25 JUN 2003 13:34 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.311,21 4.519,00 0,00 45.481,00 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 1.365,92 1.910,25 0,00 89,75 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 3.677,13 6.429,25 0,00 51.570,75 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 1.421,16 2.516,49 0,00 27.483,51 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 1.421,16 2.516,49 0,00 27.483,51 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 5.098,29 8.945,74 0,00 79.054,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 231,86 436,95 0,00 563,05 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 231,86 436,95 0,00 563,05 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 1.875,50 1.943,75 0,00 26.056,25 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 1.875,50 1.943,75 0,00 26.056,25 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 2.107,36 2.380,70 0,00 26.619,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 2.852,41 7.509,82 0,00 2.490,18 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 0,00 10,62 0,00 4.989,38 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 2.852,41 7.520,44 0,00 12.479,56 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 2.852,41 7.734,56 0,00 12.765,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 438,00 1.110,02 0,00 1.389,98 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 438,00 1.110,02 0,00 1.389,98 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 438,00 1.110,02 0,00 1.389,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:34 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 192.235,90 374.804,05 0,00 1.925.195,95 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 0,00 190,65 0,00 9.809,35 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 888,47 1.924,42 0,00 10.075,58 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 3.230,24 3.230,24 0,00 11.769,76 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 4.044,23 8.450,70 0,00 21.549,30 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.484,50 4.940,77 0,00 40.059,23 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 744,50 1.289,00 0,00 29.711,00 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 203.627,84 394.829,83 0,00 2.178.170,17 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 45.377,67 97.882,59 0,00 402.117,41 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 2.143,52 12.707,78 0,00 2.292,22 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 47.521,19 110.590,37 0,00 404.409,63 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 2.146,20 4.186,28 0,00 3.813,72 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 6.372,87 12.415,82 0,00 77.584,18 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 199,53 389,04 0,00 2.610,96 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 428,24 859,62 0,00 2.140,38 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 2.449,22 5.100,82 100,82 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 21.100,85 46.346,48 0,00 224.653,52 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 32.696,91 69.298,06 100,82 310.802,76 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 283.845,94 574.718,26 100,82 2.893.382,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 0,00 0,00 0,00 89.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:34 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 182,62 190,17 0,00 309,83 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 62,79 62,79 0,00 437,21 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 245,41 252,96 0,00 747,04 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 245,41 252,96 0,00 747,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 0,00 2.124,00 1.824,00 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 0,00 2.124,00 1.824,00 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 0,00 2.124,00 1.824,00 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 967,16 1.324,39 0,00 3.675,61 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 967,16 1.324,39 0,00 3.675,61 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 967,16 1.324,39 0,00 3.675,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 82,29 222,29 0,00 19.777,71 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 82,29 222,29 0,00 19.777,71 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 82,29 222,29 0,00 19.777,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:34 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.838,87 3.438,29 0,00 13.561,71 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.838,87 3.438,29 0,00 13.561,71 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 1.838,87 3.438,29 0,00 13.561,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 58.343,74 85.852,41 0,00 54.147,59 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 58.343,74 85.852,41 0,00 464.147,59 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 58.343,74 85.852,41 0,00 594.147,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (28.835,34) (56.220,52) 282.479,48 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (133,28) (288,67) 1.511,33 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (606,62) (1.267,59) 3.232,41 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (29.575,24) (57.776,78) 287.223,22 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (6.806,66) (14.682,40) 62.117,60 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (6.806,66) (14.682,40) 62.117,60 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 319.437,57 615.644,44 351.265,64 3.735.621,20 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (36.381,90) (72.459,18) 349.340,82 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:34 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE FEVEREIRO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 181,29 438,58 438,58 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 5.683,89 13.038,33 13.038,33 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.109,86 2.404,76 2.404,76 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 7.275,04 16.181,67 16.181,67 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 326.712,61 631.826,11 367.447,31 3.735.621,20