25 JUN 2003 13:33 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.207,79 2.207,79 0,00 47.792,21 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 544,33 544,33 0,00 1.455,67 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 2.752,12 2.752,12 0,00 55.247,88 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 1.095,33 1.095,33 0,00 28.904,67 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 1.095,33 1.095,33 0,00 28.904,67 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 3.847,45 3.847,45 0,00 84.152,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 205,09 205,09 0,00 794,91 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 205,09 205,09 0,00 794,91 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 68,25 68,25 0,00 27.931,75 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 68,25 68,25 0,00 27.931,75 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 273,34 273,34 0,00 28.726,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 4.657,41 4.657,41 0,00 5.342,59 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 10,62 10,62 0,00 4.989,38 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 4.668,03 4.668,03 0,00 15.331,97 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 214,12 214,12 0,00 285,88 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 214,12 214,12 0,00 285,88 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 4.882,15 4.882,15 0,00 15.617,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 672,02 672,02 0,00 1.827,98 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 672,02 672,02 0,00 1.827,98 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 672,02 672,02 0,00 1.827,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:33 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 182.568,15 182.568,15 0,00 2.117.431,85 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 190,65 190,65 0,00 9.809,35 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 1.035,95 1.035,95 0,00 10.964,05 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 4.406,47 4.406,47 0,00 25.593,53 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.456,27 2.456,27 0,00 42.543,73 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 544,50 544,50 0,00 30.455,50 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 191.201,99 191.201,99 0,00 2.381.798,01 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 52.504,92 52.504,92 0,00 447.495,08 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 10.564,26 10.564,26 0,00 4.435,74 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 63.069,18 63.069,18 0,00 451.930,82 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 2.040,08 2.040,08 0,00 5.959,92 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 6.042,95 6.042,95 0,00 83.957,05 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 189,51 189,51 0,00 2.810,49 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 431,38 431,38 0,00 2.568,62 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 2.651,60 2.651,60 0,00 2.348,40 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 25.245,63 25.245,63 0,00 245.754,37 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 36.601,15 36.601,15 0,00 343.398,85 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 290.872,32 290.872,32 0,00 3.177.127,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 0,00 0,00 0,00 89.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:33 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 7,55 7,55 0,00 492,45 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 7,55 7,55 0,00 992,45 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 7,55 7,55 0,00 992,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 2.124,00 2.124,00 1.824,00 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 2.124,00 2.124,00 1.824,00 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 2.124,00 2.124,00 1.824,00 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 357,23 357,23 0,00 4.642,77 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 357,23 357,23 0,00 4.642,77 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 357,23 357,23 0,00 4.642,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 140,00 140,00 0,00 19.860,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 140,00 140,00 0,00 19.860,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 140,00 140,00 0,00 19.860,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:33 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.599,42 1.599,42 0,00 15.400,58 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.599,42 1.599,42 0,00 15.400,58 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 1.599,42 1.599,42 0,00 15.400,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 27.508,67 27.508,67 0,00 112.491,33 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 27.508,67 27.508,67 0,00 522.491,33 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 27.508,67 27.508,67 0,00 652.491,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (27.385,18) (27.385,18) 311.314,82 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (155,39) (155,39) 1.644,61 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (660,97) (660,97) 3.839,03 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (28.201,54) (28.201,54) 316.798,46 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (7.875,74) (7.875,74) 68.924,26 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (7.875,74) (7.875,74) 68.924,26 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 296.206,87 296.206,87 387.546,72 4.091.339,85 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (36.077,28) (36.077,28) 385.722,72 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:33 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE JANEIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 257,29 257,29 257,29 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 7.354,44 7.354,44 7.354,44 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.294,90 1.294,90 1.294,90 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 8.906,63 8.906,63 8.906,63 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 305.113,50 305.113,50 396.453,35 4.091.339,85