

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    1
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 1  LEGISLATIVA ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :   31 - ACAO LEGISLATIVA
CONTA : 0111.3.1.90.11.01 - VENC E VANT FIXAS - SERVIDORES
----------------------------------------------------------
02184-9  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       5.710,79
02305-1  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       2.219,84
                              Total.........                          7.930,63

CONTA : 0111.3.1.90.11.04 - VENC VANTAGENS FIXAS -VEREADOR
----------------------------------------------------------
02183-0  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      84.746,59
02308-6  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      26.828,76
                              Total.........                        111.575,35

CONTA : 0111.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
02185-7  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      19.025,06
02309-4  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       6.047,71
                              Total.........                         25.072,77

CONTA : 0111.3.1.90.34.00 - OUT.DESP.PES.DEC.DE CONTRATOS DE TERC.
------------------------------------------------------------------
02186-5  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         480,00
                              Total.........                            480,00

CONTA : 0111.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
02191-1  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.340,00
02310-8  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.458,85
                              Total.........                          5.798,85

CONTA : 0111.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMO
----------------------------------------------------------
02192-0  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1          44,36
                              Total.........                             44,36

CONTA : 0111.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
02208-0  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      14.510,00
02306-0  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.920,00
                              Total.........                         18.430,00

CONTA : 0111.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
02209-8  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       7.100,47
02307-8  31/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.358,20
                              Total.........                          8.458,67

CONTA : 0111.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
02182-2  19/12    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         399,00
                              Total.........                            399,00

TOTAL PROGRAMA                                                      178.189,63
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        178.189,63

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    2
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
CONTA : 0211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
01554-7  06/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          0           8,80
                              Total.........                              8,80

CONTA : 0211.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00283-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         221,50
00283-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,14
00283-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          18,36
00285-2  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         426,50
00285-2  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,37
00285-2  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          25,50
00633-5  22/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00633-5  22/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00634-3  19/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.079,84
00634-3  19/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         157,30
00634-3  19/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.262,86
00699-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         351,00
00699-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          20,71
00699-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,46
00810-9  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00810-9  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00811-7  16/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.079,84
00811-7  16/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         157,30
00811-7  16/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.262,86
01019-7  17/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.079,84
01019-7  17/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         157,30
01019-7  17/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.262,86
01020-0  21/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01020-0  21/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.539,50
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         134,27
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           4,26
01043-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,37
01075-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.471,34
01075-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         246,77
01110-0  08/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01190-8  15/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01190-8  15/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01190-8  15/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01191-6  18/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01191-6  18/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01228-9  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         346,27
01228-9  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          20,40
01242-4  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.388,42
01242-4  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         123,98
01379-0  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01379-0  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01379-0  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01380-3  19/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01380-3  19/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01385-4  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         734,46

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :    3
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01385-4  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          59,77
01448-6  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.071,11
01448-6  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         213,91
01551-2  20/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01551-2  20/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01553-9  19/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01553-9  19/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01553-9  19/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01622-5  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         512,34
01622-5  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,61
01646-2  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.076,54
01646-2  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         214,37
01816-3  21/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01816-3  21/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01816-3  21/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01817-1  21/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01817-1  21/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01830-9  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.278,34
01830-9  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         232,06
01851-1  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.027,48
01851-1  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          91,82
01946-1  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         477,61
01946-1  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          39,56
01963-1  25/11     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
01963-1  25/11     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
01963-1  25/11     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
01964-0  20/11     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01964-0  20/11     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
02002-8  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.708,63
02002-8  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         174,74
02096-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.489,25
02096-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         403,01
02096-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,00
02106-7  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.278,34
02106-7  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         231,08
02131-8  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
02131-8  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
02131-8  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
02132-6  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
02132-6  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
02133-4  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
02133-4  20/12     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
02134-2  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
02134-2  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
02134-2  23/12     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
                              Total.........                        101.880,15

CONTA : 0211.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
00017-5  06/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00054-0  06/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00137-6  06/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00598-3  12/04     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         450,00
00623-8  24/04     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00752-8  07/05     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
00954-7  07/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01183-5  17/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01209-2  22/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01239-4  29/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01261-0  29/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01297-1  06/08     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01728-0  10/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
01738-8  10/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01879-1  31/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01884-8  31/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
02050-8  04/12     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
                              Total.........                          3.300,00

CONTA : 0211.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00485-5  17/04    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                1         177,90
00550-9  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         325,35
00754-4  10/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         430,95
00754-4  06/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         519,30
00754-4  10/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         425,60
00754-4  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         698,70
00754-4  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         628,70
00754-4  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         526,45
00754-4  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         490,60
00754-4  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         179,70
00776-5  09/05    4421 ADRIANO IANNARELLI CARVALHO -          1       1.008,00
00834-6  29/05    3816 PECINOX LTDA - ME                      1         220,00
00975-0  21/06    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                1          87,65
01331-5  12/08    4448 N&D FILTROS INDUSTRIAIS LTDA -         1          65,00
01564-4  11/09    7285 JOSE INACIO FERREIRA - EPP             1         100,00
01772-8  23/10    7471 MENDES E SANTANA LTDA                  1          94,20
01979-8  18/11    7846 OTICAS MARIA JOSE LTDA                 1          17,90
01998-4  11/12    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  1         542,96
02043-5  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         420,60
02227-6  26/12    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         1          25,80
02230-6  26/12    8141 MARIA AUGUSTA DUARTE BRETAS -          1         100,00
02231-4  26/12    5045 CLEUSA ROCHA MAIA - EPP                1         104,00
02236-5  26/12    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                1         161,19
02242-0  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         483,90
                              Total.........                          7.834,45

CONTA : 0211.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00291-7  25/02    5673 WANDERSON MENDES OLIVEIRA              1         337,75
00291-7  25/02    5673 WANDERSON MENDES OLIVEIRA              1          12,25
00978-4  14/06    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1         386,25
00978-4  14/06    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1          13,75
00987-3  12/06    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1         160,00
01235-1  01/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  01/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  01/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  30/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  30/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01235-1  30/08    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  30/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  30/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  30/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  31/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  31/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  31/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  02/12    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01235-1  02/12    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01235-1  02/12    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01235-1  /        3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.500,00
01749-3  15/10    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          1         621,96
01749-3  15/10    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          1          21,04
01885-6  13/11     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 1           6,56
                              Total.........                         10.559,56

CONTA : 0211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00002-7  14/02    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  13/03    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  10/04    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  06/05    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  11/06    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  15/07    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  12/08    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  09/09    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         160,00
00002-7  14/10    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1         175,97
00002-7  /        4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          1           0,00
00049-3  22/01    5207 JOSELITA SILVA NASCIMENTO              1         409,00
00170-8  30/01     957 CARIMBOS REZENDE LTDA. - ME.           1          22,00
00216-0  26/02    5401 IBRAP-INST.BRAS.DE ADMIN.PUBLI         1         362,00
00254-2  22/02    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       2.198,00
00255-0  26/02    5649 EDMAR SILVA FOTOGRAFIAS LTDA           1         362,00
00295-0  28/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          15,41
00496-0  05/04    5916 INSTITUTO DE GEOCIENCIAS APLIC         1         854,00
00496-0  29/05    5916 INSTITUTO DE GEOCIENCIAS APLIC         1         854,00
00496-0  21/08    5916 INSTITUTO DE GEOCIENCIAS APLIC         1         854,00
00524-0  11/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          18,34
00559-2  08/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          98,85
00594-0  15/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         774,30
00631-9  24/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,42
00644-0  24/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          15,80
00730-7  06/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          11,85
00767-6  06/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1         112,95
00786-2  20/05    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         208,00
00838-9  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         813,70
00860-5  20/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           9,21
00883-4  29/05    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         235,00
00940-7  17/06    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1          40,00
00943-1  05/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           7,76
00955-5  11/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         325,16
00989-0  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         120,00
01021-9  17/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         724,99
01060-0  15/07    3816 PECINOX LTDA - ME                      1          75,00

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01073-1  24/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,75
01119-3  05/07    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          29,04
01120-7  05/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         235,66
01189-4  01/08    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1         149,50
01210-6  22/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         791,26
01240-8  22/07    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,24
01287-4  07/08    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         200,00
01318-8  12/08    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1          42,75
01321-8  14/08    5207 JOSELITA SILVA NASCIMENTO              1         300,00
01397-8  20/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          18,96
01399-4  20/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           7,69
01417-6  23/09    4383 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MI         1         180,60
01419-2  22/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.115,59
01471-0  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          17,87
01566-0  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         837,96
01570-9  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         422,94
01585-7  30/09    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         230,00
01608-0  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           8,45
01609-8  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,47
01620-9  03/10    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1          52,46
01686-1  30/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          29,71
01714-0  07/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         368,24
01764-7  21/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.210,53
01765-5  21/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          27,45
01800-7  21/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,32
01870-8  28/10    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1           9,84
01886-4  31/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,89
01899-6  06/11    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1          30,76
01905-4  06/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         341,51
01910-0  05/11     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          1          20,00
01944-5  22/11    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          1          22,50
01971-2  19/11    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          17,99
01972-0  20/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.121,52
01990-9  28/11    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1         182,97
02000-1  27/12    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1         250,00
02018-4  28/11    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          33,81
02181-4  27/12    3816 PECINOX LTDA - ME                      1         240,00
02196-2  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         896,94
02198-9  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         187,61
02216-0  23/12    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,20
02251-9  /        1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          29,97
02255-1  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         354,82
02289-6  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.052,11
                              Total.........                         22.104,59

CONTA : 0211.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00484-7  17/04    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                1          89,55
00988-1  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         817,40
01644-6  25/11    3603 TEIXEIRA E CHAVES LTDA                 1       1.617,90
01743-4  29/10      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                1         369,50
                              Total.........                          2.894,35


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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0212.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
01044-8  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         722,50
01044-8  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          48,52
01044-8  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,21
01078-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.286,13
01078-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         112,07
01245-9  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         818,89
01245-9  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
01245-9  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         388,49
01440-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
01440-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         137,29
01440-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         388,49
01623-3  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         782,00
01623-3  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          56,54
01651-9  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.595,87
01651-9  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         137,29
01835-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.270,14
01835-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         111,06
02038-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
02038-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
02115-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.110,46
02115-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         165,57
02122-9  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
02122-9  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
                              Total.........                         13.068,99

CONTA : 0212.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00554-1  24/04    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1          70,00
00904-0  05/08    1805 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL.JURID         1          85,00
00904-0  03/09    1805 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL.JURID         1          85,00
00904-0  30/09    1805 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL.JURID         1          85,00
00904-0  /        1805 IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL.JURID         1           0,00
                              Total.........                            325,00

CONTA : 0221.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00544-4  11/04    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              1       1.158,60
00544-4  11/04    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              1           5,40
00544-4  11/04    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              1          36,00
00544-4  14/05    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              1       1.158,60
00544-4  14/05    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              1          36,00
00544-4  14/05    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              1           5,40
00544-4  /        2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              1           0,00
01051-0  10/07    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         320,10
01051-0  10/07    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         873,00
01051-0  10/07    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1           9,90
01051-0  10/07    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1          27,00
01051-0  06/08    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         950,60
01051-0  06/08    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         106,09
01051-0  06/08    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1          29,40
01051-0  06/08    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1           3,28
01051-0  06/09    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         950,60
01051-0  06/09    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1          29,40

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01051-0  09/10    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         950,60
01051-0  09/10    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1          29,40
01051-0  05/11    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         950,60
01051-0  05/11    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1          29,40
01051-0  05/12    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         950,60
01051-0  05/12    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1          29,40
01051-0  /        6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         980,00
                              Total.........                          9.619,37

CONTA : 0221.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00977-6  05/06    6580 GERSON BOSON & ADVOGADOS ASSOC         1          60,00
01500-8  05/09    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.068,50
01500-8  05/09    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          31,50
01500-8  03/10    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.068,50
01500-8  03/10    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          31,50
01500-8  05/11    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.068,50
01500-8  05/11    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          31,50
01500-8  03/12    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.068,50
01500-8  03/12    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          31,50
01500-8  26/12    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.068,50
01500-8  26/12    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          31,50
01676-4  14/10    4383 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MI         1          34,80
                              Total.........                         10.594,80

CONTA : 0261.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00286-0  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.390,88
00286-0  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,94
00286-0  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          88,49
00351-4  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         343,50
00351-4  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,05
00351-4  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          28,46
00701-3  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         668,50
00701-3  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          46,68
00701-3  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,38
00960-1  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.311,45
00960-1  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         257,03
00960-1  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,31
01048-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.869,50
01048-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         237,01
01048-0  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,80
01083-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1      10.435,74
01083-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         177,29
01083-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         839,03
01083-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          13,83
01233-5  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.256,75
01233-5  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          82,94
01260-2  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       9.053,79
01260-2  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         796,16
01260-2  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         177,29
01260-2  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         184,70
01388-9  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.769,15
01388-9  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         120,35

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01445-1  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1      10.329,02
01445-1  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         177,29
01445-1  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,96
01445-1  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         924,19
01626-8  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.526,84
01626-8  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         118,14
01666-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       8.943,58
01666-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         811,43
01666-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         200,00
01666-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          80,00
01850-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       8.801,30
01850-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         804,81
01850-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          80,00
01850-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         200,00
01853-8  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         374,96
01853-8  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,40
01949-6  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.834,58
01949-6  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         400,48
02042-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1      10.546,82
02042-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         961,26
02042-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         177,29
02042-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         230,60
02098-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1      11.751,68
02098-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.574,76
02098-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          37,61
02098-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         239,77
02127-0  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1      10.222,77
02127-0  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         915,31
02127-0  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         177,29
                              Total.........                        109.616,14

CONTA : 0261.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00007-8  25/01    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1         188,45
00074-4  24/01    3760 PEDRASITA LTDA - EPP                   1         240,00
00161-9  28/02    2275 ELETROPECAS LTDA                       1         155,00
00549-5  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.514,05
00581-9  03/05    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1          85,80
00596-7  15/04    1716 J ASSIS MOREIRA & CIA LTDA -EP         1         117,60
00597-5  09/05    2518 CASA DA FURADEIRA E SERV.ELETR         1          71,00
00610-6  24/04    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         228,20
00611-4  24/04    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1          91,40
00646-7  03/05    5908 SOCIEDADE COMERCIAL PRESIDENTE         1         300,00
00697-1  30/04    6122 GARRAFARIA MOREIRA LTDA.               1          32,00
00705-6  08/05    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1          99,13
00760-9  10/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.427,75
00760-9  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.749,15
00760-9  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.142,90
00760-9  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         150,00
00760-9  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         726,90
00760-9  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         803,30
00791-9  05/06    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         197,50
00823-0  01/07    6335 CENTAURO CONS. E SINALIZACAO V         1       1.005,80
00825-7  29/05    6351 SUCATARIA MOREIRA LTDA.                1          68,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00829-0  29/05     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1          66,00
00837-0  15/05    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         1          39,75
00874-5  07/06    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1          80,00
00876-1  07/06    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1          30,00
00884-2  05/06      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         781,05
00889-3  29/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         190,80
00891-5  29/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         181,65
00892-3  29/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         245,40
00991-1  21/06     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                1         124,39
01039-1  09/07    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         110,60
01096-0  10/07    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         335,90
01098-7  23/07     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1         261,36
01157-6  23/07    1694 AUTO PECAS VALE DO ACO LTDA. -         1         100,00
01168-1  19/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         165,60
01199-1  23/07     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                1          87,86
01200-9  22/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         586,00
01201-7  23/07    6882 HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO -         1         330,00
01219-0  12/08     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1         280,62
01220-3  29/07    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         200,00
01262-9  20/08    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         483,00
01276-9  12/08    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         246,00
01278-5  08/08    1783 ADILSON PEREIRA LIRO - ME.             1         167,70
01290-4  23/08    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         220,00
01330-7  14/08    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         352,00
01332-3  13/08    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         333,40
01453-2  29/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         574,10
01466-4  02/09    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         250,00
01468-0  17/09     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1         426,00
01517-2  30/09    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         276,75
01530-0  03/10    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1       1.580,00
01546-6  30/09     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1          73,92
01547-4  23/09    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1          76,00
01549-0  20/09    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         568,00
01574-1  20/09    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         566,00
01613-6  17/10    7390 DUARTE E GUEDES LTDA                   1         563,00
01618-7  17/10    7390 DUARTE E GUEDES LTDA                   1         690,00
01629-2  14/10    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1         368,80
01629-2  /        6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1           0,00
01637-3  30/09    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         959,00
01684-5  03/10      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         476,04
01697-7  02/10    1554 SUCATACO-SUCATAS GERAIS LTDA.          1         100,00
01698-5  02/10    7498 BETUNEL LTDA                           1         790,00
01712-4  17/10    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         380,00
01731-0  14/10    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         973,00
01744-2  17/10    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         249,30
01756-6  11/11    6068 MP PREMOLDADOES E SERVICOS LTD         1         313,00
01825-2  25/10    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1          84,50
01828-7  25/10     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                1          96,79
01880-5  29/10    5266 VIDRACARIA HUDSON LTDA                 1          12,50
01907-0  07/11      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         403,75
01912-7  04/12     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1         195,96
01966-6  13/11      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          31,21
01981-0  28/11    6882 HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO -         1         157,00
01989-5  23/12    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         655,50

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01991-7  28/11    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1         310,00
01993-3  29/11    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         110,00
01996-8  26/12     922 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1         105,50
01997-6  28/11    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         798,20
02082-6  26/12     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1          45,50
02147-4  26/12     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1          33,00
02221-7  26/12      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         175,00
02223-3  27/12    1783 ADILSON PEREIRA LIRO - ME.             1         158,00
02243-8  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         948,60
                              Total.........                         30.966,93

CONTA : 0261.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00372-7  05/03    4871 LUCIA GONZAGA DE VASCONCELOS           1         215,34
00372-7  05/03    4871 LUCIA GONZAGA DE VASCONCELOS           1           6,66
00373-5  05/03    3301 WILMA ALOISA DA COSTA BARRA            1         215,34
00373-5  05/03    3301 WILMA ALOISA DA COSTA BARRA            1           6,66
00727-7  02/05    6157 JOSE EUSTAQUIO TEODORO                 1         143,75
00727-7  02/05    6157 JOSE EUSTAQUIO TEODORO                 1           6,25
00858-3  20/06    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  20/06    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  17/07    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  17/07    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  03/09    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  03/09    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  12/09    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  12/09    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  16/10    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  16/10    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  07/11    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  07/11    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  20/12    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  20/12    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00858-3  20/12    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  20/12    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00858-3  /        3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         900,00
00878-8  27/05    6157 JOSE EUSTAQUIO TEODORO                 1       1.162,25
00878-8  27/05    6157 JOSE EUSTAQUIO TEODORO                 1          37,75
01069-3  17/07    6742 LUIZ BERNARDO DA SILVA                 1         894,53
01069-3  17/07    6742 LUIZ BERNARDO DA SILVA                 1          29,47
01225-4  23/07    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         464,82
01225-4  23/07    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1          16,18
01401-0  21/08    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         148,60
01401-0  21/08    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1           6,40
01409-5  23/08    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1         132,11
01409-5  23/08    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1           5,89
01427-3  30/08    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         201,96
01427-3  30/08    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1           8,02
01541-5  10/09    7269 JOSE NEPHTALI DE FIGUEIREDO            1         400,00
01575-0  19/09    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         240,75
01575-0  19/09    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           9,25
01614-4  26/09    7404 IPOJUCAM DE PAIVA                      1         150,00
01614-4  26/09    7404 IPOJUCAM DE PAIVA                      1           6,25
01616-0  27/09    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         893,56

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01616-0  27/09    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1          29,44
01638-1  07/10    7420 GERALDO FERNANDES                      1         415,00
01753-1  18/10    6513 EMILIO DUARTE LANA                     1         824,00
01754-0  24/10    7579 JOSE ANTONIO MOREIRA DE ANDRAD         1         400,80
01754-0  24/10    7579 JOSE ANTONIO MOREIRA DE ANDRAD         1          14,20
01895-3  20/11    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1         432,81
01895-3  20/11    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          15,19
01901-1  07/11    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         550,18
01901-1  07/11    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1          18,82
01978-0  21/11    7838 GERALDO RAMIRES FERREIRA               1         540,00
                              Total.........                         16.742,23

CONTA : 0261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00162-7  28/02    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          20,00
00179-1  29/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.243,94
00244-5  18/02    5207 JOSELITA SILVA NASCIMENTO              1          85,00
00403-0  12/03     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.325,32
00432-4  25/03    2631 NILTON DOS REIS                        1         238,00
00463-4  02/04     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.795,38
00663-7  30/04     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.001,90
00871-0  27/05     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.134,15
01053-7  01/07    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1         200,00
01065-0  27/06     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.919,29
01158-4  23/07    1694 AUTO PECAS VALE DO ACO LTDA. -         1         110,00
01162-2  17/07    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          1         244,50
01202-5  23/07    6882 HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO -         1          30,00
01270-0  08/08    6092 INDUSTRIA E COMERCIO EURIDES M         1         654,75
01270-0  08/08    6092 INDUSTRIA E COMERCIO EURIDES M         1          20,25
01272-6  08/08     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         380,00
01302-1  14/08    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          1          36,40
01304-8  30/07     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.846,41
01424-9  02/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.650,95
01487-7  02/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.119,94
01505-9  26/09    2380 TORNOVALE  LTDA.                       1         170,00
01673-0  30/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.886,31
01752-3  06/11    7609 M.W.TRANSPORTES LTDA                   1         273,54
01792-2  22/10    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1         600,00
01794-9  21/10    7633 NOEMIA RUFINO DA SILVA ME              1         204,00
01868-6  30/10     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.962,75
01902-0  05/11    7781 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                1         965,00
02028-1  04/12     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.161,21
02028-1  04/12     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         900,00
02234-9  /         949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.123,80
                              Total.........                         27.302,79

CONTA : 0261.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
01059-6  18/06    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          78,11
01112-6  02/09    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1         357,22
01112-6  /        2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1           0,00
01145-2  08/08     922 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1       1.800,28
01160-6  08/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         138,00
01465-6  23/09    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         637,00

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01516-4  30/09    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1         103,74
01545-8  30/09    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         260,00
                              Total.........                          3.374,35

CONTA : 0261.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00875-3  07/06    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1          65,00
01169-0  05/07    6831 MAQBARROS - MAQUINAS BARROS LT         1       2.180,00
01454-0  29/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         125,90
                              Total.........                          2.370,90

CONTA : 0281.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
-------------------------------------------------------------
00311-5  04/03      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1         118,77
                              Total.........                            118,77

CONTA : 0211.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00056-6  21/01     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 3       1.068,00
00056-6  21/01     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 3         132,00
00057-4  21/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3       5.007,96
00057-4  21/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3         157,30
00057-4  21/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3       1.334,74
00240-2  18/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3       5.151,72
00240-2  18/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3       1.262,86
00240-2  18/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3         157,30
00241-0  21/02     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 3       1.068,00
00241-0  21/02     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 3         132,00
00433-2  18/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3       5.079,84
00433-2  18/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3         157,30
00433-2  18/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            3       1.262,86
00434-0  20/03     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 3       1.068,00
00434-0  20/03     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 3         132,00
                              Total.........                         23.171,88

CONTA : 0211.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
00231-3  18/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               3         150,00
00478-2  27/03     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               3         450,00
                              Total.........                            600,00

CONTA : 0211.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00143-0  08/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         471,20
00305-0  04/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         420,55
                              Total.........                            891,75

CONTA : 0211.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00098-1  05/02    3867 RUBENS BARBOSA                         3       1.388,70
00098-1  01/03    3867 RUBENS BARBOSA                         3       1.388,70
00098-1  02/04    3867 RUBENS BARBOSA                         3       1.388,70
00098-1  13/05    3867 RUBENS BARBOSA                         3       1.388,70
00098-1  03/06    3867 RUBENS BARBOSA                         3       1.388,70

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   14
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00098-1  01/07    3867 RUBENS BARBOSA                         3       1.388,70
00098-1  05/02    3867 RUBENS BARBOSA                         3          45,00
00098-1  05/02    3867 RUBENS BARBOSA                         3          66,30
00098-1  01/03    3867 RUBENS BARBOSA                         3          45,00
00098-1  01/03    3867 RUBENS BARBOSA                         3          66,30
00098-1  02/04    3867 RUBENS BARBOSA                         3          45,00
00098-1  02/04    3867 RUBENS BARBOSA                         3          66,30
00098-1  13/05    3867 RUBENS BARBOSA                         3          45,00
00098-1  13/05    3867 RUBENS BARBOSA                         3          66,30
00098-1  03/06    3867 RUBENS BARBOSA                         3          45,00
00098-1  03/06    3867 RUBENS BARBOSA                         3          66,30
00098-1  01/07    3867 RUBENS BARBOSA                         3          45,00
00098-1  01/07    3867 RUBENS BARBOSA                         3          66,30
                              Total.........                          9.000,00

CONTA : 0211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00070-1  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         548,10
00071-0  20/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3           5,68
00203-8  05/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3          12,23
00238-0  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         793,85
00266-6  21/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3           8,75
00281-0  25/03    4383 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MI         3         180,60
00377-8  13/03    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3          15,05
00382-4  13/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          81,30
00411-1  13/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         588,41
00474-0  22/03    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    3         100,00
                              Total.........                          2.333,97

CONTA : 0211.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00163-5  06/03    5320 AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP            3         223,00
00334-4  22/03    5703 ELIEZER GONCALVES DO NASCIMENT         3         130,00
00465-0  26/03    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         550,00
                              Total.........                            903,00

CONTA : 0221.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00218-6  08/02    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              3       1.158,60
00218-6  12/03    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              3       1.158,60
00218-6  08/02    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              3          36,00
00218-6  08/02    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              3           5,40
00218-6  12/03    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              3          36,00
00218-6  12/03    2402 OSVALDO DE PAULA FERREIRA              3           5,40
                              Total.........                          2.400,00

CONTA : 0261.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00476-6  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.678,02
00476-6  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         192,79
00476-6  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3           1,56
00476-6  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         116,19
                              Total.........                          2.988,56


28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   15
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0261.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00142-2  08/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.409,75
00145-7  30/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.750,00
00146-5  28/02     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          44,00
00167-8  23/01    1732 DEPOSITO ART VALE LTDA - EPP           3          69,50
00267-4  28/02      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3         166,79
00337-9  25/03    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         3         354,00
00358-1  26/03    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3          62,40
00361-1  07/03    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3           7,80
00362-0  07/03    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3          65,15
00375-1  13/03    5770 MANOEL DE ARAUJO ABREU - ME            3         603,00
00401-4  11/03    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         397,00
00442-1  10/04    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         3         291,60
00602-5  22/04    6009 DEPOSITO PINHEIRO LTDA EPP             3         450,00
00620-3  22/05     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3         117,77
00620-3  /         973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3           0,00
00654-8  22/04    6009 DEPOSITO PINHEIRO LTDA EPP             3          33,00
00714-5  14/05    6068 MP PREMOLDADOES E SERVICOS LTD         3       3.190,54
00762-5  09/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         299,60
00763-3  09/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         610,00
                              Total.........                          9.921,90

CONTA : 0261.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00038-8  08/02    2437 CESAR PEREIRA LANA                     3         673,37
00038-8  08/02    2437 CESAR PEREIRA LANA                     3          22,63
                              Total.........                            696,00

CONTA : 0261.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00046-9  06/02    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3         503,70
00223-2  04/03     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         3          52,00
00365-4  26/03    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3          43,10
                              Total.........                            598,80

CONTA : 0281.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
-------------------------------------------------------------
00614-9  25/04    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              3          63,76
00615-7  25/04    2585 ANDERSON OLIVEIRA MELO                 3          63,76
00616-5  25/04    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  3          10,63
00617-3  02/05    5584 JONAS APARECIDO DE SA                  3          31,88
                              Total.........                            170,03

CONTA : 0211.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00103-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.823,19
00103-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,21
00103-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        159,90
00312-3  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.727,19
00312-3  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,76
00312-3  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        152,01
00505-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.329,69
00505-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        119,12
00505-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,42

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00669-6  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.913,69
00669-6  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        167,53
00669-6  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,52
00893-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      2.656,69
00893-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,02
00893-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        236,38
                              Total.........                         10.294,32

CONTA : 0211.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
00303-4  26/02    2623 ELIANE SOARES DIAS                     99        110,00
00898-2  27/05     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               99        150,00
01317-0  08/08     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               99        150,00
                              Total.........                            410,00

CONTA : 0211.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00053-1  15/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
00073-6  21/01    5223 ADAO GOMES DE PAULA                    99         15,00
                              Total.........                             35,00

CONTA : 0211.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00004-3  01/02    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 99         40,00
00088-4  20/02     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          7,76
00301-8  12/04     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          8,46
00735-8  07/05     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          7,30
00935-0  20/06     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          6,56
01118-5  16/07     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          6,56
01306-4  09/08     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99         16,97
01557-1  15/10     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          6,56
02067-2  27/12     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          6,56
02076-1  03/12    7935 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA         99         30,05
02253-5  27/12     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          6,56
                              Total.........                            143,34

CONTA : 0211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00028-0  10/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         14,40
00034-5  15/02    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          99         49,00
00065-5  18/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         10,00
00086-8  21/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          6,10
00090-6  15/02    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         99         39,80
00188-0  31/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          3,90
00189-9  31/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          3,90
00190-2  04/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,70
00191-0  01/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          6,30
00246-1  15/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          3,75
00260-7  15/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,80
00261-5  18/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         23,30
00338-7  26/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         47,40
00374-3  04/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         12,20
00376-0  04/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,80
00398-0  05/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         22,50

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00418-9  08/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,56
00435-9  13/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         13,50
00479-0  22/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         40,05
00571-1  04/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         11,70
00572-0  09/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         28,85
00637-8  24/04    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         99         10,00
00639-4  16/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          2,20
00640-8  17/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         13,20
00641-6  18/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         28,70
00666-1  23/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         19,95
00668-8  23/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         68,75
00706-4  25/04    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    99        119,00
00750-1  30/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         46,45
00751-0  02/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         30,00
00801-0  10/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         93,05
00804-4  09/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99        198,00
00806-0  13/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         50,00
00941-5  29/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,80
00942-3  05/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         30,00
00964-4  06/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         18,00
00972-5  05/06    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    99         50,00
00979-2  18/06    3816 PECINOX LTDA - ME                      99         90,00
00986-5  07/06    6610 IMPORT COMERCIAL LTDA                  99         25,00
01018-9  12/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         30,25
01133-9  25/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          3,04
01184-3  08/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         34,95
01226-2  18/07    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    99         50,00
01288-2  01/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         23,10
01295-5  02/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,40
01354-4  06/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         99         36,27
01358-7  06/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                99        301,49
01396-0  14/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          3,29
01426-5  20/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         42,20
01472-9  26/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,70
01476-1  23/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         12,60
01486-9  29/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         15,65
01491-5  30/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         12,80
01503-2  03/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
01540-7  03/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,90
01611-0  19/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         22,00
01690-0  30/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         13,65
01700-0  02/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         30,00
01735-3  08/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          9,99
01796-5  16/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         19,00
01797-3  17/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,30
01814-7  17/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          9,35
01855-4  23/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,90
01866-0  25/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          1,80
01867-8  29/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         17,00
02046-0  02/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         56,00
02047-8  02/12    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    99         50,00
02148-2  04/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,85
02149-0  05/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,00
02177-6  13/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,80

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   18
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
02193-8  18/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         49,90
02215-2  19/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         25,80
02238-1  23/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,40
02239-0  20/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         28,80
02240-3  26/12     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          3,33
                              Total.........                          2.243,12

CONTA : 0212.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00104-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        807,50
00104-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,58
00104-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         71,89
00313-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        807,00
00313-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,64
00313-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         71,89
00506-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        807,50
00506-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         71,89
00506-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,20
00670-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.291,00
00670-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        117,69
00670-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,74
00899-0  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.207,50
00899-0  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,62
00899-0  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        105,11
                              Total.........                          5.361,75

CONTA : 0212.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00494-4  08/04    3123 WENDER ALBERT SANTOS BARROS            99         10,50
01011-1  18/06    3123 WENDER ALBERT SANTOS BARROS            99         17,30
                              Total.........                             27,80

CONTA : 0221.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00094-9  22/01    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         99          2,00
                              Total.........                              2,00

CONTA : 0261.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00115-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      4.970,47
00115-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          3,17
00115-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        461,12
00115-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        160,10
00119-8  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        343,50
00119-8  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,05
00119-8  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         28,46
00120-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        221,19
00120-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,45
00120-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         18,36
00121-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        254,69
00121-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,20
00121-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         21,11
00122-8  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        457,50
00122-8  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,31

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Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00122-8  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         43,35
00123-6  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        221,57
00123-6  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,07
00123-6  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         18,36
00124-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        221,38
00124-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,26
00124-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         18,36
00125-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        567,00
00125-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,08
00125-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         56,08
00126-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        343,50
00126-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,05
00126-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         28,46
00127-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        422,50
00127-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,04
00127-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         40,01
00128-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        477,69
00128-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,02
00128-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         45,24
00129-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        412,19
00129-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,48
00129-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         39,08
00130-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        404,50
00130-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,10
00130-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         38,31
00319-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      7.307,21
00319-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          6,70
00319-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        662,80
00319-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        160,10
00332-8  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        618,38
00332-8  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,39
00332-8  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         47,71
00333-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        754,00
00333-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,07
00333-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         88,18
00513-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      7.574,44
00513-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        701,60
00513-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          6,01
00513-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        160,10
00677-7  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      8.527,52
00677-7  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         80,00
00677-7  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        776,51
00677-7  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          6,87
00902-4  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      9.905,20
00902-4  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         80,00
00902-4  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        895,85
00902-4  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          6,68
00902-4  25/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        581,50
                              Total.........                         49.287,18

CONTA : 0261.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
01324-2  12/08    1376 GILSANDRO PACIFICO FERREIRA            99         27,50

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                             27,50

CONTA : 0261.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00027-2  10/01     914 ERCOL LTDA. - EPP                      99         10,00
00169-4  24/01    1732 DEPOSITO ART VALE LTDA - EPP           99         69,50
00206-2  15/02    5274 REGGIANI & REGGIANI LTDA EPP           99         23,00
00452-9  26/03    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         99         59,40
00818-4  10/05    1783 ADILSON PEREIRA LIRO - ME.             99         40,00
01034-0  13/06     914 ERCOL LTDA. - EPP                      99          8,16
01035-9  13/06    2852 FLORISE BONTEMPO AMENO FREIRE-         99          2,00
01439-7  23/08      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 99         67,39
                              Total.........                            279,45

CONTA : 0261.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00389-1  12/03    2127 EDMAR GABRIEL                          99         15,00
00576-2  11/04    3360 JOSE GERALDO PEREIRA DE OLIVEI         99         37,05
00576-2  11/04    3360 JOSE GERALDO PEREIRA DE OLIVEI         99          2,95
01520-2  09/09    7242 ISAIAS GONCALVES DE MELO               99         12,56
                              Total.........                             67,56

CONTA : 0261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00160-0  28/02    3816 PECINOX LTDA - ME                      99         30,00
00355-7  26/02    2380 TORNOVALE  LTDA.                       99         50,00
00917-2  29/05    6505 AVS - SEGURADORA S/A                   99         51,80
                              Total.........                            131,80

TOTAL PROGRAMA                                                      494.668,88
-------------------------------------------------------------------------------
                   PROGRAMA :  123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CONTA : 0231.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00284-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         728,00
00284-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,35
00284-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          90,02
00700-5  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.516,50
00700-5  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         132,00
00700-5  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           1,50
00957-1  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         870,50
00957-1  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          81,63
00957-1  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,26
01079-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.360,18
01079-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         154,24
01229-7  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.007,34
01229-7  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          90,02
01246-7  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.898,03
01246-7  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         205,19
01449-4  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.309,40
01449-4  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         147,14
01650-0  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.867,94
01650-0  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         202,38
01834-1  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.867,94
01834-1  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         202,38

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   21
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01947-0  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         377,89
01947-0  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          31,30
01986-0  29/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         675,27
01986-0  29/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          66,78
02039-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.867,94
02039-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         202,38
02117-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.106,00
02117-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         379,56
02117-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          25,65
02125-3  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.359,54
02125-3  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         154,24
                              Total.........                         20.979,49

CONTA : 0231.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
01028-6  18/06    6769 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTD         1         570,72
01155-0  23/07    6815 ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA M         1         640,00
01203-3  23/07    6890 LONART LTDA                            1          96,00
01236-0  05/08    6963 RECART MANUT.E SERV. DE REC.DE         1         225,00
                              Total.........                          1.531,72

CONTA : 0231.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00622-0  26/07    6017 DANIEL RODRIGUES BASTOS                1       1.433,70
00622-0  26/07    6017 DANIEL RODRIGUES BASTOS                1          66,30
                              Total.........                          1.500,00

CONTA : 0231.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00015-9  23/01    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1         379,52
00062-0  04/02     302 PROSEGUR BRASIL S/A.                   1         183,34
00208-9  20/02    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  22/03    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  15/04    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  22/05    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  20/06    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  15/07    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  19/08    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  23/09    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  21/10    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  19/11    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  23/12    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00208-9  /        4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00221-6  21/02      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  25/03      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  24/04      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  22/05      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  24/06      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  22/07      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  19/08      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  23/09      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  21/10      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  25/11      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00221-6  23/12      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   22
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00221-6  /          19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00282-8  06/03     302 PROSEGUR BRASIL S/A.                   1         183,87
00422-7  24/04    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1          70,00
00480-4  20/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          80,00
00492-8  27/06      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1         181,03
00570-3  01/04    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1          80,39
00580-0  04/06    2984 CNL - COR NOBRE LTDA                   1       1.030,00
00591-6  15/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         249,07
00604-1  05/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           9,79
00684-0  03/05     302 PROSEGUR BRASIL S/A.                   1         187,39
00694-7  26/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          11,12
00841-9  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         329,85
00859-1  27/06    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00859-1  27/06    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00859-1  18/07    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00859-1  18/07    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00859-1  26/08    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00859-1  26/08    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00859-1  11/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00859-1  11/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00859-1  23/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00859-1  23/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00859-1  21/11    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00859-1  21/11    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00859-1  17/12    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00859-1  17/12    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00859-1  /        6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.500,00
00931-8  05/06     302 PROSEGUR BRASIL S/A.                   1         190,12
00944-0  05/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          22,39
00985-7  23/07    4111 V.B. CHAVEIROS LTDA.                   1          19,00
01002-2  27/06    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         282,42
01023-5  17/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         210,72
01074-0  24/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          13,16
01163-0  09/07    6823 CENTRO INTERAM.DE ADMINISTRACA         1         390,00
01194-0  08/08    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         489,94
01212-2  22/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         180,20
01323-4  26/07    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         328,00
01369-2  26/08    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         371,58
01375-7  19/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         271,44
01392-7  21/08    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         330,00
01418-4  11/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         135,84
01429-0  20/08    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         162,00
01455-9  10/10      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1          78,44
01480-0  19/09    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         345,00
01494-0  19/08    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1           1,00
01501-6  20/08    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1          71,65
01519-9  11/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         120,02
01571-7  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         253,32
01573-3  10/10      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1          22,22
01596-2  19/09    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1          10,00
01596-2  17/10    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1          10,00
01596-2  20/11    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1          10,00
01596-2  16/12    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1          10,00
01596-2  /        7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1           0,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   23
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01634-9  23/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           6,20
01635-7  10/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         128,10
01688-8  02/10    7480 WAY BACK SOLUOES EM COBRANCA          1          38,10
01719-1  30/09    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         242,40
01729-9  23/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         124,46
01751-5  07/11    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         129,58
01767-1  21/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         361,56
01827-9  25/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           4,33
01913-5  06/12    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         299,31
01922-4  31/10    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         162,00
01974-7  20/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         348,12
02019-2  28/11    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           9,40
02092-3  29/11    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           4,76
02093-1  29/11    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         325,10
02218-7  23/12    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           7,45
02283-7  /        6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         723,21
02288-8  31/12    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          12,60
02292-6  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         296,65
02296-9  31/12    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1           6,00
02297-7  31/12    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1         342,00
                              Total.........                         35.149,96

CONTA : 0231.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00629-7  12/06      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                1         346,00
                              Total.........                            346,00

CONTA : 0231.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
02294-2  31/12      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   2           5,00
                              Total.........                              5,00

CONTA : 0231.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00151-1  25/03      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                3         173,97
                              Total.........                            173,97

CONTA : 0231.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00068-0  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         196,53
00091-4  21/01    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         3           8,19
00229-1  07/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          70,76
00236-4  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         297,88
00371-9  01/03    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3           8,07
00414-6  13/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         155,71
00445-6  20/03    5819 EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTD         3         495,00
00453-7  15/04     302 PROSEGUR BRASIL S/A.                   3         183,39
00475-8  26/03      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         3          67,46
00482-0  01/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3          18,65
02175-0  12/12    8087 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE             3       2.604,22
02269-1  /        8150 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC         3         772,07
                              Total.........                          4.877,93


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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0231.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00077-9  26/02    5444 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA            3         840,00
                              Total.........                            840,00

CONTA : 0231.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00107-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.859,50
00107-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,10
00107-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        203,61
00316-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.859,00
00316-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,79
00316-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        203,61
00509-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.300,00
00509-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        148,37
00509-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,45
00673-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.866,00
00673-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        204,33
00673-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,79
00897-4  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.065,00
00897-4  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,57
00897-4  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        105,33
                              Total.........                          8.818,45

CONTA : 0231.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
01227-0  22/07    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              99         82,50
                              Total.........                             82,50

CONTA : 0231.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
01488-5  29/08    7218 ACRIPLAC LTDA. - EPP                   99         60,00
                              Total.........                             60,00

CONTA : 0231.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00299-2  27/02    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              99          6,60
00528-2  03/04    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              99          2,20
00736-6  07/05    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              99          3,30
00872-9  22/05    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              99         11,90
01188-6  15/07    6866 BETHANIA CRISTINA ARAUJO SILVA         99          3,00
01510-5  12/09    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              99          3,80
                              Total.........                             30,80

CONTA : 0231.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00078-7  18/01    4510 CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA          99          3,68
00439-1  15/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,70
00529-0  26/03      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         99          0,63
00603-3  08/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   99        160,00
00809-5  10/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   99         80,00
01167-3  08/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         13,70
01355-2  06/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         99         16,15
02162-8  10/12    8001 TABEL.DE PROT.DE TITULOS E DOC         99         66,00
02190-3  16/12    6904 TABELIONATO DE PROTESTOS DE IP         99         21,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   25
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                            368,86

TOTAL PROGRAMA                                                       74.764,68
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :  124 - CONTROLE INTERNO
CONTA : 0232.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00428-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         728,00
00428-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,35
00428-6  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          90,02
01049-9  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.266,50
01049-9  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         110,15
01049-9  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,24
01080-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,56
01080-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
01230-0  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.027,48
01230-0  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          91,82
01247-5  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         834,71
01247-5  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          78,29
01386-2  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         489,98
01386-2  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          29,27
01447-8  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         948,44
01447-8  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          89,54
01652-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.253,15
01652-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         123,93
01836-8  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,15
01836-8  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
01948-8  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         554,56
01948-8  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,93
02040-0  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,15
02040-0  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
02118-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.674,41
02118-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         293,84
02118-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           8,40
02126-1  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,15
02126-1  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
                              Total.........                         16.395,54

CONTA : 0232.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00205-4  15/02    1384 HONORIO DIAS BARBOSA                   1         725,00
00205-4  15/02    1384 HONORIO DIAS BARBOSA                   1         275,00
                              Total.........                          1.000,00

CONTA : 0232.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00349-2  25/03      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1          34,10
00561-4  26/04      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
00638-6  26/04      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1         500,00
01001-4  27/06      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1         110,02
01208-4  23/07    6947 SISTEMA ESPECIALIZADO DE COPIA         1       1.780,00
02159-8  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          42,04
02201-2  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         361,67
02254-3  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1           8,58
02263-2  /        1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1         126,40

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                          3.962,81

CONTA : 0232.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00630-0  12/06      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                1         176,00
                              Total.........                            176,00

CONTA : 0232.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00464-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         295,50
00464-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3           0,39
00464-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          24,51
                              Total.........                            320,40

CONTA : 0232.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00396-4  03/04    5797 ALICE MARIA DAS GRACAS                 3         970,00
00396-4  03/04    5797 ALICE MARIA DAS GRACAS                 3          30,00
                              Total.........                          1.000,00

CONTA : 0232.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00025-6  07/02    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         3         320,00
00391-3  06/03    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3          20,20
00471-5  26/03    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         3         380,00
                              Total.........                            720,20

CONTA : 0232.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00108-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.449,50
00108-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,94
00108-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        156,23
00317-4  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.449,00
00317-4  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,82
00317-4  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        156,23
00510-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.449,00
00510-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        156,23
00510-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,70
00674-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        668,50
00674-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         82,61
00674-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,10
00900-8  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.561,00
00900-8  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,41
00900-8  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        165,66
                              Total.........                          7.296,93

TOTAL PROGRAMA                                                       30.871,88
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  131 - COMUNICACAO SOCIAL
CONTA : 0211.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00010-8  31/01    4502 TRIBUNA DOS MUN.COMUN. & MARKE         3         300,00
                              Total.........                            300,00

TOTAL PROGRAMA                                                          300,00
-------------------------------------------------------------------------------

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   27
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                   PROGRAMA :  244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CONTA : 0219.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00535-5  26/03      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.305,49
00545-2  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         426,20
00569-0  24/04    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         226,00
00590-8  15/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          84,83
00606-8  05/04      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1         223,35
00659-9  23/04    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          90,00
00749-8  30/04      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.420,79
00755-2  10/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         281,00
00755-2  06/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         515,45
00755-2  10/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         350,20
00755-2  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         243,05
00755-2  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         332,85
00755-2  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1          86,05
00778-1  10/07    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         709,90
00778-1  /        4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1           0,00
00808-7  13/05      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1         175,95
00835-4  27/05    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         143,75
00835-4  27/05    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1           6,25
00839-7  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         120,84
00923-7  20/06    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         120,00
00970-9  29/05      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.829,71
01022-7  18/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         126,08
01027-8  08/07    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         152,00
01029-4  20/06    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1          46,75
01029-4  20/06    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1           3,25
01137-1  28/06      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.288,15
01211-4  22/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         109,83
01305-6  30/07     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1          30,48
01352-8  31/07      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.408,51
01378-1  19/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          95,63
01423-0  02/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1           8,53
01538-5  30/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.333,67
01567-9  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         101,93
01674-8  30/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1          13,95
01704-3  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         111,15
01704-3  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         285,20
01704-3  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         203,65
01722-1  30/09      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.472,36
01766-3  21/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         107,63
01869-4  30/10     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1          20,40
01938-0  31/10      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.940,20
01969-0  23/12    5762 AUTO PECAS ALISSON LTDA                1          87,00
01973-9  20/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         125,68
02020-6  27/12    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          95,00
02029-0  04/12     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1          22,45
02044-3  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         132,95
02094-0  29/11      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.339,45
02156-3  23/12    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          37,05
02156-3  23/12    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           2,95
02197-0  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          98,10
02235-7  /         949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1          26,25

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   28
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
02241-1  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         512,90
02279-9  31/12      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.187,92
02285-3  31/12      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1         362,33
02293-4  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         110,47
                              Total.........                         21.691,51

CONTA : 0219.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00006-0  04/01      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         3         397,93
00043-4  10/01      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         3         753,22
00069-8  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          92,63
00076-0  18/01      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         3         668,58
00138-4  08/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         236,30
00156-2  28/02     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          65,00
00209-7  31/01      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         3         172,66
00237-2  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         101,25
00304-2  04/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         258,90
00385-9  28/02      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         3       1.997,74
00413-8  13/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         122,79
00461-8  26/03    2780 CARBOPECAS LTDA                        3          90,00
                              Total.........                          4.957,00

TOTAL PROGRAMA                                                       26.648,51
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        627.253,95

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   29
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 8  ASSISTENCIA SOCIAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                   PROGRAMA :  244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
CONTA : 0252.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00467-7  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         355,57
00467-7  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,40
00467-7  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,03
01085-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.049,38
01085-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,86
01232-7  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.186,99
01232-7  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,97
01252-1  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.114,30
01252-1  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          92,31
01446-0  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         371,74
01446-0  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,79
01657-8  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.275,07
01657-8  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,62
01842-2  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.270,19
01842-2  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,22
01852-0  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         671,55
01852-0  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          46,43
02008-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         903,33
02008-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          74,83
02100-8  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.323,99
02100-8  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         176,06
02110-5  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.270,54
02110-5  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,25
                              Total.........                         11.716,42

CONTA : 0252.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00080-9  07/02    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1          53,20
00084-1  07/02    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         1         673,00
00095-7  07/02    5258 JOSE LINO CAMPOS ME                    1          50,00
00141-4  08/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.446,85
00245-3  08/02    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                1          40,00
00298-4  22/03    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         282,00
00308-5  04/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.702,95
00364-6  28/02    5762 AUTO PECAS ALISSON LTDA                1          37,00
00416-2  22/03    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1         134,00
00454-5  24/04    5843 M&C AUTO PECAS LTDA - EPP              1         821,00
00497-9  13/05    5924 FERRO VELHO SOCORRO MORAES LTD         1         200,00
00548-7  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.215,35
                              Total.........                          7.655,35

CONTA : 0252.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
-------------------------------------------------------------
01534-2  14/10    7250 CERAMICA SANTA A. DE JABOTICAB         1       2.337,50
01579-2  30/09    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1       1.691,80
02026-5  17/12    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1       1.204,70
02074-5  09/12    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         840,00
02075-3  23/12    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         1         265,00
02081-8  27/12    3760 PEDRASITA LTDA - EPP                   1         725,00
02146-6  26/12     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1         214,40
02163-6  26/12    8010 ARAUJO CONSTRUCAO LTDA - EPP           1         353,80

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Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 8  ASSISTENCIA SOCIAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
02164-4  26/12    8010 ARAUJO CONSTRUCAO LTDA - EPP           1         878,90
02165-2  26/12    8010 ARAUJO CONSTRUCAO LTDA - EPP           1         728,40
02178-4  26/12     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1         125,96
02179-2  26/12     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1          69,68
02229-2  26/12    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                1       3.228,00
                              Total.........                         12.663,14

CONTA : 0252.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00092-2  23/01    1678 ERI VIEIRA DUARTE                      1         289,25
00092-2  23/01    1678 ERI VIEIRA DUARTE                      1          10,75
00578-9  13/05    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         552,90
00578-9  13/05    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          17,10
00578-9  11/06    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         552,90
00578-9  11/06    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          17,10
00578-9  10/07    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         552,90
00578-9  10/07    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          17,10
00578-9  13/08    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         552,90
00578-9  13/08    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          17,10
00578-9  10/09    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         552,90
00578-9  10/09    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          17,10
00578-9  10/10    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         552,90
00578-9  10/10    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          17,10
01932-1  20/11    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         436,50
01932-1  20/11    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
01932-1  05/12    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         436,50
01932-1  05/12    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
01932-1  /        5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         450,00
                              Total.........                          5.070,00

CONTA : 0252.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00047-7  06/02    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         310,00
00048-5  06/02    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         170,00
00066-3  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         197,78
00081-7  07/02    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1          40,00
00234-8  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         160,55
00268-2  26/03    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         230,00
00272-0  21/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         273,00
00275-5  20/02    5738 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN         1         127,69
00353-0  26/03    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         250,00
00417-0  22/03    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1          29,00
00429-4  13/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         222,67
00444-8  16/04    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         1         174,60
00444-8  16/04    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         1           5,40
00459-6  26/03    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         385,00
00585-1  06/05    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         300,00
00589-4  06/05    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         250,00
00656-4  06/05    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         330,00
00932-6  24/06    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         330,00
01056-1  08/08    6700 SERVICOS FUNERARIOS ALIANCA LT         1         135,00
01115-0  08/08    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         200,00
01300-5  29/08    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         275,00
01508-3  16/09    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         610,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 8  ASSISTENCIA SOCIAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01641-1  03/10    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         300,00
01642-0  03/10    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         365,00
01804-0  29/10    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         320,00
01877-5  31/10    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         320,00
01934-8  12/12    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         591,00
01934-8  12/12    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1           9,00
02054-0  /        5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         120,00
02257-8  /        5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         820,00
                              Total.........                          7.850,69

CONTA : 0252.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00200-3  14/02    5371 JOSE CUPERTINO PEREIRA                 1         200,00
00202-0  03/04    5355 MARIA ALBINA GONCALVES                 1         100,00
00217-8  14/02    5410 MARIA DOMINGAS DA CRUZ                 1         230,00
00504-5  01/04    5932 SEBASTIAO DE ARAUJO                    1         375,00
00525-8  05/04    5940 MARGARIDA MARIA DOS REIS ROSA          1         150,00
00693-9  26/04    6114 BENEDITA DA CRUZ VENTURA               1          85,00
00709-9  02/05    6130 BENEDITO GERALDO JORGE                 1         141,04
01010-3  20/06    6670 GENI VILELA GONZAGA                    1         110,00
01050-2  21/06    6718 GERALDO DOS ANJOS FERREIRA             1          80,00
                              Total.........                          1.471,04

CONTA : 0252.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANC.E PESSOAS FISICAS
--------------------------------------------------------------------
01643-8  11/10    3450 LAURENTINA VAZ CANDIDO DE BRIT         1         100,00
01671-3  04/10    7455 MARIA APARECIDA DE SOUZA               1         580,00
01758-2  17/10    7595 TEREZINHA DE JESUS EMILIO              1          60,00
01802-3  22/10    7676 SEBASTIAO DE JESUS                     1          65,00
01803-1  08/11    7668 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES             1          50,00
02017-6  19/11    4197 ANTONIO MARTINS DOS SANTOS             1          20,80
02160-1  23/12    3549 MARIA MORAIS DOS SANTOS                1         200,00
02161-0  23/12    7994 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS           1         200,00
02176-8  12/12    8095 ESTELA MARIA DE BARROS SANTOS          1         300,00
                              Total.........                          1.575,80

CONTA : 0252.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00111-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.571,14
00111-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,18
00111-2  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        342,90
00322-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.521,64
00322-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,53
00322-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        342,01
00322-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         37,61
00515-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.530,64
00515-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        342,76
00515-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         39,65
00685-8  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.813,88
00685-8  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        186,01
00685-8  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         38,57
00905-9  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.060,19
00905-9  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         15,69
00905-9  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         93,95

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   32
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Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 8  ASSISTENCIA SOCIAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                         14.941,35

CONTA : 0252.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00031-0  10/01    5134 POSTO PARADA OBRIGATORIA LTDA          99         40,00
00072-8  17/01    5231 POSTO ANCHIETA LTDA                    99         40,00
00096-5  25/01    5240 RADIADORES E COL. DOIS IRMAOS          99         90,00
00292-5  21/02    5681 POSTO ASSIS LTDA                       99         40,00
00339-5  25/02    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
00393-0  01/03    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
00394-8  04/03    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
00441-3  12/03    5800 POSTO UNIVERSAL LTDA                   99         49,00
00455-3  19/03    5851 POSTO ANTONIO MASSUD LTDA              99         40,00
00495-2  25/03    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
                              Total.........                            459,00

CONTA : 0252.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00276-3  15/02    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         40,00
00300-0  27/02    3115 EDILSON DE OLIVEIRA                    99          4,50
                              Total.........                             44,50

CONTA : 0252.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00009-4  07/01    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         99         30,33
00440-5  15/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         10,00
                              Total.........                             40,33

CONTA : 0252.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00171-6  22/01    5339 LUZIA AGNER DE OLIVEIRA                99        200,00
00187-2  29/01    5347 RAIMUNDA DOS SANTOS MARTINS            99         10,00
00243-7  15/02    5363 GUIDO DE ANDRADE VASCONCELOS           99        110,00
00781-1  17/05    6246 ROSINA FERNANDES DE MELO               99         50,00
00782-0  17/05    6254 RITA PORCENA DE JESUS                  99         50,00
00783-8  17/05    6262 SONIA EULALIA BATISTA                  99         50,00
00913-0  29/05    6491 GERALDA DAS GRACAS FERREIRA RO         99         28,00
00939-3  06/06    6556 JULIA MARIA JOSINA                     99         50,00
01135-5  03/07    6793 ANTONIO AGUIAR DE ASSIS                99         30,00
01312-9  06/08    7030 ROBERTO DE OLIVEIRA                    99        100,00
01316-1  08/08    7064 SEBASTIAO DE SOUZA BENEDITO            99         65,00
01450-8  26/08    7137 MARIA DAS GRACAS SOARES LUCAS          99        100,00
01473-7  03/10    6220 ELZA DOMINGOS B.DA SILVA               99         60,00
01474-5  04/09    7188 ORLEANI BATISTA                        99        100,00
01475-3  17/09    7196 EDJAMERSON MARTINS OLIVEIRA            99        120,00
                              Total.........                          1.123,00

CONTA : 0252.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANC.E PESSOAS FISICAS
--------------------------------------------------------------------
01815-5  21/10    7714 SILVANA MORAIS DOS SANTOS              99         20,00
02258-6  27/12    8184 ORLANDO ALVES DA ROCHA                 99         45,00
                              Total.........                             65,00

TOTAL PROGRAMA                                                       64.675,62
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         64.675,62

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Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 9  PREVIDENCIA SOCIAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
              PROGRAMA :  272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
CONTA : 0212.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS
----------------------------------------------------
01077-4  08/07    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.768,33
01077-4  08/07    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
01243-2  07/08    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
01243-2  07/08    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
01442-7  10/09    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
01442-7  10/09    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
01647-0  10/10    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
01647-0  10/10    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
01831-7  08/11    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
01831-7  08/11    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
02003-6  10/12    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
02003-6  10/12    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
02116-4  20/12    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
02116-4  20/12    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
02123-7  /        1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
02123-7  /        1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
                              Total.........                         14.580,19

CONTA : 0212.3.1.90.09.00 - SALARIO FAMILIA
-------------------------------------------
01076-6  08/07    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
01244-0  07/08    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
01443-5  10/09    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
01648-9  10/10    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
01832-5  08/11    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
02004-4  10/12    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
02124-5  /        1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
                              Total.........                             78,82

CONTA : 0212.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00538-0  01/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          39,20
00539-8  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       6.719,62
00723-4  10/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.701,88
00771-4  02/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          71,38
00948-2  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       8.064,25
00949-0  03/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          96,52
01121-5  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       8.139,12
01159-2  02/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          54,97
01339-0  06/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         366,05
01347-1  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.523,71
01347-1  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         679,40
01524-5  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.284,90
01524-5  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         687,46
01526-1  02/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          90,89
01667-5  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.621,00
01667-5  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         622,68
01724-8  03/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          77,68
01859-7  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.661,15
01859-7  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         591,15
01917-8  01/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         224,27

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 9  PREVIDENCIA SOCIAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
02058-3  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       9.360,04
02058-3  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         664,34
02061-3  03/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          72,84
02135-0  06/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       9.739,00
02213-6  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.110,11
02213-6  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         574,26
02259-4  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          70,20
                              Total.........                         91.908,07

CONTA : 0212.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00194-5  08/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       7.041,42
00199-6  04/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         310,46
00366-2  01/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         113,67
00367-0  08/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       6.565,32
00388-3  06/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3          89,23
                              Total.........                         14.120,10

CONTA : 0212.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS
----------------------------------------------------
00105-8  08/02    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99      1.716,69
00105-8  08/02    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99          0,27
00105-8  08/02    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         54,64
00314-0  08/03    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99      1.715,69
00314-0  08/03    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99          0,76
00314-0  08/03    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         54,64
00507-0  08/04    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99      1.716,19
00507-0  08/04    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99          0,75
00507-0  08/04    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         54,64
00671-8  10/05    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99      1.768,19
00671-8  10/05    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99          0,38
00671-8  10/05    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         54,64
00894-0  18/06    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99      1.767,69
00894-0  18/06    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99          0,51
00894-0  18/06    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         54,64
                              Total.........                          8.960,32

CONTA : 0212.3.1.90.09.00 - SALARIO FAMILIA
-------------------------------------------
00106-6  08/02    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         10,31
00315-8  08/03    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         10,31
00508-8  08/04    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         10,31
00672-6  10/05    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         10,31
00895-8  18/06    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         99         10,31
                              Total.........                             51,55

TOTAL PROGRAMA                                                      129.699,05
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  274 - PREVIDENCIA ESPECIAL
CONTA : 0281.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00533-9  26/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.109,64
00537-1  01/04    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       2.527,23
00566-5  28/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1         189,84

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 9  PREVIDENCIA SOCIAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00618-1  15/04    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         807,70
00618-1  08/05    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         793,80
00618-1  14/06    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.205,55
00618-1  15/07    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         830,44
00618-1  14/08    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         964,65
00618-1  13/09    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.088,53
00618-1  15/10    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.161,41
00618-1  14/11    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         847,92
00619-0  19/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.207,65
00619-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1         149,55
00619-0  29/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.555,21
00619-0  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.094,89
00619-0  31/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.197,21
00619-0  30/09      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.251,47
00619-0  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.649,14
00619-0  29/11      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.094,88
01536-9  30/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.133,59
01970-4  14/11    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         121,34
01970-4  12/12    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.180,75
01970-4  /        1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.110,99
02089-3  29/11      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1         351,60
02280-2  31/12      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.416,73
                              Total.........                         26.041,71

CONTA : 0281.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00040-0  10/01      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3         640,23
00059-0  16/01      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          36,52
00060-4  17/01      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          61,57
00213-5  31/01      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3         715,03
00343-3  22/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3       1.170,03
00380-8  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3         528,02
                              Total.........                          3.151,40

TOTAL PROGRAMA                                                       29.193,11
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        158.892,16

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   36
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  271 - PREVIDENCIA BASICA
CONTA : 0251.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00198-8  04/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         210,21
00543-6  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.648,23
00726-9  10/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.797,69
00953-9  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.749,33
01124-0  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.758,82
01350-1  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.718,56
01350-1  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         134,17
01523-7  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.621,99
01523-7  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         124,81
01525-3  02/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         136,00
01670-5  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.561,62
01670-5  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         123,86
01725-6  03/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          78,80
01856-2  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.461,56
01856-2  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         112,60
01919-4  01/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          90,00
02060-5  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.714,78
02060-5  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         135,12
02138-5  06/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       3.336,70
02212-8  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.540,54
02212-8  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         123,86
                              Total.........                         31.179,25

CONTA : 0251.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00197-0  08/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.379,27
00370-0  08/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.531,73
                              Total.........                          4.911,00

TOTAL PROGRAMA                                                       36.090,25
-------------------------------------------------------------------------------
             PROGRAMA :  302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
CONTA : 0251.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00289-5  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.484,88
00289-5  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,92
00289-5  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          99,30
00290-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.266,50
00290-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,24
00290-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         110,15
00468-5  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         380,50
00468-5  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,39
00468-5  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,44
00702-1  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         786,50
00702-1  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          57,91
00702-1  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,14
00703-0  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         405,50
00703-0  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          25,10
00703-0  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,47
00958-0  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.422,00
00958-0  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         117,17

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   37
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00958-0  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,26
01046-4  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.547,19
01046-4  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         101,41
01046-4  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,77
01086-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.865,16
01086-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         334,12
01086-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          40,86
01087-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         911,23
01087-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
01250-5  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,66
01250-5  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
01251-3  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.719,02
01251-3  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         326,09
01251-3  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          40,86
01387-0  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,76
01387-0  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,24
01435-4  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,66
01435-4  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
01436-2  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.648,16
01436-2  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         412,51
01436-2  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          79,17
01625-0  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         834,43
01625-0  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          57,96
01658-6  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.436,67
01658-6  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         305,90
01658-6  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          79,17
01659-4  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,66
01659-4  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
01843-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.633,02
01843-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         320,62
01843-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          58,74
01844-9  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,66
01844-9  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
01952-6  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         722,56
01952-6  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          59,85
02009-5  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.169,30
02009-5  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         363,25
02009-5  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          38,30
02010-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,66
02010-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
02101-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.014,19
02101-6  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         169,06
02111-3  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,66
02111-3  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
02120-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.845,71
02120-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         639,14
02128-8  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.846,19
02128-8  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         364,43
02143-1  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         490,28
02143-1  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          46,43
                              Total.........                         55.767,95

CONTA : 0251.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   38
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00247-0  20/02    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00271-2  20/02    1449 MAURICIO PEDRO HORTA                   1          27,50
00279-8  28/02    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00280-1  28/02    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00350-6  11/03    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
01259-9  25/07    1449 MAURICIO PEDRO HORTA                   1          27,50
01309-9  07/08    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
01357-9  14/08    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           1          27,50
01403-6  26/08    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
01664-0  26/09    7447 FREDE DIAS DUARTE                      1          27,50
01707-8  09/10    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
01708-6  10/10    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           1          27,50
02037-0  05/12    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
02273-0  31/12    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1          82,50
                              Total.........                            440,00

CONTA : 0251.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00020-5  07/02     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1         189,54
00035-3  09/01    5142 GENPHARMA LTDA - EPP                   1          28,80
00050-7  07/02    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         709,00
00051-5  20/02    5177 PROCIFAR COMERCIAL LTDA                1       1.194,31
00150-3  01/02    5282 DROGARIA SANTA EDWIGES LTDA -          1          18,00
00154-6  01/02    5290 DENTAL CORACI LTDA EPP                 1          42,20
00158-9  26/02    5304 IPAMED PRODUTOS ODONTOMEDICOS          1          47,50
00227-5  06/03    5460 JOSE LUIZ DE PAIVA - ME                1         204,14
00233-0  15/02    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         239,08
00302-6  22/02    5223 ADAO GOMES DE PAULA                    1           1,00
00309-3  25/03    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         215,98
00407-3  25/03    5177 PROCIFAR COMERCIAL LTDA                1         225,72
00446-4  10/04    5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1         314,80
00449-9  26/03     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1         230,85
00481-2  02/04    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00491-0  03/05    5894 ULTRA IND.COM.IMPORT.E EXPORT.         1         915,00
00557-6  26/04    5177 PROCIFAR COMERCIAL LTDA                1         624,76
00560-6  03/05    5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1         287,75
00599-1  12/04    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1          40,00
00621-1  30/04    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00625-4  13/05    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         654,90
00649-1  03/05    5304 IPAMED PRODUTOS ODONTOMEDICOS          1         101,50
00651-3  03/05    6050 VALEMED LTDA-ME                        1          50,00
00667-0  06/05    6084 MINAS SUPORTE HOSPITALAR LTDA          1         396,17
00707-2  22/05    4952 LAMBERTUCCI RETIFICA VALE DO A         1          28,00
00758-7  10/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.806,25
00758-7  06/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.123,95
00758-7  10/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.205,30
00758-7  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.171,90
00758-7  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.065,55
00758-7  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.953,40
00758-7  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         883,20
00758-7  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.361,25
00758-7  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         929,20
00793-5  27/05    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         1         284,00
00794-3  05/06    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          20,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   39
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00802-8  09/05    6319 RIVACHE TEXTIL E COMERCIAL LTD         1         490,00
00812-5  03/06    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00812-5  07/06    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00812-5  16/07    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00812-5  13/08    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00812-5  23/09    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00812-5  04/10    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00812-5  18/11    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00812-5  12/12    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00824-9  16/05    6343 ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCH         1         898,00
00925-3  27/06    1694 AUTO PECAS VALE DO ACO LTDA. -         1          70,00
00993-8  09/07    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1       1.949,00
01054-5  15/07    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         300,00
01070-7  20/06    6688 CIRURGICA GERVASIO LTDA                1          50,00
01114-2  01/08    5177 PROCIFAR COMERCIAL LTDA                1         869,48
01144-4  02/09    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         1         270,00
01172-0  18/07    6840 NATURALMENTE LTDA                      1          46,00
01187-8  15/07    6858 JOSE RODRIGUES MAGALHAES               1         398,80
01195-9  22/07    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         470,30
01301-3  09/09    7021 ODONTOLAB LTDA                         1         356,50
01404-4  05/09    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1       1.718,60
01413-3  21/08    4642 TINTAUTO LTDA - EPP                    1          12,63
01497-4  23/09    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         297,29
01562-8  12/09    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             1          10,00
01563-6  12/09      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          19,98
01630-6  14/10    7412 DENTAL LESTE LTDA - EPP                1         139,80
01640-3  14/10    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1         176,00
01687-0  15/10    7471 MENDES E SANTANA LTDA                  1         727,05
01710-8  30/10    7528 DIAS E ALMEIDA LRDA                    1         170,00
01773-6  19/11    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             1          84,00
01779-5  11/11    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         165,00
01780-9  29/10    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         180,00
01786-8  29/10    7650 SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACE         1       5.586,00
01786-8  09/12    7650 SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACE         1       5.586,00
01787-6  21/10    7641 DISTRIBUIDORA DYON-MED EQUIPAM         1         190,50
01788-4  12/11    5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1         407,50
01788-4  /        5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1         407,50
01789-2  12/11    5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1       1.573,50
01789-2  /        5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1       1.573,50
01826-0  24/10    7722 MERCADAO DA ESPUMA ACESITA LTD         1         256,30
01829-5  20/11    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          1         809,90
01881-3  01/11    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         514,00
01930-5  05/12    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         1         156,00
01931-3  21/11    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          1         198,00
01943-7  27/12    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         255,00
01984-4  23/12    6963 RECART MANUT.E SERV. DE REC.DE         1          75,00
02021-4  27/12    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         141,25
02022-2  11/12    7641 DISTRIBUIDORA DYON-MED EQUIPAM         1         311,90
02056-7  11/12    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         277,25
02057-5  11/12    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         225,20
02187-3  27/12    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         264,60
02252-7  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.516,80
02274-8  31/12    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1         182,80
02275-6  31/12    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1          19,91

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   40
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                         55.155,24

CONTA : 0251.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00220-8  14/02    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         485,71
00220-8  14/02    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          15,02
00222-4  14/02    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         242,79
00222-4  12/03    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  09/04    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  14/05    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  06/06    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  09/07    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  13/08    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  12/09    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  10/10    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  07/11    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  10/12    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  /        5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         751,03
00222-4  20/12    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00222-4  14/02    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1           7,51
00222-4  12/03    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  09/04    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  14/05    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  06/06    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  09/07    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  13/08    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  12/09    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  10/10    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  07/11    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  10/12    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00222-4  20/12    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
01216-5  23/07    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1         455,12
01216-5  23/07    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1          15,88
01451-6  29/08    7145 JOSE DOS REIS LACERDA                  1         192,25
01451-6  29/08    7145 JOSE DOS REIS LACERDA                  1           7,75
01470-2  11/09    7170 CLAYTON CASSIO THOMAZ FROIS            1         480,00
01631-4  09/10    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          10,40
01706-0  29/10    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1           7,85
01760-4  21/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          66,15
01760-4  21/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           3,85
01914-3  20/11    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1          15,43
01957-7  19/11    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         231,05
01957-7  19/11    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           8,95
02069-9  11/12    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1           6,80
02151-2  26/12    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1           4,90
02154-7  23/12    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         258,21
02154-7  23/12    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           9,79
02195-4  26/12    8117 HELENA MARTINS DOS SANTOS              1           5,70
02245-4  27/12    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1           5,70
                              Total.........                         11.549,17

CONTA : 0251.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00214-3  01/03    5312 PROTECNICA-SERV. MANUT.E SUP.C         1          34,50
00215-1  01/03    5312 PROTECNICA-SERV. MANUT.E SUP.C         1         140,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   41
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00224-0  04/03     884 NEWS PAPER COMUNICACAO VISUAL          1         239,00
00593-2  15/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         328,83
00595-9  15/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,55
00661-0  23/04    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         294,00
00708-0  22/05    4952 LAMBERTUCCI RETIFICA VALE DO A         1         188,00
00842-7  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         400,77
00888-5  27/05    5738 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN         1         102,15
00916-4  29/05    6505 AVS - SEGURADORA S/A                   1         241,20
00976-8  18/06    5738 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN         1         102,15
00994-6  09/07    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         565,00
00997-0  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1          60,00
01025-1  17/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         299,73
01058-8  20/06    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         1         203,70
01058-8  20/06    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         1           6,30
01186-0  15/07    6858 JOSE RODRIGUES MAGALHAES               1         500,00
01197-5  22/07    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1          60,00
01214-9  22/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         252,13
01218-1  12/08    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1          22,00
01280-7  09/08    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1          93,50
01322-6  23/08    5738 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATIN         1         153,23
01377-3  19/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         352,13
01383-8  21/08    5312 PROTECNICA-SERV. MANUT.E SUP.C         1         105,00
01398-6  17/09    6998 ELIANE ARAUJO SILVA                    1         776,00
01398-6  17/09    6998 ELIANE ARAUJO SILVA                    1          24,00
01412-5  05/09    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         362,00
01492-3  30/08    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          23,09
01533-4  23/09    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1          20,00
01568-7  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         289,91
01580-6  19/09    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1         920,30
01580-6  17/10    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1         920,30
01580-6  20/11    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1         920,30
01580-6  16/12    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1         920,29
01617-9  02/10    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         270,00
01628-4  04/10    6858 JOSE RODRIGUES MAGALHAES               1         900,00
01639-0  14/10    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1          29,00
01645-4  04/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         112,50
01770-1  21/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         326,23
01781-7  29/10    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1          10,00
01795-7  21/10    7633 NOEMIA RUFINO DA SILVA ME              1          15,00
01861-9  07/11    7749 PAOPER SERVICOS GRAFICOS LTDA          1         150,00
01864-3  31/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         106,50
01882-1  01/11    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1          50,00
01894-5  22/11    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         230,00
01975-5  20/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         190,20
02034-6  06/12    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         365,30
02055-9  02/12    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         1          52,14
02071-0  11/12    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         225,00
02079-6  11/12    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1          15,00
02084-2  06/12    4324 AUTO PECAS E MECANICA JM LTDA          1         140,00
02200-4  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         273,40
02225-0  26/12    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1          41,00
02276-4  31/12    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1           3,00
02291-8  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         282,85

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   42
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                         13.712,18

CONTA : 0251.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00536-3  26/03    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.528,85
00748-0  30/04    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.596,77
00971-7  29/05    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.829,73
01138-0  28/06    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.288,17
01351-0  31/07    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.408,52
01539-3  30/08    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.333,69
01723-0  30/09    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.472,39
01939-9  31/10    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.940,21
02091-5  29/11    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.339,46
02278-0  31/12    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.666,79
02284-5  31/12    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1         362,34
                              Total.........                         15.766,92

CONTA : 0251.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00136-8  06/02    5266 VIDRACARIA HUDSON LTDA                 1          85,00
00173-2  18/02    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1          30,80
00251-8  27/03    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         1           5,33
01109-6  22/07     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1         657,31
01345-5  03/09    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       1.508,90
01509-1  26/09    7277 GEOVANE S. MAGALHAES                   1       2.048,50
01702-7  25/10    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1       1.173,74
01737-0  14/10    4057 OTAVIANO JOSE RODRIGUES - ME           1         247,00
01737-0  14/10    4057 OTAVIANO JOSE RODRIGUES - ME           1          53,00
01742-6  19/11    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         271,30
01757-4  20/11    7587 MARCOS TEIXEIRA ALVES EPP              1         184,00
01790-6  25/10      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         294,00
01791-4  11/11    5266 VIDRACARIA HUDSON LTDA                 1          51,00
02001-0  /        7889 JOSE CELSO RODRIGUES CARVALHO          1         665,00
02228-4  26/12    4464 COMERCIAL TREM TUDO LTDA - EPP         1         910,50
                              Total.........                          8.185,38

CONTA : 0251.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00152-0  25/03      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                1         503,90
00157-0  26/02    5304 IPAMED PRODUTOS ODONTOMEDICOS          1          40,00
00174-0  18/02    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1          22,50
00817-6  23/07    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         1         280,00
00990-3  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         311,60
01166-5  08/07    6688 CIRURGICA GERVASIO LTDA                1         427,40
01196-7  22/07    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         687,00
01224-6  23/07    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         1         140,00
01365-0  07/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1      20.500,00
01983-6  26/11    7862 ZULEICA VILAS BOAS SORATTO             1       4.000,00
02152-0  26/12    7978 COMERCIAL VENTANIA LTDA - EPP          1         483,00
02153-9  26/12    7978 COMERCIAL VENTANIA LTDA - EPP          1         197,00
                              Total.........                         27.592,40

CONTA : 0251.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00573-8  17/04    2836 ALFREDO FERNANDES DE OLIVEIRA          3          57,30

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   43
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01205-0  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         242,70
01515-6  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.700,00
01893-7  04/12    6890 LONART LTDA                            3         110,00
01896-1  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         679,00
                              Total.........                          2.789,00

CONTA : 0251.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00219-4  08/02    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  11/03    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  16/04    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  08/05    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  10/06    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  10/07    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  19/08    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  09/09    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  07/10    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  07/11    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  11/12    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  /        5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       4.550,00
00219-4  20/12    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
00219-4  08/02    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  11/03    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  16/04    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  08/05    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  10/06    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  10/07    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  19/08    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  09/09    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  07/10    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  07/11    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  11/12    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
00219-4  20/12    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
01456-7  05/09    2585 ANDERSON OLIVEIRA MELO                 3          45,63
01457-5  03/09    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              3          52,50
01458-3  03/09    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           3           5,00
01459-1  03/09    5568 SEBASTIAO APARECIDO SOARES             3           6,88
01460-5  04/09    5576 GERALDO LOURENCO ARAUJO QUINTA         3           3,13
01461-3  06/09    5584 JONAS APARECIDO DE SA                  3           3,13
01462-1  03/09    7153 SEBASTIAO SANTIAGO DE OLIVEIRA         3           5,00
01463-0  03/09    7161 MARIA DA PENHA SATURNINO MIRAN         3           4,37
01592-0  01/10    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              3          13,75
01593-8  01/10    5584 JONAS APARECIDO DE SA                  3           1,25
01594-6  30/09    2585 ANDERSON OLIVEIRA MELO                 3           2,50
01685-3  03/10    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3         394,00
01875-9  13/11    2585 ANDERSON OLIVEIRA MELO                 3           2,50
01876-7  13/11    5568 SEBASTIAO APARECIDO SOARES             3           5,00
                              Total.........                         59.694,64

CONTA : 0251.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00089-2  07/02     884 NEWS PAPER COMUNICACAO VISUAL          3          41,00
00583-5  18/04    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         3       1.800,00
00774-9  27/05    6238 DALLAS ART`S GRAFICA LTDA.             3       1.670,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   44
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01589-0  02/10    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         3         500,00
01597-0  01/10    2739 SISTEMA DE RADIO VALE DO ACO L         3         147,00
01598-9  30/09    6270 FUNDACAO CULT.E EDUCACIONAL SA         3         112,50
01632-2  14/10    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         3          65,00
01926-7  14/11    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         155,70
                              Total.........                          4.491,20

CONTA : 0251.3.3.90.41.02 - OUTRAS CONTRIBUICOES
------------------------------------------------
00172-4  22/01    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          3       1.421,81
00210-0  31/01    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          3         172,67
00386-7  28/02    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          3       1.997,75
                              Total.........                          3.592,23

CONTA : 0251.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00112-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.957,26
00112-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,54
00112-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        162,00
00113-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        869,00
00113-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,34
00113-9  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         99,13
00323-9  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.974,76
00323-9  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,81
00323-9  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        163,59
00324-7  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        868,00
00324-7  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,24
00324-7  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         99,13
00516-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.156,38
00516-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         95,78
00516-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,29
00517-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        199,50
00517-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         16,52
00517-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,20
00686-6  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.750,95
00686-6  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        325,62
00686-6  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          3,06
00687-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        895,50
00687-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        101,43
00687-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,60
00906-7  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      4.228,71
00906-7  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         23,01
00906-7  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        361,07
00907-5  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        668,50
00907-5  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,10
00907-5  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         82,61
                              Total.........                         18.107,63

CONTA : 0251.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
00011-6  15/02    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00023-0  08/02    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00064-7  08/02    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00186-4  20/02    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   45
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00193-7  15/02    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00383-2  11/03    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00395-6  26/03    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00410-3  09/04    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00447-2  22/03    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00448-0  26/03    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00526-6  03/04    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00574-6  12/04    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00613-0  18/04    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00679-3  25/04    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00680-7  02/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00737-4  02/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00738-2  03/05    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00773-0  14/05    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00807-9  27/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00845-1  27/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00887-7  27/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
00926-1  06/06    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00927-0  06/06    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
00947-4  07/06    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01017-0  24/06    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01038-3  24/06    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01310-2  25/07    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              99        137,50
01359-5  19/08    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01360-9  19/08    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01411-7  23/08    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01421-4  26/08    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
01464-8  03/09    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99         27,50
01467-2  03/09    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01496-6  16/09    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         27,50
01511-3  06/09    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01528-8  16/09    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01556-3  16/09    2232 FABRICIO  PACIFICO  FERREIRA           99         27,50
01782-5  10/10    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         55,00
01860-0  24/10    1449 MAURICIO PEDRO HORTA                   99         27,50
02032-0  22/11    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         82,50
                              Total.........                          1.292,50

CONTA : 0251.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00008-6  11/01    4545 LOJAS SILVERIO TECIDOS LTDA.           99        116,65
00575-4  04/04    5983 CCC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS         99         40,00
00635-1  15/04    6025 POSTO SANTA INES MINAS LTDA            99         40,00
00658-0  19/04    6076 ROL-COM.DE DERIVADOS DE PETROL         99         40,00
00728-5  30/04    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
00733-1  30/04    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
00768-4  03/05    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
00832-0  13/05    6378 POSTO ESTEVES LTDA                     99         50,00
00934-2  20/05    6548 MENDONCA & CIA LTDA                    99         44,10
00936-9  24/05    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
00938-5  28/05    6025 POSTO SANTA INES MINAS LTDA            99         40,00
00956-3  05/06    6378 POSTO ESTEVES LTDA                     99         50,00
00999-7  10/06    5134 POSTO PARADA OBRIGATORIA LTDA          99         30,00
01071-5  20/06    6076 ROL-COM.DE DERIVADOS DE PETROL         99         40,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01072-3  20/06    6076 ROL-COM.DE DERIVADOS DE PETROL         99         30,00
01308-0  26/07    5622 POSTO DUAS PATRIAS LTDA                99         40,00
01311-0  25/07    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              99        145,00
01356-0  05/08    6076 ROL-COM.DE DERIVADOS DE PETROL         99         40,00
01374-9  21/08    6076 ROL-COM.DE DERIVADOS DE PETROL         99         20,00
01420-6  21/08    6076 ROL-COM.DE DERIVADOS DE PETROL         99         40,00
01784-1  10/10    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         77,00
01785-0  10/10    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99        152,15
02030-3  22/11    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         50,00
02031-1  22/11    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         12,76
                              Total.........                          1.257,66

CONTA : 0251.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00178-3  06/02    3115 EDILSON DE OLIVEIRA                    99          6,90
00397-2  26/03    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         15,55
01068-5  03/07    5584 JONAS APARECIDO DE SA                  99          5,00
01294-7  22/08    1449 MAURICIO PEDRO HORTA                   99          2,30
01726-4  09/10    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  99          5,25
                              Total.........                             35,00

CONTA : 0251.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00183-0  25/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          3,75
00184-8  29/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
01783-3  10/10    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         13,00
02033-8  22/11    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   99         30,65
                              Total.........                             67,40

CONTA : 0251.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00523-1  27/03    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         99         20,51
                              Total.........                             20,51

TOTAL PROGRAMA                                                      279.517,01
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        315.607,26

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
CONTA : 0241.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
01081-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         409,06
01081-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          33,87
01248-3  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
01248-3  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,60
01441-9  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
01441-9  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,60
01649-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
01649-7  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,60
01833-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
01833-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,60
02005-2  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
02005-2  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,60
02097-4  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         307,84
02097-4  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          25,50
02107-5  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
02107-5  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,60
                              Total.........                          3.176,27

CONTA : 0241.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
00483-9  27/03    3336 MARIA APARECIDA SANTIAGO               1         247,50
00642-4  19/04    3336 MARIA APARECIDA SANTIAGO               1         165,00
                              Total.........                            412,50

CONTA : 0241.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00856-7  03/06    6459 RUI JUSTINO BARBOSA ME                 1       1.312,00
                              Total.........                          1.312,00

CONTA : 0241.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00264-0  27/02    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1          41,00
00294-1  15/03    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1           8,20
00863-0  20/05    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         1         500,00
                              Total.........                            549,20

CONTA : 0241.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00257-7  28/02      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          18,00
00258-5  28/02      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          91,80
                              Total.........                            109,80

CONTA : 0241.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00037-0  06/02    5193 NOGUEIRA E BORGES LTDA - ME            3         894,00
                              Total.........                            894,00

CONTA : 0241.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00318-2  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        137,78
00318-2  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,66

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00318-2  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         11,46
00511-8  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        333,07
00511-8  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,05
00511-8  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         27,54
00675-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        369,07
00675-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         30,60
00675-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,38
00896-6  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        732,57
00896-6  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,21
00896-6  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         60,64
                              Total.........                          1.704,03

CONTA : 0241.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00032-9  10/01    5126 WALDIVO DE BARROS                      99         18,40
00335-2  22/02    5690 CYNTHIA CRYSTINA RIBEIRO EPP           99         25,50
                              Total.........                             43,90

CONTA : 0241.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00354-9  08/03    3336 MARIA APARECIDA SANTIAGO               99         10,00
                              Total.........                             10,00

CONTA : 0241.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00033-7  10/01    5126 WALDIVO DE BARROS                      99         76,80
00036-1  11/01    4545 LOJAS SILVERIO TECIDOS LTDA.           99        202,69
00079-5  26/02    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         99         38,43
00093-0  24/01    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  99         14,00
00486-3  25/03    5193 NOGUEIRA E BORGES LTDA - ME            99         28,40
00487-1  26/03    5126 WALDIVO DE BARROS                      99         50,90
00488-0  26/03    5886 MARIA DAS GRACAS NOVAES SILVA          99         56,37
                              Total.........                            467,59

TOTAL PROGRAMA                                                        8.679,29
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  271 - PREVIDENCIA BASICA
CONTA : 0242.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00951-2  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.123,39
01122-3  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.012,01
01348-0  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.701,97
01348-0  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         191,42
01522-9  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.775,43
01522-9  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         191,42
01527-0  02/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         320,00
01668-3  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.282,87
01668-3  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         258,98
02059-1  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.250,97
02059-1  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         168,90
02210-1  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.058,93
02210-1  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         168,90
                              Total.........                         15.505,19


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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0243.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
01349-8  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       3.512,70
01349-8  12/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         416,62
01521-0  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       3.491,70
01521-0  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         394,10
                              Total.........                          7.815,12

CONTA : 0242.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00724-2  10/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.973,23
                              Total.........                          1.973,23

CONTA : 0243.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00369-7  08/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.163,78
00541-0  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.327,75
00542-8  01/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2          13,44
00725-0  10/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       4.361,88
00952-0  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.796,03
01123-1  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.770,12
01669-1  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.417,63
01669-1  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         439,14
01857-0  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.452,39
01857-0  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         439,14
02062-1  03/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         168,00
02064-8  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       4.781,24
02064-8  10/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         426,75
02137-7  06/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       4.517,37
02211-0  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.536,15
02211-0  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         427,88
                              Total.........                         40.038,69

CONTA : 0242.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00195-3  08/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.515,83
00368-9  08/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.245,85
00540-1  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.600,82
00950-4  03/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         102,00
01858-9  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.190,01
01858-9  11/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         247,72
01918-6  01/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3          74,00
02136-9  06/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.176,00
02260-8  /         272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         136,60
                              Total.........                          9.288,83

CONTA : 0243.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
------------------------------------------------
00196-1  08/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.642,94
                              Total.........                          1.642,94

TOTAL PROGRAMA                                                       76.264,00
-------------------------------------------------------------------------------
                    PROGRAMA :  306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   50
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00005-1  31/01    4286 EDILAMAR ALVES DE SOUZA - EPP          1         303,84
00609-2  24/04    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1          77,80
00612-2  24/04    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         424,80
00777-3  29/05    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              1         206,40
00882-6  05/06      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         158,10
00890-7  29/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         364,00
01042-1  02/07    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             1          80,00
01100-2  10/07    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         522,60
01333-1  13/08    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         106,00
01477-0  05/09    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1         434,52
01586-5  04/10    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         1         644,33
01694-2  04/10    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1         557,00
01798-1  31/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1          89,70
01805-8  25/10    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         1         450,85
01862-7  31/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         121,19
01889-9  07/11    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         105,70
01892-9  07/11    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1         443,00
01924-0  21/11    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1          71,30
01945-3  28/11    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1          81,50
01968-2  21/11    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1          89,70
01994-1  28/11    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1          73,55
02027-3  11/12    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              1          97,01
02035-4  12/12    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         109,70
02068-0  10/12    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1         570,25
                              Total.........                          6.182,84

CONTA : 0242.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
01319-6  14/08    7072 RIO DOCE LANCHES E REFEIOES L         1         688,00
                              Total.........                            688,00

CONTA : 0242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00250-0  28/02    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          99,00
00259-3  28/02      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          71,99
00296-8  28/02    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         119,00
00357-3  21/03    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          69,00
00360-3  07/03    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         264,30
00392-1  13/03    2542 FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA             3          68,82
00405-7  21/03    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          69,00
00419-7  21/03    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         192,00
00431-6  21/03    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          48,30
00436-7  21/03    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3          68,20
00438-3  25/03    2542 FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA             3         127,42
00456-1  17/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          64,01
00456-1  17/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          20,49
00457-0  26/03    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3          63,34
00458-8  26/03    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3          96,00
00555-0  17/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          75,90
00556-8  16/04    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3          88,23
00587-8  17/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         110,40
00624-6  30/04    2542 FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA             3          51,50
00645-9  02/05    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          95,20

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   51
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00695-5  16/05    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          27,60
00698-0  30/04    2542 FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA             3         221,42
00741-2  16/05    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          47,60
00745-5  14/05    6173 WILSON DE OLIVEIRA - ME                3         164,00
00764-1  09/05    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         125,00
00766-8  09/05    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         320,00
00787-0  28/05    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3         221,12
00828-1  06/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         195,66
00844-3  06/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         198,40
00869-9  06/06    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3         844,11
00873-7  29/05    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         250,80
00886-9  29/05    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         309,85
00922-9  05/06    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3         357,06
00933-4  12/06    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         247,55
00982-2  12/06    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         420,40
00983-0  20/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         110,40
01006-5  17/07    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3         220,40
01031-6  04/07    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         139,70
01037-5  02/07    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       1.207,60
01062-6  04/07    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          89,70
01093-6  10/07    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3         334,48
01094-4  10/07    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         256,64
01265-3  08/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3           5,52
01271-8  08/08    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         295,75
01298-0  08/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         292,80
01320-0  14/08    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3         403,00
01353-6  29/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          79,00
01362-5  19/08    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       3.612,84
01362-5  03/10    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       3.315,48
01362-5  29/11    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       1.631,25
01362-5  27/12    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       1.684,23
01382-0  03/10    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3         304,27
01408-7  29/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          86,90
01425-7  29/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         150,10
01485-0  12/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          75,90
01529-6  19/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         106,70
01544-0  20/09    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         486,66
01561-0  19/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          67,60
01621-7  03/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          90,25
01678-0  03/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          82,80
01711-6  31/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         165,95
01745-0  31/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          19,30
01746-9  31/10    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         108,31
02145-8  16/12    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3         518,78
02272-1  31/12    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3          85,95
                              Total.........                         21.840,93

CONTA : 0242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00437-5  21/03    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         99          7,00
01277-7  05/08    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         99         10,72
01337-4  29/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99          9,00
                              Total.........                             26,72

TOTAL PROGRAMA                                                       28.738,49
-------------------------------------------------------------------------------

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   52
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  361 - ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA : 0242.3.3.30.41.01 - CONTRIB.AO FUNDEF (LEI 9424/96 ART.1o)
------------------------------------------------------------------
00016-7  08/01      27 FEM                                    1       1.810,95
00018-3  08/01      27 FEM                                    1       1.347,85
00055-8  15/01      27 FEM                                    1       2.477,20
00097-3  22/01      27 FEM                                    1       1.188,55
00212-7  31/01      27 FEM                                    1         219,50
00248-8  06/02      27 FEM                                    1         398,75
00341-7  22/02      27 FEM                                    1       2.013,56
00342-5  22/02      27 FEM                                    1       2.381,81
00363-8  25/02      27 FEM                                    1         193,98
00387-5  28/02      27 FEM                                    1         888,75
00451-0  08/03      27 FEM                                    1         423,62
00530-4  26/03      27 FEM                                    1       5.066,31
00532-0  26/03      27 FEM                                    1      19.582,40
00567-3  28/03      27 FEM                                    1       3.350,27
00605-0  05/04      27 FEM                                    1         259,12
00636-0  09/04      27 FEM                                    1       1.857,06
00715-3  16/04      27 FEM                                    1       2.269,72
00716-1  19/04      27 FEM                                    1      21.312,06
00739-0  30/04      27 FEM                                    1         336,71
00740-4  30/04      27 FEM                                    1       2.639,37
00744-7  30/04      27 FEM                                    1       1.367,81
00779-0  30/04      27 FEM                                    1         202,45
00805-2  13/05      27 FEM                                    1       1.816,19
00866-4  20/05      27 FEM                                    1       2.423,45
00966-0  29/05      27 FEM                                    1      27.445,83
00967-9  29/05      27 FEM                                    1       1.528,55
00968-7  31/05      27 FEM                                    1         336,71
00996-2  04/06      27 FEM                                    1         565,13
01136-3  28/06      27 FEM                                    1         336,71
01139-8  28/06      27 FEM                                    1      19.322,50
01165-7  28/06      27 FEM                                    1       5.495,08
01192-4  02/07      27 FEM                                    1         883,61
01241-6  22/07      27 FEM                                    1       1.664,14
01340-4  31/07      27 FEM                                    1         336,71
01341-2  31/07      27 FEM                                    1       3.887,68
01342-0  31/07      27 FEM                                    1      21.127,77
01428-1  20/08      27 FEM                                    1       3.519,10
01498-2  30/08      27 FEM                                    1       2.486,33
01513-0  27/08      27 FEM                                    1         473,43
01537-7  30/08      27 FEM                                    1      20.005,25
01717-5  30/09      27 FEM                                    1       6.932,81
01720-5  30/09      27 FEM                                    1      22.085,70
01920-8  31/10      27 FEM                                    1         336,71
01921-6  31/10      27 FEM                                    1       6.596,80
01937-2  31/10      27 FEM                                    1      29.103,10
02086-9  29/11      27 FEM                                    1       6.801,89
02087-7  29/11      27 FEM                                    1         336,71
02088-5  29/11      27 FEM                                    1      25.526,94
02267-5  31/12      27 FEM                                    1         336,71
02286-1  31/12      27 FEM                                    1      25.001,99
02287-0  31/12      27 FEM                                    1       6.991,16

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   53
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                        315.292,49

CONTA : 0242.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00029-9  09/01    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         1          52,14
00180-5  29/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         398,97
00404-9  12/03     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         345,43
00462-6  02/04     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         439,82
00608-4  12/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          1           3,75
00662-9  30/04     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         550,62
00780-3  09/05     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         857,46
00788-9  29/05    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          1          19,50
00870-2  27/05     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         579,93
01064-2  27/06     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.219,64
01303-0  30/07     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         920,60
01422-2  02/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         591,19
01672-1  30/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         929,71
02233-0  /         949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.105,88
                              Total.........                          8.014,64

CONTA : 0242.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
01755-8  21/10    1660 TEAR TELAS DE ARAME LTDA.              1         176,00
                              Total.........                            176,00

CONTA : 0243.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00100-7  06/02    1031 JOSE BATISTA DE ASSIS                  2         200,07
00100-7  06/02    1031 JOSE BATISTA DE ASSIS                  2           0,05
00100-7  06/02    1031 JOSE BATISTA DE ASSIS                  2          16,52
00101-5  06/02    3069 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FEL         2         166,69
00101-5  06/02    3069 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FEL         2           0,13
00101-5  06/02    3069 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FEL         2          13,77
00102-3  06/02    2020 MARLENE APARECIDA DE SA                2         166,00
00102-3  06/02    2020 MARLENE APARECIDA DE SA                2           0,33
00102-3  06/02    2020 MARLENE APARECIDA DE SA                2          13,77
00288-7  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.311,00
00288-7  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2           0,30
00288-7  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         115,66
00328-0  06/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      11.426,38
00328-0  06/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          10,37
00328-0  06/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.004,31
00329-8  06/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.428,54
00329-8  06/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2           3,59
00329-8  06/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         201,28
00691-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.820,42
00691-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.239,54
00691-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2           7,92
00692-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.813,35
00692-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         233,02
00692-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2           2,87
00911-3  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.799,11
00911-3  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2           8,63
00911-3  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.230,59
00912-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.798,85

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   54
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00912-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          17,14
00912-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         233,02
01091-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.734,66
01091-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.193,89
01092-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.803,77
01092-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         231,99
01256-4  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.624,33
01256-4  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.183,45
01257-2  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.813,12
01257-2  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         233,02
01431-1  11/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.147,92
01431-1  11/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         260,75
01432-0  11/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.880,62
01432-0  11/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.214,52
01663-2  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.154,53
01663-2  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         261,30
01665-9  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.755,40
01665-9  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.194,30
01848-1  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.155,92
01848-1  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         261,42
01849-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.901,66
01849-0  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.212,09
01955-0  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.872,09
01955-0  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         320,71
01956-9  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.354,05
01956-9  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         112,14
02014-1  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.505,71
02014-1  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         290,39
02041-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      14.110,28
02041-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.234,58
02105-9  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      15.230,58
02105-9  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.483,86
02114-8  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.522,53
02114-8  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         291,79
02121-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       4.083,11
02121-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         338,24
02130-0  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.859,12
02130-0  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.202,90
02141-5  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       6.817,21
02141-5  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         674,54
02142-3  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.011,99
02142-3  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         249,52
                              Total.........                        220.067,22

CONTA : 0243.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00239-9  06/03    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         2         228,67
00450-2  20/03    5835 MARIA VISITADORA L. DE MIRANDA         2         450,00
01366-8  09/08    4642 TINTAUTO LTDA - EPP                    2         111,50
01391-9  17/09      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                2         648,55
01499-0  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              2       1.192,95
01565-2  19/09    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         2          20,00
01606-3  13/09    7315 COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA.            2       8.842,50
01606-3  /        7315 COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA.            2           0,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   55
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01606-3  /        7315 COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA.            2           0,00
01739-6  11/10    7552 MERCADAO DO COURO LTDA                 2       4.152,00
01812-0  29/10    7706 EDITORA FTD S/A                        2         527,80
02065-6  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              2       2.403,40
02180-6  27/12    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   2       1.120,00
02189-0  17/12    8109 COMERCIAL SANFLEX LTDA                 2       8.406,00
02189-0  23/12    8109 COMERCIAL SANFLEX LTDA                 2       6.048,00
02244-6  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              2       1.229,15
02256-0  /        6963 RECART MANUT.E SERV. DE REC.DE         2         240,00
                              Total.........                         35.620,52

CONTA : 0243.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00681-5  24/04    6106 MARIA DE LOURDES MARTINS DE AN         2       2.398,23
00681-5  24/04    6106 MARIA DE LOURDES MARTINS DE AN         2          84,00
00681-5  24/04    6106 MARIA DE LOURDES MARTINS DE AN         2         317,77
01173-8  12/07    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         873,00
01173-8  12/07    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          27,00
02025-7  06/12    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           2         840,00
                              Total.........                          4.540,00

CONTA : 0243.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
01315-3  14/08    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2       1.477,50
01315-3  14/08    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2          22,50
01315-3  09/09    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2       1.477,50
01315-3  09/09    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2          22,50
01315-3  07/10    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2       1.477,50
01315-3  07/10    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2          22,50
01315-3  11/11    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2       1.477,50
01315-3  11/11    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2          22,50
01315-3  09/12    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2       1.477,50
01315-3  09/12    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         2          22,50
01582-2  19/09    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  2         401,80
01582-2  17/10    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  2         401,80
01582-2  20/11    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  2         401,80
01582-2  16/12    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  2         401,84
02024-9  03/12    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         2         200,00
02066-4  02/12     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         2         954,97
                              Total.........                         10.262,21

CONTA : 0243.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00226-7  15/02    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         2       5.500,00
01364-1  07/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                2      32.800,00
01550-4  17/09      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                2         499,00
01555-5  12/09    4340 RJR INFORMATICA LTDA - ME              2      15.800,00
01559-8  19/09    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         2         840,00
01904-6  19/11    4049 RM COM. E IND.DE MOVEIS ESCOLA         2       1.450,00
02023-0  03/12    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         2         630,00
                              Total.........                         57.519,00

CONTA : 0242.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   56
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01088-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       4.306,37
01088-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         366,23
01090-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         335,09
01090-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          27,73
01253-0  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.711,06
01253-0  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         331,69
01253-0  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         184,70
01255-6  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         334,80
01255-6  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          27,73
01433-8  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         334,80
01433-8  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          27,73
01434-6  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.686,55
01434-6  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         329,66
01434-6  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         184,70
01624-1  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         632,15
01624-1  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          42,44
01660-8  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       5.130,20
01660-8  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         457,31
01660-8  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          97,29
01660-8  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         184,70
01662-4  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         334,80
01662-4  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          27,73
01846-5  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       4.696,69
01846-5  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         406,10
01846-5  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          97,29
01847-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         334,80
01847-3  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          27,73
01953-4  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         213,59
01953-4  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          38,99
01953-4  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         257,19
02011-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.883,59
02011-7  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         336,32
02013-3  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         334,80
02013-3  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          27,73
02102-4  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.665,72
02102-4  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         368,04
02104-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         279,00
02104-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          23,11
02112-1  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.398,93
02112-1  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         290,54
02113-0  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         200,88
02113-0  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          16,64
02139-3  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.572,83
02139-3  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         165,29
                              Total.........                         41.731,26

CONTA : 0242.3.3.30.41.01 - CONTRIB.AO FUNDEF (LEI 9424/96 ART.1o)
------------------------------------------------------------------
00039-6  10/01      27 FEM                                    3      11.298,40
00058-2  16/01      27 FEM                                    3         644,68
00061-2  17/01      27 FEM                                    3       1.086,91
00075-2  18/01      27 FEM                                    3      10.028,70
00192-9  31/01      27 FEM                                    3         336,71
00211-9  31/01      27 FEM                                    3       2.589,98

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   57
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00340-9  22/02      27 FEM                                    3      20.647,80
00379-4  28/02      27 FEM                                    3       9.318,45
00381-6  28/02      27 FEM                                    3         336,71
00531-2  28/03      27 FEM                                    3         336,71
01518-0  30/08      27 FEM                                    3         336,71
01718-3  30/09      27 FEM                                    3         336,71
                              Total.........                         57.298,47

CONTA : 0242.3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL
-------------------------------------------------
00408-1  11/03    2330 NEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS              3         302,50
01995-0  25/11    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              3          55,00
                              Total.........                            357,50

CONTA : 0242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00019-1  06/02     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         3         857,12
00022-1  07/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         270,00
00082-5  07/02    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3         255,00
00085-0  07/02    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         3         710,00
00139-2  08/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         657,15
00140-6  08/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3          95,50
00148-1  28/02     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         351,26
00153-8  26/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         175,00
00166-0  04/02    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3          25,00
00228-3  06/03    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         205,65
00269-0  18/02    5657 REAL AVIAMENTOS LTDA - ME              3          24,30
00297-6  27/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.680,00
00306-9  27/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         380,30
00307-7  27/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         611,35
00420-0  10/04    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         238,30
00421-9  13/03     817 TORQUE DIESEL LTDA.                    3       3.260,00
00473-1  24/04     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          20,00
00477-4  24/04     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          60,00
00493-6  10/04    5908 SOCIEDADE COMERCIAL PRESIDENTE         3         604,50
00499-5  24/04    3530 VADIESEL - VALE DO ACO DIESEL          3         227,58
00500-2  27/05    2275 ELETROPECAS LTDA                       3         238,50
00546-0  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         507,90
00547-9  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       2.277,80
00563-0  10/04    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         135,38
00564-9  10/04    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3          27,30
00584-3  03/05     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         147,00
00586-0  06/05     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         120,00
00588-6  03/05    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         381,80
00626-2  13/05    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3          66,40
00627-0  13/05    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3         533,80
00710-2  19/09    4715 SAVASSI ESPORTES SA.                   3         605,40
00711-0  29/04    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3         112,50
00712-9  29/04    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3          19,80
00753-6  03/06     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         161,92
00756-0  14/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.825,50
00756-0  06/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.582,45
00756-0  10/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         741,95
00756-0  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         731,30

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Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00756-0  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         726,80
00756-0  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         678,85
00756-0  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         561,75
00756-0  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         367,20
00756-0  /        1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         468,30
00757-9  14/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.513,25
00757-9  06/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.659,65
00757-9  10/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       2.141,30
00757-9  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.455,80
00757-9  13/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         528,80
00757-9  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.987,80
00757-9  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.000,00
00757-9  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         236,25
00757-9  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         450,20
00761-7  14/05    6190 GRAFICA TIBEL LTDA                     3       1.000,00
00784-6  29/05    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3          14,80
00792-7  27/05    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         3         250,00
00795-1  11/06    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         305,50
00796-0  05/06     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         690,00
00796-0  /         124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3           0,00
00799-4  20/05    6300 SONIA APARECIDA ZINI SILVA - M         3       2.250,00
00826-5  10/05    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         3         314,37
00827-3  05/06      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                3         268,21
00853-2  09/07    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         3          72,70
00867-2  22/05     884 NEWS PAPER COMUNICACAO VISUAL          3         634,00
00877-0  06/06    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       1.106,91
00879-6  18/06     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         429,00
00880-0  05/06      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          20,25
00885-0  05/06    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         3         298,00
00921-0  06/06    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3         643,51
00929-6  18/07    2275 ELETROPECAS LTDA                       3          69,50
00945-8  07/06    6300 SONIA APARECIDA ZINI SILVA - M         3         796,38
00946-6  05/06    3980 ROMERO CANDIDO DE OLIVEIRA ME          3         568,00
00974-1  20/06    6602 RG PNEUS LTDA                          3       1.150,00
00981-4  09/07    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3         172,40
01005-7  08/07    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         343,80
01008-1  17/07    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3          74,73
01015-4  08/07    2780 CARBOPECAS LTDA                        3          43,75
01016-2  08/07     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          58,60
01055-3  08/07    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         437,34
01057-0  15/07     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         645,00
01067-7  07/08    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         298,27
01095-2  25/07      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                3         498,00
01101-0  10/07    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3          56,30
01103-7  22/07    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         711,56
01111-8  15/07    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         540,00
01113-4  13/08    6785 COMERCIAL KEBELLE LTDA - ME            3          11,20
01143-6  05/08    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3       1.081,62
01223-8  12/08    6939 RECAPAGEM RIO DOCE LTDA                3         150,00
01266-1  26/08     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         103,00
01279-3  19/08     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         267,00
01286-6  19/09      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                3         872,75
01289-0  26/08    5266 VIDRACARIA HUDSON LTDA                 3         161,68
01292-0  26/08    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         486,40

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01313-7  08/08    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         3         280,00
01328-5  19/08    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3          72,60
01334-0  13/08    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         464,00
01390-0  30/08    7129 SLUGGER IND. E COMERCIO DE ROU         3         382,70
01414-1  11/09    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                3         348,76
01415-0  17/09    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             3         165,30
01416-8  17/09    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         434,00
01452-4  29/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          74,40
01482-6  23/09    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         315,50
01495-8  23/09    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         437,90
01543-1  10/09    4030 JR DA SILVA - ME                       3          87,00
01560-1  07/10    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         647,50
01578-4  18/09    6033 PRESERVAR MADEIRA REFLORESTADA         3         226,12
01583-0  16/10    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             3         513,78
01584-9  07/10    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         228,16
01587-3  16/10    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             3          40,30
01590-3  12/09    7307 IMPRESSO MINAS BRASIL LTDA.            3          17,80
01591-1  12/09    7293 GRAFICA EDITORA GRANITO LTDA.          3       8.360,00
01610-1  07/10    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         263,40
01612-8  04/10    7439 FERRO GAZ COM.E REPRESENTACAO          3         322,00
01619-5  16/10    2275 ELETROPECAS LTDA                       3         181,20
01679-9  16/10    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             3          58,16
01680-2  23/10    4448 N&D FILTROS INDUSTRIAIS LTDA -         3          25,00
01681-0  25/10     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                3         503,64
01683-7  03/10      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3         110,20
01693-4  03/10    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3         279,00
01696-9  02/10    7315 COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA.            3       3.631,70
01696-9  31/10    7315 COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA.            3         959,80
01701-9  02/10    7501 LAJIPEL LTDA - EPP                     3         260,30
01716-7  14/10    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         262,12
01730-2  06/11    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3         428,50
01732-9  14/10    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          3         176,00
01733-7  10/10    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         3         469,10
01734-5  11/11    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3          23,00
01740-0  17/10    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         384,60
01747-7  29/10    3603 TEIXEIRA E CHAVES LTDA                 3           8,11
01750-7  10/10    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         3          30,90
01775-2  15/10    7617 MARIA DO PERPETUO S.DE OLIVEIR         3          15,94
01806-6  18/10    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3          47,25
01807-4  22/10    7684 PENHA DISTRIBUIDORA MAT.DIDATI         3         907,50
01808-2  23/10    7692 SWEET ALIMENTOS LTDA                   3         400,00
01822-8  18/10    7510 GLOBO ESPORTES LTDA - EPP              3          46,70
01824-4  20/11     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         288,44
01871-6  11/11    7692 SWEET ALIMENTOS LTDA                   3          60,00
01887-2  01/11    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3         351,90
01888-0  06/11    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3         481,20
01890-2  06/11    7773 CASA DO SAPAT.DE CORONEL FABRI         3         456,00
01898-8  11/11    7692 SWEET ALIMENTOS LTDA                   3         120,00
01906-2  07/11      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          62,00
01927-5  04/12    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         114,48
01929-1  06/12    7803 MAURI RIBEIRO PINTO                    3       1.520,00
01942-9  27/12    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         319,00
01959-3  09/12    2780 CARBOPECAS LTDA                        3          80,00
01960-7  02/12     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         3         132,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01961-5  09/12     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         958,00
01962-3  13/11    7811 OLIVEIRA COMERCIO REPRESENTACO         3          99,00
01965-8  13/11    5193 NOGUEIRA E BORGES LTDA - ME            3          13,20
01967-4  18/11    7820 BABA E CIA LTDA                        3         107,85
01992-5  28/11    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         3         460,00
02070-2  06/12    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          3         275,00
02073-7  03/12    4642 TINTAUTO LTDA - EPP                    3          54,00
02080-0  06/12    7951 GODOY COM. DE PECAS LTDA-ME            3         240,00
02095-8  27/12      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                3         500,00
02194-6  18/12    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         3          94,61
02214-4  19/12    8125 ARAUJO & BITENCOURT EMPREENDIM         3          62,00
02237-3  26/12     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         185,78
02271-3  31/12    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3          83,53
                              Total.........                         82.603,12

CONTA : 0242.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00012-4  31/01    3964 ANGELA MARIA DE O. BRITO.              3         120,00
00207-0  15/02    4898 BENEDITO MARTINS DE SOUZA              3         175,00
00207-0  07/03    4898 BENEDITO MARTINS DE SOUZA              3         175,00
00665-3  30/04    5673 WANDERSON MENDES OLIVEIRA              3         192,25
00665-3  30/04    5673 WANDERSON MENDES OLIVEIRA              3           7,75
00722-6  09/05    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3          22,50
00836-2  27/05    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              3         492,95
00836-2  27/05    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              3          17,05
00962-8  06/06    6564 ROSA ELISA DE ARAUJO PAIVA             3         894,53
00962-8  06/06    6564 ROSA ELISA DE ARAUJO PAIVA             3          29,47
01036-7  20/06    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 3         522,05
01036-7  20/06    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 3          17,95
01041-3  14/08     787 MARIA ILMA COELHO HORTA                3           4,60
01061-8  26/06    6734 DARLI ARAUJO QUINTAO                   3         200,00
01106-1  06/08    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3           7,75
01107-0  06/08    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3           2,30
01108-8  23/07    6734 DARLI ARAUJO QUINTAO                   3         400,00
01299-8  06/08    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3         941,57
01299-8  06/08    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3          30,93
01325-0  23/08    3964 ANGELA MARIA DE O. BRITO.              3         216,50
01325-0  23/08    3964 ANGELA MARIA DE O. BRITO.              3           8,50
01344-7  12/08    3956 EGMAR INACIO ARRUDA                    3         696,65
01344-7  12/08    3956 EGMAR INACIO ARRUDA                    3          23,35
01361-7  14/08    7099 SEBASTIAO MARCIO DE OLIVEIRA           3         677,25
01361-7  14/08    7099 SEBASTIAO MARCIO DE OLIVEIRA           3          22,75
01363-3  06/09    2003 MARIA GERALDA VALERIANO                3          19,35
01368-4  04/09    2330 NEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS              3          26,25
01373-0  04/09    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3          27,80
01400-1  21/08    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              3         366,85
01400-1  21/08    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              3          13,15
01469-9  29/08    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3       1.470,70
01469-9  29/08    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          48,00
01469-9  29/08    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          81,30
01469-9  23/09    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3       1.470,70
01469-9  23/09    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          48,00
01469-9  23/09    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          81,30
01469-9  23/10    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3       1.470,70

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   61
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01469-9  23/10    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          81,30
01469-9  23/10    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          48,00
01469-9  29/11    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3       1.470,70
01469-9  29/11    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          81,30
01469-9  29/11    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          48,00
01469-9  20/12    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3       1.470,70
01469-9  20/12    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          81,30
01469-9  20/12    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         3          48,00
01576-8  19/09    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         381,40
01576-8  19/09    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          13,60
01577-6  23/09    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3       1.162,25
01577-6  23/09    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3          37,75
01601-2  25/09    7374 CARLITO LUIZ DA SILVA                  3         371,00
01695-0  04/10    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3          86,90
01703-5  03/10    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3          60,00
01761-2  21/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         249,00
01809-0  04/11    3964 ANGELA MARIA DE O. BRITO.              3         226,20
01809-0  04/11    3964 ANGELA MARIA DE O. BRITO.              3           8,80
01811-2  24/10    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3         143,75
01811-2  24/10    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3           6,25
01813-9  21/10    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 3         580,25
01813-9  21/10    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 3          19,75
01874-0  31/10    7757 ROSANGELA TEIXEIRA LIMA                3         200,01
01874-0  31/10    7757 ROSANGELA TEIXEIRA LIMA                3           7,99
01878-3  07/11    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3         357,15
01878-3  07/11    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3          12,85
01941-0  19/11    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         104,95
01941-0  19/11    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3           5,05
01987-9  21/11    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3         582,00
01987-9  21/11    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3          18,00
01987-9  12/12    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3         582,00
01987-9  12/12    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3          18,00
02063-0  16/12    4677 WARLEY MARTINS DE MIRANDA              3       1.938,25
02063-0  16/12    4677 WARLEY MARTINS DE MIRANDA              3          61,75
02155-5  23/12    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         112,71
02155-5  23/12    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3           5,29
02220-9  23/12    8133 WALDEMAR MOREIRA FERNANDES             3         483,00
                              Total.........                         22.187,95

CONTA : 0242.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00030-2  23/01    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         3         255,00
00067-1  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         120,19
00083-3  07/02    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3          73,50
00087-6  20/02    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3       1.454,32
00155-4  08/02    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         3          30,33
00181-3  15/02    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         159,50
00185-6  14/02    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         3         145,50
00185-6  14/02    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         3           4,50
00232-1  15/04    5452 EDITORA ABRIL S/A                      3         215,00
00232-1  07/05    5452 EDITORA ABRIL S/A                      3         219,00
00232-1  /        5452 EDITORA ABRIL S/A                      3           0,00
00235-6  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          60,56
00265-8  21/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3           6,23

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   62
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
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Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00274-7  21/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         302,00
00278-0  28/02    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          93,50
00293-3  28/02    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         265,00
00384-0  15/03    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          41,00
00406-5  21/03    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          3          31,50
00409-0  21/03    3980 ROMERO CANDIDO DE OLIVEIRA ME          3         626,50
00412-0  13/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          98,91
00415-4  13/03    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         3       1.862,40
00415-4  13/03    2305 BENEDITO FERREIRA PERDIGAO - M         3          57,60
00460-0  26/03    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         120,00
00472-3  26/03    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         3         300,00
00498-7  03/05    3530 VADIESEL - VALE DO ACO DIESEL          3          57,60
00501-0  09/05    2275 ELETROPECAS LTDA                       3          30,00
00582-7  17/04    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         118,60
00592-4  15/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          81,33
00601-7  19/04    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3       1.030,00
00628-9  13/05    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3         335,00
00647-5  03/05     817 TORQUE DIESEL LTDA.                    3         340,00
00650-5  07/05    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         200,00
00652-1  23/04    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          3          21,00
00660-2  23/04    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         424,00
00713-7  09/05    3816 PECINOX LTDA - ME                      3          79,00
00747-1  27/05    5452 EDITORA ABRIL S/A                      3          40,00
00785-4  20/05    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         187,00
00833-8  28/05    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         282,00
00840-0  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          81,85
00843-5  29/05    2631 NILTON DOS REIS                        3         469,00
00848-6  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          77,33
00855-9  22/05    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3         300,00
00862-1  20/05    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         3         750,00
00868-0  05/06    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          3         276,00
00914-8  29/05    6505 AVS - SEGURADORA S/A                   3         331,52
00915-6  29/05    6505 AVS - SEGURADORA S/A                   3          48,24
00918-0  06/06    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         308,50
00928-8  17/06    1368 GERALDO MAGELA FERREIRA/LONG L         3         500,00
00930-0  18/07    2275 ELETROPECAS LTDA                       3          25,00
00995-4  13/06    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         3       1.550,00
00998-9  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         120,00
01000-6  18/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          38,42
01024-3  17/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         112,25
01032-4  24/06    6696 REFORMADORA DE PNEUS CACIQUE L         3         360,00
01040-5  11/07    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          53,00
01063-4  10/07    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         3         387,00
01066-9  07/08    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         110,30
01102-9  10/07    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         135,00
01116-9  10/07    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         400,00
01117-7  17/07    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         659,60
01117-7  17/07    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3          20,40
01141-0  13/08    6807 VIACAO SALTO GRANDE LTDA               3         320,00
01156-8  18/07    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3          62,00
01182-7  15/07    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         800,00
01213-0  22/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          85,38
01215-7  22/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          78,63
01222-0  05/08    6939 RECAPAGEM RIO DOCE LTDA                3         920,00

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   63
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01222-0  03/09    6939 RECAPAGEM RIO DOCE LTDA                3         920,00
01273-4  09/08    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         133,70
01274-2  19/08    6971 POSTO DE MOLAS VALMON LTDA             3         285,00
01284-0  05/08    6998 ELIANE ARAUJO SILVA                    3       1.610,20
01284-0  05/08    6998 ELIANE ARAUJO SILVA                    3          49,80
01329-3  14/08    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         200,00
01370-6  14/08    7110 AURELIO FERRAZ BARRILAO - ME           3         500,00
01376-5  19/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         136,77
01384-6  19/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          67,67
01393-5  21/08    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         3         280,00
01410-9  29/08    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         253,00
01531-8  19/09    2631 NILTON DOS REIS                        3         386,00
01532-6  13/09    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          3         127,50
01542-3  10/09    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3         108,80
01548-2  18/09    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          93,50
01552-0  18/09    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          28,00
01558-0  18/09    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         213,00
01569-5  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         108,59
01572-5  17/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          73,21
01581-4  19/09    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  3         272,90
01581-4  17/10    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  3         272,90
01581-4  20/11    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  3         272,90
01581-4  16/12    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  3         272,87
01581-4  /        7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  3           0,00
01588-1  02/10    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         3       1.000,00
01600-4  19/09    7366 VIDEO SOM DRUMOND LTDA.                3          80,00
01607-1  30/09    4740 MECANICA ELETRODISEL LTDA              3          55,00
01653-5  04/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          45,54
01675-6  22/10    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         3       1.120,00
01682-9  25/10    7463 ESTRELA AUTO DIESEL LTDA               3          80,00
01692-6  04/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         570,00
01699-3  04/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         287,45
01715-9  31/10    7536 BRASPRESS-BRASIL TRANSPORTES I         3          14,32
01727-2  14/10    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3         266,50
01741-8  15/10    1864 EDVALDO MARCIO GONCALVES - ME          3          36,80
01768-0  21/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         123,87
01769-8  21/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          71,79
01777-9  23/10    7625 KATIA FESTAS LTDA                      3         480,00
01778-7  23/10    7625 KATIA FESTAS LTDA                      3         600,00
01793-0  21/10    7633 NOEMIA RUFINO DA SILVA ME              3         245,00
01810-4  25/10    1341 A FOLHA - EDITORA E PUBLICIDAD         3         280,00
01818-0  01/11    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         3       1.500,00
01823-6  31/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          44,40
01837-6  23/10    5126 WALDIVO DE BARROS                      3          89,00
01838-4  01/11    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         480,00
01839-2  25/10    7730 CAPOTARIA SAO FRANCISCO LTDA           3         170,00
01863-5  31/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         203,40
01872-4  11/11    7625 KATIA FESTAS LTDA                      3         100,00
01873-2  19/11    4740 MECANICA ELETRODISEL LTDA              3          35,00
01925-9  14/11    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          66,81
01928-3  27/11    7625 KATIA FESTAS LTDA                      3         500,00
01933-0  /        3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3         700,00
01976-3  20/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         110,91
01977-1  20/11    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          75,71

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Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01985-2  20/11     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3         982,59
02015-0  28/11    4030 JR DA SILVA - ME                       3          75,00
02051-6  05/12    7919 COOPER.DOS PROD.ARTES.INOX TIM         3          37,00
02072-9  11/12    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         570,00
02083-4  17/12    3816 PECINOX LTDA - ME                      3         212,00
02144-0  17/12    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3          78,78
02199-7  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         104,27
02217-9  23/12    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          41,26
02224-1  27/12    7919 COOPER.DOS PROD.ARTES.INOX TIM         3         336,00
02226-8  26/12    4740 MECANICA ELETRODISEL LTDA              3          66,00
02232-2  27/12    6947 SISTEMA ESPECIALIZADO DE COPIA         3         418,20
02248-9  27/12    8168 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRASI         3         150,00
02250-0  27/12    8176 MARIA ELI E MARIA INES FESTAS          3          25,00
02270-5  31/12    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3          28,00
02290-0  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         149,38
02295-0  /        4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          39,81
                              Total.........                         38.558,09

CONTA : 0242.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00164-3  04/02    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3         384,00
00352-2  25/03    5746 JOVA DECORACOES LTDA - EPP             3          29,70
00356-5  25/03     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3         224,64
00359-0  26/03    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3         110,60
00390-5  12/03    5789 RONILDO FERREIRA BOSCO                 3         201,95
00390-5  12/03    5789 RONILDO FERREIRA BOSCO                 3           8,05
00425-1  15/04     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3       1.202,11
00426-0  22/03    1660 TEAR TELAS DE ARAME LTDA.              3       1.374,81
00443-0  22/03    1660 TEAR TELAS DE ARAME LTDA.              3         194,60
00466-9  15/04     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3         204,00
00551-7  03/05    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3       1.988,49
00552-5  09/05    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3         490,00
00553-3  10/04    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       2.351,90
00553-3  10/04    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       3.403,98
00553-3  15/04    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.050,00
00553-3  15/04    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.719,70
00553-3  15/04    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         410,86
00553-3  24/04    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         712,20
00553-3  24/04    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         241,20
00553-3  08/05    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.275,00
00553-3  05/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         241,20
00553-3  20/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.275,00
00553-3  08/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3          91,80
00553-3  08/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         241,20
00553-3  15/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         483,00
00553-3  15/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         482,40
00553-3  19/08    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.275,00
00553-3  09/09    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.275,00
00553-3  23/09    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         892,50
00553-3  23/09    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         239,00
00600-9  09/05     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         3          55,00
00643-2  14/06    6033 PRESERVAR MADEIRA REFLORESTADA         3         727,80
00653-0  08/05    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3         397,58
00664-5  06/05    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3         221,35

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Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00664-5  06/05    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3           8,65
00696-3  09/05     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         3         141,22
00732-3  05/06    6165 MELCHIADES AMARAL CARREIRA VIZ         3       2.265,50
00732-3  05/06    6165 MELCHIADES AMARAL CARREIRA VIZ         3          34,50
00746-3  07/05    6181 LOJAELETRICA LTDA                      3       3.955,25
00765-0  08/05    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.290,00
00769-2  06/05    6211 SUCATACO-SUCATAS GERAIS LTDA           3         160,00
00790-0  07/06     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         3          50,96
00815-0  05/06    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3          88,00
00816-8  11/06    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         3          95,20
00819-2  10/05    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         3          12,00
00822-2  21/06     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                3          49,20
00822-2  21/06     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                3         216,56
00830-3  27/05    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3         249,48
00854-0  11/06    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         3         178,50
00920-2  03/06    6521 GERALDO SOARES LOUZADA                 3       5.000,00
01026-0  18/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         790,70
01052-9  01/07    6521 GERALDO SOARES LOUZADA                 3         970,00
01052-9  01/07    6521 GERALDO SOARES LOUZADA                 3          30,00
01097-9  23/07    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3         156,00
01097-9  /        2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3           0,00
01099-5  01/07    1660 TEAR TELAS DE ARAME LTDA.              3         750,00
01146-0  23/07     922 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3         352,80
01170-3  29/07    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   3         160,00
01171-1  24/07    3760 PEDRASITA LTDA - EPP                   3         640,00
01237-8  23/07    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         3         341,25
01237-8  23/07    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         3           9,75
01293-9  26/08    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3       1.405,40
01326-9  21/08    4308 VIDRACARIA NEIVA COM. E INDUS.         3         264,00
01327-7  03/09     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3         825,90
01346-3  12/08    1660 TEAR TELAS DE ARAME LTDA.              3         846,85
01367-6  09/09    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         3         677,60
01395-1  09/09    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3         105,83
01402-8  20/08    6521 GERALDO SOARES LOUZADA                 3       1.455,00
01402-8  20/08    6521 GERALDO SOARES LOUZADA                 3          45,00
01481-8  23/09    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.350,00
01483-4  23/09    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         3         929,85
01514-8  17/09    4235 DOMINGOS SAVIO NUNES DA COSTA          3       1.723,50
01599-7  22/10    7358 EDMILSON VIEIRA DE ALVARENGA -         3         560,00
01615-2  03/10     922 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3       1.614,12
01691-8  29/10    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3         608,90
01705-1  14/10    4057 OTAVIANO JOSE RODRIGUES - ME           3         250,00
01763-9  05/11    3760 PEDRASITA LTDA - EPP                   3         629,00
01799-0  26/12     922 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              3          82,60
01819-8  04/11    3816 PECINOX LTDA - ME                      3         330,00
01821-0  29/10    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3         290,00
01900-3  11/11    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3         884,80
01911-9  11/11    1660 TEAR TELAS DE ARAME LTDA.              3         168,00
02048-6  26/12     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                3       1.112,18
                              Total.........                         59.629,67

CONTA : 0242.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
00165-1  04/02    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3          58,00

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Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00424-3  14/03    4049 RM COM. E IND.DE MOVEIS ESCOLA         3       1.215,00
00562-2  03/04    4049 RM COM. E IND.DE MOVEIS ESCOLA         3       1.170,00
00632-7  18/04    4030 JR DA SILVA - ME                       3         110,00
00992-0  10/06    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3       6.042,00
01003-0  18/06    6637 OLIVIA MARIA MAURICIO P. STIIL         3         180,00
01004-9  20/06    6629 TECMAQUINAS INDUSTRIA E COMERC         3         308,00
01007-3  18/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3         233,15
01296-3  07/08    7005 EDUARDO ESNARRIAGA DO PRADO            3       2.600,00
01394-3  21/08    4707 TECNOVALE SERV.E COM.DE PROD.D         3         240,00
01484-2  30/08    7200 CARROCERIAS NAVENIDA LTDA.             3         980,00
01595-4  25/09    3719 GLOBEX UTILIDADES S/A                  3       1.129,00
01636-5  07/10    5444 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA            3         156,00
                              Total.........                         14.421,15

CONTA : 0242.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00109-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        747,07
00109-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,12
00109-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         61,85
00118-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        422,19
00118-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,35
00118-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         40,01
00325-5  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      2.387,14
00325-5  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,59
00325-5  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        206,78
00327-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        125,50
00327-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,09
00327-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         10,40
00518-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.339,59
00518-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        285,62
00518-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          3,13
00520-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        314,00
00520-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         26,02
00520-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,19
00688-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      4.221,09
00688-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        358,70
00688-2  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          3,81
00690-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        334,50
00690-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         27,73
00690-4  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,49
00908-3  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.985,21
00908-3  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          4,37
00908-3  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        354,42
00908-3  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        184,38
00910-5  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        335,00
00910-5  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,29
00910-5  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         27,73
                              Total.........                         17.811,36

CONTA : 0242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00820-6  10/05    4723 FLORES DE SAROM DECORACOES LTD         99         61,00
01335-8  29/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99        166,37
01605-5  09/09    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99        192,26

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   67
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01936-4  31/10    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99        192,10
                              Total.........                            611,73

CONTA : 0242.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00044-2  10/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         99         21,64
00230-5  07/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         22,25
00256-9  06/02     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         99         29,55
00262-3  15/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
00400-6  07/03     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         99         33,08
00607-6  10/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         10,00
00721-8  26/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          9,60
00965-2  05/06    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         99         50,00
00973-3  07/06    6572 RELOJOARIA SUISSA LTDA                 99         45,00
01336-6  29/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99         23,10
01493-1  30/08    2496 BANCO BEMGE S/A                        99         23,09
01604-7  09/09    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99          7,69
01776-0  16/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         16,00
                              Total.........                            311,00

CONTA : 0243.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00521-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99     11.274,32
00521-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        958,20
00521-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          9,51
00522-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      2.428,35
00522-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        201,05
00522-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          3,01
                              Total.........                         14.874,44

TOTAL PROGRAMA                                                    1.001.887,82
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  365 - EDUCACAO INFANTIL
CONTA : 0242.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
01045-6  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         356,50
01045-6  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          21,02
01045-6  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3           0,22
01089-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.730,32
01089-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         308,74
01231-9  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         438,09
01231-9  01/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          26,82
01254-8  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.833,87
01254-8  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         317,58
01444-3  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.537,92
01444-3  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         312,88
01444-3  09/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         239,24
01661-6  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.780,75
01661-6  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         332,99
01661-6  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         239,24
01845-7  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.843,94
01845-7  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         347,79
01845-7  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.045,55
01954-2  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.487,72

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   68
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01954-2  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         123,24
01954-2  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3           0,02
02012-5  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.826,83
02012-5  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         317,00
02103-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       5.087,63
02103-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         490,19
02103-2  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          46,87
02129-6  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.798,51
02129-6  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         314,65
02140-7  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.367,47
02140-7  31/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         312,06
                              Total.........                         41.885,65

CONTA : 0242.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
01982-8  28/11    7854 VANILDA DA COSTA PINTO                 3         300,00
02049-4  05/12    5045 CLEUSA ROCHA MAIA - EPP                3         400,00
02078-8  09/12    7943 MARIA RODRIGUES DUARTE ARAUJO          3         585,00
02157-1  26/12    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3         159,30
                              Total.........                          1.444,30

CONTA : 0242.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
02222-5  23/12    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3         200,00
                              Total.........                            200,00

CONTA : 0242.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
01903-8  23/12    4723 FLORES DE SAROM DECORACOES LTD         3         500,00
01988-7  23/12    4723 FLORES DE SAROM DECORACOES LTD         3         100,00
02036-2  03/12    7897 MARCOS ROGERIO CHIARADIA-ME            3         143,50
                              Total.........                            743,50

CONTA : 0242.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
01269-6  07/08    4049 RM COM. E IND.DE MOVEIS ESCOLA         3         935,00
                              Total.........                            935,00

CONTA : 0242.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00110-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        876,00
00110-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,92
00110-4  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         72,48
00117-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        254,69
00117-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,20
00117-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         21,11
00326-3  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      2.750,95
00326-3  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,93
00326-3  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        227,81
00330-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        222,50
00330-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,36
00330-1  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         17,14
00519-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.176,61
00519-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        264,49

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Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00519-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          3,30
00689-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.735,14
00689-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        309,35
00689-0  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,75
00909-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      4.467,14
00909-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          4,18
00909-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        108,35
00909-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        408,78
00909-1  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        239,19
                              Total.........                         17.166,37

TOTAL PROGRAMA                                                       62.374,82
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                      1.177.944,42

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Contabilidade / Relat. Especiais          GASTOS FUNCAO 13  CULTURA ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :  392 - DIFUSAO CULTURAL
CONTA : 0241.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00775-7  13/05    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1         103,01
00775-7  13/05    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1           4,99
00821-4  20/05    6327 PAULO ROBERTO RIBEIRO                  1         580,00
00846-0  20/05    3026 RIDER MARTINS SOARES                   1       1.300,00
00847-8  20/05    6424 ANGELO JOSE LOPES ALVES                1       1.500,00
00865-6  23/05    6475 NILMAR ANANIAS DE SOUZA                1         600,00
00919-9  06/06    6513 EMILIO DUARTE LANA                     1         950,00
                              Total.........                          5.038,00

CONTA : 0241.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00720-0  02/05    6149 CARTOES PERSONALIZADOS  LTDA -         1       1.470,00
00742-0  03/06    2984 CNL - COR NOBRE LTDA                   1       1.350,00
00742-0  01/07    2984 CNL - COR NOBRE LTDA                   1       1.350,00
00789-7  20/05    6270 FUNDACAO CULT.E EDUCACIONAL SA         1         480,00
00797-8  29/05    6289 RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTD         1         804,00
00798-6  29/05    6297 GRAVADORA PRO MUSIC LTDA.              1         350,00
00813-3  29/05    2810 RADIO GALAXIA LTDA                     1       1.200,00
00814-1  22/05    2739 SISTEMA DE RADIO VALE DO ACO L         1         834,60
00831-1  20/05    2844 PATTY PUBLICIDADE PROMOCAO E R         1       3.200,00
00831-1  /        2844 PATTY PUBLICIDADE PROMOCAO E R         1           0,00
00849-4  20/05    6416 ART BHZ PRODUTORA DE ESPETACUL         1       6.000,00
00850-8  20/05    6408 FURACAO PROMOCOES & EVENTOS            1       6.000,00
00851-6  20/05    6394 MJL PROMOCOES ARTISTICAS LTDA          1       3.500,00
00852-4  20/05    6432 CHAPAHALLS PRODUCOES E EVENTOS         1       6.000,00
00857-5  05/06    6440 EMPRESA JORNALISTICA REVISAO L         1         300,00
00861-3  20/05    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         1         300,00
00864-8  21/05    6467 MULTIVIAS SERV.DE SONOR. E ILU         1       5.000,00
00881-8  29/05    1341 A FOLHA - EDITORA E PUBLICIDAD         1         600,00
00924-5  06/06    6530 DISKAGUA LOCACAO DE VEIC.E MAQ         1         450,00
02249-7  /        3000 M. VIDEOS E PRODUCOES LTDA.            1       2.000,00
                              Total.........                         41.188,60

CONTA : 0244.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
01283-1  07/08    3980 ROMERO CANDIDO DE OLIVEIRA ME          1         648,00
01709-4  02/10    7510 GLOBO ESPORTES LTDA - EPP              1          35,00
                              Total.........                            683,00

CONTA : 0244.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
01282-3  06/08    6467 MULTIVIAS SERV.DE SONOR. E ILU         1         970,00
01282-3  06/08    6467 MULTIVIAS SERV.DE SONOR. E ILU         1          30,00
01307-2  29/08    6980 MARCIO DE PAULA SILVA                  1         250,00
                              Total.........                          1.250,00

CONTA : 0241.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00803-6  08/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99        137,05
                              Total.........                            137,05

TOTAL PROGRAMA                                                       48.296,65
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         48.296,65

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                    PROGRAMA :  451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONTA : 0261.4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
------------------------------------------------------------------
00225-9  22/02    1716 J ASSIS MOREIRA & CIA LTDA -EP         1         385,62
01801-5  19/11    6068 MP PREMOLDADOES E SERVICOS LTD         1       1.682,82
01820-1  29/10    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         429,00
01883-0  06/11    7765 JOSE ANGELO DE CARVALHO                1         657,85
01883-0  06/11    7765 JOSE ANGELO DE CARVALHO                1          22,15
01916-0  06/12    7382 CONSTRUVALE-CONSTRUCOES E COME         1      19.956,21
01916-0  06/12    7382 CONSTRUVALE-CONSTRUCOES E COME         1       1.341,77
01916-0  /        7382 CONSTRUVALE-CONSTRUCOES E COME         1      21.974,07
01958-5  09/12     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1       1.370,19
01980-1  21/11    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1         116,00
02085-0  26/12     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1       1.602,98
02207-1  23/12    7226 IPACSE LTDA.                           1      18.531,63
02207-1  23/12    7226 IPACSE LTDA.                           1         591,50
02207-1  23/12    7226 IPACSE LTDA.                           1      24.117,34
02207-1  /        7226 IPACSE LTDA.                           1      18.531,63
                              Total.........                        111.310,76

CONTA : 0261.4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
------------------------------------------------------------------
00024-8  31/01    1279 COMERCIAL CACHOEIRA DO VALE LT         3       1.862,50
00045-0  25/01    5150 CONSPLAN-CONS.PLANEJ. E ENGENH         3         250,00
00346-8  20/03    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.320,00
00346-8  19/04    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3         660,00
00346-8  08/05    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3         273,40
00346-8  08/05    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.053,02
00346-8  08/05    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.327,16
00346-8  28/06    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       2.634,40
00346-8  18/07    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.980,00
00346-8  18/07    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.980,00
00346-8  14/08    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.650,00
00346-8  12/11    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.775,20
00346-8  12/11    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.500,00
00346-8  /        5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.352,82
01489-3  02/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3       2.719,25
01490-7  02/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3       1.420,67
                              Total.........                         23.758,42

TOTAL PROGRAMA                                                      135.069,18
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        135.069,18

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 16  HABITACAO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :  482 - HABITACAO URBANA
CONTA : 0261.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
-------------------------------------------------------------
00489-8  24/04    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         298,40
00579-7  29/05    5975 ALTECON ALTERNATIVA E CONSTRUC         1         193,50
                              Total.........                            491,90

CONTA : 0261.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
-------------------------------------------------------------
00175-9  15/02    4464 COMERCIAL TREM TUDO LTDA - EPP         3         233,00
00263-1  28/02    4464 COMERCIAL TREM TUDO LTDA - EPP         3         920,00
00270-4  07/03    5665 INDUSTRIA E COMERCIO TEC LAJE          3       1.080,00
                              Total.........                          2.233,00

CONTA : 0261.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00013-2  31/01    3778 TOPEN TOPOGRAFIA LTDA                  3         450,00
                              Total.........                            450,00

TOTAL PROGRAMA                                                        3.174,90
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                          3.174,90

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 17  SANEAMENTO ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                   PROGRAMA :  512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
CONTA : 0262.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
01915-1  /        7382 CONSTRUVALE-CONSTRUCOES E COME         3      25.919,54
                              Total.........                         25.919,54

TOTAL PROGRAMA                                                       25.919,54
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         25.919,54

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  542 - CONTROLE AMBIENTAL
CONTA : 0262.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
01221-1  23/07    6122 GARRAFARIA MOREIRA LTDA.               1          80,00
01713-2  09/10    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1         576,00
                              Total.........                            656,00

CONTA : 0262.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
01234-3  14/08    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.528,61
01234-3  14/08    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          73,09
01234-3  14/08    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          49,54
01234-3  09/09    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.808,70
01234-3  09/09    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1         271,10
01234-3  09/09    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1           8,38
01234-3  09/09    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1         124,32
01234-3  09/09    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          59,78
01234-3  14/10    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.754,67
01234-3  14/10    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          57,81
01234-3  14/10    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1         114,44
01234-3  11/11    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.984,27
01234-3  11/11    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1         156,44
01234-3  11/11    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          66,21
01234-3  05/12    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.667,82
01234-3  05/12    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          98,55
01234-3  05/12    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          54,63
01234-3  /        2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.755,00
                              Total.........                         11.633,36

CONTA : 0262.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00527-4  02/04    5959 LANTERCAR CENTRO AUTOM.LANTER.         1       1.921,30
01689-6  22/10    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1         265,00
01999-2  27/12    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1         480,00
02262-4  /        6980 MARCIO DE PAULA SILVA                  1         400,00
02282-9  /        4502 TRIBUNA DOS MUN.COMUN. & MARKE         1         200,00
                              Total.........                          3.266,30

CONTA : 0262.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
02166-0  16/12    7226 IPACSE LTDA.                           1       4.428,64
02166-0  16/12    7226 IPACSE LTDA.                           1         144,58
02166-0  16/12    7226 IPACSE LTDA.                           1          41,18
                              Total.........                          4.614,40

CONTA : 0271.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00287-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         377,88
00287-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,25
00287-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          23,87
00427-8  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         354,50
00427-8  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           1,15
00430-8  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         290,00
00430-8  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           4,14

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00470-7  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         355,88
00470-7  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,09
00470-7  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,03
00704-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         831,50
00704-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          51,21
00704-8  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,85
00961-0  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         906,38
00961-0  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          57,36
00961-0  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,22
01047-2  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         874,57
01047-2  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          54,90
01047-2  28/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,66
01084-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.304,26
01084-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         356,16
01258-0  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.300,71
01258-0  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         387,39
01258-0  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           6,66
01258-0  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
01389-7  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         429,81
01389-7  30/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          26,81
01437-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.897,24
01437-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         399,44
01437-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           6,66
01437-0  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         184,70
01627-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         299,21
01627-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          24,79
01656-0  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.545,61
01656-0  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         382,50
01656-0  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         606,93
01656-0  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         420,59
01841-4  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.474,38
01841-4  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         370,65
01854-6  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         622,83
01854-6  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          41,81
01950-0  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.263,36
01950-0  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         104,64
02007-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.921,18
02007-9  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         407,67
02109-1  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.704,50
02109-1  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         306,88
02119-9  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.896,59
02119-9  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         439,56
                              Total.........                         46.710,36

CONTA : 0271.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00182-1  29/01    1554 SUCATACO-SUCATAS GERAIS LTDA.          1         400,00
00399-9  11/03    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         366,00
01633-0  03/10    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1          60,00
                              Total.........                            826,00

CONTA : 0271.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00001-9  04/02    5100 GRACIELE MOREIRA BARBOSA               1         727,50

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
00001-9  04/02    5100 GRACIELE MOREIRA BARBOSA               1          22,50
00052-3  14/01    2135 JONAS HERMOGENES DA SILVA              1         289,25
00052-3  14/01    2135 JONAS HERMOGENES DA SILVA              1          10,75
00204-6  15/02    1236 HELCIO DE LANA QUINTAO                 1       1.515,20
00204-6  15/02    1236 HELCIO DE LANA QUINTAO                 1          48,47
00204-6  15/02    1236 HELCIO DE LANA QUINTAO                 1          51,83
00378-6  13/03    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.058,95
00378-6  13/03    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          32,75
00558-4  11/04    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1         950,70
00558-4  11/04    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          29,40
00577-0  15/04    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         540,00
00577-0  09/05    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  24/06    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  26/07    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  23/09    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  23/09    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  11/11    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  11/11    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  27/12    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00577-0  /        2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00648-3  02/05    6041 MAURICIO FERREIRA                      1       1.002,20
00648-3  02/05    6041 MAURICIO FERREIRA                      1          32,80
00772-2  13/05    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.514,81
00772-2  13/05    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          70,56
00772-2  13/05    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          49,03
00963-6  11/06    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.538,43
00963-6  11/06    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          49,89
00963-6  11/06    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          74,88
01161-4  11/07    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.301,52
01161-4  11/07    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          41,23
01161-4  11/07    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          31,55
01372-2  20/08    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1          75,85
01372-2  20/08    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1           4,15
02077-0  06/12    7927 BENEDITO APARECIDO SERGIO              1         318,35
02077-0  06/12    7927 BENEDITO APARECIDO SERGIO              1          11,65
02077-0  23/12    7927 BENEDITO APARECIDO SERGIO              1         279,55
02077-0  23/12    7927 BENEDITO APARECIDO SERGIO              1          10,45
02247-0  /        1821 WAGNER GONZAGA VASCONCELOS             1         115,00
                              Total.........                         13.419,20

CONTA : 0271.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
01012-0  24/06    4502 TRIBUNA DOS MUN.COMUN. & MARKE         1         200,00
01105-3  23/07    6750 IMPRAMAX PRODUCOES GRAFICAS LT         1          50,00
01407-9  03/09    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.550,00
01935-6  /        3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         700,00
                              Total.........                          2.500,00

CONTA : 0271.4.4.90.52.02 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
-------------------------------------------------------------------
01748-5  29/10    7560 AREZ IND. COMERCIO LTDA                1         940,00
                              Total.........                            940,00


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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0262.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00063-9  20/02    5215 QUIMICA DUVALLE LTDA - ME              3         136,00
                              Total.........                            136,00

CONTA : 0262.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
01504-0  04/11    7226 IPACSE LTDA.                           3      23.798,06
01504-0  /        7226 IPACSE LTDA.                           3      27.508,67
01504-0  /        7226 IPACSE LTDA.                           3      88.751,72
                              Total.........                        140.058,45

CONTA : 0271.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00242-9  21/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         530,00
00242-9  21/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          17,04
                              Total.........                            547,04

CONTA : 0271.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00116-3  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      4.891,54
00116-3  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          4,63
00116-3  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        319,32
00132-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        287,69
00132-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,44
00132-5  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         23,87
00133-3  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        287,88
00133-3  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,25
00133-3  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         23,87
00134-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        299,00
00134-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,21
00134-1  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         24,79
00135-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        221,19
00135-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,45
00135-0  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         18,36
00321-2  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      5.737,42
00321-2  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          4,10
00321-2  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        322,67
00331-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        278,19
00331-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,16
00331-0  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         21,65
00514-2  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      2.868,04
00514-2  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        239,89
00514-2  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         15,26
00678-5  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      3.142,35
00678-5  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        260,34
00678-5  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          3,71
00903-2  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      2.554,10
00903-2  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          2,20
00903-2  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        211,57
                              Total.........                         22.065,14

TOTAL PROGRAMA                                                      247.372,25
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  544 - RECURSOS HIDRICOS

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
CONTA : 0262.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00565-7  10/05    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1       1.796,95
00565-7  10/05    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         141,30
00565-7  10/05    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          61,75
                              Total.........                          2.000,00

CONTA : 0262.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00014-0  31/01    3778 TOPEN TOPOGRAFIA LTDA                  3         220,00
02168-7  11/12    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3      14.000,00
02169-5  12/12    8028 SANFER SANEAMENTO LTDA - EPP           3          92,13
02170-9  12/12    8036 JULIANO BERNARDO BUSSOLOTTI-EP         3       3.355,40
02171-7  12/12    8060 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIR         3      16.371,50
02172-5  12/12    8079 S.O.S LABORATORIO LTDA - EPP           3       9.131,08
02173-3  12/12    8044 COMERCIAL TAPAJOS LTDA EPP             3       8.911,66
02174-1  12/12    8052 AQUA'SAN HIDRAULICA E SAN. LTD         3      10.964,20
                              Total.........                         63.045,97

TOTAL PROGRAMA                                                       65.045,97
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        312.418,22

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Contabilidade / Relat. Especiais      GASTOS FUNCAO 20  AGRICULTURA ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                        PROGRAMA :  606 - EXTENSAO RURAL
CONTA : 0271.3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
-------------------------------------------------------------
00683-1  15/05    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1          72,50
                              Total.........                             72,50

CONTA : 0271.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00159-7  01/02    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1          52,80
                              Total.........                             52,80

CONTA : 0271.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
01142-8  02/07    6033 PRESERVAR MADEIRA REFLORESTADA         1         391,00
                              Total.........                            391,00

TOTAL PROGRAMA                                                          516,30
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                            516,30

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 26  TRANSPORTE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                    PROGRAMA :  782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
CONTA : 0261.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00959-8  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.151,50
00959-8  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,74
00959-8  29/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           0,07
01082-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         696,45
01082-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          64,13
01249-1  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.352,36
01249-1  07/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
01438-9  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
01438-9  10/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
01655-1  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
01655-1  10/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
01840-6  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
01840-6  08/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
01951-8  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         359,32
01951-8  20/11    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          29,76
02006-0  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
02006-0  10/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
02099-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.565,04
02099-0  20/12    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         253,96
02108-3  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
02108-3  /        1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
                              Total.........                         13.111,84

CONTA : 0261.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00099-0  04/02    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         118,00
00249-6  06/03    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         101,50
00490-1  15/04    5118 RETENGROL LTDA - EPP                   1       1.175,00
00502-9  09/05    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          97,10
00729-3  08/05     817 TORQUE DIESEL LTDA.                    1         248,00
00734-0  22/05    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1          69,50
00759-5  06/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.970,70
00759-5  10/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.357,70
00759-5  04/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.372,65
00759-5  06/11    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.598,95
00984-9  09/07    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         303,80
01033-2  04/07    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         469,00
01185-1  06/08    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          1         522,00
01193-2  01/08    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1         765,65
01198-3  14/08    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         777,00
01238-6  12/08     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1          79,00
01267-0  26/08     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1         105,60
01268-8  26/08     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1         108,00
01285-8  13/08    3760 PEDRASITA LTDA - EPP                   1       1.209,60
01285-8  13/08    3760 PEDRASITA LTDA - EPP                   1       1.146,00
01314-5  09/08    7048 ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA               1         874,90
01405-2  19/09    2275 ELETROPECAS LTDA                       1         440,10
01478-8  03/10    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         145,40
01479-6  10/09    5061 BAMAQ S/A-BANDEIR. MAQU. E EQU         1         219,35
01736-1  29/10    5118 RETENGROL LTDA - EPP                   1       1.000,00
01762-0  11/11     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1         134,99

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 26  TRANSPORTE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
01771-0  27/12    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         106,40
01891-0  21/11    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         517,00
02045-1  05/12    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         820,80
                              Total.........                         18.853,69

CONTA : 0261.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00201-1  15/02    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          95,25
00201-1  15/02    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1           4,75
00568-1  11/04    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1         212,14
00568-1  11/04    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1           6,56
00731-5  29/05    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1         337,75
00731-5  29/05    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          12,25
01030-8  20/06    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1         262,09
01030-8  20/06    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1           9,91
01217-3  23/07    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1         289,25
01217-3  23/07    6661 LUIZ ANDRE DIAS DUARTE                 1          10,75
01371-4  04/09    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1         386,25
01371-4  04/09    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          13,75
01759-0  21/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         143,75
01759-0  21/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           6,25
                              Total.........                          1.790,70

CONTA : 0261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00503-7  29/05    2275 ELETROPECAS LTDA                       1         105,00
00682-3  08/05    6092 INDUSTRIA E COMERCIO EURIDES M         1       2.137,50
00800-1  15/05    4154 CONSTRUTORA GR LTDA.                   1       1.470,00
01009-0  12/06    6653 RODOVIARIO RAMOS LTDA                  1          57,34
01207-6  01/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.117,44
01207-6  01/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1          34,56
01275-0  19/08    6939 RECAPAGEM RIO DOCE LTDA                1         215,00
01275-0  23/09    6939 RECAPAGEM RIO DOCE LTDA                1         215,00
01281-5  22/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.466,64
01281-5  22/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1          45,36
01406-0  19/09    2275 ELETROPECAS LTDA                       1         277,50
01774-4  13/11    1368 GERALDO MAGELA FERREIRA/LONG L         1          39,00
01897-0  07/11      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1         450,00
01908-9  02/12    7790 ENIO CHAGAS FIEL - ME                  1         200,00
01909-7  08/11    7790 ENIO CHAGAS FIEL - ME                  1          48,00
02158-0  23/12    7986 RADIADORES VALE DO AO LTDA            1         660,00
                              Total.........                          8.538,34

CONTA : 0261.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
01602-0  14/10    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1       2.330,30
                              Total.........                          2.330,30

CONTA : 0261.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00469-3  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         948,00
00469-3  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3           0,40
00469-3  27/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          87,20

28 FEV 2003  15:43    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002         PAGINA :   82
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 26  TRANSPORTE ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                          1.035,60

CONTA : 0261.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00021-3  07/02    5118 RETENGROL LTDA - EPP                   3       1.028,40
00026-4  05/02    5118 RETENGROL LTDA - EPP                   3       1.568,00
00144-9  15/02    5274 REGGIANI & REGGIANI LTDA EPP           3          33,35
00147-3  28/02     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          35,10
00149-0  04/02    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         3          90,00
00277-1  04/03    5118 RETENGROL LTDA - EPP                   3         132,00
00310-7  04/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         913,10
00402-2  25/03     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         320,40
00423-5  25/03    5118 RETENGROL LTDA - EPP                   3         233,60
                              Total.........                          4.353,95

CONTA : 0261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00273-9  22/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         141,00
                              Total.........                            141,00

CONTA : 0261.4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
------------------------------------------------------------------
00168-6  24/01    4260 MADEREIRA RUBIM LTDA. - EPP            3         158,79
00347-6  08/05    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3         172,00
                              Total.........                            330,79

CONTA : 0261.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
-------------------------------------------------------------------
00114-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        788,00
00114-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,63
00114-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         91,21
00131-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        692,50
00131-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,06
00131-7  08/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         85,60
00320-4  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.328,50
00320-4  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,37
00320-4  08/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        144,72
00512-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.328,00
00512-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        144,72
00512-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,55
00676-9  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        790,50
00676-9  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99         91,65
00676-9  10/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          0,58
00901-6  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99      1.335,00
00901-6  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99          1,02
00901-6  18/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          99        145,52
                              Total.........                          6.969,13

CONTA : 0261.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00937-7  27/05     817 TORQUE DIESEL LTDA.                    99         62,00
00980-6  10/07    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   99        177,60
                              Total.........                            239,60

TOTAL PROGRAMA                                                       57.694,94
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         57.694,94

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Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 27  DESPORTO E LAZER ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  812 - DESPORTO COMUNITARIO
CONTA : 0244.3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
----------------------------------------------
00252-6  21/02    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  13/03    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  09/04    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  26/04    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  18/06    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  29/07    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  29/07    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  22/11    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  22/11    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  22/11    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  27/12    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00252-6  27/12    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00253-4  20/02    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  13/03    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  08/04    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  03/05    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  10/06    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  12/08    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  12/08    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  06/09    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  30/09    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  08/11    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  11/12    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
00253-4  11/12    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         150,00
                              Total.........                          3.600,00

CONTA : 0244.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
-----------------------------------------------
00718-8  07/05    4715 SAVASSI ESPORTES SA.                   1          44,00
                              Total.........                             44,00

CONTA : 0244.3.3.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
------------------------------------------------------------------
00743-9  07/05    3964 ANGELA MARIA DE O. BRITO.              1         120,00
                              Total.........                            120,00

CONTA : 0244.3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
--------------------------------------------------------------------
00719-6  29/04    4499 ANNA LUZIA COMERCIAL LTDA              1          20,00
                              Total.........                             20,00

TOTAL PROGRAMA                                                        3.784,00
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                          3.784,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 28  ENCARGOS ESPECIAIS ATE 12/2002
Liquidado                               
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte  Vlr Empenho
-------------------------------------------------------------------------------
                  PROGRAMA :  843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
CONTA : 0281.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
-------------------------------------------------------------
01125-8  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           9,62
01126-6  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          40,69
01129-0  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          14,47
01130-4  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           0,88
01134-7  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       4.649,42
01147-9  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          21,59
01148-7  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           5,18
01151-7  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          39,12
01152-5  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           0,82
01164-9  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       2.185,83
01430-3  20/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           3,24
                              Total.........                          6.970,86

CONTA : 0281.4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
--------------------------------------------------------------------
00534-7  26/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.744,10
00717-0  19/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.037,69
00969-5  29/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.559,33
01140-1  28/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.628,61
01343-9  31/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.866,21
01535-0  30/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.313,85
01721-3  30/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.436,59
01923-2  31/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.360,26
02090-7  29/11     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.501,72
02281-0  31/12     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.978,89
                              Total.........                         16.427,25

CONTA : 0281.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
-------------------------------------------------------------
01128-2  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   2       1.744,80
                              Total.........                          1.744,80

CONTA : 0281.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
-------------------------------------------------------------
01127-4  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          39,86
01131-2  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3         138,06
01132-0  24/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          20,15
01149-5  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          15,97
01150-9  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3         902,77
01153-3  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          69,97
01154-1  28/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          14,01
                              Total.........                          1.200,79

CONTA : 0281.4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
--------------------------------------------------------------------
00041-8  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.320,93
00344-1  22/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.601,70
                              Total.........                          2.922,63

TOTAL PROGRAMA                                                       29.266,33
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         29.266,33
TOTAL GERAL                                                       3.138.703,10