08 DEZ 2003 10:23 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 223,67 6.661,78 661,78 0,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.754,24 23.142,82 0,00 26.857,18 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 538,90 5.467,74 3.467,74 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 3.516,81 35.272,34 4.129,52 26.857,18 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 2.116,96 12.219,06 0,00 17.780,94 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 2.116,96 12.219,06 0,00 17.780,94 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 5.633,77 47.491,40 4.129,52 44.638,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 0,00 1.086,29 86,29 0,00 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 0,00 1.086,29 86,29 0,00 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 112,91 3.963,81 0,00 24.036,19 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 112,91 3.963,81 0,00 24.036,19 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 112,91 5.050,10 86,29 24.036,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1315 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS ---------------------------------- 0100 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 2.369,92 44.118,87 34.118,87 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 1.063,25 5.254,35 254,35 0,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 313,68 16.230,34 11.230,34 0,00 0104 - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA CAMARA 0,00 10,57 10,57 10,57 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 3.757,42 65.614,13 45.614,13 0,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 0,00 640,84 140,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 0,00 640,84 140,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 3.757,42 66.254,97 45.754,97 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:23 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 467,12 3.776,22 1.276,22 0,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 467,12 3.776,22 1.276,22 0,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 467,12 3.776,22 1.276,22 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 154.197,02 1.685.918,26 0,00 614.081,74 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 4.486,05 5.399,90 0,00 4.600,10 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 792,75 8.357,32 0,00 3.642,68 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 723,96 12.679,67 0,00 2.320,33 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 1.882,97 23.514,46 0,00 6.485,54 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.511,94 24.920,21 0,00 20.079,79 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 1.413,08 6.487,82 0,00 24.512,18 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 166.007,77 1.767.277,64 0,00 805.722,36 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 44.640,36 455.818,12 0,00 44.181,88 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 259,86 16.695,29 1.695,29 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 44.900,22 472.513,41 1.695,29 44.181,88 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 1.721,72 18.824,28 10.824,28 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 5.111,25 55.864,22 0,00 34.135,78 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 159,64 1.749,53 0,00 1.250,47 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 426,02 3.943,09 943,09 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 806,74 11.554,74 6.554,74 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 22.431,54 217.628,45 0,00 53.371,55 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 30.656,91 309.564,31 18.322,11 88.757,80 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 241.564,90 2.549.355,36 20.017,40 938.662,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 0,00 144,00 0,00 156,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 3.281,20 14.765,40 2.765,40 0,00 0004 - CONVENIO FNDE -PNAC 0,00 70,56 154,98 154,98 0,00 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 3.351,76 15.064,38 2.920,38 52.056,00 ---------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:23 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 3.351,76 15.064,38 2.920,38 77.056,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 3800 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 0,00 10,93 40,72 40,72 0,00 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 1,61 1,61 0,00 9900 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 10,93 42,33 42,33 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 136,78 1.939,27 1.439,27 0,00 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 0,00 209,73 0,00 290,27 9900 - MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA OUT.TRIBUTOS 0,00 0,00 50,84 50,84 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 136,78 2.199,84 1.490,11 290,27 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 147,71 2.242,17 1.532,44 290,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 3.185,13 24.864,96 24.564,96 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 3.185,13 24.864,96 24.564,96 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 3.185,13 24.864,96 24.564,96 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 365,18 6.349,82 1.349,82 0,00 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 365,18 6.349,82 1.349,82 0,00 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 365,18 6.349,82 1.349,82 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 326,33 34.456,40 14.456,40 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 326,33 34.456,40 14.456,40 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 326,33 34.456,40 14.456,40 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:23 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 2.012,39 18.630,07 1.630,07 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 2.012,39 18.630,07 1.630,07 0,00 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 2.012,39 18.630,07 1.630,07 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 0,00 141.916,11 1.916,11 0,00 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 0,00 341.916,11 201.916,11 410.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 0,00 341.916,11 201.916,11 540.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (23.129,49) (252.887,27) 85.812,73 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (118,91) (1.253,62) 546,38 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (282,44) (3.527,11) 972,89 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (23.530,84) (257.668,00) 87.332,00 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (6.696,04) (68.372,71) 8.427,29 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (6.696,04) (68.372,71) 8.427,29 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 230.697,74 2.789.411,25 415.393,87 1.625.982,62 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (30.226,88) (326.040,71) 95.759,29 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:23 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE OUTUBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 212,03 2.029,07 2.029,07 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 8.437,75 71.578,92 71.578,92 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 30.457,98 149.462,67 149.462,67 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.811,71 14.908,67 14.908,67 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 559,81 4.424,59 4.424,59 0,00 0106 - Salario Maternidade 0,00 1.066,20 1.066,20 1.066,20 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 1.654,00 1.654,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0301 - Carbope‡as LTDA 0,00 92,00 92,00 92,00 0,00 0302 - Nova Alvorada Materiais Constru‡ao LTDA 0,00 288,00 288,00 288,00 0,00 0303 - EMBRATEL-Empresa Bras.Telecomunica‡oes 0,00 8,14 8,14 8,14 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 43.433,62 247.912,26 247.912,26 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 274.131,36 3.037.323,51 663.306,13 1.625.982,62