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ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0110 - CAMARA MUNICIPAL
                              Unidade Orcamentaria : 0111 - CAMARA MUNICIPAL
010000000 LEGISLATIVA                    178.189,63      178.189,63      178.189,63      178.189,63            0,00            0,00
010310000 ACAO LEGISLATIVA               178.189,63      178.189,63      178.189,63      178.189,63            0,00            0,00
010310001 ACAO LEGISLATIVA               178.189,63      178.189,63      178.189,63      178.189,63            0,00            0,00
0103100011.017 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT     399,00          399,00          399,00          399,00            0,00            0,00
  264-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE    399,00          399,00          399,00          399,00            0,00            0,00

0103100011.018 AQUISICAO DE IMOVEIS CAMA       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  265-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

0103100011.019 CONSTRUCAO,AMPL.E REF.DA        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  266-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

0103100012.001 SUBSIDIO DE VEREADORES CA 111.575,35      111.575,35      111.575,35      111.575,35            0,00            0,00
    1-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  267-  31901104 VENC VANTAGENS FIXAS -VER 111.575,35    111.575,35      111.575,35      111.575,35            0,00            0,00
    2-  31901300 OBRIGACOES PATRONAIS          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    3-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    4-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    5-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    6-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    7-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

0103100012.002 MANUT.DA REMUN.DOS SERV.C  33.483,40       33.483,40       33.483,40       33.483,40            0,00            0,00
    8-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    9-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  268-  31901101 VENC E VANT FIXAS - SERVI 7.930,63        7.930,63        7.930,63        7.930,63            0,00            0,00
   10-  31901300 OBRIGACOES PATRONAIS     25.072,77       25.072,77       25.072,77       25.072,77            0,00            0,00
  269-  31903400 OUT.DESP.PES.DEC.DE CONTR   480,00          480,00          480,00          480,00            0,00            0,00
   11-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   12-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   13-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   14-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

0103100012.059 MANUT.DAS ATIVIDADES DA C  32.731,88       32.731,88       32.731,88       32.731,88            0,00            0,00
  270-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO       5.798,85        5.798,85        5.798,85        5.798,85            0,00            0,00
  271-  33903300 PASSAGENS E DESPESAS C/ L    44,36           44,36           44,36           44,36            0,00            0,00
  272-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 18.430,00      18.430,00       18.430,00       18.430,00            0,00            0,00
  273-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 8.458,67        8.458,67        8.458,67        8.458,67            0,00            0,00
  274-  33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

Total Unidade Orcamentaria               178.189,63      178.189,63      178.189,63      178.189,63            0,00            0,00
Total Orgao                              178.189,63      178.189,63      178.189,63      178.189,63            0,00            0,00

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    2
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0211 - GABINETE DA PREFEITA
040000000 ADMINISTRACAO                   27.628,66      198.908,28       25.417,68      192.978,06        5.930,22       13.349,35
041220000 ADMINISTRACAO GERAL             27.628,66      198.608,28       25.417,68      192.678,06        5.930,22       13.149,35
041220020 COORDENACAO E SUPERVISAO        27.628,66      198.608,28       25.417,68      192.678,06        5.930,22       13.149,35
0412200202.003 MANUTENCAO DO GABINETE DA  27.628,66      198.608,28       25.417,68      192.678,06        5.930,22       13.149,35
   15-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 20.846,68     135.346,35       20.220,63      132.836,93        2.509,42            3,65
   16-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00        4.310,00          300,00        4.310,00            0,00        1.190,00
   17-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO         874,89        8.761,20        1.534,25        8.277,30          483,90        1.238,80
   18-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 3.006,56       19.702,90        1.543,17       18.202,90        1.500,00        2.297,10
   19-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 2.900,53       26.690,48        1.819,63       25.253,58        1.436,90        8.309,52
   20-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00        3.797,35            0,00        3.797,35            0,00          110,28

041310000 COMUNICACAO SOCIAL                   0,00          300,00            0,00          300,00            0,00          200,00
041310023 DIVULGACAO OFICIAL                   0,00          300,00            0,00          300,00            0,00          200,00
0413100232.004 PUBLICIDADE E DIVULGACAO        0,00          300,00            0,00          300,00            0,00          200,00
   21-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00          300,00            0,00          300,00            0,00          200,00

Total Unidade Orcamentaria                27.628,66      198.908,28       25.417,68      192.978,06        5.930,22       13.349,35

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    3
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0212 - SERVICOS DE PESSOAL E MATERIAL
040000000 ADMINISTRACAO                    2.588,52       18.783,54        2.588,52       17.471,05        1.312,49        3.972,46
041220000 ADMINISTRACAO GERAL              2.588,52       18.783,54        2.588,52       17.471,05        1.312,49        3.972,46
041220021 ADMINISTRACAO GERAL              2.588,52       18.783,54        2.588,52       17.471,05        1.312,49        3.972,46
0412200212.005 MANUTENCAO SERV. DE PESSO   2.588,52       18.783,54        2.588,52       17.471,05        1.312,49        3.972,46
   22-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 2.588,52       18.430,74        2.588,52       17.118,25        1.312,49            0,26
   23-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
   24-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00           27,80            0,00           27,80            0,00        1.972,20
   25-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00          325,00            0,00          325,00            0,00            0,00
   26-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

090000000 PREVIDENCIA SOCIAL              21.149,75      129.699,05       23.492,40      120.110,76        9.588,29        3.549,25
092720000 PREVIDENCIA DO REGIME EST       21.149,75      129.699,05       23.492,40      120.110,76        9.588,29        3.549,25
092720021 ADMINISTRACAO GERAL                 11,26          130,37           11,26          119,11           11,26        3.047,93
0927200212.006 BENEF.ASSISTENCIAS AO SER      11,26          130,37           11,26          119,11           11,26        3.047,93
   27-  31900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTE     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.686,00
   28-  31900900 SALARIO FAMILIA              11,26          130,37           11,26          119,11           11,26          369,63
   29-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          992,30

092720492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU       17.493,57      106.028,17       19.836,22       98.273,60        7.754,57            0,83
0927204922.007 CONT.PREVIDENCIA SOCIAL (  17.493,57      106.028,17       19.836,22       98.273,60        7.754,57            0,83
   30-  31901300 OBRIGACOES PATRONAIS     17.493,57      106.028,17       19.836,22       98.273,60        7.754,57            0,83
   31-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

092720495 PREV.SOCIAL INATIVOS E PE        3.644,92       23.540,51        3.644,92       21.718,05        1.822,46          500,49
0927204952.008 BENEF.INATIVOS E PENSIONI   3.644,92       23.540,51        3.644,92       21.718,05        1.822,46          500,49
   32-  31900100 APOSENTADORIA E REFORMAS  3.644,92       23.540,51        3.644,92       21.718,05        1.822,46            0,49
   33-  31900300 PENSOES                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          500,00

Total Unidade Orcamentaria                23.738,27      148.482,59       26.080,92      137.581,81       10.900,78        7.521,71

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    4
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0210 - GABINETE DA PREFEITA
                              Unidade Orcamentaria : 0219 - CONVENIOS DE COOPERACAO COM TERCEIROS
040000000 ADMINISTRACAO                    2.337,97       26.648,51        2.229,40       25.998,89          649,62        1.631,49
042440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA          2.337,97       26.648,51        2.229,40       25.998,89          649,62        1.631,49
042440021 ADMINISTRACAO GERAL              1.550,25       19.278,01        1.550,25       19.278,01            0,00        1.221,99
0424400212.009 COOPERACAO COM A DEFENSOR       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   34-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

0424400212.010 COOPER. COM O JUIZADO DE        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   35-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

0424400212.011 COOPERACAO COM O SERVICO        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   36-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

0424400212.012 CONVENIO DE ADESAO A AMVA   1.550,25       19.278,01        1.550,25       19.278,01            0,00        1.221,99
   37-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES      1.550,25       19.278,01        1.550,25       19.278,01            0,00        1.221,99

042440174 POLICIAMENTO CIVIL                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
0424401742.013 CONVENIO COM A POLICIA CI       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   38-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

042440175 POLICIAMENTO MILITAR               787,72        7.370,50          679,15        6.720,88          649,62          409,50
0424401752.014 CONVENIO COM A POLICIA MI     787,72        7.370,50          679,15        6.720,88          649,62          409,50
   39-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES        787,72        7.370,50          679,15        6.720,88          649,62          409,50

080000000 ASSISTENCIA SOCIAL                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
082440487 ASSISTENCIA COMUNITARIA              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
0824404872.015 CONVENIO COM ENTIDADES FI       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   40-  33504300 SUBVENCOES SOCIAIS            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

230000000 COMERCIO E SERVICOS                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
236910000 PROMOCAO COMERCIAL                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
236910354 PROMOCAO INTERNA DO COMER            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
2369103542.016 APOIO A PEQUENA E MICRO-E       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   41-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

2369103542.017 CONVENIO COM INSTITUICOES       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   42-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

Total Unidade Orcamentaria                 2.337,97       26.648,51        2.229,40       25.998,89          649,62        1.631,49
Total Orgao                               53.704,90      374.039,38       53.728,00      356.558,76       17.480,62       22.502,55

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    5
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0220 - ASSESSORIA JURIDICA
                              Unidade Orcamentaria : 0221 - ASSESSORIA JURIDICA
040000000 ADMINISTRACAO                    6.160,00       22.616,17        5.180,00       21.636,17          980,00        3.283,83
041220000 ADMINISTRACAO GERAL              6.160,00       22.616,17        5.180,00       21.636,17          980,00        3.283,83
041220021 ADMINISTRACAO GERAL              6.160,00       22.616,17        5.180,00       21.636,17          980,00        3.283,83
0412200212.018 MANUTENCAO DA ASSESSORIA    6.160,00       22.616,17        5.180,00       21.636,17          980,00        3.283,83
   43-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   44-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.000,00
   45-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   46-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 1.960,00       12.019,37          980,00       11.039,37          980,00          380,63
   47-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 4.200,00       10.596,80        4.200,00       10.596,80            0,00        1.903,20
   48-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

Total Unidade Orcamentaria                 6.160,00       22.616,17        5.180,00       21.636,17          980,00        3.283,83
Total Orgao                                6.160,00       22.616,17        5.180,00       21.636,17          980,00        3.283,83

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    6
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
                              Unidade Orcamentaria : 0231 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
040000000 ADMINISTRACAO                   13.904,09       74.764,68       10.478,01       68.936,07        5.828,61        8.600,32
041230000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA        13.904,09       74.764,68       10.478,01       68.936,07        5.828,61        8.600,32
041230031 ADMINISTRACAO FINANCEIRA        13.904,09       74.764,68       10.478,01       68.936,07        5.828,61        8.600,32
0412300312.019 MANUTENCAO DO CONTROLE FI  13.904,09       74.764,68       10.478,01       68.936,07        5.828,61        8.600,32
   49-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 4.024,99       29.797,94        4.581,53       28.284,16        1.513,78           67,06
   50-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00           82,50            0,00           82,50            0,00          917,50
   51-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00        1.765,69            0,00        1.765,69            0,00          234,31
   52-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        1.530,80            0,00        1.530,80            0,00        3.469,20
   53-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 9.879,10       40.401,75        5.896,48       36.086,92        4.314,83           98,25
   54-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00        1.186,00            0,00        1.186,00            0,00        3.814,00

Total Unidade Orcamentaria                13.904,09       74.764,68       10.478,01       68.936,07        5.828,61        8.600,32

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    7
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
                              Unidade Orcamentaria : 0232 - SECAO DE CONTABILIDADE
040000000 ADMINISTRACAO                    4.179,37       30.871,88        4.044,39       29.072,87        1.799,01        6.141,12
041240000 CONTROLE INTERNO                 4.179,37       30.871,88        4.044,39       29.072,87        1.799,01        6.141,12
041240032 CONTROLE INTERNO                 4.179,37       30.871,88        4.044,39       29.072,87        1.799,01        6.141,12
0412400322.020 MANUTENCAO DO CONTROLE CO   4.179,37       30.871,88        4.044,39       29.072,87        1.799,01        6.141,12
   55-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 3.640,68       24.012,87        3.640,68       22.348,84        1.664,03            0,13
   56-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
   57-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        2.000,00            0,00        2.000,00            0,00        1.000,00
   58-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   538,69        4.683,01          403,71        4.548,03          134,98          316,99
   59-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00          176,00            0,00          176,00            0,00        2.824,00

Total Unidade Orcamentaria                 4.179,37       30.871,88        4.044,39       29.072,87        1.799,01        6.141,12
Total Orgao                               18.083,46      105.636,56       14.522,40       98.008,94        7.627,62       14.741,44

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    8
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0241 - GABINETE DA SMECDL
120000000 EDUCACAO                           733,34        8.679,29          733,34        8.279,29          400,00        2.770,71
121220000 ADMINISTRACAO GERAL                733,34        8.679,29          733,34        8.279,29          400,00        2.770,71
121220021 ADMINISTRACAO GERAL                733,34        8.679,29          733,34        8.279,29          400,00        2.770,71
1212200212.021 MANUTENCAO DO GABINETE DA     733,34        8.679,29          733,34        8.279,29          400,00        2.770,71
   60-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F   733,34        4.880,30          733,34        4.480,30          400,00           69,70
   61-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00          412,50            0,00          412,50            0,00          587,50
   62-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00        1.465,70            0,00        1.465,70            0,00          534,30
   63-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00           10,00            0,00           10,00            0,00          490,00
   64-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        1.910,79            0,00        1.910,79            0,00        1.089,21
   65-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

130000000 CULTURA                          2.000,00       46.363,65            0,00       44.363,65        2.000,00        5.136,35
133920000 DIFUSAO CULTURAL                 2.000,00       46.363,65            0,00       44.363,65        2.000,00        5.136,35
133920247 DIFUSAO CULTURAL                 2.000,00       46.363,65            0,00       44.363,65        2.000,00        5.136,35
1339202472.022 REAL.FESTAS TRAD. LOCAIS    2.000,00       46.363,65            0,00       44.363,65        2.000,00        5.136,35
   66-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        5.038,00            0,00        5.038,00            0,00        4.962,00
   67-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 2.000,00       41.325,65            0,00       39.325,65        2.000,00          174,35

Total Unidade Orcamentaria                 2.733,34       55.042,94          733,34       52.642,94        2.400,00        7.907,06

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :    9
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0242 - SECAO DE ENSINO MUNICIPAL
120000000 EDUCACAO                        72.354,71      776.884,99       79.954,89      764.037,04       12.847,95      140.323,41
122710000 PREVIDENCIA BASICA               4.540,43       26.767,25        4.595,87       24.402,82        2.364,43        2.200,75
122710492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU        4.540,43       26.767,25        4.595,87       24.402,82        2.364,43        2.200,75
1227104922.023 CONTRIBUICOES PREVIDENCIA   4.540,43       26.767,25        4.595,87       24.402,82        2.364,43        2.200,75
   71-  31901300 OBRIGACOES PATRONAIS      4.540,43       26.767,25        4.595,87       24.402,82        2.364,43            0,75
   72-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.200,00

122720000 PREVIDENCIA DO REGIME EST            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          500,00
122720495 PREV.SOCIAL INATIVOS E PE            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          500,00
1227204952.024 BENEFICIOS INATIVOS E PEN       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          500,00
   73-  31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
   74-  31900300 PENSOES                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          500,00

123060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO           2.288,96       28.738,49        3.065,92       28.738,49            0,00       23.661,51
123060427 ALIMENTACAO E NUTRICAO           2.288,96       28.738,49        3.065,92       28.738,49            0,00       23.661,51
1230604272.025 CONVENIO DE MERENDA ESCOL   2.203,01       21.418,69        2.203,01       21.418,69            0,00        5.081,31
   75-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO       2.203,01       21.418,69        2.203,01       21.418,69            0,00        5.081,31

1230604272.026 COMPLEMENTACAO DA MERENDA      85,95        7.319,80          862,91        7.319,80            0,00       18.580,20
   76-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO          85,95        6.631,80          862,91        6.631,80            0,00       16.368,20
   77-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
   78-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00          688,00            0,00          688,00            0,00          112,00
   79-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          100,00

123610000 ENSINO FUNDAMENTAL              51.748,64      659.004,43       56.757,25      652.634,07        6.370,36       97.420,97
123610025 EDIFICACOES PUBLICAS                 0,00       60.096,82        1.194,78       60.096,82            0,00        9.803,18
1236100251.001 CONST.AMPL.REF. UNIDADES        0,00       60.096,82        1.194,78       60.096,82            0,00        9.803,18
   68-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00       59.805,67        1.194,78       59.805,67            0,00        5.194,33
   69-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00          291,15            0,00          291,15            0,00        4.508,85
   70-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          100,00

123610188 ENSINO REGULAR                  50.836,45      562.805,68       53.416,07      556.652,84        6.152,84       52.769,72
1236101882.027 MANUT.DA REDE DE ENSINO M  16.406,59      166.360,42       18.986,21      160.207,58        6.152,84       20.077,58
   80-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.000,00
   81-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 9.461,35       55.645,58        9.991,79       51.956,11        3.689,47            0,42
   82-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00          357,50            0,00          357,50            0,00        1.642,50
   83-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO         646,44       45.133,03        3.598,82       44.664,73          468,30       11.866,97
   84-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 3.201,00       14.187,95        3.201,00       14.187,95            0,00          104,05
   85-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 3.097,80       39.291,36        2.194,60       37.296,29        1.995,07        2.208,64
   86-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00       11.745,00            0,00       11.745,00            0,00        3.255,00

1236101882.028 TRANSF.FUNDO ESTADUAL DE   32.329,86      372.590,96       32.329,86      372.590,96            0,00            0,04
   87-  33304101 CONTRIB.AO FUNDEF (LEI 94 32.329,86     372.590,96       32.329,86      372.590,96            0,00            0,04

1236101882.029 ATEND.A QUOTA DO SALARIO        0,00       12.969,30            0,00       12.969,30            0,00        7.030,70
   88-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00       12.969,30            0,00       12.969,30            0,00        2.030,70
   89-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00


27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   10
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0242 - SECAO DE ENSINO MUNICIPAL
1236101882.030 ATENDIMENTO AO PDDE           500,00          500,00          500,00          500,00            0,00            0,00
   90-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO         500,00          500,00          500,00          500,00            0,00            0,00
   91-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

1236101882.031 ATENDIMENTO AOS CONVENIOS   1.600,00       10.385,00        1.600,00       10.385,00            0,00       25.661,40
   92-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.308,00
  260-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 1.600,00        8.000,00        1.600,00        8.000,00            0,00            8,40
   93-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00        2.385,00            0,00        2.385,00            0,00       20.345,00

123610239 TRANSPORTE ESCOLAR                 912,19       36.101,93        2.146,40       35.884,41          217,52       34.848,07
1236102392.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE      912,19       36.101,93        2.146,40       35.884,41          217,52       34.848,07
   94-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F   519,63        3.897,04          664,64        3.679,52          217,52           52,96
   95-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO         247,78       24.612,52        1.336,98       24.612,52            0,00        4.387,48
   96-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   144,78        7.592,37          144,78        7.592,37            0,00       25.407,63
   97-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00

123650000 EDUCACAO INFANTIL               13.776,68       62.374,82       15.535,85       58.261,66        4.113,16       16.540,18
123650190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR            13.776,68       62.374,82       15.535,85       58.261,66        4.113,16       16.540,18
1236501902.033 MANUT. ENSINO INFANTIL 0   13.776,68       62.374,82       15.535,85       58.261,66        4.113,16       16.540,18
   98-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          500,00
   99-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 13.417,38      59.052,02       13.448,05       54.938,86        4.113,16            2,98
  100-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO         159,30        1.444,30        1.144,30        1.444,30            0,00        3.555,70
  101-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   200,00          200,00          200,00          200,00            0,00        4.160,00
  102-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00          743,50          743,50          743,50            0,00        4.256,50
  103-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00          935,00            0,00          935,00            0,00        4.065,00

Total Unidade Orcamentaria                72.354,71      776.884,99       79.954,89      764.037,04       12.847,95      140.323,41

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   11
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0243 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF
120000000 EDUCACAO                        77.789,94      392.380,14       83.427,58      368.070,62       24.309,52       11.951,23
122710000 PREVIDENCIA BASICA               8.481,40       49.496,75        9.893,36       45.532,72        3.964,03          833,25
122710492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU        8.481,40       49.496,75        9.893,36       45.532,72        3.964,03          833,25
1227104922.034 CONTRIBUICOES PREVIDENCIA   8.481,40       49.496,75        9.893,36       45.532,72        3.964,03          833,25
  104-  31901300 OBRIGACOES PATRONAIS      8.481,40       49.496,75        9.893,36       45.532,72        3.964,03          833,25

123610000 ENSINO FUNDAMENTAL              69.308,54      342.883,39       73.534,22      322.537,90       20.345,49       11.117,98
123610188 ENSINO REGULAR                  69.308,54      342.883,39       73.534,22      322.537,90       20.345,49       11.117,98
1236101882.035 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-  39.268,21      189.917,05       39.551,05      174.855,03       15.062,02        2.033,95
  105-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
  106-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 39.268,21     189.917,05       39.551,05      174.855,03       15.062,02           33,95

1236101882.036 MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-DEM  30.040,33      152.966,34       33.983,17      147.682,87        5.283,47        9.084,03
  107-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          470,00
  108-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 11.497,18      45.024,61       11.478,96       41.210,29        3.814,32           23,39
  109-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.580,00
  110-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO      17.043,15       35.620,52       17.977,40       34.151,37        1.469,15        1.931,85
  111-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        4.540,00          840,00        4.540,00            0,00        3.900,00
  112-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 1.500,00       10.262,21        3.056,81       10.262,21            0,00           47,79
  113-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00       57.519,00          630,00       57.519,00            0,00          131,00

Total Unidade Orcamentaria                77.789,94      392.380,14       83.427,58      368.070,62       24.309,52       11.951,23

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   12
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0240 - SECRET.MUN.EDUC.,CULT.DESP.LAZER
                              Unidade Orcamentaria : 0244 - SECAO DE CULTURA DESPORTOS E LAZER
130000000 CULTURA                              0,00        1.933,00            0,00        1.933,00            0,00       16.067,00
133920000 DIFUSAO CULTURAL                     0,00        1.933,00            0,00        1.933,00            0,00       16.067,00
133920247 DIFUSAO CULTURAL                     0,00        1.933,00            0,00        1.933,00            0,00       16.067,00
1339202472.037 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        7.000,00
  116-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  117-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
  118-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
  119-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.000,00
  120-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00

1339202472.038 APOIO A ATIV. CULTURAIS E       0,00        1.933,00            0,00        1.933,00            0,00        9.067,00
  121-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  122-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00          683,00            0,00          683,00            0,00        1.317,00
  123-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        4.000,00
  124-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        1.250,00            0,00        1.250,00            0,00          750,00
  125-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00

270000000 DESPORTO E LAZER                     0,00        3.784,00          600,00        3.784,00            0,00       15.416,00
278120000 DESPORTO COMUNITARIO                 0,00        3.784,00          600,00        3.784,00            0,00       15.416,00
278120224 DESPORTO AMADOR                      0,00        3.784,00          600,00        3.784,00            0,00       15.416,00
2781202241.002 CONST. E REFORMAS DE AREA       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.200,00
  114-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  115-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00

2781202242.039 APOIO A ATIVIDADES DESPOR       0,00        3.784,00          600,00        3.784,00            0,00       10.216,00
  126-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  127-  33504300 SUBVENCOES SOCIAIS            0,00        3.600,00          600,00        3.600,00            0,00          400,00
  128-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00           44,00            0,00           44,00            0,00        1.956,00
  129-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00          120,00            0,00          120,00            0,00        4.880,00
  130-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00           20,00            0,00           20,00            0,00        2.980,00
  131-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

Total Unidade Orcamentaria                     0,00        5.717,00          600,00        5.717,00            0,00       31.483,00
Total Orgao                              152.877,99    1.230.025,07      164.715,81    1.190.467,60       39.557,47      191.664,70

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   13
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0250 - SECRET. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
                              Unidade Orcamentaria : 0251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
100000000 SAUDE                           31.147,33      315.607,26       45.702,95      296.059,29       19.547,97       64.951,74
102710000 PREVIDENCIA BASICA               6.001,10       36.090,25        6.186,60       33.425,85        2.664,40        1.474,75
102710492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU        6.001,10       36.090,25        6.186,60       33.425,85        2.664,40        1.474,75
1027104922.040 CONTRIBUICOES PREVIDENCIA   6.001,10       36.090,25        6.186,60       33.425,85        2.664,40        1.474,75
  134-  31901300 OBRIGACOES PATRONAIS      6.001,10       36.090,25        6.186,60       33.425,85        2.664,40            0,75
  135-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.474,00

103020000 ASSISTENCIA HOSPITALAR AM       25.146,23      279.517,01       39.516,35      262.633,44       16.883,57       63.476,99
103020428 ASSISTENCIA MEDICA E SANI       25.146,23      279.517,01       39.516,35      262.633,44       16.883,57       63.476,99
1030204281.003 CONST.MELHOR. DA REDE MUN   1.575,50        8.228,39          910,50        7.563,39          665,00       22.771,61
  132-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO 1.575,50        8.205,89          910,50        7.540,89          665,00       21.794,11
  133-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00           22,50            0,00           22,50            0,00          977,50

1030204282.041 MANUTENCAO DA COORDENADOR       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       14.200,00
  136-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  137-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  138-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
  139-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
  140-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00
  141-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00

1030204282.042 MANUTENCAO DA COORDENADOR   2.422,38       26.624,03        4.191,28       24.875,93        1.748,10       12.575,97
  142-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  143-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 2.180,32       13.872,07        2.180,32       12.875,00          997,07          127,93
  144-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00        2.161,57          311,90        2.161,57            0,00        5.838,43
  145-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-    45,06       10.243,39        1.502,06        9.492,36          751,03          756,61
  146-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00          150,00            0,00          150,00            0,00        4.850,00
  147-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE    197,00          197,00          197,00          197,00            0,00          803,00

1030204282.043 CONTR. DE DOENCAS PAR.,ZO       0,00        9.541,24          110,00        9.541,24            0,00        7.458,76
  261-  33901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  148-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00        3.598,90          110,00        3.598,90            0,00        2.401,10
  149-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00          544,64            0,00          544,64            0,00        2.455,36
  150-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        5.397,70            0,00        5.397,70            0,00          602,30
  151-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00

1030204282.044 CONTRIBUICAO AO CONSAUDE    2.029,13       19.359,15        2.029,13       19.359,15            0,00          640,85
  152-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES      2.029,13       19.359,15        2.029,13       19.359,15            0,00          640,85

1030204282.140 MANUT.DA COORDENADORIA DE  19.119,22      215.764,20       32.275,44      201.293,73       14.470,47        5.829,80
  153-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  154-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 11.232,18      60.003,51       10.592,41       54.792,89        5.210,62            0,49
  155-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL        82,50        1.732,50          110,00        1.732,50            0,00        3.267,50
  156-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO       5.013,85       53.441,43        9.663,80       49.014,43        4.427,00           58,57
  157-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 1.707,44       60.490,78        9.391,10       55.940,78        4.550,00            9,22
  158-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   600,25       12.723,08        2.035,13       12.440,23          282,85        2.276,92
  159-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE    483,00       27.372,90          483,00       27.372,90            0,00           17,10

Total Unidade Orcamentaria                31.147,33      315.607,26       45.702,95      296.059,29       19.547,97       64.951,74

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   14
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0250 - SECRET. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
                              Unidade Orcamentaria : 0252 - COORDENADORIA DE ACAO SOCIAL
080000000 ASSISTENCIA SOCIAL              12.264,98       64.675,62       12.907,05       61.909,83        2.765,79       29.982,38
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA         12.264,98       64.675,62       12.907,05       61.909,83        2.765,79       29.982,38
082440486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL        12.264,98       64.675,62       12.907,05       61.909,83        2.765,79       29.982,38
0824404862.045 MANUT.DA COORDENADORIA DE  12.264,98       64.675,62       12.907,05       61.909,83        2.765,79       29.982,38
  160-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 2.875,84       26.657,77        2.478,21       25.281,98        1.375,79            0,23
  161-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00        8.114,35            0,00        8.114,35            0,00        6.885,65
  262-  33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO  6.324,14       12.663,14        8.633,84       12.663,14            0,00       12.336,86
  162-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   900,00        5.114,50          450,00        4.664,50          450,00        2.885,50
  163-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 1.420,00        7.891,02          600,00        6.951,02          940,00          108,98
  164-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00        2.594,04            0,00        2.594,04            0,00        2.405,96
  263-  33904800 OUTROS AUXILIOS FINANC.E    745,00        1.640,80          745,00        1.640,80            0,00        3.359,20
  165-  44905201 EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00

Total Unidade Orcamentaria                12.264,98       64.675,62       12.907,05       61.909,83        2.765,79       29.982,38
Total Orgao                               43.412,31      380.282,88       58.610,00      357.969,12       22.313,76       94.934,12

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   15
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0260 - SECRET.MUN. OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS
                              Unidade Orcamentaria : 0261 - SECAO DE OBRAS E VIACAO
040000000 ADMINISTRACAO                   33.118,80      254.372,09       31.552,76      239.084,32       15.287,77       54.319,91
041220000 ADMINISTRACAO GERAL             33.118,80      254.372,09       31.552,76      239.084,32       15.287,77       54.319,91
041220025 EDIFICACOES PUBLICAS                 0,00        3.973,15            0,00        3.973,15            0,00       37.626,85
0412200251.004 CONST.REFOR. DE PREDIOS A       0,00        3.973,15            0,00        3.973,15            0,00       37.626,85
  166-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00        3.973,15            0,00        3.973,15            0,00       37.626,85

041220323 PLANEJAMENTO URBANO             33.118,80      250.398,94       31.552,76      235.111,17       15.287,77       16.693,06
0412203232.046 MANUTENCAO DA SECAO DE OB  33.118,80      250.398,94       31.552,76      235.111,17       15.287,77       16.693,06
  178-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  179-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 24.919,19     161.891,88       25.519,79      150.576,51       11.315,37            0,12
  180-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00           27,50            0,00           27,50            0,00          972,50
  181-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO       1.314,60       41.168,28        2.171,76       40.219,68          948,60        1.831,72
  182-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 2.700,00       17.505,79        1.800,00       16.605,79          900,00        2.494,21
  183-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 4.185,01       27.434,59        2.061,21       25.310,79        2.123,80          565,41
  184-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00        2.370,90            0,00        2.370,90            0,00       10.629,10

150000000 URBANISMO                      106.396,97      135.069,18       67.511,62       93.210,66       41.858,52       17.642,42
154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA         106.396,97      135.069,18       67.511,62       93.210,66       41.858,52       17.642,42
154510575 VIAS URBANAS                   106.396,97      135.069,18       67.511,62       93.210,66       41.858,52       17.642,42
1545105751.005 PAVIMENTACAO E DRENAGEM D 106.396,97      127.706,09       64.538,45       85.847,57       41.858,52           13,91
  167-  44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO 106.396,97    127.706,09       64.538,45       85.847,57       41.858,52           13,91

1545105751.006 PAVIM.E DRENAGEM DE VIAS        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       11.500,00
  168-  44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       11.500,00

1545105751.007 EXPANSAO E MELH. DE AREAS       0,00        7.363,09        2.973,17        7.363,09            0,00        6.128,51
  169-  44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00        7.363,09        2.973,17        7.363,09            0,00        4.628,51
  170-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.500,00

160000000 HABITACAO                            0,00        3.174,90            0,00        3.174,90            0,00       57.325,10
164810000 HABITACAO RURAL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       35.500,00
164810316 HABITACOES URBANAS                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       35.500,00
1648103161.009 APOIO PROG. HABITACIONAL-       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       35.500,00
  174-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       35.000,00
  175-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          500,00

164820000 HABITACAO URBANA                     0,00        3.174,90            0,00        3.174,90            0,00       21.825,10
164820316 HABITACOES URBANAS                   0,00        3.174,90            0,00        3.174,90            0,00       21.825,10
1648203161.008 APOIO AO PROGRAMA HABITAC       0,00        3.174,90            0,00        3.174,90            0,00       21.825,10
  171-  33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO      0,00        2.724,90            0,00        2.724,90            0,00        2.275,10
  172-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00          450,00            0,00          450,00            0,00        9.550,00
  173-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00

260000000 TRANSPORTE                       3.959,90       57.694,94        5.087,10       56.214,04        1.480,90       32.447,06
267820000 TRANSPORTE RODOVIARIO            3.959,90       57.694,94        5.087,10       56.214,04        1.480,90       32.447,06
267820532 TERMINAIS RODOVIARIOS                0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
2678205321.010 CONSTRUCAO DO TERMINAL RO       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00
  176-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00


27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   16
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0260 - SECRET.MUN. OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS
                              Unidade Orcamentaria : 0261 - SECAO DE OBRAS E VIACAO
267820534 ESTRADAS VICINAIS                3.959,90       57.694,94        5.087,10       56.214,04        1.480,90       30.447,06
2678205341.011 CONST.MELH.DE ESTRADAS VI       0,00        2.661,09            0,00        2.661,09            0,00       23.038,91
  177-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00        2.661,09            0,00        2.661,09            0,00       23.038,91

2678205342.047 MANUTENCAO DE CONSERVACAO   3.959,90       55.033,85        5.087,10       53.552,95        1.480,90        7.408,15
  185-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  186-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 3.299,90       21.116,57        3.299,90       19.635,67        1.480,90          125,43
  187-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00       23.447,24          927,20       23.447,24            0,00          552,76
  188-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        1.790,70            0,00        1.790,70            0,00          209,30
  189-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   660,00        8.679,34          860,00        8.679,34            0,00        1.320,66
  190-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00

Total Unidade Orcamentaria               143.475,67      450.311,11      104.151,48      391.683,92       58.627,19      161.734,49

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   17
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0260 - SECRET.MUN. OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS
                              Unidade Orcamentaria : 0262 - SECAO DE SERVICOS URBANOS
170000000 SANEAMENTO                      25.919,54       25.919,54            0,00            0,00       25.919,54       13.080,46
175120000 SANEAMENTO BASICO URBANO        25.919,54       25.919,54            0,00            0,00       25.919,54       13.080,46
175120449 SISTEMA DE ESGOTOS              25.919,54       25.919,54            0,00            0,00       25.919,54       13.080,46
1751204491.111 IMPL.SIST.DE ESGOTAMENTO   25.919,54       25.919,54            0,00            0,00       25.919,54       13.080,46
  197-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO 25.919,54      25.919,54            0,00            0,00       25.919,54        3.080,46
  198-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00

180000000 GESTAO AMBIENTAL               187.876,76      225.410,48       69.741,37      106.795,09      118.615,39       72.068,52
185420000 CONTROLE AMBIENTAL             125.050,79      160.364,51        6.915,40       41.749,12      118.615,39       62.064,49
185420325 LIMPEZA PUBLICA                125.050,79      160.364,51        6.915,40       41.749,12      118.615,39       62.064,49
1854203251.012 IMPL.SISTEMA DE COLETA E  121.474,79      146.017,85        5.094,40       29.157,46      116.860,39       22.802,15
  191-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00
  192-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   600,00        1.345,00          480,00          745,00          600,00        8.655,00
  193-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO 120.874,79    144.672,85        4.614,40       28.412,46      116.260,39        6.327,15
  194-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        4.820,00

1854203252.048 MANUTENCAO DE SERVICO DE    3.576,00       14.346,66        1.821,00       12.591,66        1.755,00       39.262,34
  199-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  200-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  201-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00          792,00            0,00          792,00            0,00       19.208,00
  202-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 3.576,00       11.633,36        1.821,00        9.878,36        1.755,00       10.366,64
  203-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00        1.921,30            0,00        1.921,30            0,00        4.487,70
  204-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00

185440000 RECURSOS HIDRICOS               62.825,97       65.045,97       62.825,97       65.045,97            0,00       10.004,03
185440447 ABASTECIMENTO DAGUA             62.825,97       65.045,97       62.825,97       65.045,97            0,00       10.004,03
1854404471.013 CONST.MELH. NO ABASTECIME  62.825,97       65.045,97       62.825,97       65.045,97            0,00       10.004,03
  195-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO 62.825,97      65.045,97       62.825,97       65.045,97            0,00            4,03
  196-  44906102 AQUISICAO DE IMOVEIS DE D     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00

Total Unidade Orcamentaria               213.796,30      251.330,02       69.741,37      106.795,09      144.534,93       85.148,98
Total Orgao                              357.271,97      701.641,13      173.892,85      498.479,01      203.162,12      246.883,47

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   18
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0270 - SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
                              Unidade Orcamentaria : 0271 - SECRET.MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
180000000 GESTAO AMBIENTAL                10.142,53       87.007,74       10.465,00       82.001,36        5.006,38       48.515,26
185420000 CONTROLE AMBIENTAL              10.142,53       87.007,74       10.465,00       82.001,36        5.006,38       48.515,26
185420021 ADMINISTRACAO GERAL             10.142,53       86.591,74       10.465,00       81.585,36        5.006,38       29.931,26
1854200212.049 MANUTENCAO DA SMMAT        10.142,53       86.591,74       10.465,00       81.585,36        5.006,38       29.931,26
  211-  31900900 SALARIO FAMILIA               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          200,00
  212-  31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F 8.347,53       69.322,54        9.665,00       65.311,16        4.011,38            0,46
  213-  33901400 DIARIAS-PESSOAL CIVIL         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.000,00
  214-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00          460,00            0,00          460,00            0,00        9.540,00
  215-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- 1.095,00       13.419,20          800,00       13.124,20          295,00        1.580,80
  216-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-   700,00        2.450,00            0,00        1.750,00          700,00       12.550,00
  217-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00          940,00            0,00          940,00            0,00        5.060,00

185420059 LEVANTAMENTO DO MEIO AMBI            0,00          416,00            0,00          416,00            0,00       18.584,00
1854200592.050 PROGR.DE RECUPERACAO PROT       0,00          416,00            0,00          416,00            0,00       18.584,00
  218-  33903000 MATERIAL DE CONSUMO           0,00          366,00            0,00          366,00            0,00        2.634,00
  219-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        6.000,00
  220-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00           50,00            0,00           50,00            0,00        9.950,00

200000000 AGRICULTURA                          0,00          516,30            0,00          516,30            0,00       53.483,70
206060000 EXTENSAO RURAL                       0,00          516,30            0,00          516,30            0,00       53.483,70
206060111 CONTROLE E PREOTECAO DA Q            0,00          516,30            0,00          516,30            0,00       53.483,70
2060601111.014 PROGR. FOMENTO A AGRICULT       0,00          125,30            0,00          125,30            0,00       25.874,70
  205-  33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO      0,00           72,50            0,00           72,50            0,00        2.927,50
  206-  33903600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00
  207-  33903900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-     0,00           52,80            0,00           52,80            0,00        4.947,20
  208-  44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       15.000,00

2060601111.015 MELH.AMPLIACAO DO PARQUE        0,00          391,00            0,00          391,00            0,00        2.609,00
  209-  44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00          391,00            0,00          391,00            0,00        2.609,00

2060601111.016 CONVENIOS DE ELETRIFICACA       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00
  210-  44905101 OBRAS E INSTALACOES DE DO     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00

2060601112.051 APOIO AO COOPERATIVISMO         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00
  221-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00

2060601112.052 CONVENIO COM A EMATER           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00
  222-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00

2060601112.053 CONVENIO COM O IEF              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00
  223-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00

2060601112.054 CONVENIO COM O IMA              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00
  224-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00

2060601112.055 PROGRAMA FEIRA DO PRODUTO       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00
  225-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        3.000,00

Total Unidade Orcamentaria                10.142,53       87.524,04       10.465,00       82.517,66        5.006,38      101.998,96
Total Orgao                               10.142,53       87.524,04       10.465,00       82.517,66        5.006,38      101.998,96

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   19
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0280 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
                              Unidade Orcamentaria : 0281 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
040000000 ADMINISTRACAO                        0,00          288,80            0,00          288,80            0,00       15.711,20
041220000 ADMINISTRACAO GERAL                  0,00          288,80            0,00          288,80            0,00       15.711,20
041220021 ADMINISTRACAO GERAL                  0,00          288,80            0,00          288,80            0,00       15.711,20
0412200212.056 CUMPRIMENTO DE PRECATORIO       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       15.000,00
  226-  31909100 SENTENCAS JUDICIAIS           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00
  227-  33909100 SENTENCAS JUDICIAIS           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00

0412200212.057 ATEND.DESPESAS DE EXERCIC       0,00          288,80            0,00          288,80            0,00          711,20
  228-  33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS AN     0,00          288,80            0,00          288,80            0,00          711,20

090000000 PREVIDENCIA SOCIAL               2.527,72       29.193,11        2.597,48       28.082,12        1.110,99        1.006,89
092740000 PREVIDENCIA ESPECIAL             2.527,72       29.193,11        2.597,48       28.082,12        1.110,99        1.006,89
092740492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU        2.527,72       29.193,11        2.597,48       28.082,12        1.110,99        1.006,89
0927404922.058 CONTRIBUICOES AO PASEP      2.527,72       29.193,11        2.597,48       28.082,12        1.110,99        1.006,89
  229-  33904102 OUTRAS CONTRIBUICOES      2.527,72       29.193,11        2.597,48       28.082,12        1.110,99        1.006,89

280000000 ENCARGOS ESPECIAIS               1.978,89       29.266,33        1.978,89       29.266,33            0,00       10.365,74
288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA        1.978,89       29.266,33        1.978,89       29.266,33            0,00       10.365,74
288430033 DIVIDA INTERNA                   1.978,89       29.266,33        1.978,89       29.266,33            0,00       10.365,74
2884300339.001 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA       0,00        9.916,45            0,00        9.916,45            0,00        4.715,62
  230-  32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR      0,00        9.916,45            0,00        9.916,45            0,00        2.083,55
  231-  32902500 ENCARGOS S/OP.DE CRED.P/A     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00          632,07
  232-  46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.000,00

2884300339.002 REGULARIZACAO DA DIVIDA P   1.978,89       19.349,88        1.978,89       19.349,88            0,00        5.650,12
  233-  46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR 1.978,89       19.349,88        1.978,89       19.349,88            0,00        5.650,12

Total Unidade Orcamentaria                 4.506,61       58.748,24        4.576,37       57.637,25        1.110,99       27.083,83
Total Orgao                                4.506,61       58.748,24        4.576,37       57.637,25        1.110,99       27.083,83

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   20
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 0290 - RESERVA DE CONTINGENCIA
                              Unidade Orcamentaria : 0299 - RESERVA DE CONTINGENCIA
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.814,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.814,00
999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.814,00
9999909992.999 FUNDO DE RESERVA ORCAMENT       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.814,00
  234-  99999999 RESERVA DE CONTINGENCIA       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.814,00

Total Unidade Orcamentaria                     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.814,00
Total Orgao                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.814,00

TOTAL ORCAMENTARIO                       824.349,40    3.138.703,10      663.880,06    2.841.464,14      297.238,96      713.906,90

27 FEV 2003  17:07                              PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2002                                   PAGINA :   21
ORCM27111 REE/BPF
Contabilidade / Relat. Especiais                                               Balancete Despesa Por Projeto/Atividade : DEZ / 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                LIQUIDADO                          P A G O                        S A L D O
NATUREZA  DESPESA                        NO PERIODO    NO EXERCICIO      NO PERIODO    NO EXERCICIO         A PAGAR         DOTACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Orgao                : 6510 - EXTRAORCAMENTARIO
                              Unidade Orcamentaria : 6511 - EXTRAORCAMENTARIO
980000000 EXTRAORCAMENTARIA              221.343,03      686.693,51       46.236,46      499.485,04      187.208,47            0,00
980980000 EXTRAORCAMENTARIA              221.343,03      686.693,51       46.236,46      499.485,04      187.208,47            0,00
980980998 EXTRAORCAMENTARIO              221.343,03      686.693,51       46.236,46      499.485,04      187.208,47            0,00
9809809982.500 DESPESAS EXTRAORCAMENTARI 208.169,24      671.519,72       33.062,67      484.311,25      187.208,47            0,00
  235-  51210000 PENSAO ALIMENTICIA          239,77        2.354,48          417,06        2.354,48            0,00            0,00
  236-  51220000 I.N.S.S.                  9.282,42       64.066,61       15.982,41       64.066,61            0,00            0,00
  237-  51230000 SALARIO FAMILIA             304,02       15.379,33        1.676,61       15.379,33            0,00            0,00
  238-  51240000 DIVERSOS RESPONSAVEIS/CAM 14.986,59     178.327,02       14.986,59      178.327,02            0,00            0,00
  239-  51250000 DESP.A REGULARIZ./ANTONIO     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  240-  51260001 RESTOS A PAGAR DE 2001  149.094,20      201.503,83            0,00      201.503,83            0,00            0,00
  241-  51260002 RESTOS A PAGAR DO FMS/200 4.904,43       16.947,22            0,00       16.947,22            0,00            0,00
  242-  51260003 RESTOS A PAGAR FMS/2000       0,00       16.829,65            0,00        1.532,15       15.297,50            0,00
  243-  51260004 RESTOS A PAGAR FMS/1999   8.871,50        9.267,64            0,00          396,14        8.871,50            0,00
  244-  51260005 RESTOS A PAGAR FMS/1998       0,00       10.135,01            0,00            0,00       10.135,01            0,00
  245-  51260100 RESTOS A PAGAR DE 1995        0,00       20.502,58            0,00            0,00       20.502,58            0,00
  246-  51260200 RESTOS A PAGAR DE 1996        0,00       63.711,59            0,00            0,00       63.711,59            0,00
  247-  51260300 RESTOS A PAGAR DE 1997   20.101,22       20.235,12            0,00          133,90       20.101,22            0,00
  248-  51260400 RESTOS A PAGAR DE 1998        0,00       12.285,74            0,00            0,00       12.285,74            0,00
  249-  51260500 RESTOS A PAGAR DE 1999        0,00        3.826,33            0,00            0,00        3.826,33            0,00
  250-  51260600 RESTOS A PAGAR DE 2000      385,09       36.147,57            0,00        3.670,57       32.477,00            0,00

9809809982.501 ADIANTAMENTOS DIVERSOS        300,00        2.220,00          300,00        2.220,00            0,00            0,00
  251-  51270101 LUCIANA CRISTINA DA SILVA     0,00          800,00            0,00          800,00            0,00            0,00
  252-  51270102 ERICA MIRANDA AMARAL          0,00          300,00            0,00          300,00            0,00            0,00
  253-  51270103 JOSE ANTONIO DOS SANTOS       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  254-  51270104 VIACAO SALTO GRANDE LTDA      0,00          320,00            0,00          320,00            0,00            0,00
  255-  51270105 ERICA MIRANDA AMARAL        300,00          800,00          300,00          800,00            0,00            0,00

9809809982.502 DEVEDORES DIVERSOS              0,00           80,00            0,00           80,00            0,00            0,00
  256-  51280101 NILTON SOUZA SILVA            0,00           40,00            0,00           40,00            0,00            0,00
  257-  51280102 DMV BIKE LTDA                 0,00           40,00            0,00           40,00            0,00            0,00

9809809982.503 DEPOSITO EM CONSIGNACAO    12.873,79       12.873,79       12.873,79       12.873,79            0,00            0,00
  258-  51290000 INSS CAMARA MUNICIPAL    12.873,79       12.873,79       12.873,79       12.873,79            0,00            0,00

9809809982.504 EMPENHOS A PAGAR CAMARA M       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  259-  51300000 EMPENHOS A PAGAR CAMARA M     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

Total Unidade Orcamentaria               221.343,03      686.693,51       46.236,46      499.485,04      187.208,47            0,00

TOTAL GERAL                            1.045.692,43    3.825.396,61      710.116,52    3.340.949,18      484.447,43      713.906,90



                         ----------------------------------                ----------------------------------------
                              CELIA DE OLIVEIRA COELHO                          MARIA JOSE DA SILVA CRC 39.377
                              Prefeita Municipal                                CONTADORA