08 DEZ 2003 10:18 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 702,12 6.381,48 381,48 0,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.163,93 18.113,35 0,00 31.886,65 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 460,63 4.328,84 2.328,84 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 3.326,68 28.823,67 2.710,32 31.886,65 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 802,73 8.565,10 0,00 21.434,90 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 802,73 8.565,10 0,00 21.434,90 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 4.129,41 37.388,77 2.710,32 53.321,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 47,54 1.046,05 46,05 0,00 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 47,54 1.046,05 46,05 0,00 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 170,54 3.592,57 0,00 24.407,43 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 170,54 3.592,57 0,00 24.407,43 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 218,08 4.638,62 46,05 24.407,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1315 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS ---------------------------------- 0100 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 3.365,25 38.568,74 28.568,74 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 1.026,26 3.067,58 0,00 1.932,42 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 1.919,70 14.193,40 9.193,40 0,00 0104 - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 6.311,21 55.829,72 37.762,14 1.932,42 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 0,00 640,84 140,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 0,00 640,84 140,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 6.311,21 56.470,56 37.902,98 1.932,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:18 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 326,04 3.135,08 635,08 0,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 326,04 3.135,08 635,08 0,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 326,04 3.135,08 635,08 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 172.009,34 1.382.471,87 0,00 917.528,13 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 17,89 863,39 0,00 9.136,61 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 786,35 6.819,38 0,00 5.180,62 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 667,27 10.160,53 0,00 4.839,47 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 1.882,97 19.748,52 0,00 10.251,48 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.570,96 19.950,31 0,00 25.049,69 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 643,21 5.074,74 0,00 25.925,26 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 178.577,99 1.445.088,74 0,00 1.127.911,26 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 44.070,49 364.636,86 0,00 135.363,14 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 622,56 16.082,27 1.082,27 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 44.693,05 380.719,13 1.082,27 135.363,14 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 1.920,38 15.436,28 7.436,28 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 5.700,58 45.806,71 0,00 44.193,29 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 178,55 1.434,97 0,00 1.565,03 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 385,43 3.168,79 168,79 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 806,74 9.941,26 4.941,26 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 21.214,75 173.583,48 0,00 97.416,52 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 30.206,43 249.371,49 12.546,33 143.174,84 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 253.477,47 2.075.179,36 13.628,60 1.406.449,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 0,00 9.843,60 0,00 2.156,40 0004 - CONVENIO FNDE -PNAC 0,00 50,40 50,40 50,40 0,00 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 50,40 9.894,00 50,40 54.356,40 ---------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:18 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 50,40 9.894,00 50,40 79.356,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 3800 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 0,00 19,78 28,14 28,14 0,00 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 1,61 1,61 0,00 9900 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 19,78 29,75 29,75 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 482,12 1.713,32 1.213,32 0,00 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 0,00 209,73 0,00 290,27 9900 - MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA OUT.TRIBUTOS 0,00 50,84 50,84 50,84 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 532,96 1.973,89 1.264,16 290,27 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 552,74 2.003,64 1.293,91 290,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 3.315,28 18.847,03 18.547,03 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 3.315,28 18.847,03 18.547,03 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 3.315,28 18.847,03 18.547,03 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 1.415,88 5.788,52 788,52 0,00 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 1.415,88 5.788,52 788,52 0,00 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 1.415,88 5.788,52 788,52 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 151,87 33.917,07 13.917,07 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 151,87 33.917,07 13.917,07 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 151,87 33.917,07 13.917,07 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:18 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.557,67 14.774,58 0,00 2.225,42 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.557,67 14.774,58 0,00 2.225,42 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 1.557,67 14.774,58 0,00 2.225,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 0,00 141.916,11 1.916,11 0,00 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 0,00 341.916,11 201.916,11 410.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 0,00 341.916,11 201.916,11 540.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (25.801,35) (207.370,42) 131.329,58 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (117,95) (1.022,93) 777,07 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (282,44) (2.962,23) 1.537,77 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (26.201,74) (211.355,58) 133.644,42 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (6.610,57) (54.695,54) 22.104,46 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (6.610,57) (54.695,54) 22.104,46 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 238.693,74 2.337.902,22 447.184,95 2.109.282,73 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (32.812,31) (266.051,12) 155.748,88 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:18 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE AGOSTO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 212,03 1.605,01 1.605,01 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 6.099,41 54.178,72 54.178,72 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 30.755,82 119.004,69 119.004,69 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 2.157,57 11.220,76 11.220,76 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 845,20 2.927,74 2.927,74 0,00 0106 - Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 350,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 1.654,00 1.654,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0301 - Carbope‡as LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - Nova Alvorada Materiais Constru‡ao LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0303 - EMBRATEL-Empresa Bras.Telecomunica‡oes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 40.420,03 191.990,92 191.990,92 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 279.113,77 2.529.893,14 639.175,87 2.109.282,73