25 JUN 2003 13:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 681,53 681,53 0,00 5.318,47 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.292,03 11.312,64 0,00 38.687,36 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 840,00 3.868,21 1.868,21 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 3.813,56 15.862,38 1.868,21 44.005,83 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 1.182,17 5.748,81 0,00 24.251,19 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 1.182,17 5.748,81 0,00 24.251,19 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 4.995,73 21.611,19 1.868,21 68.257,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 370,45 982,54 0,00 17,46 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 370,45 982,54 0,00 17,46 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 221,89 2.468,09 0,00 25.531,91 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 221,89 2.468,09 0,00 25.531,91 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 592,34 3.450,63 0,00 25.549,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 5.043,05 24.566,20 14.566,20 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 5.699,60 5.710,22 710,22 0,00 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 10.742,65 30.276,42 15.276,42 5.000,00 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 10.742,65 30.490,54 15.276,42 5.285,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 268,02 2.191,10 0,00 308,90 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 268,02 2.191,10 0,00 308,90 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 268,02 2.191,10 0,00 308,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 222.674,90 922.973,74 0,00 1.377.026,26 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 191,04 426,52 0,00 9.573,48 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 806,24 4.496,06 0,00 7.503,94 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 614,93 5.452,16 0,00 9.547,84 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 1.882,97 14.099,61 0,00 15.900,39 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.482,08 12.377,21 0,00 32.622,79 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 544,50 2.922,50 0,00 28.077,50 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 229.196,66 962.747,80 0,00 1.610.252,20 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 43.613,35 229.391,63 0,00 270.608,37 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 388,57 14.829,24 0,00 170,76 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 44.001,92 244.220,87 0,00 270.779,13 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 2.486,03 10.306,26 2.306,26 0,00 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 7.379,67 30.578,48 0,00 59.421,52 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 231,13 958,02 0,00 2.041,98 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 342,13 2.039,59 0,00 960,41 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 806,74 7.521,04 2.521,04 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 20.867,25 108.620,19 0,00 162.379,81 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 32.112,95 160.023,58 4.827,30 224.803,72 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 305.311,53 1.366.992,25 4.827,30 2.105.835,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 3.281,20 6.562,40 0,00 5.437,60 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 3.281,20 6.562,40 0,00 57.637,60 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 3.281,20 6.562,40 0,00 82.637,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 267,91 710,80 210,80 0,00 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 7,29 195,15 0,00 304,85 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 275,20 905,95 210,80 304,85 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 275,20 905,95 210,80 304,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 2.697,32 9.470,42 9.170,42 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 2.697,32 9.470,42 9.170,42 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 2.697,32 9.470,42 9.170,42 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 649,22 3.036,84 0,00 1.963,16 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 649,22 3.036,84 0,00 1.963,16 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 649,22 3.036,84 0,00 1.963,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 32.768,85 33.273,14 13.273,14 0,00 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 32.768,85 33.273,14 13.273,14 0,00 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 32.768,85 33.273,14 13.273,14 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.895,26 9.994,35 0,00 7.005,65 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 1.895,26 9.994,35 0,00 7.005,65 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 1.895,26 9.994,35 0,00 7.005,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 0,00 141.916,11 1.916,11 0,00 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 200.000,00 341.916,11 201.916,11 410.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 200.000,00 341.916,11 201.916,11 540.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (33.401,19) (138.445,83) 200.254,17 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (120,94) (674,43) 1.125,57 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (282,44) (2.114,91) 2.385,09 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (33.804,57) (141.235,17) 203.764,83 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (6.542,00) (34.408,74) 42.391,26 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (6.542,00) (34.408,74) 42.391,26 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 523.130,75 1.654.251,01 492.698,49 2.838.447,48 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (40.346,57) (175.643,91) 246.156,09 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:47 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MAIO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 96,00 950,75 950,75 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 6.357,15 31.564,68 31.564,68 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 29.548,71 58.047,11 58.047,11 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.261,12 6.349,53 6.349,53 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 365,37 365,37 365,37 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 37.628,35 97.731,44 97.731,44 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 560.759,10 1.751.982,45 590.429,93 2.838.447,48