920000 DIFUSAO CULTURAL                        51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
133920247 DIFUSAO CULTURAL                        51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
1339202472.022 REAL.FESTAS TRAD. LOCAIS           51.500,00              0,00         51.500,00         46.363,65          5.136,35
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00              0,00         10.000,00          5.038,00          4.962,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        41.500,00              0,00         41.500,00         41.325,65            174,35

TOTAL Unidade Orcamentaria                        68.500,00          5.550,00         62.950,00         55.042,94          7.907,06

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Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0242 - SECAO DE ENSINO MUNICIPAL
120000000 EDUCACAO                             1.086.291,40        169.083,00        917.208,40        776.884,99        140.323,41
122710000 PREVIDENCIA BASICA                      36.337,00          7.369,00         28.968,00         26.767,25          2.200,75
122710492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU               36.337,00          7.369,00         28.968,00         26.767,25          2.200,75
1227104922.023 CONTRIBUICOES PREVIDENCIA          36.337,00          7.369,00         28.968,00         26.767,25          2.200,75
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             34.137,00          7.369,00         26.768,00         26.767,25              0,75
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.200,00              0,00          2.200,00              0,00          2.200,00

122720000 PREVIDENCIA DO REGIME EST                5.500,00          5.000,00            500,00              0,00            500,00
122720495 PREV.SOCIAL INATIVOS E PE                5.500,00          5.000,00            500,00              0,00            500,00
1227204952.024 BENEFICIOS INATIVOS E PEN           5.500,00          5.000,00            500,00              0,00            500,00
        31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS         5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00
        31900300 PENSOES                             500,00              0,00            500,00              0,00            500,00

123060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO                  61.500,00          9.100,00         52.400,00         28.738,49         23.661,51
123060427 ALIMENTACAO E NUTRICAO                  61.500,00          9.100,00         52.400,00         28.738,49         23.661,51
1230604272.025 CONVENIO DE MERENDA ESCOL          26.500,00              0,00         26.500,00         21.418,69          5.081,31
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              26.500,00              0,00         26.500,00         21.418,69          5.081,31

1230604272.026 COMPLEMENTACAO DA MERENDA          35.000,00          9.100,00         25.900,00          7.319,80         18.580,20
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              23.000,00              0,00         23.000,00          6.631,80         16.368,20
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00          4.200,00            800,00            688,00            112,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00          4.900,00            100,00              0,00            100,00

123610000 ENSINO FUNDAMENTAL                     893.399,40        136.974,00        756.425,40        659.004,43         97.420,97
123610025 EDIFICACOES PUBLICAS                    80.000,00         10.100,00         69.900,00         60.096,82          9.803,18
1236100251.001 CONST.AMPL.REF. UNIDADES           80.000,00         10.100,00         69.900,00         60.096,82          9.803,18
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        65.000,00              0,00         65.000,00         59.805,67          5.194,33
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         10.000,00          5.200,00          4.800,00            291,15          4.508,85
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D         5.000,00          4.900,00            100,00              0,00            100,00

123610188 ENSINO REGULAR                         739.399,40        123.824,00        615.575,40        562.805,68         52.769,72
1236101882.027 MANUT.DA REDE DE ENSINO M         238.800,00         52.362,00        186.438,00        166.360,42         20.077,58
        31900900 SALARIO FAMILIA                   2.000,00          1.000,00          1.000,00              0,00          1.000,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F       103.300,00         47.654,00         55.646,00         55.645,58              0,42
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             2.000,00              0,00          2.000,00            357,50          1.642,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              57.000,00              0,00         57.000,00         45.133,03         11.866,97
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        18.000,00          3.708,00         14.292,00         14.187,95            104,05
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        41.500,00              0,00         41.500,00         39.291,36          2.208,64
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         15.000,00              0,00         15.000,00         11.745,00          3.255,00

1236101882.028 TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE          372.591,00              0,00        372.591,00        372.590,96              0,04
        33304101 CONTRIB.AO FUNDEF (LEI 94       372.591,00              0,00        372.591,00        372.590,96              0,04

1236101882.029 ATEND.A QUOTA DO SALARIO           20.000,00              0,00         20.000,00         12.969,30          7.030,70
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              15.000,00              0,00         15.000,00         12.969,30          2.030,70
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00


28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   10
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0242 - SECAO DE ENSINO MUNICIPAL
1236101882.030 ATENDIMENTO AO PDDE                10.000,00          9.500,00            500,00            500,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               8.000,00          7.500,00            500,00            500,00              0,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00          2.000,00              0,00              0,00              0,00

1236101882.031 ATENDIMENTO AOS CONVENIOS          98.008,40         61.962,00         36.046,40         10.385,00         25.661,40
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              30.000,00         24.692,00          5.308,00              0,00          5.308,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         8.008,40              0,00          8.008,40          8.000,00              8,40
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         60.000,00         37.270,00         22.730,00          2.385,00         20.345,00

123610239 TRANSPORTE ESCOLAR                      74.000,00          3.050,00         70.950,00         36.101,93         34.848,07
1236102392.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE           74.000,00          3.050,00         70.950,00         36.101,93         34.848,07
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         7.000,00          3.050,00          3.950,00          3.897,04             52,96
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              29.000,00              0,00         29.000,00         24.612,52          4.387,48
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        33.000,00              0,00         33.000,00          7.592,37         25.407,63
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00

123650000 EDUCACAO INFANTIL                       89.555,00         10.640,00         78.915,00         62.374,82         16.540,18
123650190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR                    89.555,00         10.640,00         78.915,00         62.374,82         16.540,18
1236501902.033 MANUT. ENSINO INFANTIL 0           89.555,00         10.640,00         78.915,00         62.374,82         16.540,18
        31900900 SALARIO FAMILIA                     500,00              0,00            500,00              0,00            500,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        59.055,00              0,00         59.055,00         59.052,02              2,98
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               5.000,00              0,00          5.000,00          1.444,30          3.555,70
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        15.000,00         10.640,00          4.360,00            200,00          4.160,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00              0,00          5.000,00            743,50          4.256,50
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00            935,00          4.065,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                     1.086.291,40        169.083,00        917.208,40        776.884,99        140.323,41

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   11
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0243 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF
120000000 EDUCACAO                               406.531,37          2.200,00        404.331,37        392.380,14         11.951,23
122710000 PREVIDENCIA BASICA                      50.330,00              0,00         50.330,00         49.496,75            833,25
122710492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU               50.330,00              0,00         50.330,00         49.496,75            833,25
1227104922.034 CONTRIBUICOES PREVIDENCIA          50.330,00              0,00         50.330,00         49.496,75            833,25
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             50.330,00              0,00         50.330,00         49.496,75            833,25

123610000 ENSINO FUNDAMENTAL                     356.201,37          2.200,00        354.001,37        342.883,39         11.117,98
123610188 ENSINO REGULAR                         356.201,37          2.200,00        354.001,37        342.883,39         11.117,98
1236101882.035 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-         191.951,00              0,00        191.951,00        189.917,05          2.033,95
        31900900 SALARIO FAMILIA                   2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F       189.951,00              0,00        189.951,00        189.917,05             33,95

1236101882.036 MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-DEM         164.250,37          2.200,00        162.050,37        152.966,34          9.084,03
        31900900 SALARIO FAMILIA                     470,00              0,00            470,00              0,00            470,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        45.048,00              0,00         45.048,00         45.024,61             23,39
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             3.780,00          1.200,00          2.580,00              0,00          2.580,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              37.552,37              0,00         37.552,37         35.620,52          1.931,85
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         9.440,00          1.000,00          8.440,00          4.540,00          3.900,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.310,00              0,00         10.310,00         10.262,21             47,79
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         57.650,00              0,00         57.650,00         57.519,00            131,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       406.531,37          2.200,00        404.331,37        392.380,14         11.951,23

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   12
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0244 - SECAO DE CULTURA DESPORTOS E LAZER
130000000 CULTURA                                 32.000,00         14.000,00         18.000,00          1.933,00         16.067,00
133920000 DIFUSAO CULTURAL                        32.000,00         14.000,00         18.000,00          1.933,00         16.067,00
133920247 DIFUSAO CULTURAL                        32.000,00         14.000,00         18.000,00          1.933,00         16.067,00
1339202472.037 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA           16.000,00          9.000,00          7.000,00              0,00          7.000,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         1.000,00              0,00          1.000,00              0,00          1.000,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00          3.000,00          2.000,00              0,00          2.000,00

1339202472.038 APOIO A ATIV. CULTURAIS E          16.000,00          5.000,00         11.000,00          1.933,00          9.067,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00            683,00          1.317,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         4.000,00              0,00          4.000,00              0,00          4.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00          1.250,00            750,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00

270000000 DESPORTO E LAZER                        65.000,00         45.800,00         19.200,00          3.784,00         15.416,00
278120000 DESPORTO COMUNITARIO                    65.000,00         45.800,00         19.200,00          3.784,00         15.416,00
278120224 DESPORTO AMADOR                         65.000,00         45.800,00         19.200,00          3.784,00         15.416,00
2781202241.002 CONST. E REFORMAS DE AREA          40.000,00         34.800,00          5.200,00              0,00          5.200,00
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        35.000,00         34.800,00            200,00              0,00            200,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00

2781202242.039 APOIO A ATIVIDADES DESPOR          25.000,00         11.000,00         14.000,00          3.784,00         10.216,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F         6.000,00          6.000,00              0,00              0,00              0,00
        33504300 SUBVENCOES SOCIAIS                4.000,00              0,00          4.000,00          3.600,00            400,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00             44,00          1.956,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00              0,00          5.000,00            120,00          4.880,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00              0,00          3.000,00             20,00          2.980,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00          5.000,00              0,00              0,00              0,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        97.000,00         59.800,00         37.200,00          5.717,00         31.483,00
TOTAL Orgao                                    1.658.322,77        236.633,00      1.421.689,77      1.230.025,07        191.664,70

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   13
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
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                              Orgao                : 0250 - SECRET. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
                              Unidade Orcamentaria : 0251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
100000000 SAUDE                                  515.285,00        134.726,00        380.559,00        315.607,26         64.951,74
102710000 PREVIDENCIA BASICA                      38.291,00            726,00         37.565,00         36.090,25          1.474,75
102710492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU               38.291,00            726,00         37.565,00         36.090,25          1.474,75
1027104922.040 CONTRIBUICOES PREVIDENCIA          38.291,00            726,00         37.565,00         36.090,25          1.474,75
        31901300 OBRIGACOES PATRONAIS             36.091,00              0,00         36.091,00         36.090,25              0,75
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.200,00            726,00          1.474,00              0,00          1.474,00

103020000 ASSISTENCIA HOSPITALAR AM              476.994,00        134.000,00        342.994,00        279.517,01         63.476,99
103020428 ASSISTENCIA MEDICA E SANI              476.994,00        134.000,00        342.994,00        279.517,01         63.476,99
1030204281.003 CONST.MELHOR. DA REDE MUN          80.000,00         49.000,00         31.000,00          8.228,39         22.771,61
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        50.000,00         20.000,00         30.000,00          8.205,89         21.794,11
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         30.000,00         29.000,00          1.000,00             22,50            977,50

1030204282.041 MANUTENCAO DA COORDENADOR          39.200,00         25.000,00         14.200,00              0,00         14.200,00
        31900900 SALARIO FAMILIA                     200,00              0,00            200,00              0,00            200,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        10.000,00         10.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        20.000,00         15.000,00          5.000,00              0,00          5.000,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00

1030204282.042 MANUTENCAO DA COORDENADOR          99.200,00         60.000,00         39.200,00         26.624,03         12.575,97
        31900900 SALARIO FAMILIA                     200,00              0,00            200,00              0,00            200,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        45.000,00         31.000,00         14.000,00         13.872,07            127,93
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               8.000,00              0,00          8.000,00          2.161,57          5.838,43
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        11.000,00              0,00         11.000,00         10.243,39            756,61
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        20.000,00         15.000,00          5.000,00            150,00          4.850,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         15.000,00         14.000,00          1.000,00            197,00            803,00

1030204282.043 CONTR. DE DOENCAS PAR.,ZO          17.000,00              0,00         17.000,00          9.541,24          7.458,76
        33901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F             0,00              0,00              0,00              0,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               6.000,00              0,00          6.000,00          3.598,90          2.401,10
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00              0,00          3.000,00            544,64          2.455,36
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00              0,00          6.000,00          5.397,70            602,30
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00

1030204282.044 CONTRIBUICAO AO CONSAUDE           20.000,00              0,00         20.000,00         19.359,15            640,85
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES             20.000,00              0,00         20.000,00         19.359,15            640,85

1030204282.140 MANUT.DA COORDENADORIA DE         221.594,00              0,00        221.594,00        215.764,20          5.829,80
        31900900 SALARIO FAMILIA                     200,00              0,00            200,00              0,00            200,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        60.004,00              0,00         60.004,00         60.003,51              0,49
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             5.000,00              0,00          5.000,00          1.732,50          3.267,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              53.500,00              0,00         53.500,00         53.441,43             58,57
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        60.500,00              0,00         60.500,00         60.490,78              9,22
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        15.000,00              0,00         15.000,00         12.723,08          2.276,92
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         27.390,00              0,00         27.390,00         27.372,90             17,10

TOTAL Unidade Orcamentaria                       515.285,00        134.726,00        380.559,00        315.607,26         64.951,74

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   14
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0250 - SECRET. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
                              Unidade Orcamentaria : 0252 - COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL
080000000 ASSISTENCIA SOCIAL                     121.000,00         26.342,00         94.658,00         64.675,62         29.982,38
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA                121.000,00         26.342,00         94.658,00         64.675,62         29.982,38
082440486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL               121.000,00         26.342,00         94.658,00         64.675,62         29.982,38
0824404862.045 MANUT.DA COORDENADORIA DE         121.000,00         26.342,00         94.658,00         64.675,62         29.982,38
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        53.000,00         26.342,00         26.658,00         26.657,77              0,23
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              15.000,00              0,00         15.000,00          8.114,35          6.885,65
        33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO         25.000,00              0,00         25.000,00         12.663,14         12.336,86
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         8.000,00              0,00          8.000,00          5.114,50          2.885,50
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         8.000,00              0,00          8.000,00          7.891,02            108,98
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              5.000,00              0,00          5.000,00          2.594,04          2.405,96
        33904800 OUTROS AUXILIOS FINANC.E          5.000,00              0,00          5.000,00          1.640,80          3.359,20
        44905201 EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.D         2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       121.000,00         26.342,00         94.658,00         64.675,62         29.982,38
TOTAL Orgao                                      636.285,00        161.068,00        475.217,00        380.282,88         94.934,12

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   15
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0260 - SECRET.MUN. OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS
                              Unidade Orcamentaria : 0261 - SECAO DE OBRAS E VIACAO
040000000 ADMINISTRACAO                          329.092,00         20.400,00        308.692,00        254.372,09         54.319,91
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                    329.092,00         20.400,00        308.692,00        254.372,09         54.319,91
041220025 EDIFICACOES PUBLICAS                    50.000,00          8.400,00         41.600,00          3.973,15         37.626,85
0412200251.004 CONST.REFOR. DE PREDIOS A          50.000,00          8.400,00         41.600,00          3.973,15         37.626,85
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        50.000,00          8.400,00         41.600,00          3.973,15         37.626,85

041220323 PLANEJAMENTO URBANO                    279.092,00         12.000,00        267.092,00        250.398,94         16.693,06
0412203232.046 MANUTENCAO DA SECAO DE OB         279.092,00         12.000,00        267.092,00        250.398,94         16.693,06
        31900900 SALARIO FAMILIA                     200,00              0,00            200,00              0,00            200,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F       161.892,00              0,00        161.892,00        161.891,88              0,12
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00             27,50            972,50
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              43.000,00              0,00         43.000,00         41.168,28          1.831,72
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        20.000,00              0,00         20.000,00         17.505,79          2.494,21
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        28.000,00              0,00         28.000,00         27.434,59            565,41
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         25.000,00         12.000,00         13.000,00          2.370,90         10.629,10

150000000 URBANISMO                              437.720,00        285.008,40        152.711,60        135.069,18         17.642,42
154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA                 437.720,00        285.008,40        152.711,60        135.069,18         17.642,42
154510575 VIAS URBANAS                           437.720,00        285.008,40        152.711,60        135.069,18         17.642,42
1545105751.005 PAVIMENTACAO E DRENAGEM D         127.720,00              0,00        127.720,00        127.706,09             13,91
        44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO       127.720,00              0,00        127.720,00        127.706,09             13,91

1545105751.006 PAVIM.E DRENAGEM DE VIAS          150.000,00        138.500,00         11.500,00              0,00         11.500,00
        44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO       150.000,00        138.500,00         11.500,00              0,00         11.500,00

1545105751.007 EXPANSAO E MELH. DE AREAS         160.000,00        146.508,40         13.491,60          7.363,09          6.128,51
        44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO       150.000,00        138.008,40         11.991,60          7.363,09          4.628,51
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D        10.000,00          8.500,00          1.500,00              0,00          1.500,00

160000000 HABITACAO                              215.000,00        154.500,00         60.500,00          3.174,90         57.325,10
164810000 HABITACAO RURAL                        190.000,00        154.500,00         35.500,00              0,00         35.500,00
164810316 HABITACOES URBANAS                     190.000,00        154.500,00         35.500,00              0,00         35.500,00
1648103161.009 APOIO PROG. HABITACIONAL-         190.000,00        154.500,00         35.500,00              0,00         35.500,00
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO       150.000,00        115.000,00         35.000,00              0,00         35.000,00
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D        40.000,00         39.500,00            500,00              0,00            500,00

164820000 HABITACAO URBANA                        25.000,00              0,00         25.000,00          3.174,90         21.825,10
164820316 HABITACOES URBANAS                      25.000,00              0,00         25.000,00          3.174,90         21.825,10
1648203161.008 APOIO AO PROGRAMA HABITAC          25.000,00              0,00         25.000,00          3.174,90         21.825,10
        33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO          5.000,00              0,00          5.000,00          2.724,90          2.275,10
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        10.000,00              0,00         10.000,00            450,00          9.550,00
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D        10.000,00              0,00         10.000,00              0,00         10.000,00

260000000 TRANSPORTE                             144.600,00         54.458,00         90.142,00         57.694,94         32.447,06
267820000 TRANSPORTE RODOVIARIO                  144.600,00         54.458,00         90.142,00         57.694,94         32.447,06
267820532 TERMINAIS RODOVIARIOS                   10.000,00          8.000,00          2.000,00              0,00          2.000,00
2678205321.010 CONSTRUCAO DO TERMINAL RO          10.000,00          8.000,00          2.000,00              0,00          2.000,00
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        10.000,00          8.000,00          2.000,00              0,00          2.000,00


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ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0260 - SECRET.MUN. OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS
                              Unidade Orcamentaria : 0261 - SECAO DE OBRAS E VIACAO
267820534 ESTRADAS VICINAIS                      134.600,00         46.458,00         88.142,00         57.694,94         30.447,06
2678205341.011 CONST.MELH.DE ESTRADAS VI          58.400,00         32.700,00         25.700,00          2.661,09         23.038,91
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        58.400,00         32.700,00         25.700,00          2.661,09         23.038,91

2678205342.047 MANUTENCAO DE CONSERVACAO          76.200,00         13.758,00         62.442,00         55.033,85          7.408,15
        31900900 SALARIO FAMILIA                     200,00              0,00            200,00              0,00            200,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        35.000,00         13.758,00         21.242,00         21.116,57            125,43
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              24.000,00              0,00         24.000,00         23.447,24            552,76
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         2.000,00              0,00          2.000,00          1.790,70            209,30
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00              0,00         10.000,00          8.679,34          1.320,66
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                     1.126.412,00        514.366,40        612.045,60        450.311,11        161.734,49

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ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0260 - SECRET.MUN. OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS
                              Unidade Orcamentaria : 0262 - SECAO DE SERVICOS URBANOS
170000000 SANEAMENTO                              60.000,00         21.000,00         39.000,00         25.919,54         13.080,46
175120000 SANEAMENTO BASICO URBANO                60.000,00         21.000,00         39.000,00         25.919,54         13.080,46
175120449 SISTEMA DE ESGOTOS                      60.000,00         21.000,00         39.000,00         25.919,54         13.080,46
1751204491.111 IMPL.SIST.DE ESGOTAMENTO           60.000,00         21.000,00         39.000,00         25.919,54         13.080,46
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        50.000,00         21.000,00         29.000,00         25.919,54          3.080,46
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D        10.000,00              0,00         10.000,00              0,00         10.000,00

180000000 GESTAO AMBIENTAL                       370.250,00         72.771,00        297.479,00        225.410,48         72.068,52
185420000 CONTROLE AMBIENTAL                     280.200,00         57.771,00        222.429,00        160.364,51         62.064,49
185420325 LIMPEZA PUBLICA                        280.200,00         57.771,00        222.429,00        160.364,51         62.064,49
1854203251.012 IMPL.SISTEMA DE COLETA E          174.000,00          5.180,00        168.820,00        146.017,85         22.802,15
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00              0,00         10.000,00          1.345,00          8.655,00
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO       151.000,00              0,00        151.000,00        144.672,85          6.327,15
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D        10.000,00          5.180,00          4.820,00              0,00          4.820,00

1854203252.048 MANUTENCAO DE SERVICO DE          106.200,00         52.591,00         53.609,00         14.346,66         39.262,34
        31900900 SALARIO FAMILIA                     200,00              0,00            200,00              0,00            200,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        35.000,00         35.000,00              0,00              0,00              0,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              20.000,00              0,00         20.000,00            792,00         19.208,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        22.000,00              0,00         22.000,00         11.633,36         10.366,64
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        24.000,00         17.591,00          6.409,00          1.921,30          4.487,70
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00

185440000 RECURSOS HIDRICOS                       90.050,00         15.000,00         75.050,00         65.045,97         10.004,03
185440447 ABASTECIMENTO DAGUA                     90.050,00         15.000,00         75.050,00         65.045,97         10.004,03
1854404471.013 CONST.MELH. NO ABASTECIME          90.050,00         15.000,00         75.050,00         65.045,97         10.004,03
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO        80.050,00         15.000,00         65.050,00         65.045,97              4,03
        44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D        10.000,00              0,00         10.000,00              0,00         10.000,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       430.250,00         93.771,00        336.479,00        251.330,02         85.148,98
TOTAL Orgao                                    1.556.662,00        608.137,40        948.524,60        701.641,13        246.883,47

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   18
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0270 - SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
                              Unidade Orcamentaria : 0271 - SECRET.MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
180000000 GESTAO AMBIENTAL                       135.523,00              0,00        135.523,00         87.007,74         48.515,26
185420000 CONTROLE AMBIENTAL                     135.523,00              0,00        135.523,00         87.007,74         48.515,26
185420021 ADMINISTRACAO GERAL                    116.523,00              0,00        116.523,00         86.591,74         29.931,26
1854200212.049 MANUTENCAO DA SMMAT               116.523,00              0,00        116.523,00         86.591,74         29.931,26
        31900900 SALARIO FAMILIA                     200,00              0,00            200,00              0,00            200,00
        31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F        69.323,00              0,00         69.323,00         69.322,54              0,46
        33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL             1.000,00              0,00          1.000,00              0,00          1.000,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO              10.000,00              0,00         10.000,00            460,00          9.540,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        15.000,00              0,00         15.000,00         13.419,20          1.580,80
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        15.000,00              0,00         15.000,00          2.450,00         12.550,00
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE          6.000,00              0,00          6.000,00            940,00          5.060,00

185420059 LEVANTAMENTO DO MEIO AMBI               19.000,00              0,00         19.000,00            416,00         18.584,00
1854200592.050 PROGR.DE RECUPERACAO PROT          19.000,00              0,00         19.000,00            416,00         18.584,00
        33903000 MATERIAL DE CONSUMO               3.000,00              0,00          3.000,00            366,00          2.634,00
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         6.000,00              0,00          6.000,00              0,00          6.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-        10.000,00              0,00         10.000,00             50,00          9.950,00

200000000 AGRICULTURA                             54.000,00              0,00         54.000,00            516,30         53.483,70
206060000 EXTENSAO RURAL                          54.000,00              0,00         54.000,00            516,30         53.483,70
206060111 CONTROLE E PREOTECAO DA Q               54.000,00              0,00         54.000,00            516,30         53.483,70
2060601111.014 PROGR. FOMENTO A AGRICULT          26.000,00              0,00         26.000,00            125,30         25.874,70
        33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO          3.000,00              0,00          3.000,00             72,50          2.927,50
        33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00
        33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-         5.000,00              0,00          5.000,00             52,80          4.947,20
        44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE         15.000,00              0,00         15.000,00              0,00         15.000,00

2060601111.015 MELH.AMPLIACAO DO PARQUE            3.000,00              0,00          3.000,00            391,00          2.609,00
        44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO         3.000,00              0,00          3.000,00            391,00          2.609,00

2060601111.016 CONVENIOS DE ELETRIFICACA          10.000,00              0,00         10.000,00              0,00         10.000,00
        44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO        10.000,00              0,00         10.000,00              0,00         10.000,00

2060601112.051 APOIO AO COOPERATIVISMO             3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00

2060601112.052 CONVENIO COM A EMATER               3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00

2060601112.053 CONVENIO COM O IEF                  3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00

2060601112.054 CONVENIO COM O IMA                  3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00

2060601112.055 PROGRAMA FEIRA DO PRODUTO           3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES              3.000,00              0,00          3.000,00              0,00          3.000,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                       189.523,00              0,00        189.523,00         87.524,04        101.998,96
TOTAL Orgao                                      189.523,00              0,00        189.523,00         87.524,04        101.998,96

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Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0280 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
                              Unidade Orcamentaria : 0281 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
040000000 ADMINISTRACAO                           25.000,00          9.000,00         16.000,00            288,80         15.711,20
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                     25.000,00          9.000,00         16.000,00            288,80         15.711,20
041220021 ADMINISTRACAO GERAL                     25.000,00          9.000,00         16.000,00            288,80         15.711,20
0412200212.056 CUMPRIMENTO DE PRECATORIO          15.000,00              0,00         15.000,00              0,00         15.000,00
        31909100 SENTENCAS JUDICIAIS              10.000,00              0,00         10.000,00              0,00         10.000,00
        33909100 SENTENCAS JUDICIAIS               5.000,00              0,00          5.000,00              0,00          5.000,00

0412200212.057 ATEND.DESPESAS DE EXERCIC          10.000,00          9.000,00          1.000,00            288,80            711,20
        33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN        10.000,00          9.000,00          1.000,00            288,80            711,20

090000000 PREVIDENCIA SOCIAL                      30.200,00              0,00         30.200,00         29.193,11          1.006,89
092740000 PREVIDENCIA ESPECIAL                    30.200,00              0,00         30.200,00         29.193,11          1.006,89
092740492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU               30.200,00              0,00         30.200,00         29.193,11          1.006,89
0927404922.058 CONTRIBUICOES AO PASEP             30.200,00              0,00         30.200,00         29.193,11          1.006,89
        33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES             30.200,00              0,00         30.200,00         29.193,11          1.006,89

280000000 ENCARGOS ESPECIAIS                      44.000,00          4.367,93         39.632,07         29.266,33         10.365,74
288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA               44.000,00          4.367,93         39.632,07         29.266,33         10.365,74
288430033 DIVIDA INTERNA                          44.000,00          4.367,93         39.632,07         29.266,33         10.365,74
2884300339.001 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA          19.000,00          4.367,93         14.632,07          9.916,45          4.715,62
        32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR         12.000,00              0,00         12.000,00          9.916,45          2.083,55
        32902500 ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/A         5.000,00          4.367,93            632,07              0,00            632,07
        46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR         2.000,00              0,00          2.000,00              0,00          2.000,00

2884300339.002 REGULARIZACAO DA DIVIDA P          25.000,00              0,00         25.000,00         19.349,88          5.650,12
        46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR        25.000,00              0,00         25.000,00         19.349,88          5.650,12

TOTAL Unidade Orcamentaria                        99.200,00         13.367,93         85.832,07         58.748,24         27.083,83
TOTAL Orgao                                       99.200,00         13.367,93         85.832,07         58.748,24         27.083,83

28 FEV 2003  14:17                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   20
ORCB2711 PRE/REL/CON
Contabilidade / Prestacao de Contas                                            COMPARATIVO DESPESA POR PROJ/ATV. EM DEZEMBRO / 2002
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NATUREZA  DESPESA                      ORCAM+SUPLEMENTACOES         ANULACOES   ORCAMENTO ATUAL         EMPENHADO         DIFERENCA
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                              Orgao                : 0290 - RESERVA DE CONTINGENCIA
                              Unidade Orcamentaria : 0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA                 10.814,00              0,00         10.814,00              0,00         10.814,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA                 10.814,00              0,00         10.814,00              0,00         10.814,00
999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA                 10.814,00              0,00         10.814,00              0,00         10.814,00
9999909992.999 FUNDO DE RESERVA ORCAMENT          10.814,00              0,00         10.814,00              0,00         10.814,00
        99999999 RESERVA DE CONTINGENCIA          10.814,00              0,00         10.814,00              0,00         10.814,00

TOTAL Unidade Orcamentaria                        10.814,00              0,00         10.814,00              0,00         10.814,00

TOTAL GERAL                                    5.182.248,00      1.329.638,00      3.852.610,00      3.138.703,10        713.906,90



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                              CELIA DE OLIVEIRA COELHO                          MARIA JOSE DA SILVA CRC 39.377
                              Prefeita Municipal                                CONTADORA