08 DEZ 2003 10:22 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 56,63 6.438,11 438,11 0,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.275,23 20.388,58 0,00 29.611,42 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 600,00 4.928,84 2.928,84 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 2.931,86 31.755,53 3.366,95 29.611,42 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 1.537,00 10.102,10 0,00 19.897,90 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 1.537,00 10.102,10 0,00 19.897,90 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 4.468,86 41.857,63 3.366,95 49.509,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 40,24 1.086,29 86,29 0,00 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 40,24 1.086,29 86,29 0,00 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 258,33 3.850,90 0,00 24.149,10 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 258,33 3.850,90 0,00 24.149,10 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 298,57 4.937,19 86,29 24.149,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 - RECEITAS IMOBILIARIAS 1315 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS ---------------------------------- 0100 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------- TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 3.180,21 41.748,95 31.748,95 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 1.123,52 4.191,10 0,00 808,90 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 1.723,26 15.916,66 10.916,66 0,00 0104 - RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 6.026,99 61.856,71 42.665,61 808,90 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 0,00 640,84 140,84 0,00 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 0,00 640,84 140,84 0,00 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 6.026,99 62.497,55 42.806,45 808,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:22 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 174,02 3.309,10 809,10 0,00 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 174,02 3.309,10 809,10 0,00 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 174,02 3.309,10 809,10 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 149.249,37 1.531.721,24 0,00 768.278,76 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 50,46 913,85 0,00 9.086,15 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 745,19 7.564,57 0,00 4.435,43 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 1.795,18 11.955,71 0,00 3.044,29 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 1.882,97 21.631,49 0,00 8.368,51 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.457,96 22.408,27 0,00 22.591,73 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 0,00 5.074,74 0,00 25.925,26 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 156.181,13 1.601.269,87 0,00 971.730,13 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 46.540,90 411.177,76 0,00 88.822,24 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 353,16 16.435,43 1.435,43 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 46.894,06 427.613,19 1.435,43 88.822,24 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 1.666,28 17.102,56 9.102,56 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 4.946,26 50.752,97 0,00 39.247,03 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 154,92 1.589,89 0,00 1.410,11 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 348,28 3.517,07 517,07 0,00 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 806,74 10.748,00 5.748,00 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 21.613,43 195.196,91 0,00 75.803,09 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 29.535,91 278.907,40 15.367,63 116.460,23 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 232.611,10 2.307.790,46 16.803,06 1.177.012,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 144,00 144,00 0,00 156,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 1.640,60 11.484,20 0,00 515,80 0004 - CONVENIO FNDE -PNAC 0,00 34,02 84,42 84,42 0,00 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 1.818,62 11.712,62 84,42 52.571,80 ---------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:22 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 1.818,62 11.712,62 84,42 77.571,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 3800 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 0,00 1,65 29,79 29,79 0,00 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 1,61 1,61 0,00 9900 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 1,65 31,40 31,40 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 89,17 1.802,49 1.302,49 0,00 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 0,00 209,73 0,00 290,27 9900 - MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA OUT.TRIBUTOS 0,00 0,00 50,84 50,84 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 89,17 2.063,06 1.353,33 290,27 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 90,82 2.094,46 1.384,73 290,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 2.832,80 21.679,83 21.379,83 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 2.832,80 21.679,83 21.379,83 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 2.832,80 21.679,83 21.379,83 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 196,12 5.984,64 984,64 0,00 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 196,12 5.984,64 984,64 0,00 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 196,12 5.984,64 984,64 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 213,00 34.130,07 14.130,07 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 213,00 34.130,07 14.130,07 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 213,00 34.130,07 14.130,07 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:22 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.843,10 16.617,68 0,00 382,32 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.843,10 16.617,68 0,00 382,32 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 1.843,10 16.617,68 0,00 382,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 0,00 141.916,11 1.916,11 0,00 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 0,00 341.916,11 201.916,11 410.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 0,00 341.916,11 201.916,11 540.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (22.387,36) (229.757,78) 108.942,22 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (111,78) (1.134,71) 665,29 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (282,44) (3.244,67) 1.255,33 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (22.781,58) (234.137,16) 110.862,84 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (6.981,13) (61.676,67) 15.123,33 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (6.981,13) (61.676,67) 15.123,33 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 220.811,29 2.558.713,51 429.737,82 1.871.024,31 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (29.762,71) (295.813,83) 125.986,17 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 DEZ 2003 10:22 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE SETEMBRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 212,03 1.817,04 1.817,04 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 8.962,45 63.141,17 63.141,17 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 119.004,69 119.004,69 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.876,20 13.096,96 13.096,96 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 937,04 3.864,78 3.864,78 0,00 0106 - Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 1.654,00 1.654,00 0,00 0204 - Neide Oliveira dos Santos 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0301 - Carbope‡as LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 - Nova Alvorada Materiais Constru‡ao LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0303 - EMBRATEL-Empresa Bras.Telecomunica‡oes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 12.487,72 204.478,64 204.478,64 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 233.299,01 2.763.192,15 634.216,46 1.871.024,31