25 JUN 2003 13:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE ABRIL / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.252,00 9.020,61 0,00 40.979,39 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 1.117,96 3.028,21 1.028,21 0,00 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 3.369,96 12.048,82 1.028,21 46.979,39 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 1.277,29 4.566,64 0,00 25.433,36 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 1.277,29 4.566,64 0,00 25.433,36 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 4.647,25 16.615,46 1.028,21 72.412,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 20,49 612,09 0,00 387,91 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 20,49 612,09 0,00 387,91 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 59,52 2.246,20 0,00 25.753,80 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 59,52 2.246,20 0,00 25.753,80 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 80,01 2.858,29 0,00 26.141,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 4.395,71 19.523,15 9.523,15 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 0,00 10,62 0,00 4.989,38 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 4.395,71 19.533,77 9.523,15 9.989,38 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 4.395,71 19.747,89 9.523,15 10.275,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 364,00 1.923,08 0,00 576,92 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 364,00 1.923,08 0,00 576,92 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 364,00 1.923,08 0,00 576,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE ABRIL / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 158.756,16 700.298,84 0,00 1.599.701,16 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 0,00 235,48 0,00 9.764,52 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 880,42 3.689,82 0,00 8.310,18 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 0,00 4.837,23 0,00 10.162,77 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 1.882,97 12.216,64 0,00 17.783,36 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.450,77 9.895,13 0,00 35.104,87 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 544,50 2.378,00 0,00 28.622,00 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 164.514,82 733.551,14 0,00 1.839.448,86 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 43.873,07 185.778,28 0,00 314.221,72 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 150,16 14.440,67 0,00 559,33 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 44.023,23 200.218,95 0,00 314.781,05 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 1.772,41 7.820,23 0,00 179,77 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 5.257,11 23.198,81 0,00 66.801,19 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 164,78 726,89 0,00 2.273,11 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 442,20 1.697,46 0,00 1.302,54 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 806,74 6.714,30 1.714,30 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 20.961,62 87.752,94 0,00 183.247,06 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 29.404,86 127.910,63 1.714,30 253.803,67 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 237.942,91 1.061.680,72 1.714,30 2.408.033,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 0,00 3.281,20 0,00 8.718,80 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 0,00 3.281,20 0,00 60.918,80 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 0,00 3.281,20 0,00 85.918,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE ABRIL / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 119,15 442,89 0,00 57,11 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 124,72 187,86 0,00 312,14 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 243,87 630,75 0,00 369,25 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 243,87 630,75 0,00 369,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 2.773,32 6.773,10 6.473,10 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 2.773,32 6.773,10 6.473,10 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 2.773,32 6.773,10 6.473,10 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 687,75 2.387,62 0,00 2.612,38 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 687,75 2.387,62 0,00 2.612,38 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 687,75 2.387,62 0,00 2.612,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 140,00 504,29 0,00 19.495,71 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 140,00 504,29 0,00 19.495,71 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 140,00 504,29 0,00 19.495,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE ABRIL / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 2.302,04 8.099,09 0,00 8.900,91 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 2.302,04 8.099,09 0,00 8.900,91 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 2.302,04 8.099,09 0,00 8.900,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 21.283,41 141.916,11 1.916,11 0,00 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 21.283,41 141.916,11 1.916,11 410.000,00 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 21.283,41 141.916,11 1.916,11 540.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (23.813,36) (105.044,64) 233.655,36 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (132,07) (553,49) 1.246,51 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (282,44) (1.832,47) 2.667,53 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (24.227,87) (107.430,60) 237.569,40 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (6.580,95) (27.866,74) 48.933,26 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (6.580,95) (27.866,74) 48.933,26 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 244.051,45 1.131.120,26 307.157,53 3.176.037,27 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (30.808,82) (135.297,34) 286.502,66 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:45 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE ABRIL / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 181,29 854,75 854,75 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 7.048,01 25.207,53 25.207,53 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 0,00 28.498,40 28.498,40 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.356,08 5.088,41 5.088,41 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 8.585,38 60.103,09 60.103,09 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 252.636,83 1.191.223,35 367.260,62 3.176.037,27