25 JUN 2003 13:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 1 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MARCO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA -------------------------------------------- 0200 - IMPOSTO S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0430 - RETIDO NAS FONTES 50.000,00 2.249,61 6.768,61 0,00 43.231,39 0800 - IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" B.I.D.R.S/IM. 2.000,00 0,00 1.910,25 0,00 89,75 TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 58.000,00 2.249,61 8.678,86 0,00 49.321,14 ------------------------------------------- 1110 - IMPOSTOS 1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO ---------------------------------------------- 0500 - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 30.000,00 772,86 3.289,35 0,00 26.710,65 TOTAL IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 30.000,00 772,86 3.289,35 0,00 26.710,65 --------------------------------------------- TOTAL IMPOSTOS 88.000,00 3.022,47 11.968,21 0,00 76.031,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ----------------------------------------------- 2500 - TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 1.000,00 154,65 591,60 0,00 408,40 TOTAL TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000,00 154,65 591,60 0,00 408,40 ---------------------------------------------- 1120 - TAXAS 1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS --------------------------------------- 9900 - OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 242,93 2.186,68 0,00 25.813,32 TOTAL TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 28.000,00 242,93 2.186,68 0,00 25.813,32 -------------------------------------- TOTAL TAXAS 29.000,00 397,58 2.778,28 0,00 26.221,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1321 - JUROS E TITULOS DE RENDA ------------------------------- 0101 - RENTABILIDADE APLIC.FINANC.DE DIVS.REC. 10.000,00 7.617,62 15.127,44 5.127,44 0,00 0102 - RENTABILID.APLIC.FIN.DOS REC.DO FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0103 - RENTABILID.APLIC.FINANC.DOS REC.CONVENIO 5.000,00 0,00 10,62 0,00 4.989,38 TOTAL JUROS E TITULOS DE RENDA 20.000,00 7.617,62 15.138,06 5.127,44 9.989,38 ------------------------------ 1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1322 - DIVIDENDOS ----------------- 0100 - DIVIDENDOS PETROBRAS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 TOTAL DIVIDENDOS 500,00 0,00 214,12 0,00 285,88 ---------------- TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.500,00 7.617,62 15.352,18 5.127,44 10.275,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1600 - RECEITA DE SERVICOS 1600 - RECEITA DE SERVICOS -------------------------- 2600 - SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO 2.500,00 449,06 1.559,08 0,00 940,92 TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 449,06 1.559,08 0,00 940,92 ------------------------- TOTAL RECEITA DE SERVICOS 2.500,00 449,06 1.559,08 0,00 940,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 2 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MARCO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0102 - COTA-PARTE DO FDO.DE PART.DOS MUNICIPIOS 2.300.000,00 166.738,63 541.542,68 0,00 1.758.457,32 0105 - COTA-PARTE DO IMP.S/PROPRIED.TERRIT.RUR. 10.000,00 44,83 235,48 0,00 9.764,52 0112 - COTA PARTE DO IMPOSTO S PROD IND.-IPI 12.000,00 884,98 2.809,40 0,00 9.190,60 0130 - COTA-PARTE DA CONTR.DO SALARIO EDUCACAO 15.000,00 1.606,99 4.837,23 0,00 10.162,77 0901 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N. 87/96 30.000,00 1.882,97 10.333,67 0,00 19.666,33 3310 - PROGRAMA DE ASSIST BASICA- PAB 45.000,00 2.503,59 7.444,36 0,00 37.555,64 3331 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3333 - FNS CONTROLE DE DOENCAS 31.000,00 544,50 1.833,50 0,00 29.166,50 3335 - PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3500 - TRANSFERENCIAS FNDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.573.000,00 174.206,49 569.036,32 0,00 2.003.963,68 ----------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS --------------------------------- 0101 - COTA-PARTE IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.-ICMS 500.000,00 44.022,62 141.905,21 0,00 358.094,79 0102 - COTA-PARTE IMP.S/PROPRIED.VEIC.AUTOMOT. 15.000,00 1.582,73 14.290,51 0,00 709,49 TOTAL TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 515.000,00 45.605,35 156.195,72 0,00 358.804,28 -------------------------------- 1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1724 - TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL --------------------------------------- 0101 - RECURSOS DO FUNDEF - ORIGEM FPE 8.000,00 1.861,54 6.047,82 0,00 1.952,18 0102 - RECURSOS DO FUNDEF ORIGEM FPM 90.000,00 5.525,88 17.941,70 0,00 72.058,30 0103 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LC 91/97 3.000,00 173,07 562,11 0,00 2.437,89 0104 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM IPI 3.000,00 395,64 1.255,26 0,00 1.744,74 0105 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM LEI KANDIR 5.000,00 806,74 5.907,56 907,56 0,00 0106 - RECURSOS FUNDEF ORIGEM ICMS 271.000,00 20.444,84 66.791,32 0,00 204.208,68 TOTAL TRANSFERENCIA MULTIGOCERNAMENTAL 380.000,00 29.207,71 98.505,77 907,56 282.401,79 -------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.468.000,00 249.019,55 823.737,81 907,56 2.645.169,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1761 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SETASCAD 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0002 - CONVENIO FUNASA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0003 - CONVENIO FNDE MERENDA ESCOLAR 12.000,00 3.281,20 3.281,20 0,00 8.718,80 0005 - CONVENIO FNDE/PDDE 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 64.200,00 3.281,20 3.281,20 0,00 60.918,80 ---------------------------------------------- 1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1762 - TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. ----------------------------------------------- 0103 - CONVENIO SEE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TOTAL TRANSF.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E ENT. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.200,00 3.281,20 3.281,20 0,00 85.918,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 3 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MARCO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ------------------------------------------ 4000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------- 1910 - MULTAS E JUROS DE MORA 1913 - MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS ------------------------------------------ 1100 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA IPTU 500,00 133,57 323,74 0,00 176,26 1300 - MULTAS E JUROS DE MORAS DIV ATIVA ISS 500,00 0,35 63,14 0,00 436,86 TOTAL MULTAS E JUROS DE MORAS DE TRIBUTOS 1.000,00 133,92 386,88 0,00 613,12 ----------------------------------------- TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 133,92 386,88 0,00 613,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1921 - INDENIZACOES ------------------- 9900 - OUTRAS INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTAL INDENIZACOES 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ------------------ 1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1922 - RESTITUICOES ------------------- 9900 - OUTRAS RESTITUICOES 300,00 1.875,78 3.999,78 3.699,78 0,00 TOTAL RESTITUICOES 300,00 1.875,78 3.999,78 3.699,78 0,00 ------------------ TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES 600,00 1.875,78 3.999,78 3.699,78 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1930 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ----------------------------------------- 0000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 375,48 1.699,87 0,00 3.300,13 TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.000,00 375,48 1.699,87 0,00 3.300,13 ---------------------------------------- TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.000,00 375,48 1.699,87 0,00 3.300,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 - RECEITAS DIVERSAS 1990 - RECEITAS DIVERSAS ------------------------ 0100 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 142,00 364,29 0,00 19.635,71 TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 142,00 364,29 0,00 19.635,71 ----------------------- TOTAL RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 142,00 364,29 0,00 19.635,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2210 - ALIENACAO DE BENS 2210 - ALIENACAO DE BENS ------------------------ 0101 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------- TOTAL ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 4 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MARCO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2420 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ------------------------------ 0000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 2.358,76 5.797,05 0,00 11.202,95 TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO 17.000,00 2.358,76 5.797,05 0,00 11.202,95 ----------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.000,00 2.358,76 5.797,05 0,00 11.202,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2471 - TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO DA SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0002 - CONVENIO HABITACIONAL 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0003 - CONVENIO COM O MINISTERIO DO MEIO AMB 140.000,00 34.780,29 120.632,70 0,00 19.367,30 0004 - CONVENIO SANEAMENTO BASICO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0005 - CONV.MINIST.INT.NACIONAL/SEC.NAC.DEF.CIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 550.000,00 34.780,29 120.632,70 0,00 429.367,30 ---------------------------------------------- 2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2472 - TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID ----------------------------------------------- 0001 - CONVENIO SEE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0002 - CONVENIO COM A SECRETARIA EST DA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TOTAL TRANSF.DE CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTID 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 ---------------------------------------------- TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 680.000,00 34.780,29 120.632,70 0,00 559.367,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9721 - DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO ---------------------------------------------- 0102 - DED REC FOR FUNDEF- FPM (338.700,00) (25.010,76) (81.231,28) 257.468,72 0,00 0112 - DED REC FOR FUNDEF IPI (1.800,00) (132,75) (421,42) 1.378,58 0,00 0901 - DED FOR FUNDEF LC 87/96 (4.500,00) (282,44) (1.550,03) 2.949,97 0,00 TOTAL DEDUCAO DA REC PARA FOR DO FUNDEF-UNIAO (345.000,00) (25.425,95) (83.202,73) 261.797,27 0,00 --------------------------------------------- 9720 - DEDUCAO RECEITA CORRENTE 9722 - DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO ----------------------------------------------- 0101 - DED REC FOR FUNDEF ICMS (76.800,00) (6.603,39) (21.285,79) 55.514,21 0,00 TOTAL DED RECEITA CORRENTE P FOR FUNDEF-ESTADO (76.800,00) (6.603,39) (21.285,79) 55.514,21 0,00 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Orcamentario......... 4.000.000,00 271.424,37 887.068,81 327.046,26 3.439.977,45 TOTAL DEDUCAO RECEITA CORRENTE (421.800,00) (32.029,34) (104.488,52) 317.311,48 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 JUN 2003 13:43 PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003 PAGINA : 5 ORCP224 REL/BDR Contabilidade / Relatorios BALANCETE RECEITA MES DE MARCO / 2003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Previsto A r r e c a d a d o A r r e c a d a c a o Classificacao Receita No Periodo No Exercicio A Maior A Menor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6410 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6411 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA -------------------------------- 0101 - Pensao Alimenticia 0,00 234,88 673,46 673,46 0,00 0102 - I.N.S.S. 0,00 5.121,19 18.159,52 18.159,52 0,00 0103 - Diversos Responsaveis/Camara Municipal 0,00 28.498,40 28.498,40 28.498,40 0,00 0104 - Salario Familia 0,00 1.327,57 3.732,33 3.732,33 0,00 0105 - INSS Segurado Autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0201 - Luciana Cristina da Silva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 - Erica Miranda Amaral 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0203 - Rita Maria Coelho 0,00 154,00 154,00 154,00 0,00 TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 35.336,04 51.517,71 51.517,71 0,00 ------------------------------- TOTAL GERAL ......... 4.000.000,00 306.760,41 938.586,52 378.563,97 3.439.977,45